Balancete Mensal (Analítico)

Transcrição

1 Ativo , , , , Ativo Circulante , , , , Disponível , , , , Bancos Conta Movimento , , , , Caixa Econômica Federal , , , , Banco do Brasil S/A , , , , Banco do Brasil S/A , , , , Banco Bradesco S/A 413,81 413, Banco Santander S/A , , , , Banco Mercantil do Brasil S/A 78,17 78, Banco Itaú S/A 201,64 201, Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento 187,79 187, CEF - Conta Centralizadora , , , , CEF - Conta Garantia , , Créditos , , , , Contas a Receber , , , , Créditos a Receber , , , , Dívida Ativa ,46 868, , Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber , , Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Divida Ativa , , Impostos e Convênios a Compensar ,79 670, , Impostos a Recuperar ,79 670, , IRPJ a Recuperar ,98 340, , CSLL a Recuperar 2.127,33 70, , COFINS a Recuperar - SAEG 1.456,06 212, , PIS/PASEP a Recuperar - SAEG 315,42 46,10 361, Estoque , , , , Estoque de Materiais da SAEG , , , , Estoque de Material Almoxarifado , , , , Ativo Permanente , , , , Imobilizado , , Móveis e Utensílios , , Permissões de Uso de Solo , , Instalações em Adamento - ETE Pedregulho , , Instalações em Andamento - Convênio , , Instalações em Andamento - SAEG , , Instalações em Andamento - Folha de Pagamento , ,72 Pág. 1 de 13

2 Instalações em Andamento - 13º Salário , , Instalações em Andamento - Férias , , Instalações em Andamento - INSS , , Instalações em Andamento - FGTS , , Depreciação Acumulada , , Depreciação Acumulada , , Bem Imaterial , , Gastos de Organização , , Imobilizado , , , , Bens Móveis , , , , Bens Móveis - Consolidação , , , , MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E , , ,95 FERRAMENTAS Aparelhos de Medição e Orientação , , Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação ,67 267, , Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 4.066, , Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação -146,94 21,19-168, Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares 2.316, , Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios -124,04 17,73-141,77 Médicos, Odontológicos Máquinas e Equipamentos Industriais 12,12 12, Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais -4,24 0,61-4, Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis , , Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para ,78 173, ,32 Automóveis EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS , , Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos , , , Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas , , ,57 407, , Bens de Informática , , , , Equipamentos de Processamento de Dados , , , Depreciação Equipamentos de Processamento de Dados , , , Equipamentos de Tecnologia da Informação , , Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informação ,65 827, , Sistemas Aplicativos - Softwares , , Móveis e Utensílios , , , , Mobiliário em Geral , , , Depreciação Mobiliário em Geral ,36 422, ,06 Pág. 2 de 13

3 Utensílios em Geral , , , Depreciação Utensílios em Geral ,03 641, , MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO ,55 113, , Coleções e Materiais Bibliográficos 6.555, , Depreciação Coleções e Materiais Bibliográficos -280,08 40,06-320, Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto 7.585, , Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto -513,77 73,37-587, Veículos , , , Veículos em Geral , , Depreciação Veículos em Geral , , , DEMAIS BENS MÓVEIS , , , Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros , , Depreciação Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros , , , Bens Imóveis , , , Bens Imóveis - Consolidação , , , BENS DOMINICAIS , , Terrenos , , Glebas Rurais , , BENS DE USO COMUM DO POVO , , , Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água , , Depreciação Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de , , ,04 Água Diferido , , Gastos de Implantação e Pré-Operacionais - Consolidação , , Gastos de Implantação e Pré-Operacionais - Consolidação , , Passivo , , , , Passivo Circulante , , , , Exigível a Curto Prazo , , , , Fornecedores , , , , Fornecedores a Pagar , , , , Fornecedores a Pagar Exercício , , , Obrigações Financeiras , , , , Contas de Compensação , , , , Obrigações Salariais , , , , Salários a Pagar , , , , Obrigações Sociais , , , ,15 Pág. 3 de 13

