BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2018

Transcrição

1 Folha : 1 1 ATIVO ,11D , , ,08D 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,27D , , ,51D DISPONIBILIDADES ,35D , , ,52D DISPONIVEL 6.521,09 D , , ,09D CAIXA GERAL 5.476,73 D , , ,77D FUNDO FIXO 1.044,36 D 1.304, ,52 760,32D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,09D , , ,43D CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC ,71D , , ,68D BANCO DO BRASIL S.A. - CC ,97D , , ,41D BANCO SANTANDER ,87D , , ,59D BANCO SICOOB - CC ,23D , , ,86D BANCO SICOOB - CC ,41D , , ,26D BANCO SICOOB - CC ,71 D 2 581,71D BANCO SICOOB - CC ,93 D , , ,42D BANCO SICOOB - CC ,48 D 585, , ,50D BANCO BRADESCO - CC ,78D , ,75 1,00 D APLICACOES FINANCEIRAS 193,17 D , , ,00D APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30 75,98 D 75,98 D APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO 117,19 D , , ,02D CREDITOS DE ASSOCIADOS ,13D , , ,63D CREDITOS DE ASSOCIADOS ,13D , , ,63D CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS ,13D , , ,63D OUTROS CREDITOS ,77D , , ,88D CREDITOS A RECEBER ,77D , , ,40D CAFE BRASILIA ENTRETENIMENTOS ,03D ,03D FINANCEIRA ALFA S.A D D CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES 1.385,00 D , , ,37D CREDITOS A RECEBER - CONVENIOS 251,74 D ESCONDIDINHO CARIOCA - LOCACAO BAR 4.20 D 4.20D ITAQUENA VIAGENS E TURISMO (FLY TOUR) 7.00 D 7.00D 251, CREDITOS DE FUNCIONARIOS 6.426,74 D 5.766, , ,64D ADIANTAMENTOS DE SALARIOS 4.278,35 D 5.766, , ,64D ADIANTAMENTOS DE FERIAS 2.148,39 D 2.148, CREDITOS DE CONVENIOS 4.439,90 D 7.751, , ,45D COMISSAO - LIGHTS ANGEL 1.657,90 D 293,20 502, ,45D BILHETES E TICKETS - CINEMARK 1.666,00 D 4.828, , ,00D BILHETES E TICKETS - SEVERIANO 84 D , ,00D BILHETES E TICKETS - CINE ITAU 276,00 D 276,00D CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS ,36 D 1.506, , ,39D REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA 194,96 D 116,60 108,69 202,87D REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO 55,06 D 97,89 54,38 98,57 D

2 Folha : REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL 417,39 D 226,57 343,77 300,19D REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA 1.341,84 D 1.004,64 933, ,18D REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE 54,90 D 60,86 54,39 61,37 D REEMBOLSO TARIFAS - AGENCIA 3.969,46 D 3.969,46D REEMBOLSO TARIFAS - ESCONDIDINHO 105,90 D 105,90D REEMBOLSO TARIFAS - FLY TOUR TURISMO 151,85 D 151,85D DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 4.343,02 D 2.531, , ,48D DESPESAS ANTECIPADAS 4.343,02 D 2.531, , ,48D SEGUROS A APROPRIAR 1.766,62 D 172, ,53D IPVA A APROPRIAR 486,72 D 81,12 405,60D ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR 316,28 242,50 73,78 D BENEFICIOS A APROPRIAR 22 D D ASSISTENCIA MEDICA A APROPRIAR 1.869,68 D 1.985, , ,57D 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE ,84D , ,57D INVESTIMENTOS ,65D ,65D PARTICIPACOES PERMANENTES EM ,65D ,65D CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI ,65D ,65D ATIVO IMOBILIZADO ,19D 5.989, ,92D IMOBILIZADO ,80D ,80D EDIFICACOES - CLUBE ,00D ,00D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,06D ,06D MOVEIS E UTENSILIOS E INSTALACOES ,90D ,90D COMPUTADORES E PERIFERICOS ,84D ,84D VEICULOS 37.92D 37.92D SOFTWARE ,00D ,00D (-) DEPRECIACAO ACUMULADA ,61C 5.989, ,88C (-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE ,21C 4.244, ,80C (-) DEP. ACUM. MAQUINAS E ,42C 463, ,93C (-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E ,19C 558, ,52C (-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E ,26C 90, ,09C (-) DEP. ACUM. VEICULOS ,53C 632, ,54C (-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE ,00C ,00C

