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1 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : A T I V O , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , Disponível , , , , Bancos Conta Movimento , , , , Caixa Econômica Federal - C/C , , , , Caixa Econômica Federal - C/C , , , , Valores a Receber 0, , ,82-0, Contratos de Gestão e Convênios 0, , ,82-0, Contratos de Gestão e Convênios 0, , ,82-0, Outros Créditos 0, , , , Créditos de Empregados 0, , , , Antecipação 13º Salário 0, ,48 0, , Antecipação de Férias 0, , , , Impostos e Contribuições a Recuperar 0,00 203,88 0,00 203, ISS a Compensar 0,00 203,88 0,00 203, Estoques , , , , Almoxarifado e CAF , , , , Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico , , , , Despesas Pagas Antecipadamente 2.666, , , , Despesas Pagas Antecipadamente 2.666, , , , Vale-Transporte 2.666, , , , ATIVO NÃO CIRCULANTE , ,12 0, , Realizável a Longo Prazo , ,12 0, , Créditos e Valores , ,12 0, , Conta Corrente , ,12 0, , Instituto Socrates Guanaes - Matriz ,50 0,00 0, , Hospital de Doenças Tropicais - HDT , ,12 0, , ATIVO COMPENSADO ,91 0,00 0, , CONTAS DE COMPENSAÇÃO ,91 0,00 0, , BENS RECEBIDOS EM COMODATO ,72 0,00 0, , Bens Recebidos em Comodato ,72 0,00 0, , BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO ,79 0,00 0, , Móveis e Utensílios ,56 0,00 0, , Máquinas e Equipamentos ,85 0,00 0, , Equipamentos de Informática ,24 0,00 0, , Equipamentos Hospitalares ,03 0,00 0, , Benfeitorias em Propriedades de Terceiros ,11 0,00 0, , BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO ,40 0,00 0, , Direitos de Uso de Software ,40 0,00 0, ,40

2 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : P A S S I V O , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , Fornecedores , , , , Fornecedores - Nacionais , , , , Fornecedores - Serviços , , , , Fornecedores - Bens e Mercadorias , , , , Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares 3.214, , , , Remunerações a Pagar , , , , Remuneração a Pagar , , , , Salários/Ordenados , , , , Rescisão Contratual 0, , ,31-0, Autônomos a Pagar , , , , Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS , , , , INSS a Recolher , , , , INSS a Recolher , , , , FGTS a Recolher , , , , FGTS a Recolher , , , , INSS de Terceiros a Recolher , , , , INSS de Terceiros a Recolher , , , , Contribuições Sindicais e Assistênci 9.421,55-0,00 485, , Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher 9.421,55-0,00 485, , Provisões Trabalhistas , , , , Provisões 13º Salário e Encargos , , , , Provisão 13º Sálario ,93-971, , , Provisão INSS s/ 13º Sálario ,37-303, , , Provisão FGTS s/ 13º Sálario 7.503,69-76, , , Provisão PIS s/ 13º Sálario 938,01-9,52 323, , Provisões Férias e Encargos , , , , Provisão de Férias , , , , Provisão INSS s/ Férias , , , , Provisão FGTS s/ Férias ,27-874, , , Provisão PIS s/ Férias 2.083,43-109,28 445, , Obrigações Tributárias , , , , IRRF a Recolher , , , , IRRF s/ Salários , , , , IRRF s/ Serv. PJ 2.518, , , , IRRF s/ Serv. PF 6.016, , , , PIS a Recolher 3.164, , , , PIS a Recolher 3.164, , , , ISS a Recolher 8.518, , , , ISS a Recolher 8.518, , , , PIS/COFINS/CSLL 3.175, , , , PIS/COFINS/CSLL a Recolher 3.175, , , , Contas a Pagar , , , , Contas a Pagar , , , , Outras Contas a Pagar 0, , , , Provisão de Serviços Prestados , , , ,34-

