BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2016

Transcrição

1 Folha : 1 1 ATIVO ,28 D , , ,64 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,75 D , , ,47 D DISPONIBILIDADES ,77 D , , ,21 D DISPONIVEL 4.798,25 D , , ,71 D CAIXA GERAL 1.917,55 D , , ,41 D FUNDO FIXO 2.880,70 D 1.923, , ,30 D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,82 D , , ,80 D CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC ,18 D , , BANCO DO BRASIL S.A. - CC ,33 D , , ,47 D BANCO SANTANDER ,95 D , ,12 62,23 D BANCO SICOOB - CC ,99 D , , ,05 D BANCO SICOOB - CC , , ,39 D BANCO SICOOB - CC ,81 D 25,81 D BANCO SICOOB - CC ,18 D , , ,62 D BANCO SICOOB - CC ,86 D , ,23 D BANCO BRADESCO - CC ,52 D , , APLICACOES FINANCEIRAS 64,70 D , ,73 64,70 D APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30 64,70 D 64,70 D APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO , , CREDITOS DE ASSOCIADOS ,73 D , , ,08 D CREDITOS DE ASSOCIADOS ,73 D , , ,08 D CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS ,73 D , , ,08 D OUTROS CREDITOS ,33 D , , ,19 D CREDITOS A RECEBER ,10 D , , ,41 D CHEQUES EM COBRANCA 17 D 17 D CAFE BRASILIA ENTRETENIMENTOS ,03 D ,03 D CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES 136,84 D , ,96 875,38 D GBM PUBLICIDADE E TEC. EM MIDIA LTDA 1.019,23 D , D PAXAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 1.345,00 D 1.345, AMERICA PATRICIA G DE BESSA - CACAU 75 D CREDITOS DE FUNCIONARIOS ,03 D 7.383, , ,46 D ADIANTAMENTOS DE SALARIOS ,88 D 5.597, , ,31 D ADIANTAMENTOS DE FERIAS 2.455,15 D 1.786, , ,15 D CREDITOS DE CONVENIOS ,25 D 7.704, , ,10 D COMISSAO - FINANCEIRA ALFA 5.00 D D COMISSAO - LIGHTS ANGEL 517,15 D 517, BILHETES E TICKETS - CINEMARK 3.089,00 D 3.904, , ,00 D BILHETES E TICKETS - SEVERIANO 1.807,10 D ,00 969,10 D CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS ,95 D 588,27 707, ,22 D REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA 142,15 D 69,79 142,15 69,79 D REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO 78,76 D 49,31 78,76 49,31 D REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL 108,51 D 63,72 108,51 63,72 D REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA 310,59 D 306,83 310,59 306,83 D REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE 66,99 D 49,31 66,99 49,31 D REEMBOLSO TARIFA - AGENCIA PASSAGENS 1.284,95 D 49, ,26 D DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,92 D , ,99 D DESPESAS ANTECIPADAS ,92 D , ,99 D SEGUROS A APROPRIAR 2.364,96 D 190, ,55 D JUROS A APROPRIAR - CP ,44 D , ,20 D IPVA A APROPRIAR 794,52 D 88,28 706,24 D 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE ,53 D 3.924, , ,17 D REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,14 D ,14 D DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,14 D ,14 D JUROS A APROPRIAR - LP ,14 D ,14 D IMPOSTOS E TAXAS A APROPRIAR 12 D INVESTIMENTOS ,65 D ,65 D PARTICIPACOES PERMANENTES EM ,65 D ,65 D

