BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2015

Transcrição

1 Folha : 1 1 ATIVO ,39D , , ,19D 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,12D , , ,60D DISPONIBILIDADES ,51D , , ,65D DISPONIVEL 4.886,74 D , , ,03D CAIXA GERAL 3.667,77 D , , ,51D FUNDO FIXO 1.218,97 D 904,80 490, ,52D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,28D , , ,85D CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC ,46D , , BANCO DO BRASIL S.A. - CC ,97 D , , ,60D BANCO SANTANDER ,46D , ,21 157,89D BANCO SICOOB - CC ,82 D BANCO SICOOB - CC , , , , BANCO SICOOB - CC ,81 D 16 5,81 D BANCO SICOOB - CC ,51D , , ,19D BANCO SICOOB - CC , , ,36D BANCO BRADESCO - CC ,25 D , ,91 1,00 D APLICACOES FINANCEIRAS 159,49 D , ,30 477,77D APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30 62,50 D 1,82 64,32 D APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO 96,99 D , ,30 413,45D CREDITOS DE ASSOCIADOS ,94D , , ,11D CREDITOS DE ASSOCIADOS ,94D , , ,11D CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS ,94D , , ,11D OUTROS CREDITOS ,92D , , ,40D CREDITOS A RECEBER ,70D ,70D CHEQUES EM COBRANCA 17 D 17D CAFE BRASILIA ENTRETENIMENTOS ,03D ,03D BLOQUEIOS JUDICIAIS A RECUPERAR 971,67 D 971,67D CREDITOS DE FUNCIONARIOS ,20D , , ,13D ADIANTAMENTOS DE SALARIOS ,37D 4.826, , ,11D ADIANTAMENTOS DE FERIAS 3.547,11 D 6.303, , ,02D ADIANTAMENTOS DE 13o SALARIO ,72D , CREDITOS DE CONVENIOS 8.541,90 D 4.219, , ,40D COMISSAO - FINANCEIRA ALFA 2.50 D D COMISSAO - LIGHTS ANGEL 1.424,65 D 419, ,65 419,85D BILHETES E TICKETS - CINEMARK 2.237,00 D 2.192,00 45,00 D BILHETES E TICKETS - SEVERIANO 2.129,55 D , ,55D VALORES PAGOS A MAIOR - CONVENIOS 25,00 D UTILIZACAO CONVENIO - CLINICA 225,70 D 25,00 225, CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS ,12 D 609, , ,17D REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA 178,85 D 71,93 178,85 71,93 D REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO 66,73 D 51,45 66,73 51,45 D

2 Folha : REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL 453,04 D 66,94 453,04 66,94 D REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA 314,47 D 315,96 314,47 315,96D REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE 60,04 D 51,45 60,04 51,45 D REEMBOLSO TARIFA - AGENCIA PASSAGENS 987,99 D 51, ,44D DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,75D , ,44D DESPESAS ANTECIPADAS ,75D , ,44D SEGUROS A APROPRIAR 823,31 D 226,60 596,71D JUROS A APROPRIAR - CP ,24D , ,73D IPVA A APROPRIAR 76,20 D 76, ATIVO NAO CIRCULANTE ,27D , , ,59D REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,14D ,14D DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,14D ,14D JUROS A APROPRIAR - LP ,14D ,14D INVESTIMENTOS ,65D ,65D PARTICIPACOES PERMANENTES EM ,65D ,65D CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI ,65D ,65D ATIVO IMOBILIZADO ,48D , , ,80D IMOBILIZADO ,35D ,98D EDIFICACOES - CLUBE ,00D ,00D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,28D 4.918, ,24D MOVEIS E UTENSILIOS ,23D , ,90D COMPUTADORES E PERIFERICOS ,84D ,84D VEICULOS 37.92D 37.92D SOFTWARE ,00D ,00D (-) DEPRECIACAO ACUMULADA ,87C , , ,18C (-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE ,03C 4.268, ,88C (-) DEP. ACUM. MAQUINAS E ,87C 4.372, , ,77C (-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS ,14C 7.186,33 432, ,45C (-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E ,61C , ,85C (-) DEP. ACUM. VEICULOS ,22C , ,23C (-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE ,00C ,00C

