VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1

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1 Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL ,44D , , ,84D ,06D , , ,46D ,86D , , ,19D 429,45D 4.693, ,85 420,60D 429,45D 4.693, ,85 420,60D [42]BANCO CONTA MOVIMENTO [49]BANCO DO BRASIL S/A C/C [57]CAIXA ECONOMICA - C/C [99]CHEQUE EM TRANSITO [65]SANTADER AG.3098 C/C [142]CAIXA ECONOMICA C/C ,58D , , ,68D 8.075,10D , , ,19D 88,85D 6.004, ,45 371,94D ,86D 3.208,42D , , ,86D 9.899,64D 279,35D 54,30 225,05D [70]APLICACOES [135]CAIXA ECONOMICA C/ POUPANÇA 11,83D 0,08 11,91D 11,83D 0,08 11,91D [98]CREDITOS DIVERSOS [105]OUTROS CREDITOS [119]DEVEDORES DUVIDOSOS [91]TICKETS DIVERSOS [3010]CONVENIOS JAN A JUL/2000 [714]UNIMED 99 a 12/99 [3017]CONVENIOS AGO A DEZ/2000 [3024]CONVENIOS JAN A DEZ/2001. [3031]CARTOES DE CREDITO ,21D ,21D ,58D ,58D 25,47D 25,47D 6.127,05D ,52D ,03D ,71D 5.396,78D 1.216,07D 6.127,05D ,52D ,03D ,71D 5.396,78D 1.216,07D [140]CONTAS CORRENTES [147]LAPASES [154]SEDE CAMPESTRE [161]COPA [2702]SEDE LAPA [3087]DEVEDORES DIVERSOS ,91D ,91D ,13D 7.447,24D 1.631,58D ,85D ,11D ,13D 7.447,24D 1.631,58D ,85D ,11D [168]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS [175]DEPOSITO JUDICIAL [3563]ADIANTAMENTO DE FERIAS [3570]ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO [3577]ADIANTAMENTO DE EMPRESTIMO [3584]ADIANTAMENTO DE SALARIO ,25D 3.099, , ,12D ,32D 1.436,66D 2.406,33D 3.817,64D 3.099, ,08 997, ,32D 1.609,97D 2.406,33D 2.820,50D ,30D ,30 [196]IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR [231]INSS [238]IMP. DE RENDA S/ APLICAÇAO 9.993,40D 9.993,40D 319,59D 319,59D 9.673,81D 9.673,81D [280]ESTOQUES [301]MERCADORIA PARA REVENDA - SEDE CAMPESTRE [315]MATERIAIS DE USO E CONSUMO ,43D 1.320, ,63D ,42D 9.954,01D 1.320, ,62D 9.954,01D [385]IMOBILIZADO [392]INVESTIMENTOS [406]SEDE ANDARAI [3066]SEDE CAMPESTRE [3080]HORTO ,01D ,01D ,85D ,85D 6.505,90D ,78D 6.505,90D ,78D 480,17D 480,17D [420]IMOBILIZADO DE USO [434]BENFEITORIAS - SEDE CAMPESTRE [441]INSTALAÇÕES - SEDE CAMPESTRE ,08D ,08D ,18D 1.798,07D ,18D 1.798,07D

2 Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 2 [448]VASILHAMES E ENGRADADOS - SEDE CAMPESTRE [3591]SEMOVENTES [455]DIREITO DE USO - SEDE CAMPESTRE [462]DIREITO DE USO - SEDE LAPA/ANDARAI [463]MOVEIS E UTENSILIOS 22,43D 22,43D 1.00D 3.990,90D 1.00D 3.990,90D 29D 29D 6.487,50D 6.487,50D [469]MARCAS E PATENTES [476]SEDE LAPA [483]LAPASES 3.637,04D 3.637,04D 1.826,27D 1.810,77D 1.826,27D 1.810,77D [532]IMOVEIS [2548]IMOVEIS 84D 84D 84D 84D [3255]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS [3276]SEDE CAMPESTRE [3290]HORTO [3493]ANDARAI ,04D ,04D 7.872,97D 4.001,06D ,01D 7.872,97D 4.001,06D ,01D [546]DEPRECIACAO ACUMULADA [553]MOVEIS UTENSILIOS [560]MOVEIS UTENSILIOS - LAPASES/ANDARAI [539]MOVEIS UTENSILIOS - SEDE CAMPESTRE [3094]MOVEIS UTENSILIOS - HORTO ,35C ,35C 5.664,59C 1.823,00C 2.468,13C 5.664,59C 1.823,00C 2.468,13C 147,63C 147,63C [567]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS [3101]SEDE CAMPESTRE [3108]HORTO [1260]ANDARAI ,45C ,45C 8.178,09C 6.439,15C ,21C 8.178,09C 6.439,15C ,21C [602]BENFEITORIAS [609]SEDE CAMPESTRE [3430]INSTALACOES - SEDE CAMPESTRE ,83C ,83C ,46C 1.042,37C ,46C 1.042,37C [616]IMOVEIS [623]IMOVEIS 546,00C 546,00C 546,00C 546,00C

