Balancete Analítico (Valores em Reais)

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1 ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL 2.113, , , , Caixa 2.056, , , , Caixa Pólo Salvador 56, ,00 566,69 489, BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , , Banco do Brasil S.A. 595, , ,31 930, Banco Bradesco S.A , , , , Caixa Economica 1611/ , , , , Banco Bradesco S.A. Pólo SSA 69, , ,03 107, APLICACOES FINANCEIRAS 501,12 0,00 0,00 501, Caixa Economica - Aplic Financ 501,12 0,00 0,00 501, POUPANCA 9.291,55 38, , , Bradesco S.A 9.291,55 38, , , VALORES A RECEBER , , , , Adiant. a Funcionarios 2.618,40 0,00 0, , Adiant. P/ Despesas , , , , Cheques Devolvidos 180,00 0,00 0,00 180, Cheques Pre-datados 5.680,00 0,00 0, , Cartoes Creditos a Receber 7.116, , , , Acordo Confissão Dívida 4.000,00 0,00 0, , Valores a Restituir 30,00 0,00 0,00 30, CONTAS A RECEBER , , , , Mensalidades Bacharel Teologia , ,43 0, , Mensalidade Musica Sacra 6.803,18 0,00 0, , Mensalidade Tecnica em Musica 5.805,84 0,00 0, , Mensalidade Internatos/Refeito ,11 0, , , NÃO CIRCULANTE ,22 0,00 0, , DESPESAS A APROPRIAR ,22 0,00 0, , Despesas a Apropriar ,22 0,00 0, , ACORDOS ,00 0,00 0, , Acordo Confissao Dívida ,00 0,00 0, , PERMANENTE , ,13 0, , INVESTIMENTOS 2.103,77 0,00 0, , Acoes 218,17 0,00 0,00 218, Telefone 1.885,60 0,00 0, , IMOBILIZADO , ,13 0, , Terrenos ,86 0,00 0, , Moveis e Utensilios , ,00 0, , Maquinas e Equipamentos , ,13 0, , Veiculos ,34 0,00 0, , Edificacoes ,39 0,00 0, , Biblioteca ,81 0,00 0, , Computador e Programas ,71 0,00 0, , Central Telefonica 3.330,00 0,00 0, , Som e Instrumentos ,00 0,00 0, , Obras e Constru oes ,32 0,00 0, , Marcas e Patentes 3.462,00 420,00 0, ,00

2 DEPRECIACOES ACUMULADAS ,76 0,00 0, , (-)Depreciacao Acumulada B.Mo ,76 0,00 0, ,76

3 PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , EXIGIVEL 7.686, , , , FORNECEDORES 7.686, , , , APRONTE CASA 0, , ,60 0, Fonecedores diversos a Pagar 4.371, , , , FRIAVE 0,00 383,40 383,40 0, GILMAR 3.314, , , , JCC 0,00 480,00 480,00 0, NORAUTO 0,00 163,00 652,00 489, OBRIGACOES SOCIAIS , , , , Salarios a Pagar , , , , Servicos Terceiros a pagar , , , , Provisao 13o. Salario ,93 0, , , Provisao Ferias , , , , OBRIGACOES TRABALHISTA , , , , Contrib. Sindical a Recolher 120,00 0,00 0,00 120, FGTS a Recolher 5.068, , , , INSS a Recolher , , , , IRRF a Recolher 6.097,54 663, , , ISS a Recolher ,84 0, , , PIS S/Folha a Recolher 932,89 640,75 614,88 907, OUTRAS OBRIGACOES 899,18 120,79 0,00 778, Cartão Visa-STBne 322,50 107,50 0,00 215, Repasse Seminário Salvador 13,29 13,29 0,00 0, Contas a Pagar 563,39 0,00 0,00 563, PASSIVO NÃO CIRCULANTE , ,92 0, , PARCELAMENTOS , ,04 0, , Parcelamento INSS , ,04 0, , REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , ,88 0, , Financiamento - Bc. Bradesco , ,77 0, , Financiamento - Bc. Bradesco ,88 979,11 0, , PATRIMONIO ,69 0,00 0, , PATRIMONIO LIQUIDO ,82 0,00 0, , Patrimonio Social ,82 0,00 0, , SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS ,87 0,00 0, , Superavit Acumlado ,75 0,00 0, , Deficit Acumlado ,88 0,00 0, ,88