3 Folha : 3 2 PASSIVO ,38C , , ,19C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,88C , , ,15C EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS ,28C , , ,43C EMPRESTIMOS A PAGAR ,63C , , ,42C EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA 1.229, ,30C EMPRESTIMO - SICOOB ,74 C 8.022, , ,18C EMPRESTIMO - SICOOB ,73C , ,49C EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA ,25C 6.277, ,00C EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA ,52 C 1.586, ,39C EMPRESTIMOS - SICOOB , ,06C EMPRESTIMO - SICOOB ,39 C 286, FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP ,65C 872, ,01C FINANC. SICOOB JUDICIARIO CP ,65C 872, ,01C FORNECEDORES ,00C , , ,63C FORNECEDORES - MATERIAIS ,17C , , ,45C MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS GENY SILVA MOREIRA 48,28 48,28 C MOURA LAMOUNIER VALADARES 7.269,69 C , , ,60C AC COELHO MATERIAIS PARA 1.487,96 C 1.255,59 138,00 370,37C CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE ,90C 9.127, , ,56C CARTAO CORPORATIVO - SICOOB 40,19 C 6.082, , ,32C STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE 2.039,74 C 2.039, , ,48C AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA 4.848, ,15C AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA 198,80 C 198,80C LOGUS DEDETIZADORA LTDA 55 55C CASA DAS FERRAMENTAS LTDA 555,72 555,72C CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO 6.221,65 C 2.909, , ,16C CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA 3.546,00 C 3.546, , ,00C CASSIO DA SILVA LESSA - ME 236,00 236,00C TECHNOCOPY SERVICE LTDA 838,89 C 838, , ,53C GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 320,85 C SERRALHERIA SOUSA C VICTOR LUIZ THON DUARTE-EPP 477,50 C TACO DE OURO ALUGUEL DE MESAS DE 422,00 320,85 477, , BRF S.A , , ,48C JGM AGUIAR DE LIMA EIRELI-EPP C LIPEL PAPELARIA LTDA C FORNECEDORES - CONVENIOS ,83C , , ,18C CONVENIO - CLINICA DE ESTETICA 3.706,13 C 4.197, , ,26C CONVENIO - DROGARIA ROSARIO ,37C , , ,25C CONVENIO - FHOX VIDEO ,45C , , ,13C CONVENIO - LIGHTS ANGEL CONVENIO - PREVIDENCIARIOS 1.26 C C CONVENIO - REAL SEGUROS 911,00 C 911,00 374,50 374,50C CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES ,77C , , ,48C CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA) 130,60 C 148,01 347,50 330,09C 456,85 456,85

