BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2018

Transcrição

1 Folha : 1 1 ATIVO ,08D , , ,53D 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,51D , , ,23D DISPONIBILIDADES ,52D , , ,76D DISPONIVEL 5.823,09 D , , ,64D CAIXA GERAL 5.062,77 D , , ,01D FUNDO FIXO 760,32 D 1.082, ,72 313,63D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,43D , , ,20D CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC ,68D , , ,06D BANCO DO BRASIL S.A. - CC ,41D , , ,04D BANCO SANTANDER ,59D , , ,35D BANCO SICOOB - CC ,86D , , ,49D BANCO SICOOB - CC ,26 D , , ,01D BANCO SICOOB - CC ,71 D 2 561,71D BANCO SICOOB - CC ,42D , , ,05D BANCO SICOOB - CC ,50 D , ,49D BANCO BRADESCO - CC ,00 D , ,29 1,00 D APLICACOES FINANCEIRAS ,00D ,98 77, ,92D APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30 75,98 D 75,98 D APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO ,02D ,98 77, ,94D CREDITOS DE ASSOCIADOS ,63D , , ,01D CREDITOS DE ASSOCIADOS ,63D , , ,01D CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS ,63D , , ,01D OUTROS CREDITOS ,88D , , ,27D CREDITOS A RECEBER ,40D , , ,36D CAFE BRASILIA ENTRETENIMENTOS ,03D ,03D FINANCEIRA ALFA S.A D D CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES 1.143,37 D , , ,33D ESCONDIDINHO CARIOCA - LOCACAO BAR 4.20 D 4.20D ITAQUENA VIAGENS E TURISMO (FLY TOUR) 7.00 D 7.00D CREDITOS DE FUNCIONARIOS 5.240,64 D 6.252, , ,64D ADIANTAMENTOS DE SALARIOS 5.240,64 D 6.252, , ,64D CREDITOS DE CONVENIOS 7.534,45 D 977, , ,35D COMISSAO - LIGHTS ANGEL 1.448,45 D 331,00 791,10 988,35D BILHETES E TICKETS - CINEMARK 4.158,00 D , D BILHETES E TICKETS - SEVERIANO 1.652,00 D 106,00 372, ,00D BILHETES E TICKETS - CINE ITAU 276,00 D 276,00D CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS ,39 D 1.428, , ,92D REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA 202,87 D 116,54 116,25 203,16D REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO 98,57 D 58,40 58,73 98,24 D REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL 300,19 D 191,57 193,49 298,27D REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA 1.413,18 D 1.003, , ,21D

2 Folha : REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE 61,37 D 58,01 58,55 60,83 D REEMBOLSO TARIFAS - AGENCIA 3.969,46 D 3.969,46D REEMBOLSO TARIFAS - ESCONDIDINHO 105,90 D 105,90D REEMBOLSO TARIFAS - FLY TOUR TURISMO 151,85 D 151,85D DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 3.602,48 D 2.871, , ,19D DESPESAS ANTECIPADAS 3.602,48 D 2.871, , ,19D SEGUROS A APROPRIAR 1.594,53 D 172, ,44D IPVA A APROPRIAR 405,60 D 81,12 324,48D ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR 73,78 D 334,55 330,28 78,05 D BENEFICIOS A APROPRIAR 23 D D ASSISTENCIA MEDICA A APROPRIAR 1.298,57 D 2.347, , ,22D 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE ,57D , ,30D INVESTIMENTOS ,65D ,65D PARTICIPACOES PERMANENTES EM ,65D ,65D CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI ,65D ,65D ATIVO IMOBILIZADO ,92D , ,65D IMOBILIZADO ,80D , ,80D EDIFICACOES - CLUBE ,00D ,00D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,06D ,06D MOVEIS E UTENSILIOS E INSTALACOES ,90D 166, ,90D COMPUTADORES E PERIFERICOS ,84D ,84D VEICULOS 37.92D 37.92D SOFTWARE ,00D ,00D (-) DEPRECIACAO ACUMULADA ,88C 5.989, ,15C (-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE ,80C 4.244, ,39C (-) DEP. ACUM. MAQUINAS E ,93C 463, ,44C (-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E ,52C 558, ,85C (-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E ,09C 90, ,92C (-) DEP. ACUM. VEICULOS ,54C 632, ,55C (-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE ,00C ,00C

