BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2015

Transcrição

1 Folha : 1 1 ATIVO ,69D , , ,98D 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,56D , , ,60D DISPONIBILIDADES ,99D , , ,32D DISPONIVEL 8.694,17 D , , ,52D CAIXA GERAL 6.411,28 D , , ,63D FUNDO FIXO 2.282,89 D 2.282,89D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,42D , , ,28D CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC , , BANCO DO BRASIL S.A. - CC ,46 D , ,02 394,00D BANCO SANTANDER , , ,77D BANCO SICOOB - CC ,87D , , ,15D BANCO SICOOB - CC ,68 D , , ,85D BANCO SICOOB - CC ,81 D 165,81D BANCO SICOOB - CC ,73 D , , ,01D BANCO SICOOB - CC ,87 D ,30 529,57D BANCO BRADESCO - CC ,00 D , ,68 9,12 D APLICACOES FINANCEIRAS 537,40 D , ,86 172,52D APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30 60,73 D 60,73 D APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO 476,67 D , ,86 111,79D CREDITOS DE ASSOCIADOS ,75D , , ,99D CREDITOS DE ASSOCIADOS ,75D , , ,99D CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS ,75D , , ,99D OUTROS CREDITOS ,62D , , ,91D CREDITOS A RECEBER ,98D ,98D CHEQUES EM COBRANCA 17 D 17D CAFE BRASILIA ENTRETENIMENTOS ,31D ,31D BLOQUEIOS JUDICIAIS A RECUPERAR 971,67 D 971,67D CREDITOS DE FUNCIONARIOS ,27D 6.086, , ,63D ADIANTAMENTOS DE SALARIOS ,46D 5.003, , ,54D ADIANTAMENTOS DE FERIAS 1.293,81 D 1.083, , ,09D CREDITOS DE CONVENIOS ,35D 4.824, , ,80D COMISSAO - FINANCEIRA ALFA 3.003,55 D , D COMISSAO - LIGHTS ANGEL 3.446,55 D ,55D BILHETES E TICKETS - CINEMARK 4.786,00 D 1.897, ,00D BILHETES E TICKETS - SEVERIANO 862,55 D , ,55D UTILIZACAO CONVENIO - CLINICA 158,70 D 74, ,70D CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS ,02 D 1.047,36 430, ,50D REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA 67,99 D 112,60 180,59D REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO 47,01 D 110,85 80,18 77,68 D REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL 703,00 D 124,23 827,23D REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA 299,21 D 299,21 299,21 299,21D

2 Folha : REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE 47,01 D 59,33 51,49 54,85 D REEMBOLSO TARIFA - AGENCIA PASSAGENS 223,80 D 341,14 564,94D DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,20D , ,38D DESPESAS ANTECIPADAS ,20D , ,38D SEGUROS A APROPRIAR 1.956,31 D 226, ,71D JUROS A APROPRIAR - CP ,69D , ,67D IPVA A APROPRIAR 457,20 D 76,20 381,00D 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE ,13D 1.338, , ,38D REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,14D ,14D DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,14D ,14D JUROS A APROPRIAR - LP ,14D ,14D INVESTIMENTOS ,65D ,65D PARTICIPACOES PERMANENTES EM ,65D ,65D CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI ,65D ,65D ATIVO IMOBILIZADO ,34D 738, , ,59D IMOBILIZADO ,23D 738, ,61D EDIFICACOES - CLUBE ,46D ,46D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,90D 738, ,28D MOVEIS E UTENSILIOS ,03D ,03D COMPUTADORES E PERIFERICOS ,84D ,84D VEICULOS 37.92D 37.92D SOFTWARE ,00D ,00D (-) DEPRECIACAO ACUMULADA ,89C 5.960, ,02C (-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE ,78C 4.268, ,63C (-) DEP. ACUM. MAQUINAS E ,07C 313, ,84C (-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS ,46C 472, ,72C (-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E ,41C 273, ,65C (-) DEP. ACUM. VEICULOS ,17C 632, ,18C (-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE ,00C ,00C

