Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:

Transcrição

1 01/08/ Despesa de Pronto Pagamento RENATA NOGUEIRA COSTA (0395-0) 01/08/ Despesa de Pronto Pagamento LEANDRO FELIX VIEIRA (0397-1) 01/08/ Despesa de Pronto Pagamento FERNANDO CARLOS PEREIRA (0828-2) 02/08/ Peças de Bombas e Motores VALLAIR DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA 5.254,88 (0830-3) 02/08/ Sistemas de Esgoto e/ou de STRINGAL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA ,00 Abastecimento de Água (1289-6) 02/08/ Outros Serviços Prestados PS PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA 1.103,85 02/08/ INSS (PJ) Terceiros a Recolher 2.545,83 02/08/ ISS (PJ) a Recolher (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 962,76 03/08/ Peças de Bombas e Motores VIBROMAK VIBRADORES DE CONCRETO LTDA 2.011,25 (0830-3) ME 03/08/ Outros Materiais (0602-3) MW PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP 470,00 03/08/ Aparelhos de Medição e Orientação RESTOR COMERCIO E MANUTENCAO DE ,00 (1187-1) EQUIPAMENTOS ELETROMECANICA LTDA 03/08/ Outros Materiais (0957-4) TERRANUTRI LTDA ME 3.333,33 03/08/ Conserto de Veículos (0165-9) RICARDO BUSTAMANTE APARECIDA ME 6.200,00 03/08/ Outros Serviços Prestados CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIAO 217,00 (0841-3) 03/08/ FGTS (0915-5) F G T S ,00 06/08/ Outras Máquinas, Aparelhos, CPV ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA. - ME 1.159,00 Equipamentos e Ferramentas (1208-4) 06/08/ Conserto de Veículos (0165-9) MURIEL AUGUSTO BRAGA 1.454,00 06/08/ Outros Serviços Prestados JOSE FABIO MARCONDES DOS SANTOS 1.500,00 06/08/ Peças para Veículos (0184-2) MAURILIO DE ASSIS DA SILVA AUTO PECAS ME 1.060,00 06/08/ Outros Serviços Prestados 308,00 06/08/ Outros Serviços Prestados PS PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA 1.400,00 06/08/ Outros Serviços Prestados INSTITUTO NACIONAL DE 810,81 METROLOGIA,QUALIDADE TECNOLOGIA INMETRO 06/08/ Outros Materiais (0602-3) VALE FOCO CONSTRUCOES E 2.020,00 REVESTIMENTOS LTDA ME 06/08/ Despesa de Pronto Pagamento (0828-2) 06/08/ Despesa de Pronto Pagamento CARLOS ALBERTO BARROS DE MIRANDA (0397-1) 06/08/ Outros Serviços Prestados JOSMAIR DE SOUZA PINHEIRO 2.500,00 Pág. 1 de 9

