Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
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- Ana Carolina Quintão Galvão
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1 02/05/ Devoluções (0406-8) ESCOLA DE ESPECIALISTA DE AERONAUTICA 9.472,74 02/05/ Outros Serviços Prestados PS PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA 767,95 02/05/ Devoluções (0406-8) MARIA TERESA DA COSTA PAIVA 104,73 02/05/ FGTS (0116-1) F G T S ,33 02/05/ Despesa de Pronto Pagamento RENATA NOGUEIRA COSTA 2.000,00 (0395-0) 02/05/ Despesa de Pronto Pagamento LEANDRO FELIX VIEIRA 2.000,00 (0397-1) 02/05/ Despesa de Pronto Pagamento FERNANDO CARLOS PEREIRA 1.000,00 (0828-2) 02/05/ INSS (PJ) Terceiros a Recolher 1.012,80 02/05/ INSS (PJ) Terceiros a Recolher 1.946,07 02/05/ Multas e Juros de Mora (0261-1) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19,79 02/05/ ISS (PJ) a Recolher (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 16,40 02/05/ Outros Serviços Prestados AMPRO LABORATORIO E ENGENHARIA LTDA 750,00 EPP 03/05/ Outros Serviços Prestados JOSMAIR DE SOUZA PINHEIRO 650,00 03/05/ INSS (PJ) Terceiros a Recolher ,63 04/05/ INSS (PJ) Terceiros a Recolher 143,73 04/05/ ISS (PJ) a Recolher (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 261,32 04/05/ INSS (PJ) Terceiros a Recolher 2.545,83 04/05/ ISS (PJ) a Recolher (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 978,96 04/05/ ISS (PJ) a Recolher (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 76,14 04/05/ INSS (PJ) Terceiros a Recolher 4.169,36 04/05/ IRRF (PJ) a Recolher (0061-3) 3.790,32 04/05/ COFINS (PJ) a Recolher (0415-7) C O F I N S 9.223,12 04/05/ CSLL (PJ) a Recolher (0722-6) C S L L 2.526,88 04/05/ Férias (Colaboradores) (0109-3) 4.093,55 04/05/ INSS a Recolher (0058-7) 450,29 04/05/ IRRF Rend. Trab. a Recolher 163,25 04/05/ Sindicato a Recolher (0743-1) SINDICATO TRAB AGUA ESGOTO E MEIO 35,93 AMBIENTE DO EST DE S PAULO Pág. 1 de 7
2 04/05/ SAEG Créditos a Recolher 14,37 04/05/ Materiais de Construção Civil Z A PEREIRA KURITA EPP 1.102,42 (0837-1) 04/05/ Cesta Básica / Alimentação / VA PANIFICADORA KERO MAIS GUARATINGUETA ,25 (0314-8) LTDA EPP 08/05/ INSS (PJ) Terceiros a Recolher 1.001,25 08/05/ Materiais de Construção Civil Z A PEREIRA KURITA EPP 383,00 (0487-0) 08/05/ Outros Serviços Prestados ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE 1.982,32 GUARATINGUETA 08/05/ Outros Materiais (0602-3) MARIA DE LOURDES SANTOS SIQUEIRA - ME 1.404,00 08/05/ Outros Serviços Prestados JOSMAIR DE SOUZA PINHEIRO 1.400,00 08/05/ Outros Serviços Prestados JOSMAIR DE SOUZA PINHEIRO 1.100,00 08/05/ Outros Serviços Prestados LUCI MARCELO DE LIMA ROCHA ME 110,00 09/05/ Outros Serviços Prestados PS PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA 6.200,00 10/05/ ISS (PJ) a Recolher (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 3.770,75 11/05/ Outros Serviços Prestados 344,82 11/05/ ServiçosTerceirizados (0591-5) MOVISAT SOLUCOES TECNOLOGICAS ,60 14/05/ Material de Limpeza (0162-2) BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE 8.438,00 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA EPP 14/05/ Outros Serviços Prestados REPAIR SERVICE INSTALACAO E COM DE 1.870,00 MAQUINAS E EQUIP IND EIRELE ME 14/05/ Material de Limpeza (0162-2) SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES 376,00 14/05/ Materiais de Construção Civil CHAGAS ROCHA MARMORARIA 1.100,00 (0837-1) 14/05/ Materiais de Manutenção Elétrica ELETROGUARA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3.916,80 (0836-6) ME 14/05/ Outros Serviços Prestados NOVA R.R. TRANSPORTES LTDA 9.210,00 14/05/ Outros Serviços Prestados MW PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP 1.500,00 14/05/ Devoluções (0406-8) QUALITY SANI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 471,12 14/05/ Materiais de Manutenção Elétrica GILBERTO PEREIRA FURTADO ME 4.970,00 (0836-6) 14/05/ Ferramentas (0838-7) I C MAIA FERRAGENS M E 6.747,00 14/05/ Outros Serviços Prestados CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO 2.570,00 (0959-5) DE SAO PAULO 15/05/ Ferramentas (0838-7) Z A PEREIRA KURITA EPP 129,00 Pág. 2 de 7
3 15/05/ IRRF (PJ) a Recolher (0061-3) 609,94 15/05/ COFINS (PJ) a Recolher (0415-7) C O F I N S 1.219,88 15/05/ PIS/PASEP (PJ) a Recolher P I S P A S E P 264,31 (0416-2) 15/05/ CSLL (PJ) a Recolher (0722-6) C S L L 406,63 15/05/ Outros Direitos Trabalhistas ,00 (0968-4) 16/05/ Outros Serviços Prestados 900,00 16/05/ Outros Serviços Prestados 850,83 17/05/ Hidrômetros (0835-1) ELSTER MEDICAO DE AGUA S A 4.200,00 18/05/ INSS (PJ) Terceiros a Recolher 2.299,12 18/05/ IRRF (PJ) a Recolher (0061-3) ,00 18/05/ Vale Transporte (0283-1) EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON LTDA 608,00 18/05/ Vale Transporte (0307-0) EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON LTDA 398,00 18/05/ Vale Transporte (0931-2) EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON LTDA 166,00 18/05/ Vale Transporte (0283-1) RODOVIARIO OCEANO LTDA 469,00 18/05/ Vale Transporte (0280-4) RODOVIARIO OCEANO LTDA 1.337,00 18/05/ Vale Transporte (0307-0) RODOVIARIO OCEANO LTDA 1.330,00 18/05/ Vale Transporte (0931-2) RODOVIARIO OCEANO LTDA 280,00 18/05/ Materiais FOFO (0834-5) INFRA-CAMP COMERCIO DE TUBOS, ,98 CONEXOES E VALVULAS EIRELI 18/05/ Materiais FOFO (0834-5) NELIA MARIA CYRINO LEAL ME 1.778,00 18/05/ Materiais FOFO (0834-5) LUCAS CALIXTO BOLETINI DE SOUZA EIRELI 2.432,00 18/05/ Materiais FOFO (0834-5) SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES 3.486,34 18/05/ Materiais FOFO (0834-5) VS - COMERCIO DE MATERIAS PARA 6.080,00 CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA 18/05/ ISS (PJ) a Recolher (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 102,48 18/05/ Outros Serviços Prestados ECO SYSTEM PRESERVACAO DO MEIO ,00 AMBIENTE LTDA 18/05/ Ácido Fluossilícico / Fluorsilicato GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES ,00 de Sódio (0845-5) DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 18/05/ Policloreto de Alumínio (PAC) VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ,00 (0844-0) 21/05/ Outros Serviços Prestados 1.200,00 22/05/ IPVA (0263-1) SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA 1.813,33 FAZENDA SAO PAULO 23/05/ Hidrômetros (0835-1) LAO INDUSTRIA LTDA 4.564,70 Pág. 3 de 7
4 23/05/ Hidrômetros (0835-1) IGOR FERNANDO SIMIDAMORE VICIANA EPP ,00 23/05/ ISS (PJ) a Recolher (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 4,51 23/05/ ISS (PJ) a Recolher (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 4,51 23/05/ Outros Materiais (0602-3) BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE 1.087,00 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA EPP 23/05/ Outros Materiais (0957-4) TERRANUTRI 1.275,70 23/05/ IRRF (PJ) a Recolher (0061-3) ,00 24/05/ Tarifas Bancárias (0259-0) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.350,00 24/05/ COFINS (0255-8) C O F I N S ,91 24/05/ PIS/PASEP (0256-3) P I S P A S E P ,70 24/05/ Outros Serviços Prestados SECULUM MONITORAMENTO DE ALARME LTDA 992,00 (0585-2) 24/05/ Coleções e Materiais