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1 Página : ATIVO , , , ,81 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE , , , ,85 D ATIVO CIRCULANTE - SAUDE , , , ,85 D DISPONIVEL - SAUDE , , , ,02 D CAIXA - SAUDE FUNDO FIXO - HOSPITAIS D D BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE BANCO ITAU BANCO SANTANDER BANCO BRADESCO BANCO DO BRASIL , , , , , , , , , , , , ,24 D 1.239,70 D 10 D 3.549,54 D BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE BANCO ITAU BANCO DO BRASIL , , , , , , , , , ,78 D ,78 D ,00 D CREDITOS - SAUDE , , , ,23 D CREDITOS PAC. SUS PACIENTES DO SUS , , , , , , ,31 D ,31 D ( - ) PROV.P/DEVEDORES DUVIDOSOS ( - ) PROV.CREDITO LIQUIDACAO DUVIDOSA - PA ,40- C ,40- C , , CREDITOS DE FUNCIONARIOS ADIANTAMENTO DE ORDENADOS ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO ADIANTAMENTOS DE FERIAS , , , , , , , , , , , , ,00 D ,21 D ,32 D ,47 D OUTROS CREDITOS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 75,00 75, , , , , CREDITOS - JURIDICOS COBRANÇA JUDICIAL , , ,32 D ,32 D ESTOQUES - SAUDE , , , ,23 D MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE USO DO PACIENTES GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL MATERIAIS DE MANUTENCAO IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE ROUPARIA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO , ,99 226, ,43 428, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,23 D 9.416,78 D 226,80 D ,27 D 389,73 D ,46 D ,19 D 5.112,00 D DESPESAS-EXERCICIO SEGUINTE - SAUDE , , ,37 D DESPESAS ANTECIPADAS PREMIOS SEGUROS A AMORTIZAR , , ,37 396, ,37 D 3.960,50 D

2 Página : OUTRAS DESPESAS , , ,87 D 1.02 ATIVO NAO CIRCULANTE , , , ,96 D ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE , , , ,96 D REALIZAVEL - LONGO PRAZO - SAUDE , ,05 D CREDITOS - JURIDICOS DEPOSITO RECURSAL , , ,05 D ,05 D IMOBILIZADO - SAUDE , , , ,91 D IMOBILIZADO APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA MOVEIS E MAQUINAS BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR 3.374, , ,00 D 1.35 D 2.024,00 D IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA. INSTALACOES - GP APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA - GP INSTRUMENTOS DE CIRURGIA - GP MOVEIS E MAQUINAS - GP VEICULOS - GP EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD INSTRUMENTOS SONOROS - GP BENFEITORIAS - GP BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR - GP , , , , , , , , , ,62 D ,61 D ,71 D ,65 D ,28 D D ,33 D 1.300,50 D ,78 D ,76 D (-) DEPR.ACUMULADAS - GESTAO PUBLICA. ( - ) DEPR.ACUM.INSTALACOES - GP ( - ) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIRU ( - ) DEPR.ACUM.INSTRUMENTOS MEDICINA E C ( - ) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS - GP ( - ) DEPR.ACUM.VEICULOS - GP ( - ) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAME ( - ) DEPR.ACUM.INSTRUMENTOS SONOROS - G ( - ) DEPR.ACUM.BENFEITORIAS - GP , , , , , ,80-703, , , ,37 579, , ,94 7, , ,71- C ,10- C ,73- C ,11- C ,62- C C ,74- C 711,34- C ,07- C INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA. DIREITO DE USO DE SOFTWARE - GP , , ,93 D ,93 D ( - ) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P ( - ) AMORTIZACAO ACUM.SOFTWARE - GP , , ,93- C ,93- C 2 P A S S I V O , , , ,77 C 2.01 PASSIVO CIRCULANTE , , , ,63 C PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE , , , ,63 C FORNECEDORES - SAUDE , , , ,89 C FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS , , , , , , ,51 C ,51 C