4 Folha : CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA 3.647,54 C 3.647,54C CONVENIO - SESC 3.427,00 C 3.519, , ,00C CONVENIO - TECNOTICA 753,35 C 817, , ,85C CONVENIO - ASBAC 3.885,00 C 3.885, , ,00C CONVENIO - CLUBE GRAVATA 137,40 C 137,40 137,40 137,40C CONVENIO - SEBASTIANA 46,66 46,66 C CONVENIO - APOLO TURISMO 4.120,52 C 2.438, , ,72C CONVENIO - CASA THOMAS ,04C , , ,62C CONVENIO - GOOD CARD , , CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA 125,78 C 1.902, ,92C CONVENIO - SO OTICA 286,00 C 390,25 676,25C CONVENIO - MDA OTICAS 151,66 C 151,66 303,32C CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS 8.454,22 C 6.847, , ,19C CONVENIO - BENTO E MUNIZ ADVOGADOS 30 C CONVENIO - SESI ,00 225, OBRIGACOES FISCAIS 920,15 C 1.228, ,57C OBRIGACOES FISCAIS 920,15 C 1.228, ,57C ISS A RECOLHER 11,20 C 11,20 C COFINS A RECOLHER 52,86 C 52,86 C RETENCAO A RECOLHER 856,09 C 1.228, ,51C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,20C , , ,65C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,40C , , ,14C SALARIOS A PAGAR ,79C , , ,08C o SALARIO A PAGAR 9.850, , ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER 357,37 C 2.217, ,20 929,99C ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A 295,10 C 224,47 366,01 436,64C EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A 1.916,67 C 3.294, , ,60C CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER 708,47 C 223,24 200,60 685,83C ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER ,80C 4.677, , ,51C INSS A RECOLHER ,48C 209, , ,30C FGTS A RECOLHER 4.643,58 C 3.244, , ,44C IRRF A RECOLHER 1.038,02 C 904, , ,63C PIS A RECOLHER 508,03 C 319,08 645,50 834,45C CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER 842,69 C 842,69C PARCELAMENTOS A RECOLHER ,00C ,00C PARCELAMENTO INSS ,00C ,00C OUTRAS OBRIGACOES ,18C , , ,92C PATROCINIOS A REPASSAR ,11C , PATROCINIOS A REPASSAR ,11C , PROJETOS A REPASSAR ,07C 1.434,15 435, ,92C REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA ,13C 1.434,15 435, ,98C REPASSE - CORAL STJ 561,94 C 561,94C PROVISOES ,07C , , ,95C

5 Folha : PROVISOES ,07C , , ,95C PROVISAO - 13o SALARIO ,63C , , ,03C PROVISAO - FERIAS ,60C 5.194, , ,34C PROVISAO - INSS 13o SALARIO 5.855,34 C 6.711, PROVISAO - INSS FERIAS ,54C 805, ,38C PROVISAO - FGTS 13o SALARIO 1.479,05 C 2.026, PROVISAO - FGTS FERIAS 5.472,91 C 243, ,20C 855,97 547, PASSIVO NAO CIRCULANTE ,74C ,74C EXIGIVEL A LONGO PRAZO ,74C ,74C EMPRESTIMOS A PAGAR ,10C ,10C EMPRESTIMO - SICOOB ,60C ,60C EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - MUTUO ,50C ,50C FINANCIAMENTOS A PAGAR - LP ,64C ,64C FINAN. SICOOB JUDICIARIO LP ,64C ,64C 2.3 PASSIVO A DESCOBERTO ,24D , ,70D SUPERAVITS E DEFICITS ,24D , ,70D SUPERAVITS ACUMULADOS ,23C , ,77C SUPERAVITS ACUMULADOS ,51C ,51C SUPERAVIT DO EXERCICIO DE ,72 C 6.148,72C SUPERAVIT DO EXERCICIO DE , ,54C (-) DEFICITS ACUMULADOS ,47D ,47D (-) DEFICITS ACUMULADOS ,92D ,92D (-) DEFICIT DO EXERCICIO DE ,52D ,52D (-) DEFICIT DO EXERCICIO DE ,49D ,49D (-) DEFICIT DO EXERCICIO DE ,54D ,54D

6 Folha : 6 3 RECEITAS ,78C , , RECEITA OPERACIONAL ,06C , , RECEITA BRUTA ,06C , , RECEITAS DE ASSOCIADOS ,53C , , RECEITAS DE ASSOCIADOS ,53C , , RECEITAS DE SERVICOS ,53C , , RECEITAS - XEROX ,35C ,35 897, RECEITAS - CONVENIOS ,25C , , RECEITAS - SEDE SOCIAL ,10C , , RECEITAS - PATROCINIOS 3.25 C RECEITAS - FESTA JUNINA 18.00C RECEITAS - SOUVENIR 6.070,90 C 6.117,90 47, RECEITAS - SALAO DE BELEZA ,93C , , RECEITAS - FESTA DIA DAS CRIANCAS 77 C RECEITAS - EXAMES MEDICOS 7.795,00 C , RECEITAS - BOLSAS TERMICAS 975,00 C , OUTRAS RECEITAS ,72C , OUTRAS RECEITAS ,72C , OUTRAS RECEITAS ,72C , OUTRAS RECEITAS - ACAO CAFE BRASILIA ,72C ,72

