BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2016

Transcrição

1 Folha : 1 1 ATIVO ,64 D , , ,17 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,47 D , , ,75 D DISPONIBILIDADES ,21 D , , ,76 D DISPONIVEL 4.842,71 D , , ,45 D CAIXA GERAL 2.473,41 D , , ,15 D FUNDO FIXO 2.369,30 D 2.563, , ,30 D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,80 D , , ,12 D CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC , , BANCO DO BRASIL S.A. - CC ,47 D , , ,40 D BANCO SANTANDER ,23 D , ,96 421,89 D BANCO SICOOB - CC ,05 D , , ,52 D BANCO SICOOB - CC ,39 D , , ,25 D BANCO SICOOB - CC ,81 D 25,81 D BANCO SICOOB - CC ,62 D , , ,96 D BANCO SICOOB - CC ,23 D , ,30 D BANCO BRADESCO - CC , ,95 86,99 D APLICACOES FINANCEIRAS 64,70 D , ,29 170,19 D APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30 64,70 D 64,70 D APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO , ,29 105,49 D CREDITOS DE ASSOCIADOS ,08 D , , ,81 D CREDITOS DE ASSOCIADOS ,08 D , , ,81 D CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS ,08 D , , ,81 D OUTROS CREDITOS ,19 D , , ,37 D CREDITOS A RECEBER ,41 D , , ,42 D CHEQUES EM COBRANCA 17 D D CAFE BRASILIA ENTRETENIMENTOS ,03 D ,03 D CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES 875,38 D , , ,39 D GBM PUBLICIDADE E TEC. EM MIDIA LTDA 1.00 D ADIANTAMENTOS DE CONVENIOS D CREDITOS DE FUNCIONARIOS ,46 D 9.124, , ,90 D ADIANTAMENTOS DE SALARIOS ,31 D 5.238, , ,96 D ADIANTAMENTOS DE FERIAS 2.455,15 D 3.885, , ,94 D CREDITOS DE CONVENIOS 8.914,10 D 4.938, , ,20 D COMISSAO - FINANCEIRA ALFA 2.50 D D COMISSAO - LIGHTS ANGEL 488,10 488,10 D BILHETES E TICKETS - CINEMARK 5.445,00 D 2.487, ,00 D BILHETES E TICKETS - SEVERIANO 969,10 D , ,10 D CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS ,22 D 1.292,87 475, ,85 D REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA 69,79 D 101,27 69,79 101,27 D REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO 49,31 D 67,11 49,31 67,11 D REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL 63,72 D 134,62 198,34 D REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA 306,83 D 312,64 306,83 312,64 D REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE 49,31 D 57,28 49,31 57,28 D REEMBOLSO TARIFA - AGENCIA PASSAGENS 1.334,26 D 619, ,21 D DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,99 D , ,81 D DESPESAS ANTECIPADAS ,99 D , ,81 D SEGUROS A APROPRIAR 2.174,55 D 190, ,14 D JUROS A APROPRIAR - CP ,20 D , ,71 D IPVA A APROPRIAR 706,24 D 88,28 617,96 D 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE ,17 D , ,42 D REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,14 D ,14 D DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,14 D ,14 D JUROS A APROPRIAR - LP ,14 D ,14 D INVESTIMENTOS ,65 D ,65 D PARTICIPACOES PERMANENTES EM ,65 D ,65 D CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI ,65 D ,65 D CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA CONTABIL ATIVO IMOBILIZADO ,38 D 5.738, ,63 D

