BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2016

Transcrição

1 Folha : 1 1 ATIVO ,17 D , , ,25 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,75 D , , ,63 D DISPONIBILIDADES ,76 D , , ,25 D DISPONIVEL 9.947,45 D , , ,75 D CAIXA GERAL 6.987,15 D , , ,30 D FUNDO FIXO 2.960,30 D 2.216, , ,45 D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,12 D , , ,59 D CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC , , BANCO DO BRASIL S.A. - CC ,40 D , , ,54 D BANCO SANTANDER ,89 D , ,92 50,49 D BANCO SICOOB - CC ,52 D , , ,68 D BANCO SICOOB - CC ,25 D , , ,34 D BANCO SICOOB - CC ,81 D 25,81 D BANCO SICOOB - CC ,96 D , , ,53 D BANCO SICOOB - CC ,30 D , ,48 D BANCO BRADESCO - CC ,99 D , ,85 233,72 D APLICACOES FINANCEIRAS 170,19 D , ,02 170,91 D APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30 64,70 D 64,70 D APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO 105,49 D , ,02 106,21 D CREDITOS DE ASSOCIADOS ,81 D , , ,33 D CREDITOS DE ASSOCIADOS ,81 D , , ,33 D CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS ,81 D , , ,33 D OUTROS CREDITOS ,37 D , , ,26 D CREDITOS A RECEBER ,42 D , , ,57 D CHEQUES EM COBRANCA 67 D 67 D CAFE BRASILIA ENTRETENIMENTOS ,03 D ,03 D CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES 1.006,39 D , , ,54 D GBM PUBLICIDADE E TEC. EM MIDIA LTDA D ADIANTAMENTOS DE CONVENIOS 3.89 D CREDITOS DE FUNCIONARIOS ,90 D , , ,41 D ADIANTAMENTOS DE SALARIOS ,96 D 5.700, , ,44 D ADIANTAMENTOS DE FERIAS 3.885,94 D 6.996, , ,97 D CREDITOS DE CONVENIOS 7.468,20 D 6.404, ,20 D COMISSAO - FINANCEIRA ALFA 2.50 D D COMISSAO - LIGHTS ANGEL 488,10 D 488,10 D BILHETES E TICKETS - CINEMARK 2.958,00 D 3.904, , ,00 D BILHETES E TICKETS - SEVERIANO 1.522,10 D 956,00 566,10 D CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS ,85 D 862,25 602, ,08 D REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA 101,27 D 86,47 101,27 86,47 D REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO 67,11 D 89,37 67,11 89,37 D REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL 198,34 D 76,46 63,72 211,08 D REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA 312,64 D 312,25 312,64 312,25 D REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE 57,28 D 59,71 57,28 59,71 D REEMBOLSO TARIFA - AGENCIA PASSAGENS 1.954,21 D 237, ,20 D DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,81 D , ,79 D DESPESAS ANTECIPADAS ,81 D , ,79 D SEGUROS A APROPRIAR 1.984,14 D 190, ,73 D JUROS A APROPRIAR - CP ,71 D , ,38 D IPVA A APROPRIAR 617,96 D 88,28 529,68 D 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE ,42 D , ,62 D REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,14 D ,14 D DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,14 D ,14 D JUROS A APROPRIAR - LP ,14 D ,14 D INVESTIMENTOS ,65 D ,65 D PARTICIPACOES PERMANENTES EM ,65 D ,65 D CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI ,65 D ,65 D CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA CONTABIL ATIVO IMOBILIZADO ,63 D , ,83 D