Bibliográficos SERRANO PEDROSO EDITORA E 1.300,60 (1217-3) DISTRIBUIDORA DE LIVROS 24/05/ Outros Serviços Prestados C. A. JERÔNIMO TRANSPORTES EIRELI 1.650,00 25/05/ Folha de Pagamento ,03 (Colaboradores) (0105-1) 25/05/ Folha de Pagamento ,36 (Colaboradores) (0907-1) 25/05/ Folha de Pagamento 9.960,36 (Colaboradores) (0111-4) 25/05/ Folha de Pagamento ,76 (Colaboradores) (0133-4) 25/05/ Folha de Pagamento ,28 (Colaboradores) (0154-9) 25/05/ Folha de Pagamento ,16 (Colaboradores) (0173-2) 25/05/ Folha de Pagamento ,87 (Colaboradores) (1129-5) 25/05/ Treinamento e Desenvolvimento 290,82 (0826-1) 25/05/ Vale Transporte (0307-0) 11,20 25/05/ Despesas Médicas / Medicamentos 284,57 (0334-7) 25/05/ Vale Transporte (0283-1) 44,20 25/05/ º Salário (Colaboradores) 6.217,27 (0107-2) 25/05/ º Salário (Colaboradores) 3.896,58 (0909-2) 25/05/ º Salário (Colaboradores) 3.305,20 (0137-6) 25/05/ Férias (Colaboradores) (0109-3) 111,04 Pág. 4 de 7
5 25/05/ Férias (Colaboradores) (0109-3) 359,66 25/05/ Férias (Colaboradores) (0911-3) 120,17 25/05/ Férias (Colaboradores) (0966-3) 122,18 25/05/ Férias (Colaboradores) (0970-5) 136,83 25/05/ Folha de Pagamento ,31 (Comissionados) (0112-0) 25/05/ Folha de Pagamento ,48 (Comissionados) (0106-7) 25/05/ Folha de Pagamento ,89 (Comissionados) (0852-3) 25/05/ Folha de Pagamento ,48 (Comissionados) (0908-7) 25/05/ Folha de Pagamento ,48 (Comissionados) (0135-5) 25/05/ Folha de Pagamento 5.195,15 (Comissionados) (0155-4) 25/05/ Folha de Pagamento 5.195,15 (Comissionados) (0174-8) 25/05/ Folha de Pagamento 5.195,15 (Comissionados) (1130-1) 25/05/ Folha de Pagamento CONSELHEIROS ,61 (Conselheiros) (0113-5) 25/05/ Cloro / Cloreto de Sódio (0846-1) COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR 1.320,00 28/05/ INSS a Recolher (0058-7) ,88 28/05/ IRRF Rend. Trab. a Recolher ,05 28/05/ Caixa Econômica Federal a CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,25 Recolher (0505-6) 28/05/ Vale Transporte a Recolher 2.681,64 (0742-5) 28/05/ Sindicato a Recolher (0743-1) SINDICATO TRAB AGUA ESGOTO E MEIO 1.867,77 AMBIENTE DO EST DE S PAULO 28/05/ SAEG Créditos a Recolher 1.672,39 28/05/ SAEG Créditos a Recolher 70,28 28/05/ SAEG Créditos a Recolher 2.345,21 28/05/ Drogaria a Recolher (0746-7) R P C REDE PLANTAO DE CONVENIOS S S 1.143,44 28/05/ Clínica Odontológica a Recolher SOESP ODONTO SISTEMA ODONTOLOGICO E 218,16 (0748-8) SERVICOS PREVENTIVOS LTDA 28/05/ Grêmio 1897 a Recolher (0749-3) ASSOCIACAO DESPORTIVA DOS SERVIDORES 330,00 DO SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS 28/05/ Gas a Recolher (0750-9) A BASSANELLI UTILIGAS LTDA EPP 699,00 Pág. 5 de 7
6 28/05/ CECRES a Recolher (1085-7) CECRES CECM EMP SERV SABESP EMP 6.836,29 SANEAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO 28/05/ SICRED A RECOLHER (1350-7) COOPERATIVA CREDITO INVEST LIVRE 2.409,59 ADMISSÃO VANGUARDA REGIÃO CATARATAS IGUAÇU E VALE PARAIBA 28/05/ INSS a Recolher (0058-7) 12,21 28/05/ IRRF Rend. Trab. a Recolher 14,83 28/05/ SAEG Créditos a Recolher 0,43 28/05/ INSS a Recolher (0058-7) 119,57 28/05/ SAEG Créditos a Recolher 0,98 28/05/ INSS a Recolher (0058-7) 9.478,84 28/05/ IRRF Rend. Trab. a Recolher ,21 28/05/ Caixa Econômica Federal a CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.149,08 Recolher (0505-6) 28/05/ SAEG Créditos a Recolher 954,93 28/05/ SICRED A RECOLHER (1350-7) COOPERATIVA CREDITO INVEST LIVRE 3.193,44 ADMISSÃO VANGUARDA REGIÃO CATARATAS IGUAÇU E VALE PARAIBA 28/05/ INSS (PF) Autônomos a Recolher 1.585,78 (1050-6) 28/05/ IRRF (PF) a Recolher (0761-9) 42,46 28/05/ Férias (Colaboradores) (0109-3) ,40 28/05/ Férias (Colaboradores) (0911-3) ,43 28/05/ Férias (Colaboradores) (0966-3) ,34 28/05/ INSS a Recolher (0058-7) 4.297,47 28/05/ IRRF Rend. Trab. a Recolher 2.094,41 28/05/ Caixa Econômica Federal a CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.431,11 Recolher (0505-6) 28/05/ Sindicato a Recolher (0743-1) SINDICATO TRAB AGUA ESGOTO E MEIO 148,18 AMBIENTE DO EST DE S PAULO 28/05/ SAEG Créditos a Recolher 104,19 28/05/ Grêmio 1897 a Recolher (0749-3) ASSOCIACAO DESPORTIVA DOS SERVIDORES 10,00 DO SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS 28/05/ CECRES a Recolher (1085-7) CECRES CECM EMP SERV SABESP EMP 20,00 SANEAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO 28/05/ Hipoclorito (0847-6) COMERCIAL FERREIRA E SOUZA LIMPEZA E 358,00 DESCARTAVEIS Pág. 6 de 7
7 28/05/ Outros Serviços Prestados REPAIR SERVICE INSTALACAO E COM DE 1.650,00 MAQUINAS E EQUIP IND EIRELE ME 29/05/ Folha de Pagamento 332,90 (Colaboradores) (0105-1) 29/05/ Folha de Pagamento 328,86 (Colaboradores) (0154-9) 29/05/ INSS a Recolher (0058-7) 57,99 29/05/ IRRF Rend. Trab. a Recolher 87,61 29/05/ Outros Serviços Prestados ANDERSON ANTONIO DOS SANTOS 130,68 30/05/ Conserto de Veículos (0165-9) RICAR LUBE COMERCIO DE PECAS EIRELI ME 9.810,00 30/05/ Peças para Veículos (0184-2) RICAR LUBE COMERCIO DE PECAS EIRELI ME ,99 30/05/ Conserto de Veículos (0165-9) L ROBERTO DA SILVA MECANICA EPP 2.281,00 30/05/ Peças para Veículos (0184-2) TRAKMAQ PECAS E SERVICOS PARA ,00 TRATORES LTDA EPP 30/05/ Outros Serviços Prestados GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES 1.175,41 DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 30/05/ Outros Serviços Prestados ERCON ENGENHARIA LIMITADA 6.300,48 30/05/ Multas e Juros de Mora (0261-1) C O F I N S 380,61 30/05/ Multas e Juros de Mora (0261-1) P I S P A S E P 82,62 Total ,92 Pág. 7 de 7
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03/04/2018 00751 4.2.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento RENATA NOGUEIRA COSTA 2.000,00 (0395-0) 03/04/2018 00752 4.2.3.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento LEANDRO FELIX VIEIRA 2.000,00 (0397-1)
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
01/08/2018 01430 4.2.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento RENATA NOGUEIRA COSTA (0395-0) 01/08/2018 01431 4.2.3.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento LEANDRO FELIX VIEIRA (0397-1) 01/08/2018 01432
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
01/02/2018 00411 4.2.1.03.000012 - Estagiários (0129-2) E S T A G I A R I O S 2.760,00 01/02/2018 00412 4.2.2.03.000031 - Devoluções (0406-8) BANCO BRADESCO SA 83,63 01/02/2018 00413 4.2.1.03.000030 -
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
03/04/2017 00848 4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados J DOS S F PINTO ME 31.104,00 03/04/2017 00849 4.2.3.03.000005 - Peças para Veículos (0184-2) DOUGLAS F DA SILVA VELOSO LTDA. 343,00 03/04/2017
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03/10/2016 02165 4.2.5.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento MARINA MARIA MAGALHÃES DE MORAIS 1.000,00 (1180-3) RAMOS ALVES 03/10/2016 02166 4.1.1.03.000035 - Materiais PVC/PEAD (0833-0) HIMASA MATERIAIS
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02/01/2018 00001 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 33.459,13 02/01/2018 00002 4.1.3.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0911-3) 10.592,75 02/01/2018 00003 4.2.3.01.000006 - Férias (Colaboradores)
