BALANCETE BANESE C/C ADOTE UM MANANCIAL 521,12D BANESE C/C PROJ TA NA MEDIDA 67,27D

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1 ATIVO ,91D , , ,70D ATIVO CIRCULANTE ,86D , , ,10D DISPONIBILIDADE ,37D , , ,37D CAIXAS 5.949,26D 2.366, , ,48D CAIXA GERAL 5.949,26D 2.366, , ,48D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,05D , , ,59D BB C/C X - ADM ,03D , , ,46D BB C/C X - ADOTE UM MANANCIAL 5,05D , , ,05D BB C/C FERTILIZANDO VIDAS 8.485,46D , , ,72D BANESE C/C ADMINISTRAÇÃO ,98D , , ,23D BANESE C/C ADOTE UM MANANCIAL 521,12D 521, BANESE C/C PROJ TA NA MEDIDA 67,27D 67, CEF C/C PROJOVEM MUNICIPAL 1.392,09D , , BANESE C/C PROJOVEM ESTADUAL , , BB C/C PEQ. PROD. GRANDE EMP. 476,73D , , CEF C/C ADMINISTRAÇÃO PROJOVEM ,40D , , BANESE C/C PELC ,60D 419, , BANESE C/C PRESERV. NASCENTES 49,30D , , ,59D CEF C/C PPJA , , ,14D CEF C/C AVINA/ICCO , , BANESE C/C TP 01/2010 SEPLAN , ,87 512,22D BB C/C BIODIVERSIDADE (UFS) , ,13 434,21D BANESE C/C UAS COROA DO MEIO 2.044,78D , , CEF C/C AVINA/BID/FUMIM 37D , , ,94D CEF C/C AVINA/COCA-COLA 1.072,74D , , CEF C/C AVINA/BID/SANEAMENTO 232,50D , ,98 11,56D CEF C/C ESCOLA DE CONSELHO , , ,23D CEF C/C BALCÃO DE DIREITO , , ,20D BANESE C/C ADOTE UM MANANCIAL , ,74 39,01D CEF C/C APOIO RECURSOS CEF 3.341, , CEF C/C SÁBADO SOLIDÁRIO , , BB C/C T.C.T I.G.B , ,58D BB C/C PEAC PACATUBA 7.076, , D BB C/C PEAC BREJO GRANDE 5.308, , ,00D BB C/C PEAC PIRAMBU , , ,00D BANESE ADM PEAC 8.601, , ,95D BB C/C PEAC SÍTIO CONDE ,50 512,50D APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,06D , , ,30D CTA INVESTIMENTO CEF ,50D 8.656, , CONTA INVESTIMENTO BANESE C/C ,86D , , CTA INVESTIMENTO BANESE ,60D , , CONTA INVESTIMENTO CEF ,69D , , ,59D CONTA INVESTIMENTO BB C/C ,58D , , CONTA INVESTIMENTO BB C/C ,00D , , ,78D CONTA INVESTIMENTO BANESE ,66D , , CONTA INVESTIMENTO BANESE , , CTA INV CEF FIC EXEC.AVINA/BID/SAN ,29D , , CTA INVEST. CEF AVINA COCA-COLA ,11D 1.503, , CTA INVEST. CEF AVINA/BID/FUMIM ,98D 4.599, , CTA INVEST. AVINA/ICCO ,79D 695, , CTA INVEST. CEF ESCOLA DE CONSELHO , , CTA INVEST. CEF BALCÃO DE DIREITO , , CTA INVEST BB C/C BIODIVERSIDADE , , ,65D CTA INV BANESE C/C ADOTE UM MAN , , ,77D CTA P. CEF BALCÃO DE DIREITOS , , CTA P. CEF ESCOLA DE CONS , , ,51D CRÉDITOS A RECEBER ,49D , , ,73D ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS ,71D , , ,26D ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 123,93D 9.315, , D ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ,78D , , ,26D ADIANTAMENTO A PRESTADORES PF 672,00D 3.856, ,91 45D ADIANTAMENTO A TERCEIROS ,98D 3.181, , ,98D ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 3.181, , ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 3.181, , EMPRESTIMOS A RECEBER ,98D ,98D EMPRESTIMO CASAS POPULARES PORTO DA FOL ,98D ,98D EMPRESTIMO TP 01/2010 SEPLAN 50.00D 50.00D IMPOSTOS A RECUPERAR ,80D , , ,49D INSS A RECUPERAR 9.339,01D , , ,12D PIS A RECUPERAR 183,18D 430,81 613,99D IRRF PF A RECUPERAR 1.488,13D 2.305, , ,16D IRRF PJ A RECUPERAR 265,48D 23,74 289,22D PERMANENTE ,05D 9.781, , ,60D

2 IMOBILIZADO ,05D 9.781, , ,60D BENS EM USO ,12D 9.781, ,80D APARELHOS E INSTALAÇÕES ,00D 2.228, ,28D BIBLIOTECA 40D 40D COMPUTADORES E PERIFÉRICOS ,35D 1.299, ,35D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,16D 5.056, ,56D MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,61D 1.198, ,61D OBRAS DE ARTE 7.05D 7.05D (-) DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ,07C , ,20C (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,27C 9.620, ,56C (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS ,27C , ,98C (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,44C , ,90C (-) APARELHOS E