Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:

Transcrição

1 03/04/ Outros Serviços Prestados J DOS S F PINTO ME ,00 03/04/ Peças para Veículos (0184-2) DOUGLAS F DA SILVA VELOSO LTDA. 343,00 03/04/ Conserto de Veículos (0165-9) DOUGLAS F DA SILVA VELOSO LTDA. 225,00 03/04/ Mobiliário em Geral (1214-7) MARCO ANTONIO DE CARVALHO CANELA ME 2.325,00 03/04/ Despesa de Pronto Pagamento ANDERSON ANTONIO DOS SANTOS 1.000,00 (1180-3) 03/04/ Despesa de Pronto Pagamento MARGARIDA SUELI MACEDO BREDARIOL 1.000,00 (0395-0) CANETTIERI 03/04/ Material de Expediente (0161-7) KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA 247,40 LTDA 03/04/ Fretes e Carretos (0167-0) KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA 55,39 LTDA 03/04/ Equipamentos de Tecnologia da KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA 548,00 Informação (1210-5) LTDA 03/04/ Material de Expediente (0161-7) ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ,43 03/04/ Estagiários (0271-5) E S T A G I A R I O S 900,00 03/04/ Estagiários (0129-2) E S T A G I A R I O S 1.605,00 03/04/ Estagiários (0152-8) E S T A G I A R I O S 900,00 03/04/ Estagiários (0171-1) E S T A G I A R I O S 2.643,75 03/04/ Seguros (0172-7) CAIXA SEGURADORA S A 132,55 04/04/ Peças para Veículos (0184-2) W R DA SILVA GUARATINGUETA ME 955,78 04/04/ Manutenção de Bombas e Motores EDISON DE OLIVEIRA NASCIMENTO ME 770,00 (0831-9) 04/04/ Outros Serviços Prestados REPAIR SERVICE INSTALACAO E COM DE 830,00 (0585-2) MAQUINAS E EQUIP IND EIRELE ME 05/04/ PIS/PASEP (0256-3) P I S P A S E P ,43 05/04/ COFINS (0255-8) C O F I N S ,43 06/04/ Secretaria do Meio Ambiente - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS ,98 DAEE (0849-7) HIDRICOS 06/04/ INSS a Recolher Terceiros I N S S 1.716,57 06/04/ ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 546,18 06/04/ INSS a Recolher Terceiros I N S S 3.300,00 06/04/ ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 1.050,00 06/04/ INSS a Recolher Terceiros I N S S 2.909,57 06/04/ Outros Serviços Prestados 150,92 (0584-7) 06/04/ ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 5,03 Pág. 1 de 8