3 Folha : 3 2 PASSIVO ,19C , , ,10C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,65C , , ,44C EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS ,94C , , ,60C EMPRESTIMOS A PAGAR ,83C , , ,63C EMPRESTIMO - SICOOB ,88C , , ,88C (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR ,05D 7.330, ,25D FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP ,11C 872,64 970, ,97C FINANC. SICOOB JUDICIARIO CP ,68C 872,64 872, ,68C (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - 456,57 D 97,86 358,71D FORNECEDORES ,90C , , ,10C FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E ,79C , , ,57C AC COELHO MATERIAIS PARA 520,13 C 520, OI S.A. 311,73 C 270,57 269,41 310,57C CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE ,88C 7.236, , ,49C CARTAO CORPORATIVO - SICOOB ,20C 4.372,13 484, ,45C STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE 3.229,22 C 3.187, , ,29C CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO 2.012,58 C 3.018, , ,48C KSOL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 3.816, ,00C CLARO S/A 230,40 C 238,34 238,34 230,40C TECHNOCOPY SERVICE LTDA 33 C C BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 1.344,98 C MAXCLEAN COMERCIO, SERV IMP E EXP 189,27 C EVERTON PEREIRA DE MELO DISTRIB. DE 297,00 C SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO CAMILA CALCADOS E UNIFORMES LTDA 899,58 C 1.344,98 189,27 297, ,18 899, , BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS 15 C C WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2.663,82 C 2.663, FP DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE C MC VANTAGENS SERVICOS 3.00 C F. PEREIRA QUEIROS COM. E DIST. EIRELI 920,89 920,89C BRADESCO SAUDE S/A 1.850, , FORNECEDORES - CONVENIOS ,11C , , ,53C CONVENIO - CLINICA ESTETICA 9.518,94 C 7.770, , ,80C CONVENIO - DROGARIA ROSARIO ,00C , , ,00C CONVENIO - FHOX VIDEO ,98C 7.449, , ,48C CONVENIO - PREVIDENCIARIOS 84 C C CONVENIO - REAL SEGUROS CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES ,44C , , ,79C CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA) 322,00 C ,00C CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA 3.647,54 C 3.647,54C CONVENIO - SESC 3.22 C 3.289, , ,00C CONVENIO - TECNOTICA 1.218,35 C 867, , ,12C CONVENIO - ASBAC 3.06 C C CONVENIO - CLUBE GRAVATA 68,70 C 68,70 68,70 68,70 C CONVENIO - APOLO TURISMO 1.394,56 C 3.074, , ,57C CONVENIO - CASA THOMAS ,72C , , ,77C 99,30 99,30