INSTALAÇÕES ,09C 3.070, ,76C 79 2 PASSIVO ,91C , , ,09C PASSIVO CIRCULANTE ,70C , , ,58C OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ,70C , , ,58C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 9C , , SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 9C , , SERV. PRESTADO - PF OBRIGAÇÕES SOCIAIS 8.901,55C , , ,68C INSS A RECOLHER 7.859,57C , , ,91C FGTS A RECOLHER 1.041,98C 7.134, ,32 356,77C CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS 203,43 203, OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 2.330,55C 6.682, , ,05C ISS A RECOLHER 565,50C 1.095, C IRRF A RECOLHER-PJ 6C IRRF A RECOLHER-PF 1.573,95C 4.547, , ,45C PIS S/ FOLHA A RECOLHER 131,10C 889,68 803,18 44,60C FORNECEDORES 4.393, , PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA 1.018, , ESTADO DA ARTE LTDA 3.375, , CRÉDITOS DE TERCEIROS 2.031, , ,09C CARLOS ROBERTO BRITO ARAGÃO , ,09C ELLITHE COM E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SANDOVAL DA SILVA REIS 31,17 31, RECURSOS DE PROJETOS ,36C , , ,76C PROJETO COMUNICAÇÃO SOCIAL PETROBRAS 6.106,68C , , RECURSOS RECEBIDOS ,22C , RECURSOS RECEBIDOS - PROJ. PIRANEMA ,22C , (-)GASTOS REALIZADOS ,54D 6.106, , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-PJ ,25D , ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST ,48D 7.093, DIÁRIAS ,47D , SERVIÇOS PRESTADOS - PF ,32D , PIS S/ FOLHA 767,27D 767, ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS 1.274,00D 1.274, ENCARGOS SOCIAS - INSS ,79D , ENCARGOS SOCIAS - FGTS 9.721,76D 9.721, ORDENADOS E SALÁRIOS ,00D , RECARGA CARTUCHO 359,00D 359, DESPESAS BANCÁRIAS 623,31D 623, FÉRIAS 9.830,12D 9.830, DESPESAS MEDICAS 32,00D 32, LANCHES E REFEIÇÕES 324,20D 324, VIAGENS E ESTADAS 2.204,44D 2.204, VALE TRANSPORTE 160,65D 160, RESSARCIMENTO DE DESPESAS 98,00D 98, MATERIAL DE CONSUMO 49,90D 49, TELEFONE 326,85D 326, º SALARIO 5.757,54D 5.757, CONSULTAS E EXAMES OCUPACIONAIS 32,00D 32, TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO ,19D 6.106, , PROJETO VELHO CHICO , , RECURSOS RECEBIDOS ,16C , RECURSOS RECEBIDOS - PROJ. VELHO CHICO ,16C , ( - ) GASTOS REALIZADOS ,16D , COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.679,76D 1.679, LANCHES E REFEIÇÕES 5.405,93D 5.405, ÁGUA 878,46D 878, ENERGIA ELÉTRICA 1.076,57D 1.076,57

3 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 3.359,55D 3.359, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF ,00D , PRESTAÇÃO DE SERV. - PJ 2.62D ENCARGOS SOCIAIS - INSS 5.267,93D 5.267, ORDENADOS E SALÁRIOS ,24D , ENCARGOS SOCIAIS - FGTS 7.319,19D 7.319, TELEFONE 1.080,40D 1.080, MATERIAL DE INFORMATICA 1.684,50D 1.684, MATERIAL DE ESCRITÓRIO 311,30D 311, MATERIAL APLICADO EM PROJETO ,72D , PUBLICIDADE E PROPAGANDA 90D º SALARIO 1.624,49D 1.624, CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES 1.012,60D 1.012, MATERIAL DE LIMPEZA 1.189,36D 1.189, FÉRIAS ,80D , LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 60D PIS S/ FL 206,59D 206, ALUGUEL DE PRÉDIOS E EDIFICAÇÕES 9.00D ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST ,00D 3.272, DESPESAS MÉDICAS 49D TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO ,77D , PROJETO PARCERIA I , , RECURSOS RECEBIDOS ,68C , RECURSOS RECEBIDOS - PROJETO PARCERIA I ,38C , REND. APLIC. FINAN. - TP 01/08 SEIADS ,30C , ( - ) GASTOS REALIZADOS ,68D , SALARIOS ,68D , SERVIÇOS PRESTADOS - PF ,20D , ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST ,50D , ENCARGOS SOCIAIS - INSS ,47D , FÉRIAS ,33D , ENCARGOS SOCIAIS - FGTS ,08D , TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 42.00D PIS S/ FOLHA 1.368,27D 1.368, SERV. PRESTADOS - PJ ,75D , MANU DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 