2 06/04/ ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 5,03 06/04/ ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 5,03 06/04/ Outras Máquinas, Aparelhos, MAQVALE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 1.845,98 Equipamentos e Ferramentas (1208-4) EPP 07/04/ Devoluções (0406-8) TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO 2.684,49 PAULO FORUM 07/04/ Tarifas Bancárias (0259-0) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.350,00 07/04/ Férias (Colaboradores) (0109-3) ,20 07/04/ Férias (Colaboradores) (0966-3) 3.905,35 07/04/ Férias (Colaboradores) (0970-5) 4.651,53 07/04/ INSS a Recolher (0058-7) I N S S 3.121,22 07/04/ IRFJ a Recolher Sobre 1.086,18 07/04/ Caixa Econômica Federal a CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.030,27 07/04/ Sindicato a Recolher (0743-1) SINDICATO TRAB AGUA ESGOTO E MEIO 49,43 AMBIENTE DO EST DE S PAULO 07/04/ Drogaria a Recolher (0746-7) R P C REDE PLANTAO DE CONVENIOS S S 100,00 LTDA ME 07/04/ Convênio Gas a Recolher (0750-9) A BASSANELLI UTILIGAS LTDA - EPP 112,00 07/04/ Outros Serviços Prestados COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE ,00 (0841-3) GUARATINGUETA CODESG 10/04/ Material de Limpeza (0162-2) ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ,90 10/04/ Publicações Oficiais (0319-5) PS PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA 188,72 10/04/ Outros Serviços Prestados A F DO NASCIMENTO EPP ,00 (0903-0) 11/04/ Equipamentos Hidráulicos e SA E SILVA COMERCIO E MANUTENCAO DE 5.096,00 Elétricos (1207-9) MOTORES E BOMBAS LTDA ME 11/04/ Outros Serviços Prestados NETSEG ASSESSORIA EM ENGENHARIA DE 500,00 SEG DO TRAB E MEIO AMB LTDA 11/04/ Conserto de Veículos (0165-9) AUTO AR GUARA AR CONDICIONADO 300,00 AUTOMOTIVO LTDA ME 11/04/ Peças para Veículos (0184-2) AUTO AR GUARA AR CONDICIONADO 680,00 AUTOMOTIVO LTDA ME 11/04/ ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 1.714,61 12/04/ Uniformes / Calçados / EPIS UNIFORMES CAMPINAS EIRELI EPP 9.799,93 (0394-4) 12/04/ Uniformes / Calçados / EPIS MATHEUS G CANDIDO EPI EPP ,90 (0394-4) 12/04/ Uniformes / Calçados / EPIS D COSTA NETO DISTRIBUIDORA E SERVICOS ,00 (0394-4) EPP 18/04/ Devoluções (0406-8) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 64,80 Pág. 2 de 8

3 18/04/ FGTS FÉRIAS (1075-2) F G T S 1.649,54 18/04/ Férias (Colaboradores) (0966-3) F G T S 312,43 18/04/ FGTS FÉRIAS (1080-0) F G T S 372,12 18/04/ INSS FÉRIAS (1068-4) I N S S 5.938,34 18/04/ INSS FÉRIAS (1072-6) I N S S 1.124,74 18/04/ INSS FÉRIAS (1073-1) I N S S 1.339,62 18/04/ INSS a Recolher Terceiros I N S S 4.235,39 18/04/ IRPJ a Recolher (Jurídica) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 3.850,36 18/04/ COFINS a Recolher (Jurídica) C O F I N S 9.369,21 18/04/ CSLL a Recolher (Jurídica) C S L L 2.566,91 (0722-6) 18/04/ COFINS a Recolher (Jurídica) C O F I N S 13,02 18/04/ INSS a Recolher Terceiros I N S S 3.882,63 18/04/ IRPJ a Recolher (Jurídica) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.764,83 18/04/ COFINS a Recolher (Jurídica) C O F I N S 8.206,48 18/04/ ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 5.294,50 18/04/ ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA ,08 18/04/ Outros Materiais (0602-3) PAULO EDUARDO NAHIME DA SILVA ME 1.300,00 19/04/ Outros Serviços Prestados SECULUM MONITORAMENTO DE ALARME LTDA 1.440,00 (0585-2) 19/04/ Outros Serviços Prestados SECULUM MONITORAMENTO DE ALARME LTDA 1.440,00 19/04/ Custas e Despesas Processuais TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO 8.137,62 (0317-4) PAULO FORUM 19/04/ Outros Serviços Prestados 103,70 19/04/ Multas e Juros de Mora (0261-1) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ,47 20/04/ Outros Materiais (0839-2) FIRESEG COMERCIAL LTDA ME 8.040,00 20/04/ Outros Materiais (0839-2) I C MAIA FERRAGENS M E 939,00 20/04/ Conserto de Veículos (0165-9) JOSE M DA SILVA LAVA RAPIDO ME 390,00 20/04/ Conserto de Veículos (0165-9) EZEQUIEL ESPINDOLA BORRACHARIA ME 265,01 20/04/ Conserto de Veículos (0165-9) ANDERSON L DE CARVALHO ME 350,00 20/04/ Outros Materiais (0839-2) LUCASFER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 237,00 20/04/ Conserto de Veículos (0165-9) C P DA S DOS REIS - ME 170,00 Pág. 3 de 8