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2/5/2013 00900 4.1.1.03.000022 - Publicações Oficiais (0714-2) IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 368,76 2/5/2013 00901 4.2.2.03.000039 - Materiais de Construção Civil M V C DE PAIVA ME 1.524,00 (0486-4)
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CNPJ:
1.0.0.00.000000 Ativo 17.477.295,74 11.133.632,10 11.498.225,95 17.112.701,89 1.1.0.00.000000 Ativo Circulante 12.231.791,50 11.042.149,25 11.468.194,31 11.805.746,44 1.1.1.00.000000 Disponível 868.851,35
Balancete Mensal (Analítico)
1.0.0.00.000000 Ativo 17.122.633,96 10.231.667,42 10.080.689,36 17.273.612,02 1.1.0.00.000000 Ativo Circulante 11.994.179,14 10.207.156,43 10.053.129,03 12.148.206,54 1.1.1.00.000000 Disponível 714.269,75
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CNPJ:
1.0.0.00.000000 Ativo 17.341.211,52 10.502.914,81 10.221.662,28 17.622.464,05 1.1.0.00.000000 Ativo Circulante 12.060.842,42 10.491.554,26 10.191.592,17 12.360.804,51 1.1.1.00.000000 Disponível 532.381,71
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
02/07/2012 01493 4.1.1.03.000022 - Publicações Oficiais (0714-2) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ 244,66 02/07/2012 01494 4.2.2.03.000022 - Publicações Oficiais (0331-1) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jardim Aeroporto CNPJ:
1.0.0.00.000000 Ativo 12.381.588,62 7.626.558,08 7.581.958,19 12.426.188,51 1.1.0.00.000000 Ativo Circulante 8.262.088,35 7.416.970,58 7.538.340,46 8.140.718,47 1.1.1.00.000000 Disponível 491.695,97 4.780.970,77
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
01/06/2015 01233 4.2.2.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento LUIS CARLOS DE OLIVEIRA (0396-5) 01/06/2015 01234 4.1.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR (0828-2) 01/06/2015
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CNPJ:
Ativo ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Disponível Exigível a Curto Prazo Bancos Conta Movimento Fornecedores Caixa Econômica Federal Fornecedores a Pagar 32.402,68 11.777.276,66 Banco
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CNPJ:
ATIVO Ativo PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Disponível Exigível a Curto Prazo Bancos Conta Movimento Fornecedores Caixa Econômica Federal 69.023,26 Fornecedores a Pagar 9.681.532,30 Banco do
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
03/11/2014 02384 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0966-3) 6.335,85 03/11/2014 02385 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 9.741,68 03/11/2014 02386 4.1.3.01.000005 - Férias (Colaboradores)
Sistema de Informações Municipais INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art. 2º, inciso XXIV)
1 / 10 Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Processos licitatórios por Dispensa Nome do fornecedor... C.N.P.J... P.Compra P.Licitação Descrição do bem... Unidade... Preço unitário Quantidade
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jardim Aeroporto CGC:
IE 332165416119 01/07/2011 01845 42103000030 - Despesa de Pronto Pagamento Edilson Aleixo de Oliveira (0395-0) 01/07/2011 01846 42203000030 - Despesa de Pronto Pagamento ANA CLAUDIA CAVALCA CORREA (0396-5)
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
2/4/2013 00708 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 21.880,24 2/4/2013 00709 4.1.1.01.000003-13º Salário (Colaboradores) 7.703,95 (0107-2) 2/4/2013 00710 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores)
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CNPJ: 09.134.