8.554,00D 8.554, DESPESAS MEDICAS 3.828,00D 3.828, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ,00D , MATERIAL DE ESCRITORIO ,70D , COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ,90D , MATERIAL CONSUMO 5.324,91D 5.324, PUBLICIDADE E PROPAGANDA 9.16D LANCHES E REFEIÇÕES ,01D , MATERIAL APLICADO EM PROJETO ,07D , DIÁRIAS 63.25D VALE TRANSPORTE 1.984,55D 1.984, º SALÁRIO ,41D , DESPESAS C/ VEÍCULOS 1.745,00D 1.745, RECARGA DE CARTUCHO ,50D , MATERIAL INFORMATICA 2.528,40D 2.528, DESPESAS BANCÁRIAS 1.548,16D 1.548, SERVIÇOS GRAFICOS 29.27D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 77,00D 77, IRRF ,90D , IOF 4,63D 4, ASSESSORIA CONTÁBIL 7.06D MATERIAL DE LIMPEZA 22D AVISO PRÉVIO 8.368,15D 8.368, DEVOLUÇÃO DE SALDO C/C ,20D , TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO ,91D , PROJETO PARCERIA II , , RECURSOS RECEBIDOS ,95C , RECURSOS RECEBIDOS - PROJETO PARCERIA II ,28C , REND. APLIC. FINANC - TP 02/08 SEIADS ,67C , ( - ) GASTOS REALIZADOS ,95D , SALARIOS ,33D , ENCARGOS SOCIAIS - INSS ,33D , PIS S/ FOLHA 1.560,34D 1.560, ENCARGOS SOCIAIS - FGTS ,71D , ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST ,00D , SERVIÇOS PRESTADOS - PF ,20D , TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 18.00D MANU DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 7.264,00D 7.264, MATERIAL APLICADO EM PROJETO 5.101,81D 5.101, SERVIÇOS PRESTADOS - PJ ,92D , LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ,00D ,00

4 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ,65D , PUBLICIDADE E PROPAGANDA 3.80D DIÁRIAS ,60D , DESPESAS C/ VEÍCULOS 50D VALE TRANSPORTE 4.312,68D 4.312, MATERIAL DE ESCRITORIO 6.146,00D 6.146, LANCHES E REFEIÇÕES ,05D , DESPESAS BANCARIAS 1.050,89D 1.050, MATERIAL DE LIMPEZA 370,69D 370, RECARGA CARTUCHOS 8.796,05D 8.796, DESPESAS MÉDICAS 352,00D 352, MATERIAL INFORMATICA 1.455,00D 1.455, º SALARIO ,47D , FÉRIAS ,18D , IRRF 2.655,96D 2.655, MATERIAL GRAFICO 6.18D ASSESSORIA CONTÁBIL 3.675,00D 3.675, DEVOLUÇÃO DE SALDO C/C ,35D , TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO 7.779,74D 7.779, PROJETO ADOTE UM MANANCIAL TP I SEMARH 526,17C , , ,95C RECURSOS RECEBIDOS ,07C , ,86C RECURSOS RECEBIDOS-ADOTE UM MANANCIAL TP ,80C , C REND. APLIC. FINANC. - ADOTE UM MANACIAL 1.046,27C , ,86C ( - ) GASTOS REALIZADOS ,90D , ,93D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ,84D 6.833, ,47D LANCHES E REFEIÇÕES 7.377,50D ,50D BOLSA AUXILIO ,93D ,93D LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ,67D , ,34D MATERIAL APLICADO EM PROJETO ,40D 7.608, ,85D SEGUROS 48D D VIAGENS E ESTADIAS ,80D ,80D RESSARCIMENTO DE DESPESAS 1.515,17D 1.865, ,67D PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF ,24D , ,24D ENCARGOS SOCIAIS - INSS ,45D , ,00D DESPESAS BANCÁRIAS 830,96D 700, ,46D PRESTAÇÃO DE SERV. - PJ 2.074,00D ,00D TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO 1.221,11C 1.221,11C IRRF 244,05D 2.427, ,18D AQUISIÇÃO DE BENS 3.527, ,28D SALÁRIOS D AUXILIO TRANSPORTE D FGTS 3.995, ,33D PIS 499,42 499,42D AJUDA DE CUSTO D IOF 17,89 17,89D TAXA COM ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO D EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS 222,00 222,00D º SALÁRIO 3.841, ,68D OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS 2.70C , , ,02C INSS A RECOLHER - ADOTE UM MANANCIAL , , ,74C FGTS A RECOLHER 3.219, ,33 776,00C IRRF A RECOLHER 592,68 740,85 148,17C ISS A RECOLHER - ADOTE UM MANANCIAL 785, ,31 382,06C SALARIOS A PAGAR - ADOTE UM MANANCIAL 2.70C , , ,05C PIS A RECOLHER- ADOTE UM MANACIAL 402,42 499,42 97,00C SERV. PREST. PF A PAGAR - ADOTE UM MANAN , , CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 