3 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : Subvenções e Assistencias a Realizar ,13-0, , , Subvenções Assistencial Governamentais ,13-0, , , Subvenções Governamentais ,51-0, , , Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas ,62-0,00 0, , PASSIVO NÃO CIRCULANTE 0, , ,34-0, Subvenções e Assitenciais a Realizar 0, , ,34-0, Subvenções Assistencial Governamentais 0, , ,34-0, Subvenções Governamentais - Investimento 0, , ,34-0, PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0, , ,74-0, Superávit e Déficit Acumulados 0, , ,74-0, Superávit e Déficit do Exercício 0, , ,74-0, Déficit do Exercício 0, , ,74-0, PASSIVO COMPENSADO ,36-0,00 0, , CONTAS DE COMPENSAÇÃO ,36-0,00 0, , BENS A DEVOLVER EM COMODATO ,72-0,00 0, , Bens a Devolver em Comodato ,72-0,00 0, , BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO ,24-0,00 0, , Móveis e Utensílios ,56-0,00 0, , Máquinas e Equipamentos ,30-0,00 0, , Equipamentos de Informática ,24-0,00 0, , Equipamentos Hospitalares ,03-0,00 0, , Benfeitorias em Propriedades de Terceiros ,11-0,00 0, , BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO ,40-0,00 0, , Direitos de Uso de Software ,40-0,00 0, ,40-

4 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 0, , ,74-0, RECEITA LÍQUIDA ,35-0, , , RECEITAS OPERACIONAIS ,35-0, , , Receitas com Restrição ,05-0, , , Contratos de Gestão e Convênios ,05-0, , , Programa Atividades de Saúde ,05-0, , , Receitas sem Restrição 2.000,00-0,00 500, , Outras Receitas 2.000,00-0,00 500, , Contribuições e Doações 2.000,00-0,00 500, , Receitas Financeiras 0,30-0,00 0,00 0, Receitas Financeiras 0,30-0,00 0,00 0, Descontos Obtidos 0,30-0,00 0,00 0, CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS , , , , CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES , , , , Custos com Pessoal Cedido , ,95 0, , Custos com Pessoal Cedido , ,95 0, , Remunerações, Benefícios e Encargos , ,95 0, , Custos com Pessoal Próprio , , , , Remunerações , , , , Salários , ,74 250, , Horas-Extras 0, ,44 0, , Gratificações 9.325, ,18 0, , Adicional de Insalubridade , ,79 0, , Outros Adicionais , ,21 0, , Férias , ,34 951, , º Salário , ,46 139, , D.S.R , ,02 0, , Benefícios 1.048, , , , Vale-Transporte 1.048, , , , Encargos , , , , INSS , , , , INSS sobre Provisão de Férias , ,83 255, , INSS sobre Provisão de 13º Salário , ,32 37, , FGTS , ,38 302, , FGTS sobre Provisão de Férias , ,25 76, , FGTS sobre Provisão de 13º Salário 4.515, ,07 11, , PIS 5.228, ,86 37, , PIS sobre Provisão de Férias 1.537,23 266,41 9, , PIS sobre Provisão de 13º Salário 564,42 183,46 1,40-746, Consumo , ,37 0, , Materiais e Medicamentos em Geral , ,37 0, , Medicamentos ,72 218,11 0, , Materiais Hospitalares , ,56 0, , Gases 5.135, ,19 0, , Materiais de Copa e Cozinha 2.081,40 719,98 0, , Materiais de Manutenção 3.853,81 0,00 0, , Materiais de Segurança 7.824, ,80 0, ,13