4 Folha : CONVENIO - GOOD CARD , ,86 9,04 C CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA 2.578,97 C 2.131, , ,77C CONVENIO - CACAU SHOW (17,22) D (17,22) D CONVENIO - SO OTICA 2.574,50 C 2.906,50 688,00 356,00C CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS 9.158,63 C 6.776, , ,17C CONVENIO - SESI 225,00 C 175, C OBRIGACOES FISCAIS 5.167,01 C 908,50 821, ,24C OBRIGACOES FISCAIS 5.167,01 C 908,50 821, ,24C CSRF A RECOLHER 5.167,01 C 908,50 821, ,24C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,64C , , ,80C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,72C , , ,50C SALARIOS A PAGAR ,04C , , ,94C ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A 3.712,80 C 3.712, , ,80C CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER 699,88 C 210,51 173,39 662,76C RESCISOES A PAGAR 555, ,57 555, , GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A 1.50 C C ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER ,42C , , ,55C INSS A RECOLHER ,02C , , ,05C FGTS A RECOLHER 4.027,07 C 2.628, , ,28C IRRF A RECOLHER 2.304,26 C 780, , ,98C PIS A RECOLHER 643,07 C 361,09 453,26 735,24C PARCELAMENTOS A RECOLHER ,50C 3.547, , ,75C PARCELAMENTO INSS - Nº ,00C 2.201, , ,60C PARCELAMENTO INSS - Nº ,50C 1.346,04 597, ,15C OUTRAS OBRIGACOES ,56C , , ,46C PATROCINIOS A REPASSAR ,20C 5.107, ,67C PATROCINIOS A REPASSAR ,20C 5.107, ,67C PROJETOS A REPASSAR 6.084,51 C 1.044, , ,53C REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA 5.512,57 C 1.044, , ,59C REPASSE - CORAL STJ 571,94 C 571,94C VALORES A REPASSAR ,85C , , ,26C VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA 3.778,12 C , , ,53C VALORES A REPASSAR - ACAO QUINTOS ,73C ,73C PROVISOES ,60C , , ,24C PROVISOES ,60C , , ,24C PROVISAO - 13o SALARIO ,25C 633, , ,28C PROVISAO - FERIAS ,04C , , ,62C PROVISAO - INSS 13o SALARIO 3.755,31 C 650, ,10C PROVISAO - INSS FERIAS ,72C 3.703,75 867, ,70C PROVISAO - FGTS 13o SALARIO 1.114,38 C 326,06 196,44 984,76C

5 Folha : PROVISAO - FGTS FERIAS 7.280,90 C 792,04 261, ,78C 2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE ,38C , ,50C EXIGIVEL A LONGO PRAZO ,38C , ,50C EMPRESTIMOS A PAGAR ,26C , ,02C EMPRESTIMO - SICOOB ,40C , ,16C (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR ,14 D 3.977,14D FINANCIAMENTOS A PAGAR - LP 6.981,12 C 872, ,48C FINAN. SICOOB JUDICIARIO LP 6.981,12 C 872, ,48C 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO ,84D ,84D SUPERAVITS E DEFICITS ,84D ,84D SUPERAVITS ACUMULADOS ,11C ,11C SUPERAVITS ACUMULADOS ,06C ,06C SUPERAVIT DO EXERCICIO DE ,05C ,05C (-) DEFICITS ACUMULADOS ,95D ,95D (-) DEFICITS ACUMULADOS ,95D ,95D

6 Folha : 6 3 RECEITAS ,51C 1.744, , ,16C 3.1 RECEITA OPERACIONAL ,47C 1.744, , ,12C RECEITA BRUTA ,47C 1.744, , ,12C RECEITAS DE ASSOCIADOS ,59C 54, , ,12C RECEITAS DE ASSOCIADOS ,59C 54, , ,12C RECEITAS DE SERVICOS ,88C , ,00C RECEITAS - XEROX ,01C 588, ,91C RECEITAS - CONVENIOS ,55C 6.457, ,13C RECEITAS - SEDE SOCIAL ,32C , ,32C RECEITAS - PATROCINIOS 66 C 66C RECEITAS - FESTA JUNINA RECEITAS - SUVENIR 665,00 C 7 735,00C RECEITAS - CUSTAS JUDICIAIS ,33C ,33C RECEITAS - SALAO DE BELEZA ,67C , ,31C RECEITAS - EXAMES MEDICOS 9.741,00 C 1.055, ,00C 3.2 OUTRAS RECEITAS 9.238,04 C 9.238,04C OUTRAS RECEITAS 9.238,04 C 9.238,04C OUTRAS RECEITAS 9.238,04 C 9.238,04C RECEITAS SOBRAS DISTRIBUIDAS 9.238,04 C 9.238,04C

