Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CNPJ:

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1 Ativo , , , , Ativo Circulante , , , , Disponível , , , , Bancos Conta Movimento , , , , Caixa Econômica Federal , , , , Banco do Brasil S/A , ,36 946, Banco do Brasil S/A , , , , Banco Bradesco S/A 413,81 413, Banco Santander S/A , , , , Banco Mercantil do Brasil S/A 78,17 78, Banco Itaú S/A 201,64 154,17 47, Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento 187,79 187, CEF - Conta Centralizadora , , , , CEF - Conta Provisão , , CEF - SAEG - AGEVAP - FREITAS GUIMARÃES 6.064, , Aplicações Financeiras , , Aplicações Banco do Brasil , , Créditos , , , , Contas a Receber , , , , Créditos a Receber , , , , Dívida Ativa , , , Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber , , Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Divida Ativa , , Impostos e Convênios a Compensar , , , Impostos a Recuperar , , , IRPJ a Recuperar ,29 263, , CSLL a Recuperar 2.327,00 54, , COFINS a Recuperar - SAEG 2.054,95 164, , PIS/PASEP a Recuperar - SAEG 445,13 35,69 480, IRF Sobre Rendimentos a Recuperar 1.866, , Estoque , , , , Estoque de Materiais da SAEG , , , , Estoque de Material Almoxarifado , , , , Ativo Permanente , , , , Imobilizado , , Móveis e Utensílios , , Permissões de Uso de Solo , ,88 Pág. 1 de 13

2 Instalações em Adamento - ETE Pedregulho , , Instalações em Andamento - Convênio , , Instalações em Andamento - SAEG , , Instalações em Andamento - Folha de Pagamento , , Instalações em Andamento - 13º Salário , , Instalações em Andamento - Férias , , Instalações em Andamento - INSS , , Instalações em Andamento - FGTS , , Depreciação Acumulada , , Depreciação Acumulada , , Bem Imaterial , , Gastos de Organização , , Imobilizado , , , , Bens Móveis , , , , Bens Móveis - Consolidação , , , , MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS , , , , Aparelhos de Medição e Orientação , , Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação ,06 267, , Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 4.066, , Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação -231,71 21,17-252, Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos 2.316, ,76-194,94 17,70-212, Máquinas e Equipamentos Industriais 12,12 567,85 579, Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais -6,66 0,61-7, Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis , , Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis ,92 173, , EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS , , , Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos , , , Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas , , ,73 411, , Bens de Informática , , , Equipamentos de Processamento de Dados , , Depreciação Equipamentos de Processamento de Dados , , , Equipamentos de Tecnologia da Informação , , Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informação ,53 827, ,54 Pág. 2 de 13

3 Sistemas Aplicativos - Softwares , , Móveis e Utensílios ,49 510, , , Mobiliário em Geral ,83 510, , Depreciação Mobiliário em Geral ,40 589, , Utensílios em Geral , , Depreciação Utensílios em Geral ,22 653, , MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO ,88 113, , Coleções e Materiais Bibliográficos 6.555, , Depreciação Coleções e Materiais Bibliográficos -440,20 39,95-480, Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto 7.585, , Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto -807,32 73,40-880, Veículos , , , Veículos em Geral , , Depreciação Veículos em Geral , , , DEMAIS BENS MÓVEIS , , , Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros , , Depreciação Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros , , , Bens Imóveis , , , Bens Imóveis - Consolidação , , , BENS DOMINICAIS , , Terrenos , , Glebas Rurais , , BENS DE USO COMUM DO POVO , , , Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água , , Depreciação Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água , , , Diferido , , Gastos de Implantação e Pré-Operacionais - Consolidação , , Gastos de Implantação e Pré-Operacionais - Consolidação , , Passivo , , , , Passivo Circulante , , , , Exigível a Curto Prazo , , , , Fornecedores , , , , Fornecedores a Pagar , , , , Fornecedores a Pagar Exercício , , , Obrigações Financeiras , , , ,35 Pág. 3 de 13

