BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2014

Transcrição

1 Folha : 1 1 ATIVO ,81D , , ,52D 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,94D , , ,18D DISPONIBILIDADES ,02D , , ,09D DISPONIVEL 3.229,46 D 730, , ,43D CAIXA GERAL 1.547,62 D 727, ,62 727,35D FUNDO FIXO 1.681,84 D 3, ,36 399,08D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,55D , , ,82D CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC , , BANCO DO BRASIL S.A. - CC ,40 D , ,44 753,87D BANCO SANTANDER ,05 D , ,15 399,37D BANCO SICOOB - CC ,88D , ,45 69,07 D BANCO SICOOB - CC , , BANCO SICOOB - CC ,81 D ,81 D BANCO SICOOB - CC ,89 D ,16 142,73D BANCO BRADESCO - CC ,52 D , ,70 221,97D APLICACOES FINANCEIRAS 161,01 D 0,83 161,84D APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30 56,65 D 0,32 56,97 D APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO 104,36 D 0,51 104,87D CREDITOS DE ASSOCIADOS ,60D , , ,50D CREDITOS DE ASSOCIADOS ,60D , , ,50D CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS ,60D , , ,50D OUTROS CREDITOS ,48D , , ,85D CREDITOS A RECEBER ,31D , ,31D CHEQUES EM COBRANCA 139,00 D 39,00 10D CAFE BRASILIA ENTRETENIMENTOS ,31D ,31D REDE BRASILEIRA DE CORRESPONDENTES 30.00D CREDITOS DE FUNCIONARIOS ,30D 4.639, , ,71D ADIANTAMENTOS DE SALARIOS ,30D 4.639, , ,71D CREDITOS DE CONVENIOS 8.814,46 D 5.421, , ,61D COMISSAO - LIGHTS ANGEL 340,20 D 387,45 727,65D COMISSAO - CLUBE ALIANCA 852,46 D 919,96 852,46 919,96D BILHETES E TICKETS - CINEMARK 5.976,00 D 4.014, , ,00D BILHETES E TICKETS - SEVERIANO 1.572,00 D ,00 517,00D UTILIZACAO CONVENIO - CLINICA 73,80 D 73, CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS - 491,41 D 409,78 336,97 564,22D REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA 105,48 D 81,01 186,49D REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO 57,72 D 45,52 57,72 45,52 D REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL 48,96 D 37,60 86,56 D REEMBOLSO TARIFAS - ORGANIZACAO 42,46 D 33,51 42,46 33,51 D REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA 236,79 D 212,14 236,79 212,14D

2 Folha : DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,84D 2.840, , ,74D DESPESAS ANTECIPADAS ,84D 2.840, , ,74D SEGUROS A APROPRIAR 2.840,84 236, ,10D JUROS A APROPRIAR - CP ,84D , ,64D 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE ,87D , ,34D REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,73D ,73D DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,73D ,73D JUROS A APROPRIAR - LP ,73D ,73D INVESTIMENTOS ,65D ,65D PARTICIPACOES PERMANENTES EM ,65D ,65D CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI ,65D ,65D ATIVO IMOBILIZADO ,49D , ,96D IMOBILIZADO ,05D ,05D EDIFICACOES - CLUBE ,32D ,32D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,90D ,90D MOVEIS E UTENSILIOS ,99D ,99D COMPUTADORES E PERIFERICOS ,84D ,84D VEICULOS 37.92D 37.92D SOFTWARE ,00D ,00D (-) DEPRECIACAO ACUMULADA ,56C , ,09C (-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE ,08C 4.259, ,43C (-) DEP. ACUM. MAQUINAS E ,03C 3.981, ,43C (-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS ,07C 756, ,98C (-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E ,37C 375, ,23C (-) DEP. ACUM. VEICULOS 632,01 C 632, ,02C (-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE ,00C ,00C