2 07/08/ INSS (PJ) Terceiros a Recolher ,27 07/08/ Outros Serviços Prestados ANDERSON ANTONIO DOS SANTOS 126,00 07/08/ Outros Serviços Prestados 198,60 (0841-3) 07/08/ Outros Serviços Prestados MARGARIDA SUELI MACEDO BREDARIOL 222,00 (0585-2) CANETTIERI 07/08/ Outros Serviços Prestados EM S HASMAN ME 2.150,00 07/08/ Outros Serviços Prestados FIRE SERVICES SISTEMAS DE PREVENCAO DE 2.082,00 INCENDIO LTDA EPP 07/08/ Hidrômetros (0835-1) HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 1.240,00 LTDA 08/08/ Outros Serviços Prestados PS PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA 717,95 08/08/ INSS (PJ) Terceiros a Recolher 4.030,28 08/08/ IRRF (PJ) a Recolher (0061-3) 3.663,89 08/08/ COFINS (PJ) a Recolher (0415-7) C O F I N S 8.915,45 08/08/ CSLL (PJ) a Recolher (0722-6) C S L L 2.442,59 09/08/ Devoluções (0406-8) BANCO BRADESCO SA 196,96 09/08/ Devoluções (0406-8) LUIZ CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS 892,86 09/08/ Outros Serviços Prestados 242,60 (0959-5) 09/08/ INSS (PJ) Terceiros a Recolher 2.056,67 10/08/ Outros Serviços Prestados ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES 500,00 IMOBILIARIOS SÃO PAULO 13/08/ Devoluções (0406-8) MARIA IRENE BAESSO MACIEL 157,04 13/08/ Tarifas Bancárias (0259-0) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.350,00 13/08/ Tarifas Bancárias (0259-0) BANCO BRADESCO SA 5.099,22 13/08/ ISS (PJ) a Recolher (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 5.082,45 13/08/ Multas e Juros de Mora (0261-1) ,22 13/08/ Mobiliário em Geral (1214-7) CINTIA PINHEIRO DE LIMA CALDEIRA 3.390,00 13/08/ Materiais FOFO (0834-5) ARAUJO COMERCIO DE VALVULAS E 930,00 CONEXOES EIRELI EPP 13/08/ Material de Expediente (0161-7) TEREZINHA DOS SANTOS OZORIO ME 3.699,00 13/08/ INSS (PJ) Terceiros a Recolher 2.671,19 13/08/ IRRF (PJ) a Recolher (0061-3) 364,25 13/08/ COFINS (PJ) a Recolher (0415-7) C O F I N S 728,50 Pág. 2 de 9

3 13/08/ PIS/PASEP (PJ) a Recolher P I S P A S E P 157,84 (0416-2) 13/08/ CSLL (PJ) a Recolher (0722-6) C S L L 242,83 13/08/ ISS (PJ) a Recolher (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 728,51 13/08/ Correios (0149-1) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 6.192,24 TELEGRAFOS 14/08/ Outros Serviços Prestados 320,00 14/08/ INSS (0177-4) 9.000,00 14/08/ Outros Serviços Prestados 1.200,00 14/08/ Materiais de Manutenção Elétrica ELETROGUARA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ,18 (0836-6) ME 15/08/ Materiais de Construção Civil Z A PEREIRA KURITA EPP 793,00 (0487-0) 15/08/ Outros Materiais (0839-2) POTENZA - COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS 1.673,91 LTDA 15/08/ Outros Serviços Prestados POTENZA - COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS 400,00 (0841-3) LTDA 15/08/ Outros Serviços Prestados PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 1.837,58 (0841-3) 15/08/ FGTS (0132-9) ,87 16/08/ IRRF (PJ) a Recolher (0061-3) 1 17/08/ Folha de Pagamento ,46 (Colaboradores) (0907-1) 17/08/ º Salário (Colaboradores) 1.165,33 (0909-2) 17/08/ Férias (Colaboradores) (0911-3) 2.330,66 17/08/ INSS a Recolher (0058-7) 442,24 17/08/ IRRF Rend. Trab. a Recolher 327,32 17/08/ Materiais de Construção Civil Z A PEREIRA KURITA EPP ,40 (0837-1) 17/08/ Devoluções (0406-8) VALE DAS SERRAS RESIDENCIA ,36 17/08/ COFINS (0255-8) C O F I N S ,72 17/08/ PIS/PASEP (0256-3) P I S P A S E P ,02 20/08/ INSS (0138-1) 600,00 20/08/ IRRF (PJ) a Recolher (0061-3) 460,43 20/08/ COFINS (PJ) a Recolher (0415-7) C O F I N S 920,85 20/08/ PIS/PASEP (PJ) a Recolher P I S P A S E P 199,52 (0416-2) 20/08/ CSLL (PJ) a Recolher (0722-6) C S L L 306,95 Pág. 3 de 9