4 20/04/ Peças para Veículos (0184-2) C P DA S DOS REIS - ME 601,00 20/04/ Peças para Veículos (0184-2) BARBOSA TRUCK CENTER LTDA ME 360,00 20/04/ Peças para Veículos (0184-2) W R DA SILVA GUARATINGUETA ME 490,44 20/04/ Conserto de Veículos (0165-9) C P DA S DOS REIS - ME 300,00 20/04/ IRPJ a Recolher (Jurídica) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 3.807,11 20/04/ INSS a Recolher Terceiros I N S S 267,38 20/04/ ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 486,14 20/04/ INSS a Recolher Terceiros I N S S 102,90 20/04/ ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 218,27 20/04/ ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 3.851,10 20/04/ Tarifas Bancárias (0259-0) B A N C O S ,00 20/04/ Outros Serviços Prestados HELVECIO ZAGO GALVAO CESAR 188,34 (0959-5) 20/04/ Vale Transporte (0283-1) EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON LTDA 464,20 20/04/ Vale Transporte (0307-0) EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON LTDA 418,00 20/04/ Vale Transporte (0931-2) EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON LTDA 173,80 20/04/ Vale Transporte (0283-1) RODOVIARIO OCEANO LTDA 844,80 20/04/ Vale Transporte (0280-4) RODOVIARIO OCEANO LTDA 1.267,20 20/04/ Vale Transporte (0307-0) RODOVIARIO OCEANO LTDA 1.894,40 20/04/ Vale Transporte (0931-2) RODOVIARIO OCEANO LTDA 1.036,80 20/04/ Conserto de Veículos (0165-9) PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA 4.540,50 24/04/ Outros Materiais (0839-2) TERRANUTRI LTDA ME 1.155,20 25/04/ Folha de Pagamento ,55 (Colaboradores) (0105-1) 25/04/ Folha de Pagamento ,20 (Colaboradores) (0907-1) 25/04/ Folha de Pagamento 3.878,08 (Colaboradores) (0111-4) 25/04/ Folha de Pagamento ,58 (Colaboradores) (0133-4) 25/04/ Folha de Pagamento ,77 (Colaboradores) (0154-9) 25/04/ Folha de Pagamento ,97 (Colaboradores) (0173-2) 25/04/ Folha de Pagamento ,32 (Colaboradores) (1129-5) 25/04/ Treinamento e Desenvolvimento 290,82 (0826-1) Pág. 4 de 8

5 25/04/ Vale Transporte (0307-0) 12,32 25/04/ Vale Transporte (0283-1) 48,62 25/04/ Salário Família a Recolher (0818-8) 44,09 25/04/ Folha de Pagamento ,34 (Colaboradores) (0105-1) 25/04/ Folha de Pagamento 1.461,77 (Colaboradores) (0133-4) 25/04/ Folha de Pagamento 2.478,36 (Colaboradores) (0154-9) 25/04/ Férias (Colaboradores) (0109-3) ,39 25/04/ Férias (Colaboradores) (0911-3) 3.637,47 25/04/ Férias (Colaboradores) (0966-3) 5.451,72 25/04/ Férias (Colaboradores) (0970-5) 7.808,85 25/04/ Férias (Colaboradores) (1133-7) 6.369,41 25/04/ º Salário (Colaboradores) 2.388,53 (1131-6) 25/04/ º Salário (Colaboradores) 3.474,72 (0107-2) 25/04/ º Salário (Colaboradores) 1.795,98 (0137-6) 25/04/ Folha de Pagamento ,85 (Comissionados) (0112-0) 25/04/ Folha de Pagamento ,17 (Comissionados) (0106-7) 25/04/ Folha de Pagamento ,94 (Comissionados) (0852-3) 25/04/ Folha de Pagamento ,17 (Comissionados) (0908-7) 25/04/ Folha de Pagamento 4.862,57 (Comissionados) (0135-5) 25/04/ Folha de Pagamento ,17 (Comissionados) (0155-4) 25/04/ Folha de Pagamento 5.382,35 (Comissionados) (0174-8) 25/04/ Folha de Pagamento 4.862,57 (Comissionados) (1130-1) 25/04/ Folha de Pagamento CONSELHEIROS ,69 (Conselheiros) (0113-5) 25/04/ FGTS FÉRIAS (1075-2) F G T S 2.665,96 25/04/ FGTS FÉRIAS (1077-3) F G T S 291,00 25/04/ FGTS FÉRIAS (1079-4) F G T S 436,13 25/04/ FGTS FÉRIAS (1080-0) F G T S 624,70 25/04/ FGTS FÉRIAS (1138-4) F G T S 700,64 25/04/ INSS FÉRIAS (1068-4) I N S S 9.937,39 Pág. 5 de 8

