Balancete Analítico (Valores em Reais)

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1 ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL 7.867, , , , CAIXA 4.106, , , , Caixa 4.106, , , , BANCOS CONTA MOVIMENTO 50, , ,92 1, BRADESCO C/C , , ,61 0, Bradesco C/C Lotes 50, , ,84 1, Banco do Brasil C/C , , ,47 0, APLICACOES FINANCEIRAS 3.710, , , , Bradesco , , ,69 0, Banco Aplicação BB , , , , Banco Aplic. Bradesco , ,44 0, , Caixa Economica C/P ,65 2,18 0,00 366, Título de Capitalização 3.000,00 0,00 0, , VALORES A RECEBER 6.262, , , , ADIANTAMENTOS 450, ,45 824, , Adiant. a Funcionarios 450,00 674,45 824,45 300, Adiantamento p/ Despesas 0, ,00 0, , VALORES A DEPOSITAR 5.812, , , , Depositos a Compensar 5.812, , ,82 676, Valores a Receber 0, ,65 0, , ATIVO PERMANENTE ,08 0,00 0, , IMOBILIZADO - SEDE ,13 0,00 0, , Imoveis ,90 0,00 0, , Moveis e Utensilios ,47 0,00 0, , Maquinas e Equipamentos ,24 0,00 0, , Veiculos ,07 0,00 0, , Linhas Telefonicas 1.145,00 0,00 0, , Som e Equipamentos 9.152,00 0,00 0, , Obras e Construcões ,09 0,00 0, , Computadores e Perifericos ,70 0,00 0, , Fazenda Bela Vista ,00 0,00 0, , Biblioteca ,07 0,00 0, , Implementos Agrícolas 2.000,00 0,00 0, , Laboratório 1.442,59 0,00 0, , DEPRECIACOES ,05 0,00 0, , Depreciacoes Acumuladas ,05 0,00 0, ,05

2 PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS , , , , INSS a recolher , , , , FGTS a recolher ,69 0, , , PIS a recolher 3.944,65 0, , , IRRF a recolher 3.023,14 0,00 599, , Contrib. Sindical a recolher 3.895,78 0, , , Salarios a Pagar , , , , Servicos Prestados a Pagar 90,00 90,00 0,00 0, Pensão Alimenticias 464,92 464,92 464,92 464, OUTRAS OBRIGACOES , , , , Cheques nao compensados , ,50 810, , Valores a Regularizar 761,80 761,80 762,21 762, EMPRESTIMOS BANCARIOS , , , , Banco Bradesco , , , , Capaital de Giro , ,44 0, , PROVISOES , , , , o.Salario a pagar ,41 0, , , Ferias a Pagar , , , , EXIGIVEL A LONGO PRAZO ,28 772, , , OBRIGACOES COM TERCEIROS ,28 772, , , Tributos Parcelados ,52 772,67 0, , Emprestimos L.P ,76 0, , , PATRIMONIO SOCIAL ,27 0,00 0, , PATRIMONIO LIQUIDO ,27 0,00 0, , Superavits Acumulados ,10 0,00 0, , Deficits Acumulados ,31 0,00 0, , Ajustes Exercícios Anteriores 9.264,48 0,00 0, ,48

3 DESPESAS 0, ,92 90, , DESPESAS DIVERSAS 0, ,92 90, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,92 90, , DESPESAS COM PESSOAL 0, ,86 0, , Salarios 0, ,09 0, , INSS 0, ,41 0, , FGTS 0, ,63 0, , PIS 0, ,03 0, , Ferias 0, ,40 0, , o Salario 0, ,80 0, , Indenizacoes e Rescisoes 0, ,00 0, , Transportes P/ Professores 0, ,50 0, , UTILIDADES E SERVI OS 0, ,85 0, , Consumo de Agua 0,00 256,19 0,00 256, Material de Consumo e Exped. 0,00 530,70 0,00 530, Material de Higiene e Limpeza 0, ,00 0, , Correio e Telegrafos 0,00 57,70 0,00 57, Internet,Jornais e Revistas 0,00 149,80 0,00 149, Servico Prestado P. Juridica 0, ,56 0, , Telefone e Fax 0, ,34 0, , Contabilidade 0, ,56 0, , MANUTENCAO DO PATRIMONIO 0, ,66 90, , Conservaçao e Reparos 0, ,00 90, , Manutencao de Equipamentos 0, ,00 0, , Manutencao do Veiculo 0, ,00 0, , Bens Dedutiveis como Despesas 0,00 668,90 0,00 668, Servico Prestado P. Fisica 0, ,00 0, , Juros e Multas 0,00 950,76 0,00 950, Honorários Advocaticios 0, ,00 0, , DESPESAS GERAIS 0, ,97 0, , Transportes e Combustiveis 0,00 487,97 0,00 487, Frete 0,00 80,00 0,00 80, Despesas C/Viagens 0, ,00 0, , Propaganda/Publicidade/Outdoor 0,00 25,00 0,00 25, DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,58 0, , Aluguel máquina de cartão 0,00 89,31 0,00 89, Juros passivos 0, ,40 0, , Despesas Bancarias 0, ,79 0, , IR s/rendimentos 0,00 2,08 0,00 2,08

4 CONTAS DE RECEITAS 0, , , , RECEITAS 0, , , , RECEITAS MENSALIDADES 0,00 0, , , Receita Mensalidades 0,00 0, , , Receita Permuta 0,00 0, , , RECEITAS C/ MÓDULOS 0,00 0, , , Módulos Positivo 0,00 0, , , LOCAÇÃO 0,00 0, , , Locação da Quadra 0,00 0,00 500,00 500, Locação do Predio p/prefeitura 0,00 0, , , Locação do Predio p/academia 0,00 0, , , Locação da Cantina 0,00 0,00 600,00 600, Permuta Locação 0,00 0,00 300,00 300, OUTRAS RECEITAS 0,00 0, , , Fardamento Escolar 0,00 0,00 126,00 126, Aulas de Recuperação 0,00 0, , , Outras Receitas 0,00 0, , , Negociação de Dívida 0,00 0, , , RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 17,64 17, Rendimentos de Aplicações 0,00 0,00 17,64 17, RECEITAS C/ LOTEAMENTO 0,00 0, , , Vendas de Lotes 0,00 0, , , RECEITAS EXTRAORDINARIAS 0, ,00 361, , Recuperação de Despesas 0,00 0,00 361,77 361, (-) Devoluções 0, ,00 0, ,00

5 00005 Resumo do Balancete ATIVO PASSIVO ,52D ,90C DESPESAS CONTAS DE RECEITAS ,92D ,82C Diferença ,28C Resultado do Período ,10D JAGUAQUARA - BA / 07 DE JANEIRO DE 2016 JOSE WELLINGTON BOMFIM CONTADOR CRC: TBA CPF: RG: COLEGIO TAYLOR EGIDIO SONILDA SAMPAIO SANTOS PEREIRA DIRETOR CPF: RG:

1278 COLEGIO TAYLOR EGIDIO 29/05/ :13 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/02/2017 a 28/02/2017 Balancete Societário

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