4 20/08/ ISS (PJ) a Recolher (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 4,75 20/08/ Mobiliário em Geral (1214-7) T A S DE OLIVEIRA ME 6.750,00 21/08/ Combustíveis e Lubrificantes PADROEIRA COMERCIO DE PNEUS LTDA ME 1.455,00 (0166-4) 21/08/ Outros Serviços Prestados JOSE M DA SILVA LAVA RAPIDO ME 725,00 21/08/ Peças para Veículos (0184-2) BARBOSA TRUCK CENTER LTDA ME 2.933,00 21/08/ Conserto de Veículos (0165-9) EZEQUIEL ESPINDOLA BORRACHARIA ME 3.015,00 21/08/ Peças para Veículos (0184-2) BARBOSA TRUCK CENTER LTDA ME 3.053,00 21/08/ Conserto de Veículos (0165-9) ANDERSON L DE CARVALHO ME 750,00 21/08/ Conserto de Veículos (0165-9) PEDRO FABRICIO FERRAZ OFICINA ME 280,00 21/08/ Conserto de Veículos (0165-9) PEDRO FABRICIO FERRAZ OFICINA ME 960,00 21/08/ Outros Serviços Prestados VALE FOCO CONSTRUCOES E 2.720,00 REVESTIMENTOS LTDA ME 21/08/ Conserto de Veículos (0165-9) MAURILIO DE ASSIS DA SILVA AUTO PECAS ME 1.519,00 22/08/ Conserto de Veículos (0081-2) NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE ,65 BENEFICIOS EIRELI EPP 22/08/ INSS (PJ) Terceiros a Recolher 1.762,02 24/08/ Vale Transporte (0283-1) EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON LTDA 244,20 24/08/ Vale Transporte (0307-0) EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON LTDA 364,60 24/08/ Vale Transporte (0931-2) EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON LTDA 155,80 24/08/ Vale Transporte (0283-1) RODOVIARIO OCEANO LTDA 427,00 24/08/ Vale Transporte (0280-4) RODOVIARIO OCEANO LTDA 1.267,00 24/08/ Vale Transporte (0307-0) RODOVIARIO OCEANO LTDA 1.274,00 24/08/ Vale Transporte (0931-2) RODOVIARIO OCEANO LTDA 399,00 24/08/ Outros Materiais (0602-3) I C MAIA FERRAGENS M E 313,10 24/08/ Materiais de Construção Civil CUNHA & MAIA LTDA EPP 221,00 (0487-0) 27/08/ Folha de Pagamento ,62 (Colaboradores) (0105-1) 27/08/ Folha de Pagamento ,15 (Colaboradores) (0907-1) 27/08/ Folha de Pagamento 9.960,36 (Colaboradores) (0111-4) 27/08/ Folha de Pagamento ,30 (Colaboradores) (0133-4) 27/08/ Folha de Pagamento ,49 (Colaboradores) (0154-9) 27/08/ Folha de Pagamento ,55 (Colaboradores) (0173-2) Pág. 4 de 9

5 27/08/ Folha de Pagamento ,87 (Colaboradores) (1129-5) 27/08/ Treinamento e Desenvolvimento 290,82 (0826-1) 27/08/ Despesas Médicas / Medicamentos 99,24 (0823-5) 27/08/ Treinamento e Desenvolvimento 290,00 (0325-8) 27/08/ Despesas Médicas / Medicamentos 168,95 (0334-7) 27/08/ Treinamento e Desenvolvimento 49,90 (0348-3) 27/08/ Vale Transporte (0283-1) 8,84 27/08/ Treinamento e Desenvolvimento 49,90 (0348-3) 27/08/ Prorrogação Licença - Empresa 2.319,91 Cidadã (1359-6) 27/08/ Salário Família a Recolher (0818-8) 90,00 27/08/ Férias (Colaboradores) (0966-3) ,70 27/08/ Férias (Colaboradores) (0911-3) 4.861,61 27/08/ Férias (Colaboradores) (0970-5) 4.994,66 27/08/ º Salário (Colaboradores) 8.415,43 (0107-2) 27/08/ º Salário (Colaboradores) 5.245,00 (0909-2) 27/08/ º Salário (Colaboradores) 5.730,66 (1131-6) 27/08/ Folha de Pagamento ,55 27/08/ Folha de Pagamento ,48 (Comissionados) (0106-7) 27/08/ Folha de Pagamento ,56 (Comissionados) (0852-3) 27/08/ Folha de Pagamento 5.552,16 (Comissionados) (0908-7) 27/08/ Folha de Pagamento ,48 (Comissionados) (0135-5) 27/08/ Folha de Pagamento 5.195,15 (Comissionados) (0155-4) 27/08/ Folha de Pagamento ,56 (Comissionados) (0174-8) 27/08/ Folha de Pagamento 1.731,72 (Comissionados) (1130-1) 27/08/ Férias (Comissionados) (0110-9) 9.723,21 27/08/ Férias (Comissionados) (0975-2) 6.926,87 27/08/ º Salário (Comissionados) 8.328,25 (0910-8) Pág. 5 de 9

