Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

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1 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : A T I V O , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , Disponível , , , , Bancos Conta Movimento , , , , Caixa Econômica Federal - C/C , , , , Valores a Receber 0, , ,36-0, Contratos de Gestão e Convênios 0, , ,36-0, Contratos de Gestão e Convênios 0, , ,36-0, Outros Créditos 0, ,24 0, , Créditos de Empregados 0, ,24 0, , Antecipação de Férias 0, ,24 0, , Estoques , , , , Almoxarifado e CAF , , , , Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico , , , , Despesas Pagas Antecipadamente 0, , , , Despesas Pagas Antecipadamente 0, , , , Vale-Transporte 0, , , , ATIVO NÃO CIRCULANTE , , , , Realizável a Longo Prazo , , , , Créditos e Valores , , , , Conta Corrente , , , , Instituto Socrates Guanaes - Matriz ,50 0,00 0, , Hospital de Doenças Tropicais - HDT , , , , Imobilizado 0, , ,11-0, Depreciação Acumulada 0, , ,11-0, Depreciação de Móveis e Utensílios 0, , ,20-0, Depreciação de Máquinas e Equipamentos 0, , ,77-0, Depreciação de Equipamentos de Informática 0, , ,81-0, Depreciação de Equipamentos Hospitalares 0, , ,65-0, Amortização de Benf.em Propriedades de Terceiros 0, , ,68-0, Intangível 0, , ,38-0, Amortização Acumulada 0, , ,38-0, Amortização de Direitos de Uso Software 0, , ,38-0, ATIVO COMPENSADO ,36 0,00 0, , CONTAS DE COMPENSAÇÃO ,36 0,00 0, , BENS RECEBIDOS EM COMODATO ,72 0,00 0, , Bens Recebidos em Comodato ,72 0,00 0, , BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO ,24 0,00 0, , Móveis e Utensílios ,56 0,00 0, , Máquinas e Equipamentos ,30 0,00 0, , Equipamentos de Informática ,24 0,00 0, , Equipamentos Hospitalares ,03 0,00 0, , Benfeitorias em Propriedades de Terceiros ,11 0,00 0, , BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO ,40 0,00 0, , Direitos de Uso de Software ,40 0,00 0, ,40

2 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : P A S S I V O , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , Fornecedores , , , , Fornecedores - Nacionais , , , , Fornecedores - Serviços , , , , Fornecedores - Bens e Mercadorias , , , , Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares 0,00 0,00 960,07-960, Remunerações a Pagar 0,00 0, , , Remuneração a Pagar 0,00 0, , , Salários/Ordenados 0,00 0, , , Autônomos a Pagar 0,00 0, , , Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS , , , , INSS a Recolher 0, , , , INSS a Recolher 0, , , , FGTS a Recolher 0,00 2, , , FGTS a Recolher 0,00 2, , , INSS de Terceiros a Recolher , , , , INSS de Terceiros a Recolher , , , , Contribuições Sindicais e Assistênci 0,00 0,00 12,00-12, Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher 0,00 0,00 12,00-12, Provisões Trabalhistas 0,00 0, , , Provisões 13º Salário e Encargos 0,00 0, , , Provisão 13º Sálario 0,00 0, , , Provisão INSS s/ 13º Sálario 0,00 0, , , Provisão FGTS s/ 13º Sálario 0,00 0, , , Provisão PIS s/ 13º Sálario 0,00 0,00 387,25-387, Provisões Férias e Encargos 0,00 0, , , Provisão de Férias 0,00 0, , , Provisão INSS s/ Férias 0,00 0, , , Provisão FGTS s/ Férias 0,00 0, , , Provisão PIS s/ Férias 0,00 0, , , Obrigações Tributárias , , , , IRRF a Recolher 2.518, , , , IRRF s/ Salários 0,00 0, , , IRRF s/ Serv. PJ 2.518, , , , IRRF s/ Serv. PF 0,00 0, , , PIS a Recolher 0,00 0, , , PIS a Recolher 0,00 0, , , ISS a Recolher , , , , ISS a Recolher , , , , PIS/COFINS/CSLL , , , , PIS/COFINS/CSLL a Recolher , , , , Contas a Pagar , , , , Contas a Pagar , , , , Outras Contas a Pagar 0, , ,00-0, Provisão de Serviços Prestados , , , , Subvenções e Assistencias a Realizar , , , ,33-