4 INSS a Recolher , , , , INSS (PJ) Terceiros a Recolher 3.152, , , , INSS (PF) Autônomos a Recolher 1.399, , FGTS a Pagar , , , , INSS a Pagar , , , , COFINS a Pagar - SAEG , , , PIS/PASEP a Pagar - SAEG 5.332, , , Obrigações Fiscais , , , , IRRF Rend. Trab. a Recolher , , , , IRRF (PJ) a Recolher , , , , IRRF (PF) a Recolher 65,80 32,90 32, Obrigações Tributarias , , , , COFINS (PJ) a Recolher , , , , PIS/PASEP (PJ) a Recolher 2.187, ,85 523, ISS (PJ) a Recolher , , , , CSLL (PJ) a Recolher , , , , Provisão para IRPJ , , Provisão para CSLL , , Obrigações Convênios , , , , Caixa Econômica Federal a Recolher , , , , Vale Transporte a Recolher 2.462, , , , Sindicato a Recolher 626,40 50,26 794, , SAEG Créditos a Recolher 6.078, , , , Drogaria a Recolher 1.689, , , , Clínica Odontológica a Recolher 242,40 242,40 242,40 242, Grêmio 1897 a Recolher 260,00 250,00 320,00 330, Gas a Recolher 746,00 746,00 708,00 708, Salário Família a Recolher -220,45-220, Contribuição Sindical a Recolher 1.945,20 338, , CECRES a Recolher 3.899, , , , Provisão Trabalhista , , , , Provisão Férias e Encargos , , , , Provisão 13º Salário e Encargos , , , , Exigível a Longo Prazo , , , Provisão para Contingência , , , Provisão Cível e Trabalhista , , , Patrimônio Líquido , ,09 Pág. 4 de 13

5 Capital Social , , Capital Subscrito , , Capital Realizado , , Reservas , , Reservas de Capital , , Reservas para Investimentos , , Reservas para Investimentos , , Reservas para Investimentos , , Reservas para Investimentos , , Reservas para Investimentos , , Reservas para Investimentos , , Reservas para Investimentos , , de Resultado Exercício , , Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEG , , Bancos Conta Movimento , , Convênio a Recuperar , , Almoxarifado , , Inscrição em Dívida Ativa , , Contas a Receber , , Receitas , , , , Receitas Operacionais , , , , Receitas , , , , Receita de Tarifas , , , , Receita de Serviço de Água , , , Receita de Serviço de Esgoto , , , Estorno Receita de Serviço de Água , , , Estorno Receita de Serviço de Esgoto , , , Inclusão Receita de Serviço de Água , , , Inclusão Receita de Serviço de Esgoto , , , Receita de Taxas , , , , Receita de Taxa de Expediente , , , Receita de Taxa de Serviços Diversos , , , Receita de Taxa de Coleta de Resíduos , , , Estorno Receita de Taxa de Expediente 1.570,74 597, , Inclusão Receita de Taxa de Expediente , , , Estorno Taxa de Serviços Diversos , , ,54 Pág. 5 de 13

6 Inclusão Taxa de Serviços Diversos , , , Estorno Taxa de Coleta de Resíduos , , , Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos , , , Multas e Juros de Mora , , , , Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso , , , Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso 7.499, , , Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso 6.504,06 693, , Resultados Não Operacionais , , , Receitas Não Operacionais , , , Outras Receitas Não Operacionais , , , Reembolso , , , Outras Receitas Não Operacionais , , Estorno Outras Receitas Não Operacional , , Inclusão Outras Receitas Não Operacional , , , Movimentação Estoque , , , Custeios e Despesas , , , , Custeios , ,83 0, , Diretoria de Abastecimento de Água , , , Pessoal , , , Folha de Pagamento (Colaboradores) , , , Folha de Pagamento (Comissionados) , , , Direitos Trabalhistas , , Outros Direitos Trabalhistas 9.300, , Encargos Sociais , , , INSS , , , FGTS , , , Despesas Administrativas , , , Peças para Veículos 1.538, , Conserto de Veículos 60,00 60, Combustíveis e Lubrificantes , , , Energia Elétrica , , , Telefone , , , Estagiários 6.176, , , Seguros 1.130,46 161, , Vale Transporte , , , Cesta Básica / Alimentação / VA , , ,53 Pág. 6 de 13