Demonstrativo da Execução da Liquidada Paga a 1.1.4.01.000000 Impostos a Recuperar 566,12 1.039,33 1.1.4.01.000002 IRPJ a Recuperar (0023-6) 1.1.4.01.000003 CSLL a Recuperar (0024-1) 1.1.4.01.000004 COFINS
BALANCETE ANALÍTICO(ACUMULADO) RECEITAS/DESPESAS(REAL)
13:36:33 Abril/ 2010 Folha: 001 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S 0,00 112.284,38 1.969.535,52-1.857.251,14 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES 0,00 112.284,38 1.969.535,52-1.857.251,14
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 11.998.422,16 14.077.814,20 13.426.269,85-12.649.966,51 11 - ATIVO CIRCULANTE 9.680.752,56 13.228.152,32
CORE/SP CONSELHO REGIONAL DOS REPRES COMERCIAIS NO EST SÃO PAULO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DOS REPRES COMERCIAIS NO EST SÃO PAULO CNPJ: 60.746.179/0001-52 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 45.400.00 45.400.00D 5.2
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94
CRA/PR Conselho Regional de Administração do Paraná - CRA-PR CNPJ: /
Conselho Regional de Administração do Paraná - CRA-PR CNPJ: 78.348.059/0001-62 Balanço Orçamentário Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS REALIZADAS RECEITA CORRENTE 5.829.10
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 22/07/2016 14:19 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 2.909.161,14 1.990.326,79 1.928.793,68 2.970.694,25 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.981.446,00 1.990.002,02
CRA/PR. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Administração do Paraná - CRA-PR CNPJ: / Página:1/5 92,54 % 98,36 %
Conselho Regional de Administração do Paraná - CRA-PR CNPJ: 78.348.059/0001-62 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS REMUNERAÇÃO
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 23.493.211,95 31.208.252,87 26.678.578,15-28.022.886,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.326.505,01 31.208.252,87
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 48.879.511,83 17.864.138,59 20.108.928,11-46.634.722,31 11 - ATIVO CIRCULANTE 35.179.292,26 17.845.709,55
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 15.701.376,26 2.086.413,71 3.510.750,66-14.277.039,31 11 - ATIVO CIRCULANTE 2.566.466,61 2.057.116,81
CREA/SP. Comparativo da Despesa Empenhada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 304.682.00 53.814.887,44 6.2.2.1.1.01 -
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 16.922.513,55 24.498.463,81 19.356.986,91-22.063.990,45 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.884.831,48 19.646.885,67
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 1102 1105 1112 1113 1119 1120 1123 1127 1128 1129 1130 1131 1132 16/08/2017 063/15 001/17_L03 082/16 6.2.2.1.1.01.04.21.001
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69
Proposta Orçamentária - Exercício EXECUÇÃO DA RECEITA RECEITAS DE CONTRIBUICOES
CONSELHO REGIONAL DOS REPRES COMERCIAIS NO EST SÃO PAULO CNPJ: 60.746.179/0001-52 Proposta Orçamentária - Exercício 2016 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 48.284.223,21 16.538.937,95 17.001.205,50-47.821.955,66 11 - ATIVO CIRCULANTE 34.547.046,26 16.456.455,79
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 51.366.928,44 22.709.655,58 23.330.338,85-50.746.245,17 11 - ATIVO CIRCULANTE 37.536.859,75 22.673.940,51
Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 30.185.889,06 17.124.459,23 15.493.224,34-31.817.123,95 11 - ATIVO CIRCULANTE 18.681.720,84 16.168.075,29
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 02/03/2017 09:53 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 2.970.694,25 2.008.938,47 1.949.299,31 3.030.333,41 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.042.757,13 2.005.413,29
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 31/10/2016 15:09 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 3.199.452,30 1.844.650,99 1.786.987,46 3.257.115,83 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.274.624,58 1.844.650,99
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 22/07/2016 14:19 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 2.853.252,61 1.642.142,01 1.586.233,48 2.909.161,14 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.925.762,04 1.641.814,65
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 40.362,07 272.484,69 269.502,46 43.344,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 31.877,09 272.484,69 269.338,05 35.023,73 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 12.922,42
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.116.209,56 12.143.097,36 11.212.070,16-34.047.236,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.518.018,92 11.760.886,15
CRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: 13.083.431/0001-00 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 6 2 09/2018 03/ 13.085.519/0001-61
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.869.855,81D 423.409,74 501.570,03 1.791.695,52D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 587.575,94D 422.809,74 491.564,50 518.821,18D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 27.844,02D 396.267,11 421.180,04 2.931,09D
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 24.417.083,57 28.415.475,20 25.349.868,55-27.482.690,22 11 - ATIVO CIRCULANTE 12.957.464,06 28.304.224,20
