DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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1 RECEITAS OPERACIONAIS R$ ,33 R$ ,52 RECEITAS OPERACIONAIS R$ ,16 R$ ,12 RECEITAS OPERACIONAIS R$ ,43 PRESTAÇAO DE SERVIÇO R$ ,43 SERVIÇOS PRESTADOS R$ ,43 RECEITAS FINANCEIRAS R$ ,73 R$ ,73 RECEITAS FINANCEIRAS R$ ,73 R$ ,79 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ATIVA R$ 6,80 R$ 175,62 JUROS R$ 166,93 RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS R$ ,85 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS R$ 11,39 DESCONTOS OBTIDOS R$ ,72 R$ 900,00 GANHOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS R$ ,21 (-) OUTRAS DEDUÇOES R$ (0,06) (-) DESCONTOS CONCEDIDOS R$ (0,06) (-) ISSQN SOBRE SERVIÇOS R$ ( ,32) (-) CUSTOS OPERACIONAIS R$ ( ,51) R$ ( ,50) (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS R$ ( ,37) R$ ( ,84) (-) AÇÃO SOCIAL R$ ( ,26) R$ ( ,75) (-) DOAÇÕES EFETUADAS R$ ( ,41) R$ ( ,94) (-) PROJETOS SOCIAIS EDUCACAO R$ ( ,34) R$ ( ,23) (-) PROJETOS SOCIAIS SAUDE R$ ( ,51) R$ ( ,58) (-) CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS R$ ( ,11) R$ ( ,09) (-) DESP.COM GESTÃO DAS UNIDADES ATENDIDAS R$ (1.926,20) PERDA COM CLIENT.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA R$ ( ,45) (-) FGTS DESPESA R$ ( ,57) R$ ( ,36) (-) INSS DESPESA R$ ( ,03) R$ ( ,86) (-) MATERIAL DE USO E CONSUMO R$ ( ,03) R$ ( ,28) (-) IPTU R$ (20.493,16) R$ (907,83) (-) SALARIOS E ORDENADOS R$ ( ,04) R$ ( ,37) (-) 13º SALARIO R$ ( ,18) R$ ( ,62) (-) FERIAS R$ ( ,55) R$ ( ,10) (-) PIS/PASEP R$ ( ,93) R$ ( ,61) Versão do Visualizador Página 1 de 5

2 RESCISAO R$ ( ,56) (-) SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ R$ ( ,10) R$ ( ,39) MATERIAIS MEDICOS R$ ( ,70) PIS/COFINS/CSLL R$ (11.812,63) (-) AGUA R$ 125,00 R$ (65.654,89) (-) ENERGIA R$ ( ,18) R$ ( ,29) (-) TELEFONE R$ ( ,10) R$ ( ,64) (-) VALE TRANSPORTE R$ (1.088,60) R$ ( ,58) (-) DESPESAS DIVERSAS R$ ( ,75) R$ (12.844,31) (-) MANUTENÇÃO E LIMPEZA R$ (1.619,44) R$ ( ,02) (-) CONVENIO IFEAS R$ ( ,38) R$ ( ,37) (-) ALUGUEIS R$ (36.808,60) R$ ( ,42) (-) LOCACAO R$ (22.839,88) R$ ( ,29) (-) COMBUSTIVEL R$ (48.388,68) R$ (24.617,73) (-) CONTRIBUICAO SINDICAL R$ (47.880,28) R$ (4.286,27) CONDOMINIO R$ (80,01) (-) CONDUÇÕES E TRANSPORTES R$ (22.508,55) R$ (9.120,22) (-) IMPOSTOS E TAXAS R$ (6.320,51) (-) JUROS E MULTAS R$ (14.980,73) R$ (24,81) (-) INTERNET R$ (9.473,35) (-) HOSPEDAGEM R$ (2.067,00) R$ (200,00) (-) MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO R$ (29.446,70) (-) ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO R$ ( ,10) (-) CURSOS E TREINAMENTOS R$ ( ,90) (-) ANIVERSÁRIOS E CONFRATERNIZAÇÕES R$ (383,40) (-) CONSULTORIAS E AUDITORIAS R$ (23.008,15) (-) SERVIÇOS MÉDICOS R$ ( ,03) (-) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE R$ (44.526,37) (-) MATERIAL MÉDICO R$ ( ,55) (-) BENS DE PEQUENO VALORES R$ (2.761,00) (-) MATERIAL DE ESCRITORIO R$ (7.734,08) (-) MATER. E SERVIÇOS REPROGRÁFICOS R$ (28.496,52) (-) INFORMATICA, SOFTWARE E HARDWARE R$ ( ,73) (-) UNIFORMES E FARDAMENTOS R$ ( ,40) (-) HORA EXTRA R$ ( ,15) (-) ADICIONAL NOTURNO R$ ( ,11) Versão do Visualizador Página 2 de 5