7 Uniformes / Calçados / EPIS , , , Publicações Oficiais 6.707,95 368, , Treinamento e Desenvolvimento 1.599,51 290, , Peças de Bombas e Motores 3.302, , , Manutenção de Bombas e Motores , , , Materiais Galvanizados 8.775, , , Materiais PVC/PEAD , , , Materiais FOFO ,40 650, , Hidrômetros , , , Materiais de Manutenção Elétrica , , , Materiais de Construção Civil , , , Ferramentas 3.763, , Outros Materiais , , , Outros Serviços Prestados , , , Movimentação Estoque da Diretoria , , Despesas com Produtos Químicos , , , Policloreto de Alumínio (PAC) , , , Ácido Fluossilícico / Fluorsilicato de Sódio , , , Cloro / Cloreto de Sódio , , , Hipoclorito , , , Outros Produtos Químicos , , Hidróxido de Cálcio em Suspensão , , , Despesas de Exploração , , , Secretaria do Meio Ambiente - DAEE , , , Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA , , , Despesas com Provisões , , , Provisão Férias e Encargos , , , Provisão 13º Salário e Encargos , , , Diretoria de Esgotamento Sanitário , , , Pessoal , , , Folha de Pagamento (Colaboradores) , , Folha de Pagamento (Comissionados) , , , Encargos Sociais , , , INSS , , , FGTS 5.626, , Despesas Administrativas , , , Energia Elétrica , ,49 Pág. 7 de 13

8 Seguros 36,46 5,22 41, Cesta Básica / Alimentação / VA 4.667, , , Outros Serviços Prestados , , Terceirizada - CAB Guaratinguetá , , , Movimentação Estoque da Diretoria 3.045,82 86, , Despesas de Exploração 9.466, , Agência Nacional das Águas - ANA 9.466, , Despesas com Provisões , , , Provisão Férias e Encargos , , , Provisão 13º Salário e Encargos 8.259, , , Diretoria de Manejo de Resíduos , ,43 0, , Pessoal , , , Folha de Pagamento (Colaboradores) , , , Folha de Pagamento (Comissionados) , , , Encargos Sociais , , , INSS , , , FGTS , , , Despesas Administrativas , ,61 0, , Combustíveis e Lubrificantes ,47 344,73 0, , Energia Elétrica 4.436,29 440, , Telefone 9.828, , , Estagiários 2.550, , Seguros 328,20 46,98 375, Vale Transporte 7.569,70 930, , Cesta Básica / Alimentação / VA , , , Uniformes / Calçados / EPIS 52,00 52, Publicações Oficiais 1.858, , Devoluções 294,00 294, Peças de Bombas e Motores 1.125, , Materiais PVC/PEAD 918,24 918, Ferramentas 7.634, , Outros Materiais 6.537, , Outros Serviços Prestados , , , Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos , , , Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos de Saúde , , , Movimentação Estoque da Diretoria 4.158, , Despesas com Provisões , , ,77 Pág. 8 de 13

9 Provisão Férias e Encargos , , , Provisão 13º Salário e Encargos , , , Despesas , , , , Presidência , ,17 362, , Pessoal , , , Folha de Pagamento (Colaboradores) , , , Folha de Pagamento (Comissionados) , , , Folha de Pagamento (Conselheiros) , , , Encargos Sociais , , , INSS , , , FGTS 1.740,02 811, , Despesas Administrativas , ,31 362, , Combustíveis e Lubrificantes 4.053, , , Estagiários , , , Seguros 205,49 13,05 218, Cesta Básica / Alimentação / VA , , , Custas e Despesas Processuais , , , Despesas de Cartório 364,45 364, Publicações Oficiais , , Despesa de Pronto Pagamento 6.000, ,00 362, , Outros Materiais 2.850, , Outros Serviços Prestados , , , Movimentação Estoque da Diretoria 878,04 22,40 900, Despesas com Provisões , , , Provisão Férias e Encargos , , , Provisão 13º Salário e Encargos , , , Diretoria Comercial , , , Pessoal , , , Folha de Pagamento (Colaboradores) , , , Folha de Pagamento (Comissionados) , , , Outros Direitos Trabalhistas 6.400, , Encargos Sociais , , , INSS , , , FGTS , , , Despesas Administrativas , , , Material de Expediente 1.045, , Combustíveis e Lubrificantes 5.683,57 877, ,81 Pág. 9 de 13