239,99 239, PROJETO DE OLHO NO AMBIENTE 2,04 2, RECURSOS RECEBIDOS 2,04C 2, RECURSOS RECEBIDOS PROJ. DE OLHO NO AMBI 2,04C 2, ( - ) GASTOS REALIZADOS 2,04D 2, DESPESAS BANCÁRIAS 2,04D 2, PROJETO FERTILIZANDO VIDAS ,28C , , ,91C RECURSOS RECEBIDOS ,72C , ,62C RECURSOS RECEBIDOS PROJ FERTILIZANDO VI ,56C , ,34C REND. APLIC. FINANC- FERTILIZANDO VIDAS 761,16C 6.023, ,28C ( - ) GASTOS REALIZADOS ,27D , , ,35D DESPESAS BANCÁRIAS 669,42D 316,58 986,00D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ 4.895,00D ,00D AJUDA DE CUSTO 15.94D D ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST 3.84D 43, ,51D ENCARGOS SOCIAIS - INSS ,77D ,31 448, ,28D PIS S/ FOLHA 434,87D 676, ,93D

5 ENCARGOS SOCIAIS - FGTS 3.478,93D 5.408, ,44D SALÁRIOS 38.10D , , ,80D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF 52.80D , ,25D MATERIAL APLICADO EM PROJETO 6.041,03D , ,84D EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS 128,00D 128,00D FARDAMENTOS ,65D ,65D SEGUROS 96,00D ,00D ALIMENTAÇÃO 36.00D , ,00D RECARGA DE CARTUCHO 1.12D 1.207, ,45D BOLSA AUXILIO 4.20D D AUXILIO TRANSPORTE 1.56D D FERIAS 2.346,68D 6.265, ,27D º SALÁRIO 3.30D 5.512, ,00D IRRF 183,34D 523,30 706,64D TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO 2.777,58D 2.777,58D MATERIAL DE LIMPEZA 558,41 558,41D AQUISIÇÃO DE BENS 3.056, ,40D RESSARCIMENTO DESPESAS 45,00 45, VALE TRANSPORTE 472,50 273,60 198,90D OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS 5.813,83C , , ,64C SERV. PRESTADOS A PAGAR - PF , , SALARIOS A PAGAR - FERTILIZANDO VIDAS , , FGTS A RECOLHER - FERTILIZANDO VIDAS 398,93C 5.311, ,51 495,87C ISS A RECOLHER - FERTILIZANDO VIDAS 36C 3.507, ,00 259,20C PIS A RECOLHER - FERTILIZANDO VIDAS 49,87C 663,95 676,06 61,98C IRRF A RECOLHER - PF 788,39C 5.186, ,26 115,19C INSS A RECOLHER - FERTILIZANDO VIDAS 4.216,64C , , ,40C CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR 146,68 146, PROJETO TA NA MEDIDA 67,27C , , RECURSOS RECEBIDOS ,76C , RECURSOS RECEBIDOS PROJETO TÁ NA MEDIDA ,76C , ( - ) GASTOS REALIZADOS ,49D , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF ,00D , ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST ,00D 4.906, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 3.00D DIÁRIAS 665,00D 665, LANCHES E REFEIÇÕES 36.40D MATERIAL APLICADO EM PROJETO 2.478,00D 2.478, MATERIAL DE INFORMÁTICA 288,00D 288, DESPESAS C/ VEÍCULOS 75,00D 75, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 1.638,03D 1.638, MATERIAL DE CONSUMO 27D SALARIOS 94D RECARGA CARTUCHO 1.417,00D 1.417, DESPESAS BANCÁRIAS 315,60D 315, TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO 6.227,86D 6.227, PROJETO CONTE COMIGO , , RECURSOS RECEBIDOS ,28C , RECURSOS RECEBIDOS - PROJ. CONTE COMIGO ,01C , REND. APLIC. FINANC. - PROJ CONTE COMIGO ,27C , ( - ) GASTOS REALIZADOS ,28D , , SALARIOS ,98D , ENCARGOS SOCIAIS - INSS ,00D , ENCARGOS SOCIAIS - FGTS ,03D , PIS S/ FOLHA 872,87D 872, DESPESAS MÉDICAS 224,00D 224, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ 5.674,33D 5.674, MATERIAL DE ESCRITÓRIO 7.665,63D 7.665, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 4.83D DIÁRIAS 3.18D MATERIAL CONSUMO 18D RECARGA CARTUCHO 53D AJUDA DE CUSTO D PASSAGENS E HOSPEDAGENS 17.11D FARDAMENTOS 5.01D ALIMENTAÇÃO ,00D , MATERIAL APLICADO EM PROJETO 5.304,00D 5.304, DESPESAS BANCÁRIAS 354,84D 354, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF ,03D , ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST ,00D 2.415, SERVIÇOS GRÁFICOS ,00D , LOCAÇÃO DE VEICULOS 28.60D BOLSA AUXILIO 25.40D TAXA ADMINISTRATIVA 8.10D MATERIAL DE INFORMATICA 435,00D 435,00