5 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : Combustíveis e Lubrificantes 245,28 0,00 0,00 245, Materiais de Expediente , ,23 0, , Insumos de CME 42,15 0,00 0,00 42, Medicamentos Controlados 4.644,97 129,73 0, , Materiais de Odontologia 2.364,09 5,77 0, , Custos Indiretos , , , , Serviços Auxiliares e de Apoio , , , , Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos , , , , Outros Serviços de Apoio PF 3.711, ,00 0, , Serviços Assistenciais , ,75 0, , Serviços de Laboratórios , ,75 0, , Serviços de Esterelização de Materal Médico 1.078,73 0,00 0, , Impostos, Taxas e Contribuições 473,73-321,62 0,00 152, INSS sobre Autonomos e Cooperativas 473,73-321,62 0,00 152, DESPESAS OPERACIONAIS , , , , Despesas com Pessoal , , , , Remunerações , ,52 0, , Salários , ,72 0, , Horas-Extras 0, ,76 0, , Gratificações 8.213, ,12 0, , Adicional de Insalubridade , ,79 0, , Outros Adicionais , ,13 0, , Férias , ,45 0, , º Salário , ,18 0, , D.S.R , ,71 0, , Indenizações 0, ,16 0, , Auxilio Educação 468,50 468,50 0,00 937, Benefícios 3.294, , , , Vale-Transporte 3.294, , , , Encargos , , , , INSS , , , , INSS sobre Provisão de Férias , ,95 0, , INSS sobre Provisão de 13º Salário , ,50 0, , FGTS , ,43 560, , FGTS sobre Provisão de Férias 5.229, ,93 0, , FGTS sobre Provisão de 13º Salário 3.063, ,02 0, , PIS 3.817, ,29 70, , PIS sobre Provisão de Férias 653,63 178,76 0,00 832, PIS sobre Provisão de 13º Salário 382,90 140,21 0,00 523, Rateio de Despesas com Pessoal , ,85 0, , Despesas com Pessoal - Matriz , ,85 0, , Despesas com Pessoal - HDT ,05 0,00 0, , Consumo ,22 268,63 0, , Materiais e Medicamentos em Geral ,22 268,63 0, , Medicamentos 421,25 0,00 0,00 421, Materiais Hospitalares ,71 0,00 0, , Materiais de Copa e Cozinha 375,34 158,53 0,00 533,87

6 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : Materiais de Manutenção 680,02 0,00 0,00 680, Materiais de Segurança 147,23 0,00 0,00 147, Materiais de Expediente 5.678,67 110,10 0, , Despesas Gerais , , , , Utilidades e Serviços , , , , Energia Elétrica , , , , Água , ,30 0, , Telefonia , ,16 0, , Serviços Prestados por Terceiros , , , , Serviços de Alimentação , ,30 88, , Serviços de Higienização e Limpeza , , , , Serviços de Vigilância e Segurança , , , , Serviços de Lavanderia Hospitalar , , , , Serviços de Manutenção em Geral , , , , Serviços Administrativos , ,00 0, , Serviços de Transporte , ,06 0, , Serviços Advocatícios , ,00 0, , Serviços de Consultoria , ,00 0, , Serviços de Contabilidade , ,06 0, , Serviços Especializados em TI , , , , Serviços de Comunicação e Imprensa ,00 0,00 0, , Outros Serviços Prestados PF , ,43 0, , Gerais , ,20 0, , Viagens e Estadias , ,66 0, , Fotocópias e Encadernações 2.024,20 944,00 0, , Locação de Máquinas e Equipamentos , ,54 0, , Chaves e Carimbos 364,00 790,00 0, , Impostos, Taxas e Contribuições , ,01 0, , INSS sobre Autonomos e Cooperativas , ,37 0, , Outros Impostos e Taxas ,67 606,64 0, , Rateio de Despesas Gerais 8.214, ,36 0, , Despesas Gerais - Matriz 8.214, ,36 0, , Despesas Financeiras ,62 561,67 0, , Despesas Financeiras ,62 561,67 0, , Comissões e Despesas Bancárias 1.846,08 561,67 0, , Multa e Juros por Pagamentos em Atraso ,54 0,00 0, ,54

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Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.540.341,91 3.097.368,03 3.499.960,36-13.137.749,58 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.484.884,04 3.008.126,57

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