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 34.047.236,76 10.714.512,49 10.043.808,24-34.717.941,01 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.438.550,96 10.406.068,11
CREA/SP CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Balanço Orçamentário RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS REALIZADAS RECEITA CORRENTE 269.090.00 249.770.00 12.017.864,69-237.752.135,31
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 37.317.750,83 20.636.939,95 20.232.376,30-37.722.314,48 11 - ATIVO CIRCULANTE 25.298.895,45 20.636.380,95
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 35.067.120,10 14.990.005,24 13.649.774,95-36.407.350,39 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.940.730,80 14.982.560,26
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.540.341,91 3.097.368,03 3.499.960,36-13.137.749,58 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.484.884,04 3.008.126,57
CORE/MG. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ:
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: 17.314.360/0001-60 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 8.300.00 2.990.195,42 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.681.829,47 15.140.165,44 14.453.517,05-34.368.477,86 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.441.598,41 15.121.251,37
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 45.040.391,08 8.062.485,51 8.271.730,00-44.831.146,59 11 - ATIVO CIRCULANTE 31.578.714,21 8.059.685,51
35 Caixa e Equivalente de Caixa , , , ,96
Página: 1 19 ATIVO 1.426.433,32 7.544.052,94 7.922.396,88 1.048.089,38 27 Circulante 962.866,51 7.174.625,12 7.709.624,91 427.866,72 35 Caixa e Equivalente de Caixa 943.616,01 6.877.603,73 7.400.019,78
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: /
1.... ATIVO 152.467.035,34 17.888.742,33 (17.418.397,82) 152.937.379,85 1.10... ATIVO CIRCULANTE 7.695.878,85 17.122.019,33 (16.513.748,00) 8.304.150,18 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 5.970.283,15 9.912.384,41
BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.749.959,07D 635.528,07 633.591,40 1.751.895,74D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 339.758,19D 607.228,07 416.952,18 530.034,08D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 12.705,23D 392.654,32 360.550,53 44.809,02D
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 12.239.538,75 19.025.313,57 9.544.156,99-21.720.695,33 11 - ATIVO CIRCULANTE 12.239.538,75 19.025.313,57
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 46.634.722,31 11.041.706,85 9.392.205,95-48.284.223,21 11 - ATIVO CIRCULANTE 32.916.073,70 11.023.178,51
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 45.845.618,17 19.401.187,46 21.211.422,95-44.035.382,68 11 - ATIVO CIRCULANTE 32.408.559,71 19.336.937,96
CREA/SP. Comparativo da Despesa Empenhada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 310.200.00 224.556.114,45 6.2.2.1.1.01
/ Emissão: 26/08/2015 Filial : 3, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.01 206 Caixa 1.01.01.01.001 207 Caixa Geral 4.406,00 0,00 0,00 4.406,00 TOTAL Caixa --->
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.688.334,99 2.905.293,04 3.048.515,97-13.545.112,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.776.341,62 2.507.693,03
CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 26.420.334,64 1.669.931,49 6,32 7.667.118,36 29,02 18.753.216,28
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 29.031.312,06 19.432.382,85 18.277.805,85-30.185.889,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 17.463.277,42 17.841.176,56
Comparativo da Despesa Liquidada. Gratificação por Tempo de Serviço JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 26.420.334,64 1.470.194,32 5.997.186,87 20.423.147,77 CRÉDITO DISPONÍVEL
CRESS/GO - 19ªRegião Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 00.755.89/000-69 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 37 93,50 P 93,50 298 0,2 P 0,2 340
Proposta Orçamentária - Exercício EXECUÇÃO DA RECEITA RECEITA A REALIZAR RECEITA CORRENTE
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81 Proposta Orçamentária - Exercício 2016 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.1
ANAISSE CONTABILIDADE SS LTDA AMA(00160) Balancete Analítico Consolidado de 01/03/2019 até 31/03/2019 Folha: 1
Balancete Analítico Consolidado de 01/03/2019 até 31/03/2019 Folha: 1 [7]Ativo [14]Circulante [21]Equivalância de Caixa [28]Caixa Geral [35]Fundo de Caixa Capanema [2625]Fundo de Caixa Matriz [2632]Fundo
BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.791.695,52D 505.567,94 448.878,90 1.848.384,56D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 518.821,18D 504.967,94 438.873,37 584.915,75D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 2.931,09 D 468.852,91 385.546,41 86.237,59D
RELATÓRIO DE GESTÃO FINANCEIRA 2017
RELATÓRIO DE GESTÃO FINANCEIRA 2017 A FEDERAÇÃO A Federação Baiana de Desportos Aquáticos (FBDA), para todos os efeitos legais sucessora da Federação Baiana de Natação, filiada à Confederação Brasileira
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.137.749,58 7.957.169,43 7.564.118,71-13.530.800,30 11 - ATIVO CIRCULANTE 993.601,84 7.948.233,31 7.564.118,71-1.377.716,44
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 61.102,77 93.395,38 101.935,80 52.562,35 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 51.631,33 93.395,38 101.771,39 43.255,32 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 50.487,33 67.713,72