3 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : Subvenções Assistencial Governamentais , , , , Subvenções Governamentais , ,29 0, , Subvenções Governamentais - Investimento 0, , ,80-0, Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas ,62-0,00 0, , PASSIVO NÃO CIRCULANTE , , , , Créditos e Valores ,15-0,00 0, , Conta Corrente ,15-0,00 0, , Hospital de Doenças Tropicais - HDT ,15-0,00 0, , Subvenções e Assitenciais a Realizar 0, , ,80-0, Subvenções Assistencial Governamentais 0, , ,80-0, Subvenções Governamentais - Investimento 0, , ,80-0, PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0, , ,21-0, Superávit e Déficit Acumulados 0, , ,21-0, Superávit e Déficit do Exercício 0, , ,21-0, Déficit do Exercício 0, , ,21-0, PASSIVO COMPENSADO ,36-0,00 0, , CONTAS DE COMPENSAÇÃO ,36-0,00 0, , BENS A DEVOLVER EM COMODATO ,72-0,00 0, , Bens a Devolver em Comodato ,72-0,00 0, , BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO ,24-0,00 0, , Móveis e Utensílios ,56-0,00 0, , Máquinas e Equipamentos ,30-0,00 0, , Equipamentos de Informática ,24-0,00 0, , Equipamentos Hospitalares ,03-0,00 0, , Benfeitorias em Propriedades de Terceiros ,11-0,00 0, , BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO ,40-0,00 0, , Direitos de Uso de Software ,40-0,00 0, ,40-

4 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 0, , ,21-0, RECEITA LÍQUIDA , , , , RECEITAS OPERACIONAIS , , , , Receitas com Restrição , , , , Contratos de Gestão e Convênios , , , , Programa Atividades de Saúde , , , , Receitas sem Restrição 500,00-0,00 500, , Outras Receitas 500,00-0,00 500, , Contribuições e Doações 500,00-0,00 500, , Receitas Financeiras 0,30-0,00 0,00 0, Receitas Financeiras 0,30-0,00 0,00 0, Descontos Obtidos 0,30-0,00 0,00 0, CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS , , , , CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES , , , , Custos com Pessoal Cedido ,45 0,00 0, , Custos com Pessoal Cedido ,45 0,00 0, , Remunerações, Benefícios e Encargos ,45 0,00 0, , Custos com Pessoal Próprio 0, , , , Remunerações 0, ,24 658, , Salários 0, ,95 350, , Gratificações 0, ,69 0, , Adicional de Insalubridade 0, ,20 0, , Outros Adicionais 0, ,70 0, , Férias 0, ,23 0, , º Salário 0, ,86 0, , D.S.R. 0, ,61 308,44-762, Benefícios 0, , ,39-472, Vale-Transporte 0, , ,39-472, Encargos 0, ,85 2, , INSS 0, ,16 0, , INSS sobre Provisão de Férias 0, ,22 0, , INSS sobre Provisão de 13º Salário 0, ,63 0, , FGTS 0, ,08 2, , FGTS sobre Provisão de Férias 0, ,02 0, , FGTS sobre Provisão de 13º Salário 0, ,17 0, , PIS 0, ,31 0, , PIS sobre Provisão de Férias 0, ,08 0, , PIS sobre Provisão de 13º Salário 0,00 242,18 0,00 242, Consumo 5.176, ,21 0, , Materiais e Medicamentos em Geral 5.176, ,21 0, , Medicamentos 52, ,83 0, , Materiais Hospitalares 764, ,59 0, , Gases 0, ,22 0, , Materiais de Copa e Cozinha 236,26 391,89 0,00 628, Materiais de Manutenção 3.569,27 32,46 0, , Materiais de Segurança 43, ,78 0, , Combustíveis e Lubrificantes 245,28 0,00 0,00 245,28