10 Correios 1.224,24 334, , Energia Elétrica 3.288,35 323, , Telefone , , , Estagiários 6.258,75 900, , Seguros 450,61 62,64 513, Vale Transporte , , , Cesta Básica / Alimentação / VA , , , Uniformes / Calçados / EPIS 248,50 248, Devoluções 3.803,00 109, , Hidrômetros , , Materiais de Manutenção Elétrica 752,75 752, Outros Materiais 1.008,00 590, , ServiçosTerceirizados , , , Outros Serviços Prestados ,77 950, , Aluguel , , , Movimentação Estoque da Diretoria , , , Despesas com Provisões , , , Provisão Férias e Encargos , , , Provisão 13º Salário e Encargos , , , Diretoria Administrativa , , , Pessoal , , , Folha de Pagamento (Colaboradores) , , , Folha de Pagamento (Comissionados) , , , Outros Direitos Trabalhistas 3.000, , Encargos Sociais , , , INSS , , , FGTS , , , Despesas Administrativas , , , Material de Expediente , , , Material de Limpeza , , , Material de Informática 640,76 896, , Despesas com Impressão 1.927, , Peças para Veículos , , , Conserto de Veículos , , , Combustíveis e Lubrificantes 6.847, , Fretes e Carretos 55,39 55, Telefone , , ,94 Pág. 10 de 13

11 Estagiários , , , Seguros 5.189,81 80, , Honorários e Consultorias 6.100, , Vale Transporte ,53 889, , Cesta Básica / Alimentação / VA , , , Uniformes / Calçados / EPIS 471, , , Publicações Oficiais 3.953, , Internet/Intranet 6.893, , , Softwares e Sistemas , , , Treinamento e Desenvolvimento , , Propaganda e Publicidades 4.070, , Devoluções 172,57 172, Materiais de Manutenção Elétrica 833,82 833, Materiais de Construção Civil 760,00 760, Outros Materiais , , , ServiçosTerceirizados , , Outros Serviços Prestados , , , ARSAEG , , , Recursal Trabalhista 1.000, , Despesas com Provisões , , , Provisão Férias e Encargos , , , Provisão 13º Salário e Encargos , , , Diretoria de Planejamento , , , Pessoal , , , Folha de Pagamento (Colaboradores) , , , Folha de Pagamento (Comissionados) , , , Encargos Sociais , , , INSS , , , FGTS 8.885, , , Despesas Administrativas , , , Material de Expediente 200,00 200, Combustíveis e Lubrificantes 1.538, , Seguros 36,46 5,22 41, Cesta Básica / Alimentação / VA 7.885, , , Devoluções 166,11 166, Movimentação Estoque da Diretoria ,00 293, , Despesas com Provisões , , ,46 Pág. 11 de 13

12 Provisão Férias e Encargos , , , Provisão 13º Salário e Encargos , , , Diretoria Financeira , ,55 697, , Pessoal , , , Folha de Pagamento (Colaboradores) , , , Folha de Pagamento (Comissionados) , , , Encargos , , , INSS , , , FGTS , , Despesas Administrativas , ,48 697, , Cesta Básica / Alimentação / VA 9.499, , , Despesa de Pronto Pagamento 7.000, ,00 697, , Movimentação Estoque da Diretoria 107,54 107, Despesas com Provisões , , , Provisão Férias e Encargos , , , Provisão 13º Salário e Encargos , , , Encargos de Depreciação , , , Depreciação do Período , , , Depreciação Acumulada , , , Despesas Tributárias , , , Despesas Tributárias , , , COFINS , , , PIS/PASEP , , , IPVA , , Despesas Financeiras , , , Despesas Bancárias , , , Tarifas Bancárias , , , Multas, Juros e Encargos , , Multas e Juros de Mora , , Resultados Não Operacionais , , Despesas Não Operacionais , , Despesas Não Operacionais , , Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado , , Transitório , , Transitório , , Contas Transitórias , ,86 Pág. 12 de 13

13 Resultados do Exercício , , Resultados do Exercício , ,86 Pág. 13 de 13