3 Folha : 3 2 PASSIVO ,93C , , ,98C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,95C , , ,00C EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS ,58C , , ,93C EMPRESTIMOS A PAGAR ,50C , , ,05C EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA ,89C , , ,40C EMPRESTIMO - SICOOB ,71 C 4.562,71 71,99 71,99 C EMPRESTIMO - SICOOB ,40C , ,16C EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA ,50C ,50C FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP ,08C 872, ,88C FINANC. SICOOB JUDICIARIO CP ,08C 872, ,88C FORNECEDORES ,62C , , ,39C FORNECEDORES - MATERIAIS ,96C , , ,35C EXPRESSO SERVICE MAQUINAS E 1.373,87 C 1.373,87 694,00 694,00C GENY SILVA MOREIRA 486,68 C 486,68 151,40 151,40C MOURA LAMOUNIER VALADARES ,00C , , ,00C AC COELHO MATERIAIS PARA 845,80 C 521,40 505,70 830,10C CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE 7.030,55 C 3.522, , ,74C CARTAO CORPORATIVO - SICOOB ,00C 1.581,74 953, ,29C STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE 1.756,84 C 1.269, , ,64C AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA 1.987,00 C 1.987, , ,00C SARKIS & SARKIS LTDA 535,09 C 267,54 267,55C AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA 354,00 354,00C MELHORES MARCAS COMERCIO E 307,00 C 153,50 153,50C LOGUS DEDETIZADORA LTDA 50 50C CASA DAS FERRAMENTAS LTDA 85,59 C CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO 3.395,80 C 3.395, , ,54C KSOL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 85, , , RBS INFORMATICA LTDA 4.161,60 C 4.161,60C M. GOMES HIGIENE E LIMPEZA 1.207,58 C 1.207, CASSIO DA SILVA LESSA - ME 180,50 C 180,50 196,50 196,50C TECHNOCOPY SERVICE LTDA 479,16 C 479, , ,86C RF PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI ME 512,90 C SEARA ALIMENTOS LTDA 13.60C 512, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 710, , ,63C UNISOFT , , FORNECEDORES - CONVENIOS ,62C , , ,69C CONVENIO - CLINICA DE ESTETICA 2.348,05 C 2.476,80 913,00 784,25C CONVENIO - DROGARIA ROSARIO ,05C , , ,22C CONVENIO - FHOX VIDEO ,72C , , ,05C CONVENIO - LIGHTS ANGEL CONVENIO - PREVIDENCIARIOS 36 C C CONVENIO - REAL SEGUROS CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES 400,74 C 2.152, , ,94C CONVENIO - OPTICA TECNICA 598,81 C 623,63 496,33 471,51C CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA 8.121,98 C 5.220, , ,96C CONVENIO - SESC 3.542,00 C 3.519, , ,00C 422,45 468,50 422,45 468,50

4 Folha : CONVENIO - TECNOTICA 208,15 C 11,70 234,00 430,45C CONVENIO - ASBAC 3.57 C C CONVENIO - VOLVETE CAR 737,04 C 748,46 228,33 216,91C CONVENIO - CLUBE GRAVATA 137,40 C 137,40 137,40 137,40C CONVENIO - APOLO TURISMO 2.892,82 C 1.350, , ,82C CONVENIO - CASA THOMAS ,34C , , ,91C CONVENIO - MOURA LAMOUNIER 15.35C C CONVENIO - GOOD CARD , , CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA 510,25 C 510,25 64,00 64,00 C CONVENIO - NAIRA CRISTINA DE ANDRADE 120,13 C 120,13C CONVENIO - GRACIVALDA CAMPELO 66,00 C 66,00 66,00 66,00 C CONVENIO - NAIANA B. ISIZA 472,00 C CONVENIO - SÓ OTICA 1.889,14 C 1.117, , ,14C 472, OBRIGACOES COM CONVENIOS 9.190,04 C 643, ,35C ADIANTAMENTO COMISSAO - FINANCEIRA 9.190,04 C 643, ,35C OBRIGACOES FISCAIS 1.163,09 C 526,93 529, ,17C OBRIGACOES FISCAIS 1.163,09 C 526,93 529, ,17C ISS A RECOLHER 63,30 C 1,30 64,60 C COFINS A RECOLHER 45,93 C 0,78 46,71 C RETENCAO A RECOLHER 1.053,86 C 526,93 526, ,86C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,52C , , ,77C OBRIGACOES TRABALHISTAS 1.948,87 C 3.300, , ,65C SALARIOS A PAGAR , ,88C ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER 1.357,67 C 1.561, ,71C ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A 559,44 C EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A 5.252, ,97C CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER 31,76 C 205,33 237,09C RESCISOES A PAGAR 692, ,77 133, , ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER ,65C , , ,12C INSS A RECOLHER ,06C , , ,85C FGTS A RECOLHER 8.150,78 C 1.885, , ,06C IRRF A RECOLHER 316,17 C 316,17 349,12 349,12C PIS A RECOLHER 235,64 C 235,64 237,25 237,25C CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER 787,84 787,84C PARCELAMENTOS A RECOLHER ,00C ,00C PARCELAMENTO INSS ,00C ,00C OUTRAS OBRIGACOES ,38C 1.632, ,22C PROJETOS A REPASSAR ,38C 1.632, ,22C REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA ,44C 1.632, ,28C REPASSE - CORAL STJ 731,94 C ,94C PROVISOES ,76C 1.324, ,52C PROVISOES ,76C 1.324, ,52C

5 Folha : PROVISAO - 13o SALARIO 3.846,43 C 147, ,29C PROVISAO - FERIAS ,21C 1.177, ,11C PROVISAO - INSS 13o SALARIO 1.038,49 C 1.038,49C PROVISAO - INSS FERIAS 8.321,48 C 8.321,48C PROVISAO - FGTS 13o SALARIO 307,72 C 307,72C PROVISAO - FGTS FERIAS 2.344,43 C 2.344,43C 2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE ,18C ,18C EXIGIVEL A LONGO PRAZO ,18C ,18C EMPRESTIMOS A PAGAR ,86C ,86C EMPRESTIMO - SICOOB ,36C ,36C EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - MUTUO ,50C ,50C FINANCIAMENTOS A PAGAR - LP ,32C ,32C FINAN. SICOOB JUDICIARIO LP ,32C ,32C 2.3 PASSIVO A DESCOBERTO ,20D ,20D SUPERAVITS E DEFICITS ,20D ,20D SUPERAVITS ACUMULADOS ,80C ,80C SUPERAVITS ACUMULADOS ,51C ,51C SUPERAVIT DO EXERCICIO DE ,29 C 5.945,29C (-) DEFICITS ACUMULADOS ,00D ,00D (-) DEFICITS ACUMULADOS ,92D ,92D (-) DEFICIT DO EXERCICIO DE ,27D ,27D (-) DEFICIT DO EXERCICIO DE ,81D ,81D