3 Página : FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ - FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ , , , , , , ,75 C ,75 C FORNEC. SERV. MEDICOS - PF FORNEC. SERV. MEDICOS - PF 8.908, , ,02 C 8.908,02 C FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ , , , , , , ,61 C ,61 C OBRIGACOES - SAUDE , , , ,74 C OBRIGACOES TRABALHISTAS ORDENADOS A PAGAR RESCISOES A PAGAR PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR , , , , , , , , , , , , ,06 C ,15 C ,42 C 6.931,49 C OBRIGACOES SOCIAIS MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER F.G.T.S. A RECOLHER I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS P.I.S. A RECOLHER CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER INSS S/AUTONOMO A RECOLHER , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,96 C 3.080,96 C ,73 C ,55 C ,81 C 7.733,65 C 1.106,26 C OBRIGACOES FISCAIS I.S.S. A RECOLHER I.R.R.F. A RECOLHER COFINS, PIS E CSSL A RECOLHER INSS PJ RETIDO NA FONTE , , , , , , , , , , , , , , , ,07 C ,82 C ,55 C ,94 C ,76 C OUTRAS OBRIGACOES CONVENIO EMPREST. BANCARIO A PAGAR ALUGUEIS A PAGAR SEGUROS A PAGAR CONTAS A PAGAR COOP. FUNCIONARIOS A PAGAR CONVENIO DE FARMACIA A PAGAR TICKET REFEICAO A PAGAR SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAI , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,06 C ,09 C ,81 C 3.564,45 C ,96 C ,54 C ,19 C ,76 C ,26 C PROVISOES PROVISAO PARA 13 SALARIO PROVISAO PARA FERIAS PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FERIA PROVISAO PARA DISSIDIOS EM ABERTO PROVISAO PARA BANCO DE HORAS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,59 C ,83 C ,02 C ,48 C ,68 C ,04 C ,54 C 2.02 PASSIVO NAO CIRCULANTE , , ,89 C PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE , , ,89 C EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE , , ,98 C VALORES EM CONTINGENCIA , ,50 PROVISAO SOBRE PASSIVOS CONTINGENTES C , ,98 C ,04 C

4 Página : PROVISAO SOBRE PASSIVOS CONTIGENTES TR , , ,94 C RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE , , ,91 C RECEITAS DIFERIDAS BENS PUBLICOS EM NOSSO PODER LP , , , , ,91 C ,91 C 2.03 PATRIMONIO ,75- D PATRIMONIO - SAUDE ,75- D PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE D PATRIMONIO LIQUIDO PATRIMONIO SOCIAL D D TRANSFERENCIAS - SAUDE 5.807,60 C TRANSFERENCIAS TRANSF. DINHEIRO OS-ACSC - CUSTEIO , , ,35- D ,35- D TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS TRANSFERENCIA IRRF - OS-ACSC TRANSFERENCIA CONTRIBUICOES - OS-ACSC , , , , , ,95 C ,36 C ,59 C 3 R E C E I T A S , , ,52 C 3.01 RECEITAS - SAUDE , , ,52 C RECEITAS - HOSPITAIS , , ,52 C OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS , , ,24 C RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO RECEITAS C/CONTRATO DE GESTAO - MUNICIP (-) REJEICAO DE CONTRATO DE GESTAO - MUN RECEITAS COM DEPRECIACAO C/ CONTRATO G , , , , , , , ,80 C ,96 C ,70- D ,54 C RECEITAS COM DOACOES EM DINHEIRO C 50 C RECEITAS DIVERSAS RECUPERACOES DE DESPESAS GERAIS EXTRAORDINARIAS REFEITORIO RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL RECUPERACAO DESP. C/ MATERIAIS RECUPERACAO DESPESAS COM SERVS CONTR REVERSAO DE PROVISOES - CONTINGENCIAS T , , , ,81 681, , , , , , , ,44 C 2.345,36 C 5.746,15 C ,86 C ,39 C 681,27 C ,01 C ,40 C RECEITAS FINANCEIRAS , , ,28 C RECEITAS FINANCEIRAS RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS JUROS ATUALIZACAO MONETARIA , , , , , ,28 C ,33 C 3.973,95 C 4 D E S P E S A S , , ,01