6 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 6.211,18D 6.211, DESPESAS C/ VEÍCULOS 5D º SALÁRIO 6.514,67D 6.514, FÉRIAS 8.686,23D 8.686, IRRF 4.657,92D 4.657, DEVOLUÇÃO DE SALDO C/C ,01D , TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO ,44C , PROJETO HAB./ REG. FUND. - TP2 SEPLAN , , RECURSOS RECEBIDOS ,93C , RECURSOS RECEB. - PROJ HAB./REG. FUN TP ,93C , REND. APLIC. FINANC. - TP 2/08 SEPLAN 3.36C ( - ) GASTOS REALIZADOS ,18D , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF D ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST ,80D , SERVIÇOS GRÁFICOS ,00D , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ ,38D , DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO ,95D , SALARIOS ,65D , ENCARGOS SOCIAIS - FGTS ,46D , PIS S/ FOLHA 3.001,29D 3.001, VALE TRANSPORTE 10,50D 10, ENCARGOS SOCIAIS - INSS ,67D , DIÁRIAS 11.45D FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1.50D DESPESAS C/ EVENTOS ,99D , LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 15.00D AUXÍLIO TRANSPORTE ,84D , ASSESSORIA JURÍDICA 65.60D EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS 291,00D 291, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 60.41D VIAGENS E ESTADIAS ,00D , BOLSA ESTÁGIO ,00D , SEGUROS 1.122,80D 1.122, MATERIAL DE INFORMATICA 2.232,50D 2.232, DESPESAS BANCÁRIAS 1.068,29D 1.068, PUBLICIDADE E PROPAGANDA 22.45D º SALARIO ,30D , FERIAS ,98D , MATERIAL APLICADO EM PROJETO ,89D , MATERIAL DE ESCRITORIO 5.901,80D 5.901, RECARGA CARTUCHO ,38D , COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ,85D , AJUDA DE CUSTO 2.60D DESPESAS C/ VEÍCULOS 125,00D 125, MATERIAL DE CONSUMO 584,70D 584, IRRF 740,93D 740, IOF 65,06D 65, ASSESSORIA CONTÁBIL 5.81D AQUISIÇÃO DE BENS 629,13D 629, BOLSA AUXILIO 3.44D DEVOLUÇAO SALDO C/C ,35D , TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO ,69D , OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS 1.304,25C 1.304, IRRF A RECOLHER - PJ 351,00C 351, RETENÇÕES 4,65% 953,25C 953, PROJ. ESPAÇO CULTURAL , , RECURSOS RECEBIDOS 25.00C RECURSOS RECEB. - PROJ ESPAÇO CULTURAL 25.00C ( - ) GASTOS REALIZADOS 25.00D , , VALE TRANSPORTE 296,75D 296, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ 8.70D ALIMENTAÇÃO 2.81D SALÁRIOS E ORDENADOS 5.836,00D 5.836, ENCARGOS SOCIAIS - INSS 1.842,07D 1.842, ENCARGOS SOCIAIS - FGTS 577,91D 577, PIS S/ FOLHA 72,24D 72, FÉRIAS 1.388,00D 1.388, VIAGENS E ESTADAS 2.317,38D 2.317, MATERIAL APLICADO EM PROJETO 1.25D SERVIÇOS GRÁFICOS 2.002,00D 2.002, DESPESAS COM EVENTOS 4.00D DESPESAS BANCÁRIAS 15D ENERGIA ELETRICA 6.041,23D 6.041, TELEFONE 3.391,11D 3.391, AGUA 375,20D 375,20

7 CORREIOS 43D TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO ,89C , PROJETO GOLFINHOS , , RECURSOS RECEBIDOS ,00C , RECURSOS RECEBIDOS - PROJ GOLFINHOS ,00C , ( - ) GASTOS REALIZADOS ,00D 216, , MATERIAL APLICADO EM PROJETO ,14D , MATERIAL CONSUMO 1.80D FESTIVIDADES E HOMENAGENS 2.142,00D 2.142, MATERIAL DE DIVULGAÇÃO E DE FORMAÇÃO 8.722,50D 8.722, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 3.90D RESSARCIMENTO DE DESPESAS 3.579,12D 3.579, PRESTAÇÃO DE SERV. - PF 1.31D ENCARGOS SOCIAIS - INSS 262,00D 262, TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO 216,76C 216, PROJETO AINDA EXISTE VIDA NO DESERTO , , RECURSOS RECEBIDOS ,00C , RECURSOS RECEB - AIN. EX. VIDA NO DES ,00C , ( - ) GASTOS REALIZADOS ,00D 435, , DIÁRIAS 1.348,00D 1.348, ALIMENTAÇÃO 329,90D 329, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF 11.40D ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST. 2.28D SERVIÇOS GRÁFICOS 17,50D 17, MATERIAL DE ESCRITORIO 407,90D 407, DESPESAS BANCÁRIAS 379,78D 379, GRATIFICAÇÕES 5.016,00D 5.016, PIS S/ FOLHA 38,04D 38, ENCARGOS SOCIAIS - INSS 1.396,33D 1.396, ENCARGOS