2 Folha : CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI ,65 D ,65 D ATIVO IMOBILIZADO ,74 D 3.924, , ,38 D IMOBILIZADO ,98 D 3.924, ,98 D EDIFICACOES - CLUBE ,00 D ,00 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,24 D 2.677, ,24 D MOVEIS E UTENSILIOS ,90 D 1.247, ,90 D COMPUTADORES E PERIFERICOS ,84 D ,84 D VEICULOS D D SOFTWARE ,00 D ,00 D (-) DEPRECIACAO ACUMULADA ,24 C 5.762, ,60 C (-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE ,86 C 4.260, ,28 C (-) DEP. ACUM. MAQUINAS E ,58 C 242, ,90 C (-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS ,29 C 481, ,99 C (-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E ,25 C 145, ,16 C (-) DEP. ACUM. VEICULOS ,26 C 632, ,27 C (-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE ,00 C ,00 C 2 PASSIVO ,84 C , , ,13 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,80 C , , ,09 C EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS ,94 C , , ,75 C EMPRESTIMOS A PAGAR ,18 C , , ,63 C EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA 6.657, ,14 C EMPRESTIMO - SICOOB ,77 C , EMPRESTIMO - SICOOB ,16 C , ,92 C EMPRESTIMO - BANCO BRADESCO S.A 79,57 79,57 C EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA ,25 C 6.277, ,00 C FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP 7.853,76 C 872, ,12 C FINANC. SICOOB JUDICIARIO CP 7.853,76 C 872, ,12 C FORNECEDORES ,26 C , , ,32 C FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E ,52 C , , ,32 C GENY SILVA MOREIRA 335,21 335,21 C MOURA LAMOUNIER VALADARES ,41 C , , ,20 C AC COELHO MATERIAIS PARA 413,87 C 181,50 492,50 724,87 C OI S.A. 207,98 C 207, CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE ,31 C , , ,32 C CARTAO CORPORATIVO - SICOOB 3.301,38 C 3.064, , ,45 C STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE 2.768,11 C 4.439, ,91 312,17 C AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA 3.13 C , ,00 C SARKIS & SARKIS LTDA 87 C 547,50 322,50 C AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA 198,80 C 198,80 C CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO 6.165,56 C 2.853, ,16 C CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA 3.96 C CASSIO DA SILVA LESSA - ME 288,50 C 288,50 133,00 133,00 C CLARO S/A 89,16 89,16 C TECHNOCOPY SERVICE LTDA 1.123,89 C 838,89 532,15 817,15 C LIDER SPORT LTDA RICARDO MATUSITA KAITALO - ME 1.247, ,00 C BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 1.523,26 C 761,63 761,63 C GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 436,20 C 436, SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO 706,21 C 353,10 353,11 C MARINA DOS SANTOS DE SOUSA C SKY BRASIL SERVICOS LTDA 297,45 297,45 C OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA 387,00 387, BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS 10 C 10 C CJF - CESSAO DE USO DE ESPACO 192,03 192, DETRAN-DF - LICENCIAMENTO ANUAL 64,00 C 64,00 C CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA 5357 CONTABIL F. DE L. GOMES HIGIENE E LIMPEZA-ME 1.928,64 C 1.928, , ,74 C

3 Folha : UNIVERSO ONLINE S.A. 30,40 C 30,40 30,40 30,40 C CANAL TINTAS PARTICIPACOES E 583,00 583,00 C ROGERIO PINHEIRO MARTINS C FORNECEDORES - CONVENIOS ,74 C , , C CONVENIO - CLINICA ESTETICA 4.514,73 C 5.186, , ,11 C CONVENIO - DROGARIA ROSARIO ,13 C , , ,84 C CONVENIO - FHOX VIDEO ,64 C 8.805, , ,47 C CONVENIO - PREVIDENCIARIOS 1.26 C C CONVENIO - REAL SEGUROS 374,50 374, CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES ,94 C 6.637, , ,27 C CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA) 947,15 C 1.001, , ,02 C CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA 3.647,54 C 3.647,54 C CONVENIO - SESC 3.703,00 C 3.703, , ,00 C CONVENIO - TECNOTICA 912,00 C 19, ,50 C CONVENIO - ASBAC 3.28 C , ,00 C CONVENIO - VOLVETE CAR 328,23 C 345,50 345,50 328,23 C CONVENIO - CLUBE GRAVATA 114,50 C 114,50 68,70 68,70 C CONVENIO - SEBASTIANA 46,66 C 46,66 C CONVENIO - APOLO TURISMO 3.472,63 C 1.101, , ,63 C CONVENIO - CASA THOMAS ,20 C , , ,39 C CONVENIO - GOOD CARD , , CONVENIO - APOIO DISTRIBUIDORA ,00 C , , CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA 503,59 C 485,75 278,85 296,69 C CONVENIO - CACAU SHOW 5.820,31 C 5.735, , ,32 C CONVENIO - SO OTICA 990,50 C ,50 991,00 C CONVENIO - MDA OTICAS 151,66 C 151,66 151,66 151,66 C CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS 6.276,33 C 6.079, , ,97 C CONVENIO - SESI 225,00 C ,00 C CONVENIO - ELISANGELA OVOS CASEIROS 416,00 416,00 C OBRIGACOES FISCAIS 1.534,36 C 614, ,57 C OBRIGACOES FISCAIS 1.534,36 C 614, ,57 C ISS A RECOLHER 11,20 C 11,20 C COFINS A RECOLHER 52,86 C 52,86 C RETENCAO A RECOLHER 1.470,30 C 614, ,51 C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,67 C , , ,25 C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,04 C , , ,15 C SALARIOS A PAGAR ,20 C , , ,78 C ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER 2.038,78 C 4.622, ,59 929,99 C ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A 281,96 C ,96 C EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A 3.873,50 C 3.873, , ,12 C CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER 181,60 C 181,60 224,30 224,30 C BOLSA ESTAGIO A PAGAR 50 C C GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A C ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER ,63 C , , ,59 C INSS A RECOLHER ,51 C , , ,98 C FGTS A RECOLHER 3.547,01 C 2.148, , ,42 C IRRF A RECOLHER 930,83 C 194,49 488, ,68 C PIS A RECOLHER 550,52 C 268,54 302,84 584,82 C CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER 1.598,76 C 756,07 842,69 C PARCELAMENTOS A RECOLHER ,00 C 2.908, ,51 C PARCELAMENTO INSS - Nº ,29 C 1.804, ,50 C PARCELAMENTO INSS - Nº ,71 C 1.103, ,01 C OUTRAS OBRIGACOES ,75 C , , ,50 C PATROCINIOS A REPASSAR PATROCINIOS A REPASSAR PROJETOS A REPASSAR ,42 C 3.460, ,79 C CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA 1182 CONTABIL REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA ,48 C 3.460, ,85 C