2 Folha : IMOBILIZADO ,98 D ,98 D EDIFICACOES - CLUBE ,00 D ,00 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,24 D ,24 D MOVEIS E UTENSILIOS ,90 D ,90 D COMPUTADORES E PERIFERICOS ,84 D ,84 D VEICULOS D D SOFTWARE ,00 D ,00 D (-) DEPRECIACAO ACUMULADA ,60 C 5.738, ,35 C (-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE ,28 C 4.260, ,70 C (-) DEP. ACUM. MAQUINAS E ,90 C 242, ,22 C (-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS ,99 C 467, ,08 C (-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E ,16 C 136, ,07 C (-) DEP. ACUM. VEICULOS ,27 C 632, ,28 C (-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE ,00 C ,00 C 2 PASSIVO ,13 C , , ,34 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,09 C , , ,19 C EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS ,75 C , , ,78 C EMPRESTIMOS A PAGAR ,63 C , , ,30 C EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA 6.657,14 C 6.657, , ,87 C EMPRESTIMO - SICOOB ,92 C , ,68 C EMPRESTIMO - BANCO BRADESCO S.A 79,57 C 79, EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA ,00 C 6.277, ,75 C FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP 6.981,12 C 872, ,48 C FINANC. SICOOB JUDICIARIO CP 6.981,12 C 872, ,48 C FORNECEDORES ,32 C , , ,73 C FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E ,32 C , , ,03 C GENY SILVA MOREIRA 335,21 C 335, MOURA LAMOUNIER VALADARES ,20 C , , ,40 C AC COELHO MATERIAIS PARA 724,87 C 492,50 82,00 314,37 C OI S.A. 273,40 273,40 C CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE 5.571,32 C 5.571, , ,30 C CARTAO CORPORATIVO - SICOOB 5.849,45 C 3.021,92 381, ,14 C STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE 312,17 C 2.842, ,30 C AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA 3.105,00 C 3.105, C SARKIS & SARKIS LTDA 322,50 C 322, AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA 198,80 C 198,80 C CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO 3.312,16 C 3.312, CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA C CASSIO DA SILVA LESSA - ME 133,00 C 133, CLARO S/A 89,16 C 89, TECHNOCOPY SERVICE LTDA 817,15 C ,85 374,00 C RICARDO MATUSITA KAITALO - ME 1.247,00 C 249,00 998,00 C BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 761,63 C 761, BR.NIC.BR - NUCLEO DE INFORMACAO E 3 3 C SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO 353,11 C 353, MARINA DOS SANTOS DE SOUSA 10 C SKY BRASIL SERVICOS LTDA 297,45 C 297,45 290,82 290,82 C OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA 306,60 306,60 C BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS 10 C C DETRAN-DF - LICENCIAMENTO ANUAL 64,00 C 64, F. DE L. GOMES HIGIENE E LIMPEZA-ME 2.019,74 C 2.019, UNIVERSO ONLINE S.A. 30,40 C 30,40 39,90 39,90 C CANAL TINTAS PARTICIPACOES E 583,00 C 583,00 178,00 178,00 C ROGERIO PINHEIRO MARTINS 78 C D M MILITAO PEREIRA-ME 1.526, ,00 CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA CONTABIL FORNECEDORES - CONVENIOS C , , ,70 C

3 Folha : CONVENIO - CLINICA ESTETICA 5.424,11 C 6.541, , ,45 C CONVENIO - DROGARIA ROSARIO ,84 C , , ,82 C CONVENIO - FHOX VIDEO ,47 C 9.493, , ,09 C CONVENIO - PREVIDENCIARIOS 1.26 C C CONVENIO - REAL SEGUROS 374,50 374, CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES ,27 C 7.970, , ,20 C CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA) 1.035,02 C 1.176, , ,29 C CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA 3.647,54 C 3.647,54 C CONVENIO - SESC 3.749,00 C 3.749, , ,00 C CONVENIO - TECNOTICA 1.282,50 C 376, ,00 C CONVENIO - ASBAC 3.485,00 C 3.485, , ,00 C CONVENIO - VOLVETE CAR 328,23 C 350,10 437,50 415,63 C CONVENIO - CLUBE GRAVATA 68,70 C 68,70 68,70 68,70 C CONVENIO - SEBASTIANA 46,66 C 46,66 C CONVENIO - APOLO TURISMO 3.472,63 C 3.944,04 744,02 272,61 C CONVENIO - CASA THOMAS ,39 C , , ,03 C CONVENIO - GOOD CARD , , CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA 296,69 C 278, , ,27 C CONVENIO - CACAU SHOW 6.623,32 C 6.694,22 402,58 331,68 C CONVENIO - SO OTICA 991,00 C 991,00 754,00 754,00 C CONVENIO - JURIS FEIJUATUM CONVENIO - MDA OTICAS 151,66 C 151, CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS 6.321,97 C 6.064, , ,73 C CONVENIO - SESI 225,00 C 225,00 225,00 225,00 C CONVENIO - ELISANGELA OVOS CASEIROS 416,00 C 416, CONVENIO - PASSEIO DOS NAMORADOS C OBRIGACOES FISCAIS 2.148,57 C 614,21 614, ,57 C OBRIGACOES FISCAIS 2.148,57 C 614,21 614, ,57 C ISS A RECOLHER 11,20 C 11,20 C COFINS A RECOLHER 52,86 C 52,86 C RETENCAO A RECOLHER 2.084,51 C 614,21 614, ,51 C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,25 C , , ,87 C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,15 C , , ,20 C SALARIOS A PAGAR ,78 C , , ,55 C ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER 929,99 C 3.729, , ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A 241,96 C 581, EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A 4.064,12 C 4.064, , ,32 C CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER 224,30 C 224,30 214,33 214,33 C BOLSA ESTAGIO A PAGAR 50 C C GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A 3.76 C C ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER ,59 C , , ,53 C INSS A RECOLHER ,98 C , , ,38 C FGTS A RECOLHER 3.821,42 C 2.422, , ,13 C IRRF A RECOLHER 1.224,68 C 488,34 488, ,68 C PIS A RECOLHER 584,82 C 302,84 308,80 590,78 C CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER 842,69 C 35,87 878,56 C PARCELAMENTOS A RECOLHER ,51 C 2.938, ,14 C PARCELAMENTO INSS - Nº ,50 C 1.823, ,17 C PARCELAMENTO INSS - Nº ,01 C 1.115, ,97 C OUTRAS OBRIGACOES ,50 C , , ,36 C PATROCINIOS A REPASSAR C PATROCINIOS A REPASSAR C PROJETOS A REPASSAR ,79 C 952, ,86 C REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA ,85 C 952, ,92 C REPASSE - CORAL STJ 561,94 C 561,94 C VALORES A REPASSAR ,71 C , , ,50 C CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA 5234 CONTABIL VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA ,71 C , , ,50 C