2 Folha : IMOBILIZADO ,98 D ,98 D EDIFICACOES - CLUBE ,00 D ,00 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,24 D ,24 D MOVEIS E UTENSILIOS ,90 D ,90 D COMPUTADORES E PERIFERICOS ,84 D ,84 D VEICULOS D D SOFTWARE ,00 D ,00 D (-) DEPRECIACAO ACUMULADA ,35 C 5.846, ,15 C (-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE ,70 C 4.260, ,12 C (-) DEP. ACUM. MAQUINAS E ,22 C 366, ,34 C (-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS ,08 C 467, ,17 C (-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E ,07 C 121, ,23 C (-) DEP. ACUM. VEICULOS ,28 C 632, ,29 C (-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE ,00 C ,00 C 2 PASSIVO ,34 C , , ,81 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,19 C , , ,66 C EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS ,78 C , , ,78 C EMPRESTIMOS A PAGAR ,30 C , , ,94 C EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA 4.823,87 C 4.823, , ,00 C EMPRESTIMO - SICOOB ,68 C , ,44 C EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA ,75 C 6.277, ,50 C FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP 6.108,48 C 872, ,84 C FINANC. SICOOB JUDICIARIO CP 6.108,48 C 872, ,84 C FORNECEDORES ,73 C , , ,19 C FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E ,03 C , , ,44 C COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS 345,64 345,64 C MOURA LAMOUNIER VALADARES 5.873,40 C , , ,60 C AC COELHO MATERIAIS PARA 314,37 C 82,00 429,00 661,37 C OI S.A. 273,40 C 273,40 12,46 12,46 C CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE 5.898,30 C 5.898, , ,52 C CARTAO CORPORATIVO - SICOOB 3.209,14 C 2.186, , ,20 C STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE 3.154,30 C 1.884, , ,77 C AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA 3.00 C , ,00 C AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA 198,80 C 198,80 C MELHORES MARCAS COMERCIO E 418,00 418,00 C KSOL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA 3.96 C C CASSIO DA SILVA LESSA - ME 187,00 187,00 C TECHNOCOPY SERVICE LTDA 374,00 C 682,26 682,26 374,00 C RICARDO MATUSITA KAITALO - ME 998,00 C 249,00 749,00 C BR.NIC.BR - NUCLEO DE INFORMACAO E 3 C GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 309,76 309,76 C JGM AGUIAR DE LIMA EIRELI-EPP 1.168, ,00 C SKY BRASIL SERVICOS LTDA 290,82 C 290,82 290,82 290,82 C OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA 306,60 C 306,60 459,90 459,90 C BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS 10 C C F. DE L. GOMES HIGIENE E LIMPEZA-ME 1.791, , ,60 C UNIVERSO ONLINE S.A. 39,90 C 39, CANAL TINTAS PARTICIPACOES E 178,00 C 178, C FORNECEDORES - CONVENIOS ,70 C , , ,75 C CONVENIO - CLINICA ESTETICA 5.381,45 C 6.260, , ,24 C CONVENIO - DROGARIA ROSARIO ,82 C , , ,84 C CONVENIO - FHOX VIDEO ,09 C , , ,20 C CONVENIO - PREVIDENCIARIOS 1.26 C C CONVENIO - REAL SEGUROS 374,50 374, CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA 758 CONTABIL CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES ,20 C 7.970, , ,11 C