6 27/08/ º Salário (Comissionados) 4.082,54 (0961-6) 27/08/ Folha de Pagamento 27/08/ Folha de Pagamento 27/08/ Folha de Pagamento 5.174,68 27/08/ Folha de Pagamento 940,85 27/08/ Folha de Pagamento 27/08/ Folha de Pagamento 27/08/ Folha de Pagamento 27/08/ Folha de Pagamento 1.550,53 27/08/ Folha de Pagamento CONSELHEIROS ,01 (Conselheiros) (0113-5) 27/08/ Outros Serviços Prestados 300,00 27/08/ Outros Serviços Prestados 27/08/ Combustíveis e Lubrificantes PADROEIRA COMERCIO DE PNEUS LTDA ME 660,00 (0166-4) 27/08/ Outros Materiais (0602-3) GUIMARAES E MARQUES SUPRIMENTOS PARA 880,00 INFORMATICA LTDA 27/08/ Outros Materiais (0602-3) COMERCIAL VILA PARAIBA LTDA 600,30 27/08/ Equipamentos para Áudio, Vídeo e GUIMARAES E MARQUES SUPRIMENTOS PARA 2.399,00 Foto (1220-0) INFORMATICA LTDA 28/08/ INSS a Recolher (0058-7) ,97 28/08/ IRRF Rend. Trab. a Recolher ,29 28/08/ Caixa Econômica Federal a CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,38 Recolher (0505-6) 28/08/ Vale Transporte a Recolher 2.403,04 (0742-5) 28/08/ Sindicato a Recolher (0743-1) SINDICATO TRAB AGUA ESGOTO E MEIO 2.113,22 AMBIENTE DO EST DE S PAULO 28/08/ SAEG Créditos a Recolher 1.626,98 28/08/ SAEG Créditos a Recolher 1.155,60 28/08/ SAEG Créditos a Recolher 40,59 28/08/ SAEG Créditos a Recolher 775,45 Pág. 6 de 9