4 Contas de Compensação , , , , Obrigações Salariais , , , , Salários a Pagar , , , , Obrigações Sociais , , , , INSS a Recolher , , , INSS (PJ) Terceiros a Recolher , , , , FGTS a Pagar , , , INSS a Pagar , , , COFINS a Pagar - SAEG , , , PIS/PASEP a Pagar - SAEG , , , Obrigações Fiscais , , , , IRRF Rend. Trab. a Recolher , , , , IRRF (PJ) a Recolher , , , , IRRF (PF) a Recolher 1.465,41 32, , Obrigações Tributarias , , , , COFINS (PJ) a Recolher , , , , PIS/PASEP (PJ) a Recolher 389,17 368,14 321,26 342, ISS (PJ) a Recolher 2.593, , , , CSLL (PJ) a Recolher , , , , Provisão para IRPJ , , Provisão para CSLL , , Obrigações Convênios , , , , Caixa Econômica Federal a Recolher , , , , Vale Transporte a Recolher 2.934, , , Sindicato a Recolher 2.700, , , SAEG Créditos a Recolher 5.638, , , Drogaria a Recolher 1.771, , , , Clínica Odontológica a Recolher 218,16 218,16 218,16 218, Grêmio 1897 a Recolher 370,00 300,00 670, Gas a Recolher 635,00 635,00 975,00 975, Salário Família a Recolher -231,64-231, Contribuição Sindical a Recolher 9.249, , , CECRES a Recolher 4.806, , , , SICRED a Recolher 2.717,48 908, , Provisão Trabalhista , , , , Provisão Férias e Encargos , , , , Provisão 13º Salário e Encargos , , ,62 Pág. 4 de 13

5 Exigível a Longo Prazo , , , , Provisão para Contingência , , , , Provisão Cível e Trabalhista , , , , Patrimônio Líquido , , Capital Social , , Capital Subscrito , , Capital Realizado , , Reservas , , Reservas de Capital , , Reservas para Investimentos , , Reservas para Investimentos , , Reservas para Investimentos , , Reservas para Investimentos , , Reservas para Investimentos , , Reservas para Investimentos , , Reservas para Investimentos , , de Resultado Exercício , , Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEG , , Bancos Conta Movimento , , Convênio a Recuperar , , Almoxarifado , , Inscrição em Dívida Ativa , , Contas a Receber , , Receitas , , , , Receitas Operacionais , , , , Receitas , , , , Receita de Tarifas , , , , Receita de Serviço de Água , , , Receita de Serviço de Esgoto , , , Estorno Receita de Serviço de Água , , , Estorno Receita de Serviço de Esgoto , , , Inclusão Receita de Serviço de Água , , , Inclusão Receita de Serviço de Esgoto , , , Receita de Taxas , , , , Receita de Taxa de Expediente , , , Receita de Taxa de Serviços Diversos , , ,19 Pág. 5 de 13

6 Receita de Taxa de Coleta de Resíduos , , , Estorno Receita de Taxa de Expediente 3.373,40 368, , Inclusão Receita de Taxa de Expediente , , , Estorno Taxa de Serviços Diversos , , , Inclusão Taxa de Serviços Diversos , , , Estorno Taxa de Coleta de Resíduos , , , Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos , , , Estorno Taxa de Coleta de Resíduos Saúde 36,10 36, Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos Saúde 36,10 36, Multas e Juros de Mora ,72 342, , , Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso , , , Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso ,45 342, , Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso 8.904,52 439, , Receitas Diversas 1,75 1, Outras Receitas Operacionais 1,75 1, Resultados Não Operacionais , , , , Receitas Não Operacionais , , , , Receitas de Aplicações Financeiras 8.245, , Receitas de Aplicações Financeiras 8.245, , Outras Receitas Não Operacionais , , , , Reembolso , , , Outras Receitas Não Operacionais , , , Estorno Outras Receitas Não Operacional , , , Inclusão Outras Receitas Não Operacional , , , Movimentação Estoque , , , Custeios e Despesas , , , , Custeios , , , , Diretoria de Abastecimento de Água , , , , Pessoal , , , Folha de Pagamento (Colaboradores) , , , Folha de Pagamento (Comissionados) , , , Direitos Trabalhistas , , Outros Direitos Trabalhistas , , Encargos Sociais , , , INSS , , , FGTS , , ,47 Pág. 6 de 13