4 Folha : PROVISOES ,70 C 4.304, , ,88 C PROVISOES ,70 C 4.304, , ,88 C PROVISAO - 13o SALARIO ,69 C 2.526, ,21 C PROVISAO - FERIAS ,88 C 2.455, , ,12 C PROVISAO - INSS 13o SALARIO 2.436,31 C 669, ,84 C PROVISAO - INSS FERIAS ,45 C 1.544,21 990, ,66 C PROVISAO - FGTS 13o SALARIO 735,50 C 202,12 937,62 C PROVISAO - FGTS FERIAS 6.046,87 C 305,45 299, ,43 C 2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE ,74 C ,74 C EXIGIVEL A LONGO PRAZO ,74 C ,74 C EMPRESTIMOS A PAGAR ,10 C ,10 C EMPRESTIMO - SICOOB ,60 C ,60 C EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - MUTUO ,50 C ,50 C FINANCIAMENTOS A PAGAR - LP ,64 C ,64 C FINAN. SICOOB JUDICIARIO LP ,64 C ,64 C 2.3 PASSIVO A DESCOBERTO ,70 D 4.524, ,59 D SUPERAVITS E DEFICITS ,70 D 4.524, ,59 D SUPERAVITS ACUMULADOS ,34 C 4.524, ,45 C SUPERAVITS ACUMULADOS ,51 C ,51 C SUPERAVIT DO EXERCICIO DE ,72 C 6.148,72 C SUPERAVIT DO EXERCICIO DE ,11 C 4.524, ,22 C (-) DEFICITS ACUMULADOS ,04 D ,04 D (-) DEFICITS ACUMULADOS ,92 D ,92 D (-) DEFICIT DO EXERCICIO DE ,52 D ,52 D (-) DEFICIT DO EXERCICIO DE ,49 D ,49 D (-) DEFICIT DO EXERCICIO DE ,11 D ,11 D 3 RECEITAS ,37 C , ,95 C 3.1 RECEITA OPERACIONAL ,51 C , ,09 C RECEITA BRUTA ,51 C , ,09 C RECEITAS DE ASSOCIADOS ,93 C , ,11 C RECEITAS DE ASSOCIADOS ,93 C , ,11 C RECEITAS DE SERVICOS ,58 C , ,98 C RECEITAS - XEROX 3.509,00 C 2.849, ,90 C RECEITAS - CONVENIOS ,36 C 6.110, ,97 C RECEITAS - SEDE SOCIAL ,30 C , ,55 C RECEITAS - FESTA JUNINA C RECEITAS - SOUVENIR 177,00 C 46,00 223,00 C RECEITAS - CUSTAS JUDICIAIS 876,35 C 876,35 C RECEITAS - SALAO DE BELEZA ,07 C , ,71 C RECEITAS - EXAMES MEDICOS 6.895,00 C 6.895,00 C RECEITAS - BOLSAS TERMICAS 375,00 C 375,00 C RECEITAS - VENDA DE KIT NATALINO 6.039,50 C 6.039,50 C 3.2 OUTRAS RECEITAS ,86 C ,86 C OUTRAS RECEITAS ,86 C ,86 C OUTRAS RECEITAS ,86 C ,86 C RECEITAS SOBRAS DISTRIBUIDAS ,86 C ,86 C 4 DESPESAS ,86 D ,25 498, ,12 D 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS ,86 D ,25 498, ,12 D DESPESAS GERAIS ,26 D ,14 393, ,12 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,48 D ,75 393, ,95 D ENERGIA ELETRICA ,82 D 5.868, ,42 D AGUA E ESGOTO ,28 D 3.235, ,24 D TELEFONE 2.023,60 D 1.954, ,59 D MATERIAL DE ESCRITORIO 1.594,22 D 306, ,82 D MATERIAL DE EXPEDIENTE CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA CONTABIL 1.389,33 D 566, ,33 D