3 Folha : CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA) 1.593,29 C 1.663, , ,95 C CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA 3.647,54 C 3.647,54 C CONVENIO - SESC 3.703,00 C 3.657, , ,00 C CONVENIO - TECNOTICA 1.026,00 C ,00 C CONVENIO - ASBAC 3.895,00 C 3.895, C CONVENIO - VOLVETE CAR 415,63 C 432,90 345,50 328,23 C CONVENIO - CLUBE GRAVATA 68,70 C 68,70 68,70 68,70 C CONVENIO - SEBASTIANA 46,66 C 46,66 C CONVENIO - APOLO TURISMO 272,61 C 3.927, ,89 931,81 C CONVENIO - CASA THOMAS ,03 C , , ,49 C CONVENIO - GOOD CARD , , CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA 2.144,27 C 2.126, , ,75 C CONVENIO - CACAU SHOW 331,68 C 791, ,05 C CONVENIO - SO OTICA 754,00 C 754,00 754,00 754,00 C CONVENIO - JURIS FEIJUATUM CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS 8.028,73 C 7.472, , ,18 C CONVENIO - SESI 225,00 C ,00 20 C CONVENIO - PASSEIO DOS NAMORADOS 84 C OBRIGACOES FISCAIS 2.148,57 C 614,21 614, ,57 C OBRIGACOES FISCAIS 2.148,57 C 614,21 614, ,57 C ISS A RECOLHER 11,20 C 11,20 C COFINS A RECOLHER 52,86 C 52,86 C RETENCAO A RECOLHER 2.084,51 C 614,21 614, ,51 C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,87 C , , ,21 C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,20 C , , ,08 C SALARIOS A PAGAR ,55 C , , ,34 C ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER 2.798, , ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A 404,00 404, EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A 3.725,32 C 3.725, , ,76 C CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER 214,33 C 214,33 235,98 235,98 C BOLSA ESTAGIO A PAGAR 50 C C GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A 10 C C ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER ,53 C , , ,66 C INSS A RECOLHER ,38 C , , ,69 C FGTS A RECOLHER 3.869,13 C 2.470, , ,33 C IRRF A RECOLHER 1.224,68 C 488,34 467, ,27 C PIS A RECOLHER 590,78 C 308,80 293,83 575,81 C CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER 878,56 C 878,56 C PARCELAMENTOS A RECOLHER ,14 C 2.969, ,47 C PARCELAMENTO INSS - Nº ,17 C 1.842, ,42 C PARCELAMENTO INSS - Nº ,97 C 1.126, ,05 C OUTRAS OBRIGACOES ,36 C , , ,92 C PATROCINIOS A REPASSAR 1.00 C PATROCINIOS A REPASSAR 1.00 C PROJETOS A REPASSAR ,86 C 995, ,04 C REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA 9.776,92 C 995, ,10 C REPASSE - CORAL STJ 561,94 C 561,94 C VALORES A REPASSAR ,50 C , , ,88 C VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA ,50 C , , ,88 C PROVISOES ,88 C 4.451, , ,99 C PROVISOES ,88 C 4.451, , ,99 C PROVISAO - 13o SALARIO ,21 C 2.453, ,93 C PROVISAO - FERIAS ,12 C 3.885, , ,50 C PROVISAO - INSS 13o SALARIO 3.105,84 C 650, ,08 C PROVISAO - INSS FERIAS ,66 C 438,11 964, ,21 C PROVISAO - FGTS 13o SALARIO 937,62 C 196, ,93 C CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA 1243 CONTABIL PROVISAO - FGTS FERIAS 6.040,43 C 127,34 291, ,34 C

4 Folha : PASSIVO NAO CIRCULANTE ,74 C ,74 C EXIGIVEL A LONGO PRAZO ,74 C ,74 C EMPRESTIMOS A PAGAR ,10 C ,10 C EMPRESTIMO - SICOOB ,60 C ,60 C EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - MUTUO ,50 C ,50 C FINANCIAMENTOS A PAGAR - LP ,64 C ,64 C FINAN. SICOOB JUDICIARIO LP ,64 C ,64 C 2.3 PASSIVO A DESCOBERTO ,59 D ,59 D SUPERAVITS E DEFICITS ,59 D ,59 D SUPERAVITS ACUMULADOS ,45 C ,45 C SUPERAVITS ACUMULADOS ,51 C ,51 C SUPERAVIT DO EXERCICIO DE ,72 C 6.148,72 C SUPERAVIT DO EXERCICIO DE ,22 C ,22 C (-) DEFICITS ACUMULADOS ,04 D ,04 D (-) DEFICITS ACUMULADOS ,92 D ,92 D (-) DEFICIT DO EXERCICIO DE ,52 D ,52 D (-) DEFICIT DO EXERCICIO DE ,49 D ,49 D (-) DEFICIT DO EXERCICIO DE ,11 D ,11 D 3 RECEITAS ,95 C , ,48 C 3.1 RECEITA OPERACIONAL ,09 C , ,62 C RECEITA BRUTA ,09 C , ,62 C RECEITAS DE ASSOCIADOS ,11 C , ,07 C RECEITAS DE ASSOCIADOS ,11 C , ,07 C RECEITAS DE SERVICOS ,98 C , ,55 C RECEITAS - XEROX 6.358,90 C 4.480, ,85 C RECEITAS - CONVENIOS ,97 C 7.321, ,09 C RECEITAS - SEDE SOCIAL ,55 C , ,55 C RECEITAS - PATROCINIOS 5 5 C RECEITAS - FESTA JUNINA 4.70 C C RECEITAS - SOUVENIR 223,00 C 528,50 751,50 C RECEITAS - CUSTAS JUDICIAIS 876,35 C 876,35 C RECEITAS - SALAO DE BELEZA ,71 C , ,71 C RECEITAS - EXAMES MEDICOS 6.895,00 C 855, C RECEITAS - BOLSAS TERMICAS 375,00 C 375,00 C RECEITAS - VENDA DE KIT NATALINO 6.039,50 C 6.039,50 C 3.2 OUTRAS RECEITAS ,86 C ,86 C OUTRAS RECEITAS ,86 C ,86 C OUTRAS RECEITAS ,86 C ,86 C RECEITAS SOBRAS DISTRIBUIDAS ,86 C ,86 C 4 DESPESAS ,12 D ,85 635, ,04 D 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS ,12 D ,85 635, ,04 D DESPESAS GERAIS ,12 D ,66 635, ,60 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,95 D , ,73 D ENERGIA ELETRICA ,42 D 4.480, ,31 D AGUA E ESGOTO ,24 D 2.829, ,17 D TELEFONE 3.978,59 D 557, ,47 D MATERIAL DE ESCRITORIO 1.900,82 D 1.900,82 D MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.955,33 D 1.615, ,99 D MATERIAL DE LIMPEZA 6.639,34 D 3.832, ,14 D HONORARIOS CONTABEIS D D DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA ,66 D , ,77 D SERVICOS DE TERCEIROS - PF 24,20 D 24,20 D SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 1.421,60 D 198, ,15 D MANUTENCAO DE VEICULOS 418,00 D 418,00 D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA CONTABIL 1.888,17 D 269, ,40 D