7 Despesas Administrativas , , , , Peças para Veículos 1.538, , Conserto de Veículos 60,00 60, Combustíveis e Lubrificantes , , , Energia Elétrica , , , Telefone , , Estagiários 8.440, , Seguros 1.615,92 276, , Vale Transporte , , , Cesta Básica / Alimentação / VA , , , Uniformes / Calçados / EPIS , , Publicações Oficiais 7.436,71 700, , Despesas Médicas / Medicamentos 375,08 375, Treinamento e Desenvolvimento 2.762,79 290, , Peças de Bombas e Motores , , , Manutenção de Bombas e Motores , , , Materiais Galvanizados , , Materiais PVC/PEAD , , , Materiais FOFO , , , Hidrômetros , , Materiais de Manutenção Elétrica , , , Materiais de Construção Civil , , , , Ferramentas 5.237, , , Outros Materiais , , , Outros Serviços Prestados , , , Movimentação Estoque da Diretoria , , , Despesas com Produtos Químicos , , , Policloreto de Alumínio (PAC) , , , Ácido Fluossilícico / Fluorsilicato de Sódio , , , Cloro / Cloreto de Sódio , , , Hipoclorito , , , Outros Produtos Químicos ,00 574, , Hidróxido de Cálcio em Suspensão , , , Despesas de Exploração , , , Secretaria do Meio Ambiente - DAEE , , Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA , , , Despesas com Provisões , , ,32 Pág. 7 de 13

8 Provisão Férias e Encargos , , , Provisão 13º Salário e Encargos , , , Diretoria de Esgotamento Sanitário , , , Pessoal , , , Folha de Pagamento (Colaboradores) , , Folha de Pagamento (Comissionados) , , , Encargos Sociais , , , INSS , , , FGTS 8.000, , , Despesas Administrativas , , , Energia Elétrica , , Seguros 52,12 8,12 60, Cesta Básica / Alimentação / VA 9.277, , , Publicações Oficiais 470,00 470, Outros Serviços Prestados ,88 312, , Terceirizada - CAB Guaratinguetá , , , Movimentação Estoque da Diretoria 3.153, , Despesas de Exploração , , , Agência Nacional das Águas - ANA , , , Despesas com Provisões , , , Provisão Férias e Encargos , , , Provisão 13º Salário e Encargos , , , Diretoria de Manejo de Resíduos , , , Pessoal , , , Folha de Pagamento (Colaboradores) , , , Folha de Pagamento (Comissionados) , , , Encargos Sociais , , , INSS , , , FGTS , , , Despesas Administrativas , , , Combustíveis e Lubrificantes , , , Energia Elétrica 6.644, , , Telefone , , , Estagiários 2.550, , Seguros 469,14 85,31 554, Vale Transporte , , , Cesta Básica / Alimentação / VA , , ,93 Pág. 8 de 13

9 Uniformes / Calçados / EPIS 52,00 52, Publicações Oficiais 2.659, , , Devoluções 1.158, , Peças de Bombas e Motores 1.125,50 244, , Materiais PVC/PEAD 918,24 918, Materiais de Manutenção Elétrica 342,22 342, Ferramentas 7.634, , Outros Materiais 7.590, , Outros Serviços Prestados ,92 349, , Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos , , , Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos de Saúde , , Movimentação Estoque da Diretoria ,54 136, , Despesas com Provisões , , , Provisão Férias e Encargos , , , Provisão 13º Salário e Encargos , , , Despesas , ,06 665, , Presidência , ,42 102, , Pessoal , , , Folha de Pagamento (Colaboradores) , , , Folha de Pagamento (Comissionados) , , , Folha de Pagamento (Conselheiros) , , , Encargos Sociais , , , INSS , , , FGTS 4.000, , , Despesas Administrativas , ,97 102, , Combustíveis e Lubrificantes 7.100, , , Estagiários , , Seguros 244,64 20,31 264, Cesta Básica / Alimentação / VA ,06 700, , Custas e Despesas Processuais , , , Despesas de Cartório 364,45 364, Publicações Oficiais ,01 799, , Treinamento e Desenvolvimento 540,80 540, Despesa de Pronto Pagamento , ,00 102, , Outros Materiais 5.490, , Outros Serviços Prestados , , , Movimentação Estoque da Diretoria 1.389,58 333, ,15 Pág. 9 de 13

10 Despesas com Provisões , , , Provisão Férias e Encargos , , , Provisão 13º Salário e Encargos , , , Diretoria Comercial , , , Pessoal , , , Folha de Pagamento (Colaboradores) , , , Folha de Pagamento (Comissionados) , , , Outros Direitos Trabalhistas 6.400, , Encargos Sociais , , , INSS , , , FGTS , , , Despesas Administrativas , , , Material de Expediente 1.045, , , Combustíveis e Lubrificantes 7.271,29 725, , Correios 2.395,67 302, , Energia Elétrica 5.163, , , Telefone , , , Estagiários , , , Seguros 638,53 85,31 723, Vale Transporte , , , Cesta Básica / Alimentação / VA , , , Uniformes / Calçados / EPIS 5.361, , Publicações Oficiais 1.000, , Despesas Médicas / Medicamentos 67,70 67, Devoluções , , Hidrômetros , , Materiais de Manutenção Elétrica 1.161, , Outros Materiais 7.697, , ServiçosTerceirizados , , , Outros Serviços Prestados , , , Aluguel , , , Movimentação Estoque da Diretoria , , , Despesas com Provisões , , , Provisão Férias e Encargos , , , Provisão 13º Salário e Encargos , , , Diretoria Administrativa , ,26 45, , Pessoal , , ,26 Pág. 10 de 13