6 Folha : 6 3 RECEITAS ,02C 499, , ,34C 3.1 RECEITA OPERACIONAL ,02C 499, , ,34C RECEITA BRUTA ,02C 497, , ,42C RECEITAS DE ASSOCIADOS ,66C 227, , ,68C RECEITAS DE ASSOCIADOS ,66C 227, , ,68C RECEITAS DE SERVICOS ,36C , ,74C RECEITAS - XEROX 5.848,10 C 3.570, ,85C RECEITAS - CONVENIOS 8.979,73 C 6.611, ,45C RECEITAS - SEDE SOCIAL ,41C , ,45C RECEITAS - PATROCINIOS FUTEBOL C RECEITAS - SOUVENIR 1.601,16 C 257, ,16C RECEITAS - DESPESAS JUDICIAIS 4.048,96 C 916, ,83C (-) DEDUCOES RECEITA 2,08 2,08 D (-) IMPOSTOS 2,08 2,08 D (-) ISS 1,30 1,30 D (-) COFINS 0,78 0,78 D

7 Folha : 7 4 DESPESAS ,14D ,53 912, ,80D 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS ,14D ,53 912, ,80D DESPESAS GERAIS ,96D ,73 912, ,65D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,63D , ,15D ENERGIA ELETRICA 7.447,39 D 2.136, ,06D AGUA E ESGOTO 8.158,20 D 3.560, ,63D TELEFONE 3.402,94 D 593, ,98D MATERIAL DE ESCRITORIO 1.052,90 D 1.052,90D MATERIAL DE EXPEDIENTE 782,78 D 694, ,78D MATERIAL DE LIMPEZA 3.239,18 D 3.239,18D HONORARIOS CONTABEIS 6.364,50 D 3.258, ,50D DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA ,68D , ,56D SERVICOS DE TERCEIROS - PF 40 D D SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 1.130,40 D 234, ,30D MANUTENCAO DE VEICULOS 80 D 80D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 374,70 D 268,27 642,97D AUXILIO NATALIDADE 6.332,00 D 1.448, D DESPESAS COM CONVENIOS 159,00 D 72,00 231,00D MANUTENCAO E CONSERVACAO ,98D 3.614, ,08D CORREIOS E TELEGRAFOS 171,51 D 26,25 197,76D LANCHES E REFEICOES 100,32 100,32D MATERIAL ESPORTIVO 311,00 311,00D DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ 89,90 D 89,90 D DESPESAS CARTORARIAS 45,00 D 45,00 D DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ,99D , ,52D DESPESAS COM SEGUROS 107,80 D 243,14 350,94D SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - CIEE 99,00 99,00 D SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM , ,00D INTERNET / SKY 562,82 D 309,40 872,22D DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO 2.879,05 D 1.922, ,91D DESPESAS COM EXAMES MEDICOS 8.00 D D SERV. TERC.- PJ - DESP. DIGITALIZACAO , ,88D DESPESAS - SALAO DE BELEZA 2.235,91 D 687, ,76D DESPESAS COM PESSOAL ,69D ,21 912, ,86D SALARIOS E ORDENADOS ,91D , ,74D o SALARIO 3.846,43 D 3.846,43D FERIAS ,53D 343, ,86D INSS ,80D 5.962, ,95D FGTS 3.812,92 D 4.836, ,84D AUXILIO ALIMENTACAO 13.24D 4.650, ,40D AUXILIO TRANSPORTE 6.598,00 D 5.065,30 232, ,10D SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS 95,00 D 95,00 19D ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 1.580,37 D 841,03 159, ,56D PIS FOLHA 490,73 D 237,25 727,98D GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS 10.49D D IMPOSTOS E TAXAS 3.239,64 D 2.664, ,64D IMPOSTOS E TAXAS 3.239,64 D 2.664, ,64D

8 Folha : RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO ,18D ,80 0, ,15D DESPESAS FINANCEIRAS ,81D , ,61D DESPESAS BANCARIAS 5.539,71 D 2.730, ,88D JUROS PASSIVOS ,35D , ,27D IOF 271,75 D 20,71 292,46D RECEITAS FINANCEIRAS 1,63 C 0,83 2,46 C RENDIMENTOS DE APLICACOES 1,63 C 0,83 2,46 C 4.2 RESULTADO NAO OPERACIONAL 8.80 C 8.80C OPERACOES COM IMOBILIZADO 8.80 C 8.80C GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO 8.80 C 8.80C GANHOS DE CAPITAL ALIENACAO 8.80 C 8.80C , ,71