6 25/04/ INSS FÉRIAS (1070-5) I N S S 1.047,60 25/04/ INSS FÉRIAS (1072-6) I N S S 1.570,09 25/04/ INSS FÉRIAS (1073-1) I N S S 2.248,94 25/04/ INSS FÉRIAS (1137-9) I N S S 1.834,38 25/04/ INSS a Recolher (0058-7) I N S S ,54 25/04/ IRFJ a Recolher Sobre ,36 25/04/ Caixa Econômica Federal a CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,00 25/04/ Vale Transporte a Recolher COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E 2.229,67 (0742-5) RESIDUOS 25/04/ Sindicato a Recolher (0743-1) SINDICATO TRAB AGUA ESGOTO E MEIO 643,70 AMBIENTE DO EST DE S PAULO 25/04/ SAEG a Recolher (0745-1) COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E 1.143,29 RESIDUOS 25/04/ SAEG a Recolher (0745-1) COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E 1.436,07 RESIDUOS 25/04/ Drogaria a Recolher (0746-7) R P C REDE PLANTAO DE CONVENIOS S S 1.876,00 LTDA ME 25/04/ Clínica Odontológica a Recolher SOESP ODONTO SISTEMA ODONTOLOGICO E 242,40 (0748-8) SERVICOS PREVENTIVOS LTDA 25/04/ Grêmio 1897 a Recolher (0749-3) ASSOCIACAO DESPORTIVA DOS SERVIDORES 290,00 DO SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS 25/04/ Convênio Gas a Recolher (0750-9) A BASSANELLI UTILIGAS LTDA - EPP 1.008,00 25/04/ Convênio - CECRES (1085-7) CECRES CECM EMP SERV SABESP EMP 6.657,30 SANEAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO 25/04/ INSS a Recolher (0058-7) I N S S 5.577,46 25/04/ IRFJ a Recolher Sobre 3.857,82 25/04/ Caixa Econômica Federal a CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.275,33 25/04/ Sindicato a Recolher (0743-1) SINDICATO TRAB AGUA ESGOTO E MEIO 22,04 AMBIENTE DO EST DE S PAULO 25/04/ Clínica Odontológica a Recolher SOESP ODONTO SISTEMA ODONTOLOGICO E 24,24 (0748-8) SERVICOS PREVENTIVOS LTDA 25/04/ Grêmio 1897 a Recolher (0749-3) ASSOCIACAO DESPORTIVA DOS SERVIDORES 10,00 DO SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS 25/04/ Convênio - CECRES (1085-7) CECRES CECM EMP SERV SABESP EMP 30,00 SANEAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO 25/04/ Grêmio 1897 a Recolher (0749-3) ASSOCIACAO DESPORTIVA DOS SERVIDORES 10,00 DO SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS Pág. 6 de 8