SOCIAIS - FGTS 304,30D 304, TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO 435,75C 435, PROJOVEM URBANO MUNICIPAL ,59C , , RECURSOS RECEBIDOS ,37C 8.656, ,94C RECURSOS RECEBIDOS - PROJOVEM MUNICIPAL ,68C ,68C REND. APLIC. FINAN. - PROJOVEM MUNICIPAL ,69C 8.656, ,26C ( - ) GASTOS REALIZADOS ,73D , , ,94D SALÁRIO ,86D , ,53D ENCARGOS SOCIAIS - INSS ,12D ,12D PIS S/ FOLHA ,78D 284, ,45D ENCARGOS SOCIAIS - FGTS ,81D , ,54D AUXILIO FINANCEIRO 7.70D 7.70D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF D D ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST ,19D 7.251, ,25D VALE TRANSPORTE ,94D 1, ,74D EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS ,31D 1.165, ,97D DESPESAS BANCÁRIAS 5.912,85D 223,18 27, ,03D MATERIAL APLICADO EM PROJETO ,45D ,45D MATERIAL DE ESCRITORIO ,82D ,82D º SALARIO ,09D ,09D FERIAS ,55D , ,43D AJUDA DE CUSTO D D TAXA ADMINISTRATIVA 36.75D 36.75D AVISO PRÉVIO 3.00D D IRRF ,90D 2.743, ,29D IOF 1.293,67D 1.293,67D LOCAÇÃO DE ESPAÇO E EQUIPAMENTOS D D ALIMENTAÇÃO ,44D ,44D MATERIAL DIDÁTICO 8.720,74D 8.720,74D PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- PJ ,25D 1.270, ,45D TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO 2.705,96D , ,49C DEVOLUÇÃO DE SALDO DE C/C , ,42D OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS 7.588,95C , , INSS A RECOLHER - PROJOVEM MUNICIPAL 5.600,03C , , FGTS A RECOLHER - PROJOVEM MUNICIPAL 1.192,93C 2.296, , IRRF A RECOLHER PF - PROJOVEM MUNICIPAL 639,14C 6.138, , PIS A RECOLHER - PROJOVEM MUNICIPAL 156,85C 441,52 284, SALARIOS A PAGAR - PROJOVEM MUNICIPAL , , PROJETO PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO , , RECURSOS RECEBIDOS ,55C , RECURSOS RECEB. - PLANEJAMENTO PART C REND. APLIC. FINANC. - PLANEJAMENTO PART 65,55C 65,55

8 (-) GASTOS REALIZADOS ,62D , DIÁRIAS 37.47D LANCHES E REFEIÇÕES ,30D , SERVIÇOS GRAFICOS ,34D , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ D DESPESAS C/ EVENTOS ,00D , DESPESAS BANCARIAS 903,51D 903, SALÁRIO 8.598,60D 8.598, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF ,81D , ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV PREST ,69D , MATERIAL DE CONSUMO ,80D , CUSTEIO DESPESA ADMINISTRATIVA 4.50D MATERIAL APLICADO A PROJETO 11.97D VIAGENS E ESTADIAS 5.50D PIS S/ FOLHA 24,73D 24, FGTS 341,16D 341, IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 6,31D 6, IOF 37,40D 37, DEVOLUÇÃO SALDO C/C 955,97D 955, TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO 5.295,00D 5.295, OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS 637,07C 637, IRRF A RECOLHER PF - TP 1/09 SEPLAN 637,07C 637, PROJOVEM URBANO ESTADUAL ,08C , , RECURSOS RECEBIDOS ,09C , ,55C RECURSOS RECEB - PROJOVEM ESTADUAL ,73C , ,97C REND. APLIC. FINANC. - PROJOVEM ESTADUAL ,36C , ,58C (-) GASTOS REALIZADOS ,67D ,38 637, ,55D SERVIÇOS PRESTADOS - PJ ,33D 0, ,31D EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS ,50D , ,25D DESPESAS BANCARIAS 3.227,68D 80, ,18D ORDENADOS E SALARIO ,02D ,76 637, ,30D FÉRIAS ,17D , ,29D º SALARIO ,70D 3.786, ,64D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF ,37D ,37D ENCARGOS SOCIAIS - FGTS ,64D , ,39D ENCARGOS SOCIAIS - INSS ,44D ,44D ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST ,67D , ,15D PIS S/ FOLHA ,04D 509, ,83D TELEFONE 2.465,79D 2.465,79D ALUGUEL DE PREDIO E EDIFICAÇÕES 36.00D D AVISO PRÉVIO ,00D ,00D LANCHES E REFEIÇÕES D D IRRF ,97D , ,44D IOF 145,95D 145,95D MANU DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 39.00D 39.00D LOCAÇÃO DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS ,32D ,32D MATERIAL DE LIMPEZA 120,45D 120,45D MATERIAL APLICADO A PROJETO ,83D ,83D MATERIAL DE ESCRITÓRIO ,80D ,80D MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.499, ,00D BOLSA/MONITORAMENTO 70.00D 70.00D TAXAS E IMPOSTOS- DIVERSOS D AJUDA DE CUSTO 3.00D 3.00D DEVOLUÇÃO DE SALDO DE C/C , ,56D TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO D TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO , ,26D OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS ,66C , , INSS A RECOLHER - PROJOVEM ESTADUAL ,93C , , IRRF A RECOLHER - PJ 244,17 244, IRRF A RECOLHER - PF 1.824,49C , , FGTS A RECOLHER - PROJOVEM ESTADUAL 3.446,49C 6.933, , PIS A RECOLHER 435,93C 945,72 509, SALARIOS A PAGAR - PROJOVEM ESTADUAL 1.074,82C , , SERV. PRESTADOS PF A PG - PROJOVEM EST RETENÇÕES 4,65% A RECOLHER 526,51 526, PROJ PEQ. PRODUTOR GRANDE EMPREENDEDOR ,31C , , RECURSOS RECEBIDOS ,40C , ,69C RECURSOS RECEB. - PROJETO PPGE ,79C , ,64C REND. APLICAÇÃO FINANC. PPGE 2.463,61C 2.850, ,05C ( - ) GASTOS REALIZADOS ,22D , , ,69D BOLSA ESTÁGIO ,00D ,00D VALE TRANSPORTE 583,50D 583,50D DIÁRIAS ,00D , ,00D DESPESAS BANCÁRIAS 769,85D 270, ,12D

9 SALARIOS ,00D ,00D ENCARGOS SOCIAIS - FGTS 3.940,48D 2.195, ,68D PIS S/ FOLHA 390,93D 246,96 637,89D ENCARGOS SOCIAIS - INSS ,98D 8.457, ,08D MATERIAL APLICADO EM PROJETO ,60D , ,15D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 5.177,15D 1.615, ,13D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ,04D , ,32D LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ,60D ,60D EXAMES ADMISSIONAIS 128,00D 128,00D SEGUROS 62D 24 86D VIAGENS E ESTADIAS 5.663,00D 5.663,00D INSCRIÇÕES EM CURSOS E EVENTOS 2.10D 2.10D TELEFONE 3.752,37D 3.752,37D ALIMENTAÇÃO 5.883,01D 4.901, ,13D ALUGUEL 96.81D D FRETES E CARRETOS 119,00D 119,00D º SALARIO 3.155,55D 2.744, ,55D TAXA ADMINISTRATIVA ,77D , ,98D RESSARCIMENTO DE DESPESAS 30D 163,00 463,00D BOLSA PESQUISA CIENTÍFICA 24.00D D FERIAS 2.083,33D 2.083,33D BOLSA AUXILIO 10.20D D IRRF 1.106,74D 808, ,24D RECARGA DE CARTUCHOS 292,00 292,00D AQUISIÇÃO DE BENS 2.098,38D ,38D TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO 391,94D , ,50C ITBI D TAXA ADMINISTRATIVA DO PROJETO , ,17D DESPESAS COM CARTÓRIO 998,54 998,54D SERV. PRESTADOS PF 6.421, ,32D MANUTENÇÃO E CONSERVADO , ,71D OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS 1.333,13C , , SALARIOS A PAGAR - PPGE , , FGTS A RECOLHER - PPGE 219,52C 2.195, , SERV. PRESTADOS A PAGAR- PPGE 3.843, , PIS A RECOLHER - PPGE 27,44C 274,40 246, INSS A RECOLHER - PPGE 1.000,79C , , CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR 91,47 91, IRRF PF A RECOLHER - PPGE 85,38C 5.612, , ISS 192,16 192, CASAS POPULARES PORTO DA FOLHA , , RECURSOS RECEBIDOS ,98C , RECURSOS RECEB. - CASAS POP. P. DA FOLHA 12.32C EMPRESTIMOS RECEBIDOS ,98C , (-) GASTOS REALIZADOS ,00D 6, , DIÁRIAS 7.365,00D 7.365, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PF 16.38D 6, , ENCARGOS SOCIAIS- INSS 2.892,00D 2.892, OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS 4.316,02C 4.322,17 6, ISS A RECOLHER- CASAS POPULARES 50C IRRF A RECOLHER PF- CASAS POPULARES 563,41C 569,56 6, INSS A RECOLHER- CASAS POPULARES 3.252,61C 3.252, PROJ. PRESERVANDO NASCENTES ,20C , , ,48C RECURSOS RECEBIDOS ,63C , ,94C RECURSOS RECEB. - PRESERVANDO NASCENTES ,06C , ,54C REND. APLIC. FINAN - PRESER. NASCENTES ,57C , ,40C (-) GASTOS REALIZADOS ,09D , , ,40D DESPESAS BANCÁRIAS 545,90D 618, ,12D LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ,26D ,26D DIÁRIAS ,00D ,00D EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS 282,00D 185,00 467,00D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ ,57D ,57D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF ,14D ,55 0, ,68D ENCARGOS SOCIAS - INSS S/ SERV. PREST PF ,67D ,67D IOF 2,37D 2,37D IRRF 4.892,09D , ,26D ALIMENTAÇÃO ,07D ,07D MATERIAL DE INFORMATICA 338,00D 338,00D BOLSA AUXÍLIO ,67D ,67D AUXÍLIO TRANSPORTE 4.299,20D 5.585, ,94D SALÁRIOS ,00D , ,31D GRATIFICAÇÕES 65D 65D ENCARGOS SOCIAIS - INSS ,35D , ,63D ENCARGOS SOCIAIS - FGTS ,32D , ,45D