5 Folha : MATERIAL DE LIMPEZA 6.634,35 D 4, ,34 D HONORARIOS CONTABEIS D D DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA ,21 D , ,66 D SERVICOS DE TERCEIROS - PF 24,20 D 24,20 D SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 1.137,30 D 284, ,60 D MANUTENCAO DE VEICULOS 418,00 D 418,00 D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.053,56 D 834, ,17 D DESPESAS COM CONVENIOS 898,00 D 372, D MANUTENCAO E CONSERVACAO ,30 D , ,30 D CORREIOS E TELEGRAFOS 97,50 D 24,00 121,50 D CUSTAS PROCESSUAIS 375,00 D 375,00 D LANCHES E REFEICOES 356,90 D 8 436,90 D MATERIAL ESPORTIVO 8.35 D 8.35 D DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ 80 D 80 D DESPESAS CARTORARIAS 250,90 D 3,55 254,45 D DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ,00 D 5.738, ,75 D BRINDES E LEMBRANCAS ,92 D ,92 D MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS 424,31 D 66,50 490,81 D EVENTOS E COMEMORACOES 80 D 80 D DESPESAS FESTA JUNINA D DESPESAS COM SEGUROS 713,44 D 190,41 903,85 D SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM ,00 D ,00 D INTERNET / SKY 1.465,30 D 360, ,02 D DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO 2.802,52 D 876, ,37 D DESPESAS COM EXAMES MEDICOS D D DESPESAS COM ARBITRAGEM 78 D D DESPESAS - SALAO DE BELEZA ,52 D 3.582,47 393, ,71 D DESPESAS COM PESSOAL ,18 D , ,26 D SALARIOS E ORDENADOS ,25 D , ,34 D o SALARIO 9.193,66 D 2.526, ,18 D FERIAS ,28 D 3.737, ,67 D INSS ,86 D 8.831, ,30 D FGTS ,62 D 2.666, ,73 D AUXILIO ALIMENTACAO D D AUXILIO TRANSPORTE ,20 D 4.368, ,20 D SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS 276,00 D 69,00 345,00 D ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 4.622,38 D 1.690, ,11 D PIS FOLHA 1.117,93 D 308, ,73 D GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS ,00 D ,00 D IMPOSTOS E TAXAS 1.967,60 D 280, ,91 D IMPOSTOS E TAXAS 1.614,53 D 192, ,56 D IPVA 353,07 D 88,28 441,35 D RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO ,60 D ,11 105, ,00 D DESPESAS FINANCEIRAS ,11 D , ,22 D DESPESAS BANCARIAS ,02 D 3.362, ,53 D JUROS PASSIVOS ,65 D , ,59 D IOF 1.401,94 D 253, ,50 D TARIFA CARTAO 2.152,50 D 611, ,60 D RECEITAS FINANCEIRAS 3,51 C 105,71 109,22 C RENDIMENTOS DE APLICACOES 3,51 C 105,71 109,22 C , ,94 CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA CONTABIL

6 Folha : 6 Conta Sequência Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual 1 ATIVO ,64 D , , ,17 D 2 PASSIVO ,13 C , , ,34 C 3 RECEITAS ,37 C , ,95 C 4 DESPESAS ,86 D ,25 498, ,12 D Resultado ,51 C , , ,83 C Diferença CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA CONTABIL