5 Página : DESPESAS - SAUDE , , , DESPESAS - HOSPITAIS , , , CUSTOS - SAUDE , , , PESSOAL SERV. PROPRIOS ORDENADOS 13 SALARIO FERIAS INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS CONTRIBUICOES AO FGTS CONTRIBUICOES AO PIS ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA VALE TRANSPORTE CESTA BASICA AUXILIO CRECHE FORMAÇAO PROFISSIONAL E CONGRESSOS GRATIFICACOES VALE REFEICAO HORAS EXTRAS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,08 38, ,85 D ,45 D ,23 D ,19 D ,64 D ,74 D ,54 D ,04 D ,35 D ,09 D ,88 D ,79 D ,90 D ,58 D ,43 D PESSOAL SERVICOS TERCEIROS SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS SERV. MEDICOS PESSOAS FISICAS CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMATICA CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS E SAU HONORARIOS ADVOCATICIOS CONSULTORIA DE INFRAESTRUTURA E CONTRO CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO E ASSESSOR MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA PORTARIA E VIGILANCIA CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIX LAVANDERIA AMBULANCIA ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMIN SERVIÇOS TECNICOS DE SAUDE - PJ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,88 D ,52 D ,72 D ,06 D ,10 D ,85 D ,18 D 98 D ,35 D ,60 D 4.80 D ,34 D ,74 D ,15 D ,17 D ,10 D MATERIAIS E MEDICAMENTOS DROGAS E MEDICAMENTOS MAT. DE USO DO PACIENTE GENEROS ALIMENTICIOS IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS MATERIAIS DE MANUTENCAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROUPARIA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,09 D 1.482,85 D ,98 D ,55 D ,05 D ,79 D ,93 D ,90 D ,84 D ,20 D ISENCOES E IMUNIDADE TRIBUTÁRIA COTA PATRONAL INSS COTA PATRONAL S/SERV. TERC. PF ( - ) COTA PATRONAL - ISENCAO ,76 D ,54 D ,76- C , , , , , , , , , ,15

6 Página : ( - ) COTA PATRONAL TERC. - ISENCAO , , ,54- C GERAIS ENERGIA ELETRICA AGUA TELEFONE FRETES E CARRETOS CONDUCOES E TAXI ANUNCIOS E PUBLICIDADES PREMIOS DE SEGUROS CORREIOS E TELEGRAFOS PERDAS DIVERSAS DEPRECIACOES UTENSILIOS DIVERSOS LANCHES E REFEICOES VEICULOS EVENTOS INDENIZAÇÕES POR PERDAS EM PROC JURIDIC ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS ALUGUEIS DE BENS MOVEIS, VEICULOS E SISTE ALUGUEIS DE IMOVEIS , , , , , , ,25 39,13 353, , , , , , , , , , , , , , ,05 968, ,93 764, , , , , ,45 D ,30 D ,20 D ,18 D ,05 D ,37 D 9.62 D 2.439,30 D 39,13 D 353,93 D ,94 D 9.452,27 D ,03 D 3.518,00 D 8 D ,19- C ,14 D ,71 D ,09 D PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO 13 SALARIO FERIAS ENCARGOS SOCIAIS - 13 SALARIO PROV. CONTINGENCIA TRABALHISTA PROV. CONTINGENCIA CIVEL ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS (-) PROV. CREDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA PAC PROVISAO PARA DISSIDIOS EM ABERTO PROVISAO PARA BANCO DE HORAS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,99 D ,83 D ,26 D ,48 D ,65 D ,04 D ,81 D D ,08 D ,16- C IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS LEGAIS MULTAS , , ,89 128, , , ,32 806, ,64 D ,43 D 1.882,89 D 178,00 D ,32 D DESPESAS FINANCEIRAS JUROS E CORRECAO MONETARIA COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS IMPOSTO RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA 4.292,43 11, ,20 156, , ,15 473, ,58 D 5.346,89 D 4.597,20 D 156,49 D Total : 248 s Resultado : , , ,18 CARLOS ANDRE UEHARA Responsável RENATO PEREIRA DOS SANTOS CRC: 1SP /0-9 CPF: dor

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