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.710.792,80 2.161.417,52 1.563.479,16-14.308.731,16 11 - ATIVO CIRCULANTE 500.774,95 2.161.417,52 1.563.479,16-1.098.713,31
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 45.686,44 134.283,46 127.853,71 52.116,19 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 36.872,64 134.283,46 127.689,30 43.466,80 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 35.831,57
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: /
1.... ATIVO 157.788.036,53 28.585.280,70 (26.756.847,03) 159.616.470,20 1.10... ATIVO CIRCULANTE 13.936.994,60 28.423.742,57 (26.361.740,48) 15.998.996,69 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 2.683.208,61 19.246.967,15
CRMV / GO. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás CNPJ: /
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás CNPJ: 01.665.769/0001-91 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.601.00 1.092.274,15 3.508.725,85 6.2.2.1.1.01
CREA/PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana CNPJ: 76.639.384/0001-59 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 73.318.60 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 37.439.242,00 REMUNERAÇÃO PESSOAL 27.868.30 Salários
CREA/SP. Comparativo da Despesa Empenhada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 384.239.490,70 28.718.467,50 181.278.202,60
CREA-MS Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul CNPJ: 15.417.520/0001-71 Quadro Comparativo Anual da Despesa Paga ANO REFERÊNCIA MÊS REFERÊNCIA Agosto CREDITO EMPENHADO PAGO 896.674,24
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 132.190.134,66 49.799.687,08 54.016.703,50-127.973.118,24 11 - ATIVO CIRCULANTE 103.811.806,35 49.645.513,45
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 122.275.213,51 28.352.526,99 23.434.981,62-127.192.758,88 11 - ATIVO CIRCULANTE 93.843.031,26 27.979.705,82
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: /
Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ:.678.394/0001-09 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 873 03.354.613/0001- - ART SUPRI INF
Balancete de Verificação Folha: 1
Balancete de Verificação Folha: 1 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014 1 ATIVO 574.462,15D 5.084.367,48 4.857.447,83 801.381,800 i.i ATTVO CIRCULANTE 283.088,210 5.024.945,04 4.783.385,90 524.647,350 1.1.1
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
: 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL
Balancete de Verificação
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIVEL 1.1.1.01 Numerarios 1.1.1.01.001 CAIXA 1111101 Caixa Geral 871.841,80D 2.249.400,46 2.303.543,40 817.698,86 D 392.623,29D 2.246.548,37 2.279.184,32
CRA/RO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ: 34.482.091/0001-60 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.009.595,30D 3.213.205,91 1.561.685,63 5.661.115,58D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE
Empresa: SAO PAULO PARCERIAS SA
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 4.704.335,17D 4.310.532,63 4.121.949,78 4.892.918,02 D 4.367.373,38D 4.310.532,63 4.118.748,75
CREA/SP. Comparativo da Despesa Empenhada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 249.008.00 9.919.577,05 228.498.789,85
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:27 Folha: 1 ATIVO - [12439] ATIVO CIRCULANTE - [12446] Disponivel - [12453] Caixa e Equivalentes de caixa - [13311] Caixa - [12467] Caixa Econômica
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 119.231.211,19 27.049.374,27 24.005.371,95-122.275.213,51 11 - ATIVO CIRCULANTE 90.988.615,86 26.653.433,45
BALANCETE ANALíTICO DATA: 02/05/2019 FOLHA: 0948 ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO IMEDIATO A PESSOAS COM CANCER DELTA CONTABILIDADE
000001 1 - ATIVO 179.667,13 D 1.331.046,97 1.252.060,34 258.653,76 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 64.097,44 D 1.329.765,43 1.225.996,58 167.866,29 D 1.1.1 - DISPONIVEL 276.824,43 260.045,29 16.779,14 D 1.1.1.01
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.738.082,15D 556.995,35 618.848,69 1.676.228,81D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 471.362,12D 556.395,35 612.159,08 415.598,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 94.864,32D 518.449,80 540.210,10 73.104,02D
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.507.527,93 12.743.959,00 12.184.754,51-14.066.732,42 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.358.930,12 11.433.957,87
Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas
2018/09/15 21:06 1/9 Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas Elenco de Contas 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1
BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2015
Folha : 1 1 ATIVO 1.559.166,32D 608.927,78 609.853,27 1.558.240,83D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 473.227,55D 600.977,78 603.426,69 470.778,64D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 9.111,49 D 557.369,15 545.598,73 20.881,91D
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITAS OPERACIONAIS R$ 3.541.990,33 R$ 12.431.144,52 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.541.773,16 R$ 114.745.488,12 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.491.817,43 PRESTAÇAO DE SERVIÇO R$ 101.491.817,43 SERVIÇOS