3 Folha : 3 2 PASSIVO ,60C , , ,69C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,10C , , ,19C EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS ,95C , , ,02C EMPRESTIMOS A PAGAR ,10C , , ,81C EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA 1.109,59 C 1.109, , ,91C EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER 3.589,99 C 3.589, EMPRESTIMO - SICOOB ,53C ,53C EMPRESTIMO - SICOOB ,32C , ,08C EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA ,50C 6.277, ,25C EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA ,17C 1.586, ,04C FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP ,85C 872, ,21C FINANC. SICOOB JUDICIARIO CP ,85C 872, ,21C FORNECEDORES ,15C , , ,09C FORNECEDORES - MATERIAIS ,43C 6.462, , ,40C GENY SILVA MOREIRA 185,29 185,29C MOURA LAMOUNIER VALADARES 287,78 C 287,78C AC COELHO MATERIAIS PARA 725,30 C 472,50 164,30 417,10C CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE 9.996,99 C 5.523, ,88C CARTAO CORPORATIVO - SICOOB 937,10 C 48, , ,89C STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE 1.486,31 C 1.487, , ,26C AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA C SARKIS & SARKIS LTDA 869,80 C 289,94 579,86C AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA 789,07 C 236,27 552,80C CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO 5.292,25 C 1.980, , ,46C CASSIO DA SILVA LESSA - ME 15 C C TECHNOCOPY SERVICE LTDA 78 C ,58 800,58C RICARDO MATUSITA KAITALO - ME 575,50 575,50C GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 474,99 C SULAMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 543,84 C 474,99 543, FORNECEDORES - CONVENIOS ,72C , , ,69C CONVENIO - CLINICA DE ESTETICA 4.637,29 C 5.013, , ,47C CONVENIO - DROGARIA ROSARIO ,23C , , ,43C CONVENIO - FHOX VIDEO ,06C , , ,72C CONVENIO - PREVIDENCIARIOS 63 C C CONVENIO - REAL SEGUROS CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES 6.178,11 C 5.382, , ,01C CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA) 1.359,45 C 1.365, ,00C CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA 3.647,54 C 3.647,54C CONVENIO - SESC 3.427,00 C , ,00C CONVENIO - TECNOTICA 3.059,41 C 3.184, , ,68C CONVENIO - ASBAC 4.255,00 C , C CONVENIO - VOLVETE CAR 418,00 C CONVENIO - CLUBE GRAVATA 251,90 C 137,40 137,40 251,90C CONVENIO - APOLO TURISMO 4.190,20 C 2.004, , ,67C CONVENIO - CASA THOMAS ,78C , , ,41C CONVENIO - ORLANDO I. W. 18 C 455,50 418, ,50

4 Folha : CONVENIO - GOOD CARD ,06C , , CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA 4 4 C CONVENIO - CACAU SHOW 4.785,55 C 4.785,55 88,70 88,70 C CONVENIO - SO OTICA 1.160,28 C 1.160, , ,28C CONVENIO - JURIS FEIJUATUM 20 C 20C CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS 8.189,86 C 6.616, , ,88C CONVENIO - BENTO E MUNIZ ADVOGADOS 30 C 30C CONVENIO - SESI 75,00 75, OBRIGACOES FISCAIS 1.534,36 C 560,42 973,94C OBRIGACOES FISCAIS 1.534,36 C 560,42 973,94C ISS A RECOLHER 11,20 C 11,20 C COFINS A RECOLHER 52,86 C 52,86 C RETENCAO A RECOLHER 1.470,30 C 560,42 909,88C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,57C , , ,37C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,87C , , ,98C SALARIOS A PAGAR ,57C , , ,96C ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER 929,99 C 2.217, ,58 929,99C ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A 78,35 C ,35C EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A 1.939,96 C 3.317, , ,98C CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER 232,00 C 226,70 458,70C ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER ,70C 3.114, , ,39C INSS A RECOLHER ,53C 157, , ,86C FGTS A RECOLHER 4.783,28 C 2.134, , ,65C IRRF A RECOLHER 1.111,61 C 556,05 194,49 750,05C PIS A RECOLHER 548,83 C 266,85 261,40 543,38C CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER 804,45 C 804,45C PARCELAMENTOS A RECOLHER ,00C ,00C PARCELAMENTO INSS ,00C ,00C OUTRAS OBRIGACOES ,36C , , ,06C PROJETOS A REPASSAR ,36C , , ,06C REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA ,42C 763, ,12C REPASSE - CORAL STJ 561,94 C 561,94C REPASSE - SISTEMA EMERGENCIA , , PROVISOES ,71C 1.995, , ,71C PROVISOES ,71C 1.995, , ,71C PROVISAO - 13o SALARIO ,57C 2.162, ,76C PROVISAO - FERIAS ,86C 1.847, , ,00C PROVISAO - INSS 13o SALARIO 3.292,58 C 745, ,53C PROVISAO - INSS FERIAS ,60C 851, ,10C PROVISAO - FGTS 13o SALARIO 930,58 C 930,58C PROVISAO - FGTS FERIAS 4.579,52 C 147,85 257, ,74C 2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE ,74C ,74C

5 Folha : EXIGIVEL A LONGO PRAZO ,74C ,74C EMPRESTIMOS A PAGAR ,10C ,10C EMPRESTIMO - SICOOB ,60C ,60C EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - MUTUO ,50C ,50C FINANCIAMENTOS A PAGAR - LP ,64C ,64C FINAN. SICOOB JUDICIARIO LP ,64C ,64C 2.3 PASSIVO A DESCOBERTO ,24D ,24D SUPERAVITS E DEFICITS ,24D ,24D SUPERAVITS ACUMULADOS ,23C ,23C SUPERAVITS ACUMULADOS ,51C ,51C SUPERAVIT DO EXERCICIO DE ,72 C 6.148,72C (-) DEFICITS ACUMULADOS ,47D ,47D (-) DEFICITS ACUMULADOS ,92D ,92D (-) DEFICIT DO EXERCICIO DE ,52D ,52D (-) DEFICIT DO EXERCICIO DE ,49D ,49D (-) DEFICIT DO EXERCICIO DE ,54D ,54D