3 (-) INSALUBRIDADE R$ ( ,07) (-) PERICULOSIDADE R$ ( ,77) (-) SEGUROS R$ (1.683,47) (-) AVISO PRÉVIO R$ ( ,86) (-) SERVIÇOS PRESTADOS PF R$ ( ,35) (-) PARCELAMENTO INSS R$ ( ,06) (-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ ( ,80) R$ ( ,88) (-) DEPESAS OPERACIONAIS R$ ( ,80) R$ ( ,88) (-) ALUGUEIS R$ ( ,26) R$ ( ,39) BONIFICAÇÕES E COMISSÕES R$ (1.000,00) (-) CONDUÇÃO E TRANSPORTE R$ ( ,26) R$ (16.594,26) (-) MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO R$ ( ,00) R$ (6.690,12) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL R$ (19.383,91) (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES R$ (47.394,03) R$ (83.099,25) (-) FRETES E CARRETOS R$ (337,68) R$ (110,00) (-) IMPOSTOS E TAXAS R$ (45,08) R$ (2.413,71) SORTEIOS E BRINDES R$ (99,55) (-) SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS PF R$ ( ,99) R$ (2,00) (-) VALE TRANSPORTE R$ ( ,35) R$ (45.858,95) (-) SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ R$ ( ,44) R$ ( ,89) CARTORIO EMOLUMENTOS R$ (598,94) (-) REFEIÇAO R$ ( ,38) R$ ( ,14) CHAVEIRO, CÓPIAS E CARIMBOS R$ (2.524,20) (-) CONSULTORIAS E AUDITORIAS R$ (67.756,87) R$ ( ,60) (-) MATER. E SERVIÇOS REPROGRÁFICOS R$ ( ,56) R$ (94.988,40) (-) MATERIAL DE ESCRITORIO R$ (90.216,56) R$ ( ,90) XXXXXXXXXXXXXXX R$ (9,00) CONDOMINIO R$ (4.342,83) (-) ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO R$ ( ,51) R$ (4.868,93) (-) INFORMATICA, SOFTWARE E HARDWARE R$ ( ,83) R$ (2.697,52) (-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$ (90.471,41) R$ ( ,28) (-) MATERIAL DE USO E CONSUMO R$ (90.401,83) R$ (89.332,00) (-) MANUTEN. E CONSERVAÇÃO DE VEICULO R$ ( ,65) R$ ( ,71) (-) CORREIOS E TELEGRAFOS R$ (4.469,60) R$ (3.885,89) (-) AGUA R$ ( ,74) R$ (75.492,54) BOLSA ESTAGIO R$ ( ,43) Versão do Visualizador Página 3 de 5

4 ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO R$ (37,50) SERVIÇOS MÉDICOS R$ (3.600,00) (-) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE R$ (200,92) (-) LOCAÇAO R$ ( ,30) R$ (32.259,62) EXTINTORES R$ (2.000,00) (-) CONFRATERNIZAÇÃO R$ (11.445,63) R$ (31.251,44) CARTAO DE CREDITO R$ (53,20) (-) ASSISTENCIA MEDICA R$ (49.270,66) R$ (8.687,31) (-) ASSISTENCIA ODONTOLOGICA R$ (51.828,43) R$ (69.012,45) (-) DESPESAS COM VIAGENS R$ (68.823,57) R$ (6.239,95) (-) SEGURO R$ (56.313,13) R$ (62.989,76) (-) UNIFORMES E FARDAMENTOS R$ ( ,60) R$ ( ,23) (-) TAXAS E CONSELHOS R$ (72.493,08) R$ ( ,72) (-) AÇÕES JUDICIAIS R$ ( ,32) R$ (27.053,24) (-) PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS R$ (88.738,17) R$ (15.248,67) (-) ENERGIA R$ (2.572,22) R$ (31.818,18) (-) DESPESAS DIVERSAS R$ ,67 R$ (2.651,67) (-) OUTRAS DESPESAS R$ ( ,71) R$ (504,77) (-) SALARIOS E ORDENADOS ADM R$ ( ,74) R$ ( ,45) (-) INTERNET R$ (25.227,85) R$ (97.611,61) (-) 13º SALARIO ADM R$ (66.859,10) (-) FERIAS ADM R$ (92.522,46) (-) PIS/PASEP ADM R$ (34.563,12) (-) FGTS ADM R$ ( ,49) RESCISAO ADM R$ (2.755,50) (-) INSS ADM R$ ( ,76) (-) MARKETING E PROPAGANDA R$ ( ,17) R$ ( ,29) HOSPEDAGEM R$ (217,80) (-) SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS R$ ( ,56) (-) HORA EXTRA ADM R$ (856,36) (-) ADICIONAL NOTURNO ADM R$ (7,79) (-) INSALUBRIDADE ADM R$ (1.331,73) (-) AVISO PRÉVIO ADM R$ (15.252,07) (-) TELEFONE R$ (56.895,68) (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ ( ,91) R$ ( ,78) (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ ( ,91) R$ ( ,78) Versão do Visualizador Página 4 de 5

5 (-) MULTAS R$ ( ,62) R$ ( ,09) (-) ATUALIZAÇÃO MONETARIA PASSIVA R$ (600,00) (-) DESPESAS BANCARIAS R$ ( ,66) R$ ( ,16) JUROS S/ EMPRESTIMOS R$ (770,44) JUROS PASSIVOS R$ (26.328,10) (-) IOF R$ (4.997,43) R$ (11.387,53) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ (5.355,66) DESPESAS NAO OPERACIONAIS R$ (26.246,43) DESPESAS NAO OPERACIONAIS R$ (26.246,43) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS R$ (26.246,43) Versão do Visualizador Página 5 de 5