7 25/04/ SAEG a Recolher (0745-1) COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E 62,14 RESIDUOS 25/04/ INSS a Recolher (0058-7) I N S S 884,47 25/04/ IRFJ a Recolher Sobre 51,41 25/04/ Caixa Econômica Federal a CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.030,27 25/04/ SAEG a Recolher (0745-1) COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E 261,09 RESIDUOS 25/04/ INSS a Recolher (0058-7) I N S S 8.490,34 25/04/ IRFJ a Recolher Sobre ,45 25/04/ Caixa Econômica Federal a CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.160,12 25/04/ Vale Transporte a Recolher COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E 291,75 (0742-5) RESIDUOS 25/04/ Contribuição Sindical a Recolher SINDICATO TRAB AGUA ESGOTO E MEIO 144,76 (0819-3) AMBIENTE DO EST DE S PAULO 25/04/ SAEG a Recolher (0745-1) COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E 720,29 RESIDUOS 25/04/ INSS a Recolher Autônomos I N S S 1.340,82 (Física) (1050-6) 25/04/ COFINS (0255-8) C O F I N S ,30 25/04/ PIS/PASEP (0256-3) P I S P A S E P ,45 26/04/ Outros Serviços Prestados MW PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA. EPP 4.372,00 26/04/ Outros Serviços Prestados MW PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA. EPP 3.087,00 (0959-5) 26/04/ Peças para Veículos (0184-2) W R DA SILVA GUARATINGUETA ME 458,78 26/04/ Peças para Veículos (0184-2) W R DA SILVA GUARATINGUETA ME 496,53 26/04/ Conserto de Veículos (0165-9) MAURILIO DE ASSIS DA SILVA AUTO PECAS ME 350,00 26/04/ Conserto de Veículos (0165-9) CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOSLTDA ,00 26/04/ Materiais de Construção Civil CHAGAS ROCHA MARMORARIA LTDA ME 260,00 (0837-1) 26/04/ Utensílios em Geral (1215-2) RHT FARIA MATERIAIS PARA SEGURANCA EPP 5.777,20 26/04/ Peças para Veículos (0184-2) PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA ,20 26/04/ Outros Serviços Prestados EDISON DE OLIVEIRA NASCIMENTO ME 340,00 (0841-3) 26/04/ Conserto de Veículos (0165-9) CLAUDIO CARNEIRO PEREIRA ME 195,00 26/04/ ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 151,30 26/04/ IRPJ a Recolher (Jurídica) 262,10 26/04/ COFINS a Recolher (Jurídica) C O F I N S 524,20 Pág. 7 de 8

8 26/04/ PIS/PASEP a Recolher (Jurídica) P I S P A S E P 113,58 (0416-2) 26/04/ CSLL a Recolher (Jurídica) C S L L 174,73 (0722-6) 26/04/ Publicações Oficiais (0319-5) PS PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA 6.200,00 26/04/ INSS a Recolher Terceiros I N S S 831,60 26/04/ ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 1.764,00 26/04/ Seguros (0130-8) CAIXA SEGURADORA S A 132,55 26/04/ Seguros (0172-7) CAIXA SEGURADORA S A 132,55 26/04/ ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 6,55 27/04/ Peças de Bombas e Motores SA E SILVA COMERCIO E MANUTENCAO DE ,00 (0830-3) MOTORES E BOMBAS LTDA ME 28/04/ Outros Serviços Prestados SOLLAR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E 186,70 COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME 28/04/ Outros Materiais (0602-3) CUNHA & MAIA LTDA - EPP 580,00 28/04/ Férias (Colaboradores) (0970-5) 2.917,63 28/04/ º Salário (Colaboradores) 1.215,64 (0157-5) 28/04/ INSS a Recolher (0058-7) I N S S 97,25 28/04/ SAEG a Recolher (0745-1) COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E 648,36 RESIDUOS 28/04/ INSS a Recolher Terceiros I N S S ,20 28/04/ IRPJ a Recolher (Jurídica) 164,06 28/04/ COFINS a Recolher (Jurídica) C O F I N S 508,59 28/04/ Materiais FOFO (0834-5) REI DA BORRACHA DE PIRACICABA LTDA EPP 1.007,50 28/04/ Ferramentas (0956-9) I M COMERCIO AGRICOLA LTDA ME 390,00 Total ,41 Pág. 8 de 8