11 Folha de Pagamento (Colaboradores) , , , Folha de Pagamento (Comissionados) , , , Outros Direitos Trabalhistas 3.000, , Encargos Sociais , , , INSS , , , FGTS , , , Despesas Administrativas , ,09 45, , Material de Expediente , , , Material de Limpeza , , , Material de Informática 1.536, , Despesas com Impressão 3.900, , , Peças para Veículos , , , Conserto de Veículos , , , Combustíveis e Lubrificantes , , Fretes e Carretos 55,39 55, Telefone , , , Estagiários , , , Seguros ,47 105, , Honorários e Consultorias 6.100, , Vale Transporte , , , Cesta Básica / Alimentação / VA , , , Uniformes / Calçados / EPIS , , Publicações Oficiais 8.914,25 829, , Internet/Intranet , , , Softwares e Sistemas , , , Treinamento e Desenvolvimento , , Propaganda e Publicidades 4.070, , Devoluções 1.335, , Materiais de Manutenção Elétrica 1.890, , Materiais de Construção Civil 4.912, , , Ferramentas 1.716, , Outros Materiais , , , ServiçosTerceirizados , , Outros Serviços Prestados , ,36 45, , ARSAEG , , , Recursal Trabalhista 1.000, , Movimentação Estoque da Diretoria , ,10 Pág. 11 de 13

12 Despesas com Provisões , , , Provisão Férias e Encargos , , , Provisão 13º Salário e Encargos , , , Diretoria de Planejamento , , , Pessoal , , , Folha de Pagamento (Colaboradores) , , , Folha de Pagamento (Comissionados) , , , Encargos Sociais , , , INSS , , , FGTS , , , Despesas Administrativas , , , Material de Expediente 200,00 200, Combustíveis e Lubrificantes 2.872,90 988, , Seguros 52,12 16,25 68, Cesta Básica / Alimentação / VA , , , Publicações Oficiais 200,00 200, Devoluções 166,11 166, Movimentação Estoque da Diretoria ,54 71, , Despesas com Provisões , , , Provisão Férias e Encargos , , , Provisão 13º Salário e Encargos , , , Diretoria Financeira , ,52 517, , Pessoal , , , Folha de Pagamento (Colaboradores) , , , Folha de Pagamento (Comissionados) , , , Encargos , , , INSS , , , FGTS , , , Despesas Administrativas , ,49 517, , Cesta Básica / Alimentação / VA , , , Despesa de Pronto Pagamento , ,00 517, , Movimentação Estoque da Diretoria 120,62 120, Despesas com Provisões , , , Provisão Férias e Encargos , , , Provisão 13º Salário e Encargos , , , Encargos de Depreciação , , , Depreciação do Período , , ,54 Pág. 12 de 13

13 Depreciação Acumulada , , , Despesas Tributárias , , , Despesas Tributárias , , , COFINS , , , PIS/PASEP , , , IPVA ,67 5, , Despesas Financeiras , , , Despesas Bancárias , , , Tarifas Bancárias , , , Multas, Juros e Encargos , , Multas e Juros de Mora , , Despesas com Provisões , , Provisão Contingência Cível e Trabalhista , , Perdas em Aplicações Financeiras , , Perdas em Aplicações Financeiras , , Resultados Não Operacionais , , , Despesas Não Operacionais , , , Despesas Não Operacionais , , , Programa Produtor de Água , , Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado , ,93 Pág. 13 de 13

Balancete Mensal (Analítico)

Balancete Mensal (Analítico) 1.0.0.00.000000 Ativo 17.122.633,96 10.231.667,42 10.080.689,36 17.273.612,02 1.1.0.00.000000 Ativo Circulante 11.994.179,14 10.207.156,43 10.053.129,03 12.148.206,54 1.1.1.00.000000 Disponível 714.269,75

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