4 Folha : REPASSE - CORAL STJ 561,94 C 561,94 C VALORES A REPASSAR ,33 C , , ,71 C VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA ,33 C , , ,71 C PROVISOES ,82 C 4.827, , ,70 C PROVISOES ,82 C 4.827, , ,70 C PROVISAO - 13o SALARIO 9.898,40 C 2.514, ,69 C PROVISAO - FERIAS ,02 C 2.241, , ,88 C PROVISAO - INSS 13o SALARIO 1.770,04 C 666, ,31 C PROVISAO - INSS FERIAS ,53 C 2.407,15 986, ,45 C PROVISAO - FGTS 13o SALARIO 534,36 C 201,14 735,50 C PROVISAO - FGTS FERIAS 5.928,47 C 179,29 297, ,87 C 2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE ,74 C ,74 C EXIGIVEL A LONGO PRAZO ,74 C ,74 C EMPRESTIMOS A PAGAR ,10 C ,10 C EMPRESTIMO - SICOOB ,60 C ,60 C EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - MUTUO ,50 C ,50 C FINANCIAMENTOS A PAGAR - LP ,64 C ,64 C FINAN. SICOOB JUDICIARIO LP ,64 C ,64 C 2.3 PASSIVO A DESCOBERTO ,70 D ,70 D SUPERAVITS E DEFICITS ,70 D ,70 D SUPERAVITS ACUMULADOS ,34 C ,34 C SUPERAVITS ACUMULADOS ,51 C ,51 C SUPERAVIT DO EXERCICIO DE ,72 C 6.148,72 C SUPERAVIT DO EXERCICIO DE ,11 C 9.017,11 C (-) DEFICITS ACUMULADOS ,04 D ,04 D (-) DEFICITS ACUMULADOS ,92 D ,92 D (-) DEFICIT DO EXERCICIO DE ,52 D ,52 D (-) DEFICIT DO EXERCICIO DE ,49 D ,49 D (-) DEFICIT DO EXERCICIO DE ,11 D ,11 D 3 RECEITAS ,79 C 542, , ,37 C 3.1 RECEITA OPERACIONAL ,93 C 542, , ,51 C RECEITA BRUTA ,93 C 542, , ,51 C RECEITAS DE ASSOCIADOS ,26 C 142, , ,93 C RECEITAS DE ASSOCIADOS ,26 C 142, , ,93 C RECEITAS DE SERVICOS ,67 C , ,58 C RECEITAS - XEROX 1.825,25 C 1.683, ,00 C RECEITAS - CONVENIOS ,35 C 7.264, ,36 C RECEITAS - SEDE SOCIAL ,40 C , ,30 C RECEITAS - SOUVENIR 154,00 C 23,00 177,00 C RECEITAS - CUSTAS JUDICIAIS 35 C 526,35 876,35 C RECEITAS - SALAO DE BELEZA ,17 C , ,07 C RECEITAS - EXAMES MEDICOS 5.01 C 1.885, ,00 C RECEITAS - BOLSAS TERMICAS 375,00 C 375,00 C RECEITAS - VENDA DE KIT NATALINO 5.989,50 C ,50 C 3.2 OUTRAS RECEITAS ,86 C ,86 C OUTRAS RECEITAS ,86 C ,86 C OUTRAS RECEITAS ,86 C ,86 C RECEITAS SOBRAS DISTRIBUIDAS ,86 C ,86 C 4 DESPESAS ,35 D ,13 340, ,86 D 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS ,35 D ,13 340, ,86 D DESPESAS GERAIS ,74 D , ,26 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,07 D , ,48 D ENERGIA ELETRICA ,67 D 5.510, ,82 D AGUA E ESGOTO 7.503,32 D 3.235, ,28 D TELEFONE 1.527,17 D 496, ,60 D