4 RECEITAS 0, , , , RECEITAS OPERACIONAIS 0, , , , MENSALIDADES 0, , , , MENSALIDADES DO ENSINO 0, , , , Bacharel em Teologia 0,00 0, , , Receitas c/ Alugueis-Barcelona 0,00 0, , , (-)Gratuidade/Descontos 0, ,82 0, , OUTRAS 0,00 0,00 972,39 972, Recuperacao de Despesas 0,00 0,00 972,39 972, RECEITAS EVENTUAIS 0,00 0,00 894,04 894, Copias de Xerox 0,00 0,00 618,75 618, Outras Receitas 0,00 0,00 275,29 275, RECEITAS EXTRAORDINARIAS 0,00 0,00 80,31 80, RECEITAS - VERBAS E DOACOES 0,00 0,00 80,31 80, Doacoes Especiais 0,00 0,00 80,31 80, RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 59,87 59, RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 59,87 59, Rendimentos S/ Aplicacoes 0,00 0,00 42,24 42, Juros Ativo 0,00 0,00 17,63 17,63

5 DESPESAS 0, ,06 0, , DESPESAS OPERACIONAIS 0, ,06 0, , DESPESAS EDUCACIONAIS DIRETAS 0, ,11 0, , PESSOAL 0, ,17 0, , Salarios 0, ,89 0, , Ferias 0, ,51 0, , o. Salario 0, ,13 0, , Vale Transporte 0, ,20 0, , Outras Despesas 0, ,58 0, , Assistencia Medica 0, ,16 0, , Servicos Pessoas Fisicas 0, ,70 0, , Especialização 0, ,00 0, , ENCARGOS SOCIAIS 0, ,94 0, , INSS 0, ,23 0, , FGTS 0, ,83 0, , PIS S/ Folha Pagamento 0,00 614,88 0,00 614, DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,88 0, , DESPESAS GERAIS 0, ,88 0, , Impressos e Fotocopias 0,00 136,80 0,00 136, Manutencao de Imoveis 0, ,33 0, , Manutencao Maq/Equipamentos 0,00 384,20 0,00 384, Despesas com Veiculos 0,00 947,98 0,00 947, Transportes/Combustiveis 0, ,03 0, , Jornais/Revistas/Internet 0,00 231,00 0,00 231, Taxas e Impostos 0, ,38 0, , Lanches e Refeicoes 0,00 215,40 0,00 215, Doa oes e contribui oes 0, ,00 0, , Seguros Veiculos 0,00 431,42 0,00 431, Despesas Telelista/Publicidade 0, ,00 0, , Suporte Rede/Informatica 0, ,00 0, , Bens Dedutiveis c/ Despesas 0,00 671,79 0,00 671, Alugueis e Condominios 0, ,00 0, , Cursos/Treinamentos 0,00 696,25 0,00 696, Despesa com Pólo Eunápolis 0, ,07 0, , Despesa com Pólo Sto Antonio 0, ,00 0, , Despesa com Pólo Vitória 0,00 104,40 0,00 104, Despesas c/eventos 0,00 12,29 0,00 12, Viagens e Estadias 0, ,40 0, , Consumo Agua 0,00 106,64 0,00 106, Materiais Expediente/Consumo 0,00 937,80 0,00 937, Consumo Energia 0, ,94 0, , Telefones / Fax 0, ,53 0, , Correios e Telegrafos 0,00 28,00 0,00 28, Refeitorio 0, ,91 0, , Materiais de Limpeza 0,00 359,20 0,00 359, Contabilidade 0, ,60 0, , Servicos Prestados PJ 0, ,00 0, , Manutenção Sistema TI 0,00 582,52 0,00 582, Sindicato/Associação e Classes 0,00 65,00 0,00 65, DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,26 0, , DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,26 0, , Despesas Bancarias 0,00 857,66 0,00 857, Tarifas Cartoes Creditos 0,00 708,60 0,00 708,60

6 DESPESAS PÓLO SSA 0, ,81 0, , DESPESAS GERAIS - POLO SSA 0, ,54 0, , Aluguel - SSa 0, ,44 0, , Contabilidade - Pólo SSa 0,00 591,30 0,00 591, Mat. Expediente - SSa 0,00 442,54 0,00 442, Parcelamentos/Refis - SSa 0, ,80 0, , Lanches e Refeições - SSa 0,00 124,15 0,00 124, Serviços Prestados PF - SSa 0, ,00 0, , Taxas e Impostos - Pólo SSa 0, ,31 0, , DESPESA FINANCEIRA - PÓLO SSA 0,00 142,27 0,00 142, Juros e multas - SSa 0,00 142,27 0,00 142,27

7 00007 Resumo do Balancete ATIVO PASSIVO ,30D ,88C DESPESAS RECEITAS ,06D ,47C Diferença ,01D Resultado do Período 4.710,41C JOSE WELLINGTON BOMFIM CONTADOR CRC: TBA CPF: RG: SEMINARIO TEOLOGICO BATISTA DO NORDESTE GEREMIAS BENTO DA SILVA DIRETOR GERAL CPF: RG:

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Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 10000 1000000000 ATIVO 2.582.791,33 308.634,04 300.687,47 2.590.737,90 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 171.713,08 307.304,04 296.970,29 182.046,83 11100 1101000000 DISPONIVEL 3.459,03 12.847,51

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