3 Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 3 [644]PASSIVO [651]CIRCULANTE [728]IMPOSTO A PAGAR / RECOLHER [735]IR PESSOA FISICA [742]IR PESSOA JURIDICA [749]IRRF EMPREGADOS [763]IRRF S/ ALUGUEL [770]PIS CONF LEI 10,833 DE DEZ/2003 [777]COFINS CONF LEI DE DEZ/2003 [791]CONTRIBUICAO SOCIAL CONF LEI DE DEZ/ ,48C , , ,89C ,89C , , ,30C 3.778,46C 710,87 495, ,13C 858,11C 858,11C 436,73C 436,73C 1.879,40C 710,87 495, ,07C 85,04C 85,04C 63,41C 63,41C 358,21C 358,21C 97,56C 97,56C [812]SALARIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS [819]FOLHA A PAGAR [833]INSS A RECOLHER S/ SALARIOS E PRO-LABORE [840]FGTS A RECOLHER [854]PIS A RECOLHER S/FOLHA COD.8301 [2310]CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ,34C , , ,08C ,12C 8.119,65C 2.073,88C , , , , , , ,90C 6.728,23C 1.595,01C 241,77C 241,77 198,02 198,02C 188,92C 188,92C [861]ASSOCIADOS [868]CONVENIOS ,09C ,09C ,09C ,09C [2569]PASSIVO NAO CIRCULANTE [2576]PASSIVO NAO CIRCULANTE [3297]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 8.253,91C 8.253,91C 8.253,91C 8.253,91C 8.253,91C 8.253,91C [931]PATRIMONIO LÍQUIDO [1022]SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS [1029]SUPERAVIT [1036]RESULTADOS DO EXERCICIOS [1043]DEFICIT ,68C ,68C ,68C ,68C ,23C ,08D ,47D ,23C ,08D ,47D

4 Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 4 [1204]DESPESAS [1190]DESPESAS [3437]DESPESAS ADMINISTRATIVAS [1211]SERV. DE INFORMÁTICA [2583]SERVICOS CONTÁBIL [2716]SEGUROS [3129]MAT. DE EXPEDIENTE [3136]MAT. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO [3143]TRANSPORTES [3157]MATERIAL DE CONSUMO [3164]ALUGUÉIS [3171]CORRESPONDÊNCIAS E PORTES [3185]TELEFONE [3192]ENERGIA ELETRICA [3199]AGUA E ESGOTO [3206]MANUTENCAO E REPARO [3227]MENSALIDADES [2814]TAXAS [3374]ASSINATURAS DE TV, JORNAIS E REVISTAS [3381]DESPESAS COM ASSOCIADOS [4788]CONFRATERNIZAÇÃO [4816]DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO [4928]DESPESAS DE INTERNET [72]SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FISICA [100]DESPESA C/ALIMENTAÇÃO [1183]BRINDES ,40D , , ,34D ,40D , , ,34D ,57D ,78 251, ,39D 2.922,10D 6.855,76D ,02D 109, , ,69 251, ,70D 8.615,68D ,75D 701,57D 7 771,57D D 352,77 352,77D 292,70D 4 332,70D 3.428,35D ,19D 2.945, , ,75D ,28D 911,70D 234, ,70D 3.745,60D 4.372,62D 1.185,06D 3.902,45D 1.562,40D 1.011,45 778,74 274, , ,05D 5.151,36D 1.46D 5.082,45D 1.953,00D 2.381, ,73D 863,20D 227, ,00D 9.445,00D 1.15D 8.926,50D , ,00D 1.15D ,95D 805,56D 805,56D 3.82D 7.166,11D 50 88, D 7.255,04D 610,68D 152,67 763,35D [1218]DESPESAS COM PESSOAL [1225]SALARIOS [3304]VALE REFEICAO [3311]FERIAS [3346]VALE TRANSPORTE [3353]13. SALARIO [3360]ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA [130]UTI MÓVEL - ASSOCIADOS ,05D , , ,61D ,36D ,95D ,89D 4.691,59D , , , ,20 257,49 967,94 400, ,74D ,02D ,76D 6.270,68D 477,00D 477,00D ,67D ,59D , , ,37 50, ,58D ,83D [3367]ENCARGOS SOCIAIS [2779]INSS [1554]FGTS [2786]PIS S/ FOLHA ,04D 6.633, ,85D ,80D 7.196,34D 5.049, , ,42D 8.780,53D 636,90D 636,90D [2324]DESPESAS FINANCEIRAS [2212]DESPESAS BANCARIAS [1589]JUROS ,47D 4.802, ,22D ,57D 4.802, ,32D 9,90D 9,90D [1492]SERVIÇOS TERCEIROS - LAPASES [2058]IPTU [1981]MANUTENÇÃO E REPARO 3.208,41D 3.208,41D 1.708,41D 1.50D 1.708,41D 1.50D [4837]DESPESAS TRIBUTARIAS [756]CONTRIB. SINDICAL PATRONAL 192,86D 192,86D 192,86D 192,86D

5 Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 5 [1176]RECEITA [1456]RECEITA [1295]RECEITA OPERACIONAL [156]RECEITAS OPERACIONAIS [163]RECEITAS OPERACIONAIS [170]RECEITA MINISTERIO FAZENDA [3598]RECEITA HORTO [2919]RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES [2926]MENSALIDADE ASSOCIADOS [2933]RENDIMENTO S/ APLICAÇAO [2968]VENDA DE MERCADORIAS/ANDARAI ,36C , ,29C ,36C , ,29C ,36C , ,29C ,36C , ,29C ,36C , ,29C 1.312,91C 5.940,58C ,02C ,47C 248, , , , ,90C 7.849,78C ,03C ,22C 8,52C 0,08 8,60C ,86C 1.907, ,76C

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