7 Folha : 7 4 DESPESAS ,59D , , ,18D 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS ,59D , , ,18D DESPESAS GERAIS ,39D , , ,66D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,65D ,23 910, ,34D ENERGIA ELETRICA ,87D ,44 910, ,77D AGUA E ESGOTO ,64D 1.681, ,06D TELEFONE 2.127,92 D 332, ,97D MATERIAL DE ESCRITORIO 654,08 D 654,08D MATERIAL DE EXPEDIENTE 4.296,29 D 4.296,29D MATERIAL DE LIMPEZA 4.321,31 D 920, ,20D HONORARIOS CONTABEIS ,00D ,00D DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA ,64D , ,62D SERVICOS DE TERCEIROS - PF 6.30 D 15, ,00D SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 5.807,70 D 75, ,70D MANUTENCAO DE VEICULOS 49 D 9 58D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2.401,46 D ,46D DESPESAS COM CONVENIOS ,34D 4, ,34D MANUTENCAO E CONSERVACAO ,23D 3.644, ,23D CORREIOS E TELEGRAFOS 158,84 D 20,55 179,39D CUSTAS PROCESSUAIS 1.056,93 D 798, ,26D LANCHES E REFEICOES 441,87 D 441,87D MATERIAL ESPORTIVO 48 D 48D DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ 2.00 D 2.00D DESPESAS CARTORARIAS 388,80 D 388,80D DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ,50D 5.989, ,77D BRINDES E LEMBRANCAS 1.912,20 D 1.912,20D MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS 437,06 437,06D ANUNCIOS E PUBLICACOES 1.32 D 1.32D DESPESAS FESTA JUNINA ,00D ,00D DESPESAS COM SEGUROS 1.565,67 D 172, ,76D SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM ,00 D 4.326, ,00D INTERNET / SKY 3.583,83 D 536, ,66D DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO 3.96 D D DESPESAS COM EXAMES MEDICOS 14.00D 14.00D FRETES E CARRETOS 135,00 D 135,00D DESPESAS - SALAO DE BELEZA 972,50 D 972,50D ASSINATURAS E ANUIDADES 258,67 D 258,67D CONDUCAO URBANA 43,36 D 47,32 90,68 D DESPESAS COM PESSOAL ,27D ,93 240, ,40D SALARIOS E ORDENADOS ,19D , ,26D o SALARIO ,96D 2.455, ,71D FERIAS ,27D 3.274, ,65D INSS ,18D 8.742, ,02D FGTS ,93D 3.322, ,47D AUXILIO ALIMENTACAO ,08D ,00 132, ,08D AUXILIO TRANSPORTE ,45D 5.514,20 108, ,85D UNIFORMES E VESTIMENTAS 6.510,02 D 6.510,02D SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS 86,42 86,42 D

8 Folha : ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA ,59D 2.838, ,94D PIS FOLHA 1.952,03 D 494, ,04D CURSOS E TREINAMENTOS 2.50 D 2.50D GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS ,57D 9.297, ,94D DESPESAS TRIBUTARIAS 3.175,47 D 756, ,92D IMPOSTOS E TAXAS 2.555,00 D ,00D IPVA 620,47 D 636, ,92D RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO ,20D ,60 1, ,52D DESPESAS FINANCEIRAS ,94D ,60 1, ,54D DESPESAS BANCARIAS ,74D 3.444,65 1, ,39D JUROS PASSIVOS ,72D 9.281, ,98D IOF 61,69 D 61,69 D COMISSOES E TARIFAS DE CARTOES 5.193,79 D 851, ,48D RECEITAS FINANCEIRAS 283,74 C 0,28 284,02C RENDIMENTOS DE APLICACOES 3,34 C 0,28 3,62 C JUROS ATIVOS 280,40 C 280,40C , ,09