5 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : Materiais de Expediente 201, ,62 0, , Medicamentos Controlados 0,00 113,32 0,00 113, Materiais de Odontologia 64,00 516,50 0,00 580, Custos Indiretos 0, , , , Serviços Auxiliares e de Apoio 0, ,00 0, , Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos 0, ,00 0, , Outros Serviços de Apoio PF 0, ,00 0, , Serviços Assistenciais 0, , , , Serviços de Laboratórios 0, , , , Serviços de Esterelização de Materal Médico 0, ,73 0, , Impostos, Taxas e Contribuições 0,00 247,40 0,00 247, INSS sobre Autonomos e Cooperativas 0,00 247,40 0,00 247, DESPESAS OPERACIONAIS , , , , Despesas com Pessoal , ,96 112, , Remunerações 0, ,67 37, , Salários 0, ,04 37, , Gratificações 0,00 694,37 0,00 694, Adicional de Insalubridade 0, ,20 0, , Outros Adicionais 0, ,60 0, , Férias 0, ,74 0, , º Salário 0, ,76 0, , D.S.R. 0,00 817,96 0,00 817, Benefícios 0, ,26 74, , Vale-Transporte 0, ,26 74, , Encargos 0, ,11 0, , INSS 0, ,73 0, , INSS sobre Provisão de Férias 0, ,24 0, , INSS sobre Provisão de 13º Salário 0, ,52 0, , FGTS 0, ,28 0, , FGTS sobre Provisão de Férias 0, ,69 0, , FGTS sobre Provisão de 13º Salário 0, ,46 0, , PIS 0, ,29 0, , PIS sobre Provisão de Férias 0,00 281,83 0,00 281, PIS sobre Provisão de 13º Salário 0,00 145,07 0,00 145, Rateio de Despesas com Pessoal , ,92 0, , Despesas com Pessoal - Matriz 3.875, ,19 0, , Despesas com Pessoal - HDT , ,73 0, , Consumo ,94 570,45 0, , Materiais e Medicamentos em Geral ,94 570,45 0, , Medicamentos 421,25 0,00 0,00 421, Materiais Hospitalares ,71 0,00 0, , Materiais de Copa e Cozinha 136,09 49,21 0,00 185, Materiais de Manutenção 680,02 0,00 0,00 680, Materiais de Segurança 147,23 0,00 0,00 147, Materiais de Expediente 2.908,64 521,24 0, , Despesas Gerais , , , , Utilidades e Serviços , , , ,15

6 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : Energia Elétrica 8.189, , , , Água 3.213, , , , Telefonia 3.184,93 0,00 0, , Serviços Prestados por Terceiros , , , , Serviços de Alimentação , ,30 76, , Serviços de Higienização e Limpeza , ,00 0, , Serviços de Vigilância e Segurança , , , , Serviços de Lavanderia Hospitalar 1.006, ,85 0, , Serviços de Manutenção em Geral , ,07 0, , Serviços Administrativos 0, ,00 0, , Serviços de Transporte , ,44 0, , Serviços Advocatícios , ,00 0, , Serviços de Consultoria 0, ,00 0, , Serviços de Contabilidade , ,84 0, , Serviços Especializados em TI , ,00 0, , Serviços de Comunicação e Imprensa , , , , Outros Serviços Prestados PF 0, ,25 0, , Gerais , ,60 0, , Viagens e Estadias , ,01 0, , Locação de Máquinas e Equipamentos 1.424, ,59 0, , Chaves e Carimbos 120,00 0,00 0,00 120, Depreciação e Amortização 0, , ,49-0, Depreciação do Imobilizado 0, , ,43-0, Amortização do Imobilizado 0, , ,68-0, Amortização do Intangível 0, , ,38-0, Impostos, Taxas e Contribuições 0, ,59 0, , INSS sobre Autonomos e Cooperativas 0, ,06 0, , Outros Impostos e Taxas 0,00 147,53 0,00 147, Rateio de Despesas Gerais 1.168, ,81 0, , Despesas Gerais - Matriz 1.168, ,81 0, , Despesas Financeiras 304, , , , Despesas Financeiras 304, , , , Comissões e Despesas Bancárias 304,75 282,60 0,00 587, Multa e Juros por Pagamentos em Atraso 0, , , , OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0, , ,49-0, Outras Despesas Operacionais 0, , ,49-0, Perda de Capital no Imobilizado 0, , ,49-0, Perda na Alienação ou Baixa de Imobilizado 0, , ,49-0,00