5 Folha : DESPESAS COM CONVENIOS 1.27 D 186, ,00 D MANUTENCAO E CONSERVACAO ,30 D , ,94 D CORREIOS E TELEGRAFOS 121,50 D 25,50 147,00 D CUSTAS PROCESSUAIS 375,00 D 375,00 D LANCHES E REFEICOES 436,90 D 8 516,90 D MATERIAL ESPORTIVO 8.35 D 1.168, ,00 D DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ 80 D 80 D DESPESAS CARTORARIAS 254,45 D 74,55 329,00 D DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ,75 D 5.846, ,55 D BRINDES E LEMBRANCAS ,92 D ,92 D MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS 490,81 D 93,00 583,81 D EVENTOS E COMEMORACOES 80 D 80 D DESPESAS FESTA JUNINA 54 D 54 D DESPESAS COM SEGUROS 903,85 D 190, ,26 D SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM ,00 D ,00 D INTERNET / SKY 1.826,02 D 290, ,84 D DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO 3.679,37 D 682, ,63 D DESPESAS COM EXAMES MEDICOS D D DESPESAS COM ARBITRAGEM 1.95 D D DESPESAS - SALAO DE BELEZA ,71 D 1.721, ,46 D DESPESAS COM PESSOAL ,26 D ,57 295, ,65 D SALARIOS E ORDENADOS ,34 D ,09 196, ,42 D o SALARIO ,18 D 2.453, ,90 D FERIAS ,67 D 3.640, ,99 D INSS ,30 D 8.979, ,86 D FGTS ,73 D 2.710, ,58 D AUXILIO ALIMENTACAO D D AUXILIO TRANSPORTE ,20 D 4.323,70 12, ,40 D SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS 345,00 D 69,00 414,00 D ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 6.313,11 D 1.431,50 56, ,94 D PIS FOLHA 1.426,73 D 293, ,56 D GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS ,00 D ,00 D IMPOSTOS E TAXAS 2.247,91 D 400, ,22 D IMPOSTOS E TAXAS 1.806,56 D 312, ,59 D IPVA 441,35 D 88,28 529,63 D RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO ,00 D ,19 0, ,44 D DESPESAS FINANCEIRAS ,22 D , ,41 D DESPESAS BANCARIAS ,53 D 4.601, ,76 D JUROS PASSIVOS ,59 D , ,54 D IOF 1.655,50 D 2, ,31 D TARIFA CARTAO 2.763,60 D 687, ,80 D RECEITAS FINANCEIRAS 109,22 C 0,75 109,97 C RENDIMENTOS DE APLICACOES 109,22 C 0,75 109,97 C , ,55 CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA CONTABIL

6 Folha : 6 Conta Sequência Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual 1 ATIVO ,17 D , , ,25 D 2 PASSIVO ,34 C , , ,81 C 3 RECEITAS ,95 C , ,48 C 4 DESPESAS ,12 D ,85 635, ,04 D Resultado ,83 C , , ,44 C Diferença CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA CONTABIL