6 Folha : 6 3 RECEITAS ,78C , ,89C 3.1 RECEITA OPERACIONAL ,78C , ,89C RECEITA BRUTA ,78C , ,89C RECEITAS DE ASSOCIADOS ,72C , ,78C RECEITAS DE ASSOCIADOS ,72C , ,78C RECEITAS DE SERVICOS ,06C , ,11C RECEITAS - XEROX ,76C 387, ,26C RECEITAS - CONVENIOS ,57C 5.510, ,22C RECEITAS - SEDE SOCIAL ,60C , ,10C RECEITAS - PATROCINIOS 1.05 C 1.05C RECEITAS - FESTA JUNINA 11.40C C RECEITAS - SOUVENIR 4.669,50 C 539, ,50C RECEITAS - SALAO DE BELEZA ,63C , ,03C RECEITAS - FESTA DIA DAS CRIANCAS 5 C 5 C

7 Folha : 7 4 DESPESAS ,69D ,87 746, ,60D 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS ,69D ,87 746, ,60D DESPESAS GERAIS ,29D ,07 746, ,40D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,52D ,41 560, ,29D ENERGIA ELETRICA ,23D 5.467, ,46D AGUA E ESGOTO ,97D 1.919, ,55D TELEFONE 3.315,50 D 673,46 37, ,31D MATERIAL DE ESCRITORIO 4.148,79 D 552,80 474, ,60D MATERIAL DE EXPEDIENTE 9.319,20 D 3.368, ,89D MATERIAL DE LIMPEZA 7.928,06 D 14, ,17D HONORARIOS CONTABEIS ,00D 3.546, ,00D DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA ,76D 4.065, ,19D SERVICOS DE TERCEIROS - PF 5.09 D D SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 8.268,10 D 202, ,72D MANUTENCAO DE VEICULOS 963,09 D 963,09D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2.954,58 D 304, ,59D AUXILIO NATALIDADE 3.94 D 3.94D DESPESAS COM CONVENIOS 2.461,08 D 168, ,08D MANUTENCAO E CONSERVACAO ,88D 3.185, ,02D CORREIOS E TELEGRAFOS 201,65 D 29,35 231,00D LANCHES E REFEICOES 66,00 D 3 96,00 D MATERIAL ESPORTIVO ,90D ,90D DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ 2.30 D D DESPESAS CARTORARIAS 248,05 D 75,00 323,05D DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ,23D 5.960, ,36D BRINDES E LEMBRANCAS 213,97 D 83,86 297,83D MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS 219,10 D 22,47 241,57D EVENTOS E COMEMORACOES 8.40 D D DESPESAS FESTA JUNINA ,00D 6.686, ,50D DESPESAS COM SEGUROS 1.343,93 D 233, ,93D SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM ,00 D 1.576, ,00D INTERNET / SKY 1.991,11 D 373, ,81D DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO 4.875,42 D 800, ,00D DESPESAS COM EXAMES MEDICOS ,00D ,00D DESPESAS COM ARBITRAGEM 3.00 D 3.00D FRETES E CARRETOS 342,79 D 342,79D DESPESAS COM SOUVERNIR 1.790,80 D 1.790,80D DESPESAS - SALAO DE BELEZA ,33D , ,08D ASSINATURAS E ANUIDADES 46,00 D 6 48,00 58,00 D DESPESAS COM PESSOAL ,41D ,43 186, ,52D SALARIOS E ORDENADOS ,90D , ,45D o SALARIO ,57D 2.162, ,76D FERIAS ,52D 3.213, ,63D INSS ,28D 8.034,71 166, ,67D FGTS ,96D 2.200, ,34D AUXILIO ALIMENTACAO ,00D 7.675, D AUXILIO TRANSPORTE ,40D 3.240, ,70D UNIFORMES E VESTIMENTAS 2.053,60 D 2.053,60D

8 Folha : SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS 604,74 D 82,00 686,74D ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 4.479,95 D 1.108, ,74D PIS FOLHA 1.706,49 D 261, ,89D GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS 25.53D D CESTAS NATALINAS 2 D IMPOSTOS E TAXAS 9.571,36 D 388, ,59D IMPOSTOS E TAXAS 9.114,16 D 312, ,19D IPVA 457,20 D 76,20 533,40D RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO ,40D , ,20D DESPESAS FINANCEIRAS ,25D , ,05D DESPESAS BANCARIAS ,47D 3.624, ,73D JUROS PASSIVOS ,35D , ,42D IOF 1.484,43 D 44, ,90D RECEITAS FINANCEIRAS 4,85 C 4,85 C RENDIMENTOS DE APLICACOES 4,85 C 4,85 C , ,00