3 Folha : 3 2 PASSIVO ,10C , , ,82C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,44C , , ,04C EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS ,60C , , ,97C EMPRESTIMOS A PAGAR ,63C , , ,86C EMPRESTIMO - SICOOB ,88C , , ,88C (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR ,25D 7.289, ,02D FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP ,97C 872,64 961, ,11C FINANC. SICOOB JUDICIARIO CP ,68C 872,64 872, ,68C (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - 358,71 D 89,14 269,57D FORNECEDORES ,10C , , ,96C FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E ,57C , , ,76C COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS 302,60 302,60C AC COELHO MATERIAIS PARA 484,00 484,00C OI S.A. 310,57 C 267,78 291,48 334,27C CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE ,49C 7.960, , ,47C CARTAO CORPORATIVO - SICOOB ,45C 3.877, , ,89C STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE 3.574,29 C 3.432, , ,47C CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO 2.144,48 C 3.216, , ,10C KSOL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 3.816,00 C 1.908, ,00C CLARO S/A 230,40 C 238,34 238,34 230,40C TECHNOCOPY SERVICE LTDA 33 C C GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 196,60 196,60C SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO 2.665, , OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA 509,40 509,40C BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS 15 C C WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS FP DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE 2.80 C , , F. PEREIRA QUEIROS COM. E DIST. EIRELI 920,89 C 920,89 823,56 823,56C BRADESCO SAUDE S/A 1.850, , FRUTMEL DO BRASIL LTDA 336,00 336,00C FORNECEDORES - CONVENIOS ,53C , , ,20C CONVENIO - CLINICA ESTETICA 8.124,80 C 6.884, , ,55C CONVENIO - DROGARIA ROSARIO ,00C , , ,93C CONVENIO - FHOX VIDEO ,48C 8.417, , ,44C CONVENIO - PREVIDENCIARIOS 1.68 C C CONVENIO - REAL SEGUROS CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES ,79C 8.131, , ,19C CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA) 132,00 C 132,00C CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA 3.647,54 C 3.647,54C CONVENIO - SESC 3.174,00 C 3.312, , ,00C CONVENIO - TECNOTICA 1.878,12 C 1.476,86 514,50 915,76C CONVENIO - ASBAC 5.50 C 5.124, , C CONVENIO - CLUBE GRAVATA 68,70 C 68,70 68,70 68,70 C CONVENIO - APOLO TURISMO 2.401,57 C 2.493, , ,56C CONVENIO - CASA THOMAS ,77C , , ,22C CONVENIO - GOOD CARD 9,04 C , , ,89C 99,30 99,30

4 Folha : CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA 1.874,77 C 1.427, , ,11C CONVENIO - CACAU SHOW (17,22) D (17,22) D CONVENIO - SO OTICA 356,00 C 688,00 688,00 356,00C CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS 9.746,17 C 7.389, , ,53C CONVENIO - SESI 25 C 175,00 175,00 25C OBRIGACOES FISCAIS 5.080,24 C 821, ,97C OBRIGACOES FISCAIS 5.080,24 C 821, ,97C CSRF A RECOLHER 5.080,24 C 821, ,97C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,80C , , ,34C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,50C , , ,08C SALARIOS A PAGAR ,94C , , ,39C ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A 475,58 486,54 10,96 C EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A 3.712,80 C 3.712, , ,52C CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER 662,76 C 156,46 177,91 684,21C GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A 4.79 C C ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER ,55C , , ,26C INSS A RECOLHER ,05C , , ,43C FGTS A RECOLHER 4.753,28 C 3.354, , ,88C IRRF A RECOLHER 2.555,98 C 767,42 513, ,36C PIS A RECOLHER 735,24 C 453,26 281,61 563,59C PARCELAMENTOS A RECOLHER ,75C 3.562, , ,00C PARCELAMENTO INSS - Nº ,60C 2.210, , ,20C PARCELAMENTO INSS - Nº ,15C 1.351,81 603, ,80C OUTRAS OBRIGACOES ,46C , , ,89C PATROCINIOS A REPASSAR ,67C , ,80C PATROCINIOS A REPASSAR ,67C , ,80C PROJETOS A REPASSAR 6.524,53 C 535, , ,53C REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA 5.952,59 C 535, , ,59C REPASSE - CORAL STJ 571,94 C 571,94C VALORES A REPASSAR ,26C , , ,56C VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA ,53C , , ,83C VALORES A REPASSAR - ACAO QUINTOS ,73C ,73C PROVISOES ,24C 7.915, ,91C PROVISOES ,24C 7.915, ,91C PROVISAO - 13o SALARIO ,28C 2.522, ,54C PROVISAO - FERIAS ,62C 3.363, ,62C PROVISAO - INSS 13o SALARIO 4.406,10 C 668, ,52C PROVISAO - INSS FERIAS ,70C 891, ,89C PROVISAO - FGTS 13o SALARIO 984,76 C 201, ,53C PROVISAO - FGTS FERIAS 6.750,78 C 269, ,81C

5 Folha : PASSIVO NAO CIRCULANTE ,50C , ,62C EXIGIVEL A LONGO PRAZO ,50C , ,62C EMPRESTIMOS A PAGAR ,02C , ,78C EMPRESTIMO - SICOOB ,16C , ,92C (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR ,14 D 3.977,14D FINANCIAMENTOS A PAGAR - LP 6.108,48 C 872, ,84C FINAN. SICOOB JUDICIARIO LP 6.108,48 C 872, ,84C 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO ,84D ,84D SUPERAVITS E DEFICITS ,84D ,84D SUPERAVITS ACUMULADOS ,11C ,11C SUPERAVITS ACUMULADOS ,06C ,06C SUPERAVIT DO EXERCICIO DE ,05C ,05C (-) DEFICITS ACUMULADOS ,95D ,95D (-) DEFICITS ACUMULADOS ,95D ,95D