7 28/08/ Drogaria a Recolher (0746-7) R P C REDE PLANTAO DE CONVENIOS S S 1.630,26 LTDA ME 28/08/ Clínica Odontológica a Recolher SOESP ODONTO SISTEMA ODONTOLOGICO E 218,16 (0748-8) SERVICOS PREVENTIVOS LTDA 28/08/ Grêmio 1897 a Recolher (0749-3) ASSOCIACAO DESPORTIVA DOS SERVIDORES 280,00 DO SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS 28/08/ Gas a Recolher (0750-9) A BASSANELLI UTILIGAS LTDA EPP 768,90 28/08/ CECRES a Recolher (1085-7) CECRES CECM EMP SERV SABESP EMP 6.451,21 SANEAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO 28/08/ SICRED A RECOLHER (1350-7) COOPERATIVA CREDITO INVEST LIVRE 1.292,01 ADMISSÃO VANGUARDA REGIÃO CATARATAS IGUAÇU E VALE PARAIBA 28/08/ INSS a Recolher (0058-7) 2.103,97 28/08/ IRRF Rend. Trab. a Recolher 688,38 28/08/ Caixa Econômica Federal a CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.571,20 Recolher (0505-6) 28/08/ Sindicato a Recolher (0743-1) SINDICATO TRAB AGUA ESGOTO E MEIO 141,26 AMBIENTE DO EST DE S PAULO 28/08/ SAEG Créditos a Recolher 49,77 28/08/ Grêmio 1897 a Recolher (0749-3) ASSOCIACAO DESPORTIVA DOS SERVIDORES 10,00 DO SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS 28/08/ CECRES a Recolher (1085-7) CECRES CECM EMP SERV SABESP EMP 147,07 SANEAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO 28/08/ INSS a Recolher (0058-7) 7.941,01 28/08/ IRRF Rend. Trab. a Recolher ,42 28/08/ SAEG Créditos a Recolher 621,68 28/08/ CECRES a Recolher (1085-7) COOPERATIVA CREDITO INVEST LIVRE 6.315,43 ADMISSÃO VANGUARDA REGIÃO CATARATAS IGUAÇU E VALE PARAIBA 28/08/ INSS a Recolher (0058-7) 1.129,00 28/08/ IRRF Rend. Trab. a Recolher 1.922,35 28/08/ SAEG Créditos a Recolher 82,22 28/08/ IRRF Rend. Trab. a Recolher 776,21 28/08/ SAEG Créditos a Recolher 28/08/ IRRF Rend. Trab. a Recolher 776,20 Pág. 7 de 9

8 28/08/ SAEG Créditos a Recolher 28/08/ SAEG Créditos a Recolher 4.400,00 28/08/ IRRF Rend. Trab. a Recolher 689,95 28/08/ IRRF Rend. Trab. a Recolher 143,01 28/08/ SAEG Créditos a Recolher 28/08/ SAEG Créditos a Recolher 600,00 28/08/ IRRF Rend. Trab. a Recolher 776,21 28/08/ SAEG Créditos a Recolher 28/08/ SAEG Créditos a Recolher 28/08/ IRRF Rend. Trab. a Recolher 776,21 28/08/ SAEG Créditos a Recolher 28/08/ SAEG Créditos a Recolher 28/08/ IRRF Rend. Trab. a Recolher 776,21 28/08/ SAEG Créditos a Recolher 28/08/ SAEG Créditos a Recolher 28/08/ IRRF Rend. Trab. a Recolher 426,39 28/08/ SAEG Créditos a Recolher 29,08 28/08/ SAEG Créditos a Recolher 28/08/ INSS (PF) Autônomos a Recolher 1.441,62 (1050-6) 28/08/ IRRF (PF) a Recolher (0761-9) 42,46 28/08/ Férias (Colaboradores) (0109-3) 1.814,31 28/08/ INSS a Recolher (0058-7) 163,28 29/08/ Multas e Juros de Mora (0261-1) C O F I N S 981,92 29/08/ Multas e Juros de Mora (0261-1) P I S P A S E P 213,18 29/08/ Outros Serviços Prestados 731,14 29/08/ IRRF (PJ) a Recolher (0061-3) 412,09 Pág. 8 de 9

9 29/08/ COFINS (PJ) a Recolher (0415-7) C O F I N S 824,18 29/08/ PIS/PASEP (PJ) a Recolher P I S P A S E P 178,57 (0416-2) 29/08/ CSLL (PJ) a Recolher (0722-6) C S L L 274,73 29/08/ SOFTWARES LOCAÇÃO CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO ,80 (1365-9) INDUSTRIAL LTDA 29/08/ INSS (PJ) Terceiros a Recolher 136,45 29/08/ ISS (PJ) a Recolher (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 779,74 30/08/ Tarifas Bancárias (0259-0) BANCO BRADESCO SA 8.991,82 31/08/ ISS (PJ) a Recolher (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 16,40 31/08/ Seguros (0172-7) CAIXA SEGURADORA S A 1.608,27 Total ,05 Pág. 9 de 9