10 PIS S/ FOLHA 1.446,79D 1.599, ,81D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ,91D , ,72D RECARGA CARTUCHO 5.238,00D 2.335, ,62D MATERIAL APLICADO A PROJETO ,98D , ,09D DESPESAS C/ VEICULOS 2.038,49D 760, ,99D AJUDA DE CUSTO 1.127,40D , ,40D FÉRIAS 5.638,57D , , ,12D DESPESAS DIVERSAS 24D 367,84 607,84D TELEFONE 504,00 504,00C VALE TRANSPORTE 995,40D 826,20 269, ,54D ASSESSORIA CONTABIL 5.60D D º SALÁRIO ,00D , D DESPESAS C/ VIAGENS 325,00D 3.462, ,14D AQUISIÇAO DE BENS ,94D ,94D SEGURO D MATERIAL DE LIMPEZA 604,64 604,64D MAT. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 4.872, ,82D TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO 8.112, ,00D REEMBOLSO DE DESPESAS 4.806, ,35D ALUGUEL PF 3.169, ,38D OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS ,66C , , ,94C SERV. PRESTADOS A PAGAR - PF , , ,94C IRRF A RECOLHER PF - PROJ. PRES. NASCEN 845,34C , , ,29C INSS A RECOLHER - PROJ. PRES. NASCENTES 8.895,11C , , ,28C ISS A RECOLHER - PROJ. PRES. NASCENTES 783,81C 7.823, ,31 89C SALARIOS A PAGAR - PRESERVANDO NASCENTES , , ,83C PIS A RECOLHER - PRESERVANDO NASCENTES 111,60C 1.593, ,02 117,40C FGTS A RECOLHER - PRESERVANDO NASCENTES 892,80C , ,13 939,20C CONT. SINDICAL - PRESERV. NASCENTES 409,50 409, PELC ,60C , , RECURSOS RECEBIDOS ,24C ,24C RECURSOS RECEBIDOS - PELC ,63C ,63C RENDIMENTO APLIC. FINANC. - PELC 5.400,61C 5.400,61C (-) GASTOS REALIZADOS ,71D , , ,24D SALÁRIO ,02D 403, ,89D ENCARGOS SOCIAIS - INSS ,73D 602, ,60D ENCARGOS SOCIAIS - FGTS ,38D 2.123, ,79D PIS S/ FOLHA 3.960,91D 3.960,91D DESPESAS BANCÁRIAS 356,50D 45,24 401,74D IOF 19,50D 19,50D IRRF 1.311,23D 1.311,23D EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS 2.065,50D 1.777, ,50D º SALARIO ,50D 252, ,91D FÉRIAS ,72D 4.711, ,48D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF ,00D ,00D ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST ,00D 3.341,00D ASSESSORIA CONTABIL 50D 50D TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO 4.957,72D 2.769, ,95D AVISO PRÉVIO 3.029, ,00D DEVOLUÇÃO DE SALDO DE C/C , ,74D OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS 8.528,07C , , FGTS A RECOLHER - PELC 242,32C 242, PIS A RECOLHER - PELC 136,94C 136, INSS A RECOLHER - PELC 5.298,63C 6.208,81 910, SALARIOS A PAGAR - PELC 2.712,07C , , SERV. PRESTADOS PF A PAGAR - PELC IRRF A RECOLHER PF - PELC 13,11C 191,08 177, ISS A RECOLHER - PELC 125,00C 195, IRRF A RECOLHER PJ- PELC 22,77 22, APOIO AO PDTP - TP 02/2009 SEPLAN , , RECURSOS RECEBIDOS ,55C , RECURSOS RECEBIDOS - TP 02/2009 SEPLAN ,00C , RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - TP 02/ ,55C 1.136, (-) GASTOS REALIZADOS ,55D , DESPESAS C/ EVENTOS ,00D , MATERIAL GRÁFICO ,00D , DESPESAS BANCÁRIAS 371,61D 371, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ D SALÁRIOS ,50D , BOLSA AUXÍLIO 20D AUXILIO TRANSPORTE 10D VALE TRANSPORTE 1.430,84D 1.430, ENCARGOS SOCIAIS - INSS 5.239,04D 5.239, ENCARGOS SOCIAIS - FGTS 1.341,12D 1.341,12

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============================================================================================================================ 01/03/2015 a 31/03/2015 Folha:1 1 203 Ativo 10.316.237,71 19.310.296,08 18.424.740,32-11.201.793,47 1.01 204 Circulante 9.306.460,12 19.310.296,08 18.401.677,23-10.215.078,97 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes

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