5 Folha : MATERIAL DE ESCRITORIO 1.207,22 D 387, ,22 D MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.308,73 D 80, ,33 D MATERIAL DE LIMPEZA 4.558,19 D 2.076, ,35 D HONORARIOS CONTABEIS D D DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA ,74 D , ,21 D SERVICOS DE TERCEIROS - PF 3,90 D 20,30 24,20 D SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 1.001,50 D 135, ,30 D MANUTENCAO DE VEICULOS 3 D 388,00 418,00 D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 722,74 D 330, ,56 D DESPESAS COM CONVENIOS 558,00 D ,00 D MANUTENCAO E CONSERVACAO ,65 D 6.854, ,30 D CORREIOS E TELEGRAFOS 73,50 D 24,00 97,50 D CUSTAS PROCESSUAIS 375,00 D 375,00 D LANCHES E REFEICOES 316,90 D 4 356,90 D MATERIAL ESPORTIVO 20 D D DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ 30 D D DESPESAS CARTORARIAS 243,95 D 6,95 250,90 D DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ,64 D 5.762, ,00 D BRINDES E LEMBRANCAS ,92 D ,92 D MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS 65,80 D 358,51 424,31 D EVENTOS E COMEMORACOES 80 D 80 D DESPESAS COM SEGUROS 523,03 D 190,41 713,44 D SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM ,00 D ,00 D INTERNET / SKY 763,33 D 701, ,30 D DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO 2.270,37 D 532, ,52 D DESPESAS COM EXAMES MEDICOS D D DESPESAS COM ARBITRAGEM D DESPESAS - SALAO DE BELEZA 9.757,80 D 2.301, ,52 D DESPESAS COM PESSOAL ,41 D , ,18 D SALARIOS E ORDENADOS ,33 D , ,25 D o SALARIO 6.679,37 D 2.514, ,66 D FERIAS 9.995,22 D 3.721, ,28 D INSS ,16 D 9.083, ,86 D FGTS 7.267,36 D 2.742, ,62 D AUXILIO ALIMENTACAO D D AUXILIO TRANSPORTE 9.716,30 D 4.872, ,20 D SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS 207,00 D 69,00 276,00 D ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 2.217,58 D 2.404, ,38 D PIS FOLHA 815,09 D 302, ,93 D GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS ,00 D ,00 D IMPOSTOS E TAXAS 1.255,26 D 712, ,60 D IMPOSTOS E TAXAS 990,47 D 624, ,53 D IPVA 264,79 D 88,28 353,07 D RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO ,61 D ,61 0, ,60 D DESPESAS FINANCEIRAS ,50 D , ,11 D DESPESAS BANCARIAS ,08 D 4.864, ,02 D JUROS PASSIVOS ,16 D , ,65 D IOF 911,02 D 490, ,94 D TARIFA CARTAO 1.504,24 D 648, ,50 D RECEITAS FINANCEIRAS 2,89 C 0,62 3,51 C RENDIMENTOS DE APLICACOES 2,89 C 0,62 3,51 C , ,86

6 Folha : 6 Conta Sequência Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual 1 ATIVO ,28 D , , ,64 D 2 PASSIVO ,84 C , , ,13 C 3 RECEITAS ,79 C 542, , ,37 C 4 DESPESAS ,35 D ,13 340, ,86 D Resultado ,44 C , , ,51 C Diferença