7 Folha : 7 4 DESPESAS ,77D , , DESPESAS OPERACIONAIS ,77D , , DESPESAS GERAIS ,83D , , DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,30D , , ENERGIA ELETRICA ,43D 6.446, , AGUA E ESGOTO ,81D 2.618, , TELEFONE 6.552,33 D 725, , MATERIAL DE ESCRITORIO 5.687,20 D 971, , MATERIAL DE EXPEDIENTE ,80D 4.450, , MATERIAL DE LIMPEZA ,36D 1.893, , HONORARIOS CONTABEIS ,00D 7.092, , DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA ,26D , , SERVICOS DE TERCEIROS - PF 11.11D SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 9.100,72 D 3.566, , MANUTENCAO DE VEICULOS 1.421,06 D 1.421, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 4.048,47 D 1.535, , AUXILIO NATALIDADE 3.94 D DESPESAS COM CONVENIOS 3.324,08 D , MANUTENCAO E CONSERVACAO ,82D , , CORREIOS E TELEGRAFOS 335,15 D 61,45 396, CUSTAS PROCESSUAIS 64,54 D 64, LANCHES E REFEICOES 270,81 D 173,50 444, MATERIAL ESPORTIVO ,91D , DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ 4.85 D 3.174, , DESPESAS CARTORARIAS 1.081,23 D 387, , DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ,21D 7.454, , BRINDES E LEMBRANCAS 497,39 D , , MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS 896,79 D 211, , EVENTOS E COMEMORACOES 9.15 D DESPESAS COM DOACOES 50 D DESPESAS FESTA JUNINA ,50D , , DESPESAS COM SEGUROS 2.489,73 D 245, , SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM ,00D , INTERNET / SKY 3.438,22 D 345, , DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO 8.854,89 D 1.033, , DESPESAS COM EXAMES MEDICOS ,00D , DESPESAS COM ARBITRAGEM 8.00 D FRETES E CARRETOS 478,40 D 478, DESPESAS FESTA - DIA DAS CRIANCAS ,86D , DESPESAS COM SOUVERNIR 3.549,04 D 3.549, DESPESAS - SALAO DE BELEZA ,29D , , ASSINATURAS E ANUIDADES 58,00 D 6 118, DESPESAS COM PESSOAL ,84D , , SALARIOS E ORDENADOS ,93D , , o SALARIO ,61D 7.975, , FERIAS ,11D 3.040, , INSS ,80D 8.214, , FGTS ,57D 3.400, ,55

8 Folha : AUXILIO ALIMENTACAO 87.86D 8.545, , AUXILIO TRANSPORTE ,00D 4.379, , UNIFORMES E VESTIMENTAS 7.486,50 D 7.486, SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS 1.014,74 D 69, , ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 9.164,97 D 1.681, , PIS FOLHA 3.036,61 D 645, , GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS ,00D , CESTAS NATALINAS IMPOSTOS E TAXAS ,69D 322, , IMPOSTOS E TAXAS ,49D 246, , IPVA 838,20 D 76,20 914, RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO ,94D , , DESPESAS FINANCEIRAS ,38D , , DESPESAS BANCARIAS ,35D 4.376, , JUROS PASSIVOS ,32D , , IOF 2.666,18 D 231, , TARIFA CARTAO 792,53 D 518, , RECEITAS FINANCEIRAS 10,44 C 12,26 1, RENDIMENTOS DE APLICACOES 10,44 C 12,26 1, RESULTADO NAO OPERACIONAL OPERACOES COM IMOBILIZADO GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO PERDAS DE CAPITAL ALIENACAO

9 Folha : 9 5 RESULTADO DO EXERCICIO 5.1 RESULTADO DO EXERCICIO RESULTADO DO EXERCICIO RESULTADO DO EXERCICIO RESULTADO DO EXERCICIO , ,87