6 Folha : 6 3 RECEITAS ,16C , ,33C 3.1 RECEITA OPERACIONAL ,12C , ,29C RECEITA BRUTA ,12C , ,29C RECEITAS DE ASSOCIADOS ,12C , ,64C RECEITAS DE ASSOCIADOS ,12C , ,64C RECEITAS DE SERVICOS ,00C , ,65C RECEITAS - XEROX ,91C 3.651, ,46C RECEITAS - CONVENIOS ,13C 5.914, ,18C RECEITAS - SEDE SOCIAL ,32C , ,32C RECEITAS - PATROCINIOS 66 C 66C RECEITAS - SUVENIR 735,00 C 123,75 858,75C RECEITAS - CUSTAS JUDICIAIS ,33C ,33C RECEITAS - SALAO DE BELEZA ,31C 7.052, ,61C RECEITAS - EXAMES MEDICOS ,00C 4.045, ,00C 3.2 OUTRAS RECEITAS 9.238,04 C 9.238,04C OUTRAS RECEITAS 9.238,04 C 9.238,04C OUTRAS RECEITAS 9.238,04 C 9.238,04C RECEITAS SOBRAS DISTRIBUIDAS 9.238,04 C 9.238,04C

7 Folha : 7 4 DESPESAS ,18D ,56 607, ,62D 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS ,18D ,56 607, ,62D DESPESAS GERAIS ,66D ,91 606, ,74D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,34D , ,42D ENERGIA ELETRICA ,77D 8.771, ,35D AGUA E ESGOTO ,06D 3.696, ,29D TELEFONE 2.459,97 D 326, ,77D MATERIAL DE ESCRITORIO 654,08 D 400, ,28D MATERIAL DE EXPEDIENTE 4.296,29 D 610, ,68D MATERIAL DE LIMPEZA 5.242,20 D 1.163, ,36D HONORARIOS CONTABEIS ,00D ,00D DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA ,62D , ,84D SERVICOS DE TERCEIROS - PF 6.315,00 D 6.315,00D SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 5.882,70 D 9, ,70D MANUTENCAO DE VEICULOS 58 D 363,61 943,61D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2.441,46 D 469, ,52D DESPESAS COM CONVENIOS ,34D 3.965, ,14D MANUTENCAO E CONSERVACAO ,23D 5.594, ,23D CORREIOS E TELEGRAFOS 179,39 D 166,70 346,09D CUSTAS PROCESSUAIS 1.855,26 D 390, ,13D LANCHES E REFEICOES 441,87 D ,87D MATERIAL ESPORTIVO 48 D 48D DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ 2.00 D 2.00D DESPESAS CARTORARIAS 388,80 D 388,80D DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ,77D 5.989, ,04D BRINDES E LEMBRANCAS 1.912,20 D 336, ,20D MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS 437,06 D 437,06D EVENTOS E COMEMORACOES 579,65 579,65D ANUNCIOS E PUBLICACOES 1.32 D 1.32D DESPESAS FESTA JUNINA ,00D 3.125, ,00D DESPESAS COM SEGUROS 1.737,76 D 175, ,05D SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM ,00D 2.238, D INTERNET / SKY 4.120,66 D 624, ,27D DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO 4.29 D D DESPESAS COM EXAMES MEDICOS 14.00D 14.00D FRETES E CARRETOS 135,00 D 135,00D DESPESAS - SALAO DE BELEZA 972,50 D ,50D ASSINATURAS E ANUIDADES 258,67 D 258,67D CONDUCAO URBANA 90,68 D 8,64 99,32 D DESPESAS COM PESSOAL ,40D ,39 606, ,96D SALARIOS E ORDENADOS ,26D ,50 570, ,44D o SALARIO ,71D 2.522, ,97D FERIAS ,65D 3.363, ,65D INSS ,02D 9.022, ,28D FGTS ,47D 2.723, ,14D AUXILIO ALIMENTACAO ,08D , ,08D AUXILIO TRANSPORTE ,85D 4.816, ,55D UNIFORMES E VESTIMENTAS 6.510,02 D 426, ,09D

8 Folha : SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS 86,42 D 86,42 172,84D ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA ,94D 7.501,53 36, ,96D PIS FOLHA 2.446,04 D 281, ,65D CURSOS E TREINAMENTOS 2.50 D 2.50D GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS ,94D 3.007, ,31D DESPESAS TRIBUTARIAS 3.931,92 D 734, ,36D IMPOSTOS E TAXAS 2.675,00 D 653, ,32D IPVA 1.256,92 D 81, ,04D RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO ,52D ,65 0, ,88D DESPESAS FINANCEIRAS ,54D , ,19D DESPESAS BANCARIAS ,39D 3.460, ,21D JUROS PASSIVOS ,98D 9.037, ,91D IOF 61,69 D 61,69 D COMISSOES E TARIFAS DE CARTOES 6.045,48 D 1.098, ,38D RECEITAS FINANCEIRAS 284,02 C 0,29 284,31C RENDIMENTOS DE APLICACOES 3,62 C 0,29 3,91 C JUROS ATIVOS 280,40 C 280,40C , ,31