Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2

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1 Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] ,06D , , ,29D ,07D , , ,08D ,24D , , ,95D 8.743,60D 8.537, , ,12D 8.743,60D 8.537, , ,12D BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102] Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201] Caixa Economica Federal C/C [10202] Cheque Devolvido A Receber - [10219] ,20D , , ,18D ,99D 4.857,21D , , , , , , ,97D 4.857,21D APLICACOES FINANCEIRAS - [00103] Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303] Banco do Brasil BB - Título de Capitalização - [10306] Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307] ,44D , , ,65D ,33D ,85D ,26D ,95 161, , , , ,96D ,65D ,04D DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010] CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126] Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222] Convenio Farmacia - [10224] Convenio Telefonia - [10225] Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226] Conta Transitoria - [10229] Convenio Odontologico - [10231] Emprestimo a Associados - [10232] Convenio Zurich - [10235] Credores Diversos - [10236] ,83D , , ,13D ,26D , , ,29D ,73D ,76D 1.595,30D , , , , , , ,14D ,57D 1.758,46D 1.714, ,96 58,00D 1.370, ,51 217,53C 3.317, ,85 155,87D ,39D , ,65D 429,93D 2.199, ,74 429,92D 1.021,68D 5 971,68D ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127] Adiantamento 13 Salario - [10241] Adiantamento de Ferias - [10243] ,00D 4.595, ,71D ,00D ,00D 4.595, ,71D ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128] Meet Eventos Ltda - [10286] 50.05D D 50.05D D IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129] INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [10283] ,57D ,13D ,57D ,13D ATIVO PERMANENTE - [00016] ATIVO IMOBILIZADO - [00018] IMOVEIS - [00112] Terrenos - [11201] Imoveis - [11202] Benfeitorias Terreno Buritis - [11300] ,99D 3.383, ,21D ,99D 3.383, ,21D ,15D ,15D D D ,15D D D ,15D INSTALACOES - [00113] Instalacoes - [11301] MOVEIS E UTENSILIOS - [00114] Moveis e Utensilios - [11401] ,38D ,38D ,38D ,38D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [00116] Maquinas e Equipamentos - [11601] ,49D ,49D ,49D ,49D

2 Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 3 Fax - [11602] 65D 65D COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117] Computadores e Perifericos - [11701] Monitor - [11702] Impressora - [11703] Scanner - [11704] ,18D ,18D ,38D 1.780,12D 7.847,52D ,38D 1.780,12D 7.847,52D 719,16D 719,16D SOFTWARE - [00118] Software - [11801] ,00D ,00D ,00D ,00D DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125] Imoveis - [10051] Instalacoes - [10052] Moveis e Utensilios - [10053] Maquinas e Equipamentos - [10055] Equipamentos de Informatica - [10056] ,56C 3.383, ,34C ,54C 3.119,76C 9.911,52C ,72C ,02C 2.907,97 27,16 116,61 74,02 258, ,51C 3.146,92C ,13C ,74C ,04C PASSIVO - [00002] PASSIVO CIRCULANTE - [00021] EXIGIVEL - [00022] FORNECEDORES - [00202] Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017] Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047] Aster Graf Ltda - [80136] Futura Express Soluções - [80137] ,06C , , ,19C ,46C , , ,59C ,46C , , ,59C ,50C , , ,10C ,80C ,45C , , , , ,33C ,11C 121,25C 121, , ,66C SALARIOS A PAGAR - [00203] Salarios a Pagar - [20301] Honorarios a Pagar - [20304] ,39C , , ,09C ,39C , , ,09C 371,43 371,43 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204] INSS - [20401] FGTS - [20402] IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403] PIS sobre Folha Pagamento - [20404] ISSQN - [20407] IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411] ,20C , , ,56C ,79C 2.795,28C , , , , ,54C 2.925,86C 14,89C 14,89 14,89 14,89C 349,41C 349,41 365,73 365,73C 7.710,63C 7.692,20C 8.002, , , , ,92C 8.057,62C OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205] Prestacao Contas 3a Conferencia Controle Externo - [20508] ,94C ,94C ,94C ,94C PROVISAO PARA FERIAS - [00206] Ferias - [20601] ,78C 2.712, , ,26C ,78C 2.712, , ,26C PROVISAO PARA 13 SALARIO - [00207] 13 Salario - [20701] ,08C 6.180, ,51C ,08C 6.180, ,51C OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212] Imposto a Recuperar - INSS s/ Contrib Cooperativas - [21201] ,57C ,13C ,57C ,13C PATRIMONIO SOCIAL - [00025] RESULTADOS SOCIAIS - [00029] ,60C ,60C ,60C ,60C

3 Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 4 RESULTADOS SOCIAIS - [00211] Superavits Acumulados - [23401] ,60C ,60C ,60C ,60C DESPESA/CUSTO - [00003] DESPESAS/CUSTO - [00031] DESPESAS OPERACIONAIS - [00032] DESPESAS COM PESSOAL - [00301] Ordenados e Salarios - [30102] Ferias - [30106] 13 Salario - [30107] INSS - [30108] FGTS - [30109] Assistencia Medica - [30110] Vale Transporte - [30111] Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112] ,89D , ,14D ,38D ,54D ,70D ,49D ,24D , , , , , ,08D ,78D ,13D ,96D ,10D 65,00D 65,00D 180,39D 180,39D ,15D 2.268, ,70D DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302] Energia Eletrica - [30204] Combustiveis - [30205] Material de Escritorio e Expediente - [30207] Servicos Prestados - PF - [30208] Servicos Prestados - PJ - [30209] Fretes e Carretos - [30211] Correios - [30213] Transporte e Conducao - [30215] Bens de Reduzido Valor - [30217] Propaganda e Publicidade - [30218] Conservacao e Manutencao - [30221] Telefone - [30222] Servicos de Contabilidade - [30223] Lanches e Refeicoes - [30224] Despesa com Cartorio. - [30225] Depreciacao e Amortizacao - [30226] Patrocinio - [30227] Utilizacao de Software - [30228] Estacionamento - [30229] Servico de impressao Agenda Asscontas - [30333] Internet - [30337] Despesas de Condominio - [30341] Eventos e Confraternizacoes - [30342] Brindes e Presentes - [30343] ,05D , ,71D 179,85D 41,42 221,27D 25D 25D 3.999,82D 8.503,08D ,06D , ,82D ,32D ,06D 367,46D 367,46D 1.038,70D 1.038,70D 692,78D 692,78D 300,41D 299,90 600,31D 3.70D 2.558, ,00D 3.70D 363,97D 363,97D 45.90D 3.099,16D 1.856,35D ,02D 2.887,32D 6.590,47D , ,78 384,65 821, D 3.571,46D 1.856,35D ,80D 3.271,97D 7.411,82D 43,40D 43,40D ,00D ,00D 273,00D 273,00D 8.119,51D 1.124, ,53D 837,69D 837,69D 9.80D 9.80D DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303] PIS sobre Folha de Pagamento - [30301] Imposto de Renda - [30303] IPTU - [30304] Impostos e Taxas Diversas - [30306] IOF - [30308] ,76D 3.070, ,31D 3.922,48D ,34D 7.772,32D 365, , ,21D ,27D 7.772,32D 744,29D 744,29D ,33D 1.125, ,22D DESPESAS FINANCEIRAS - [00304] Tarifas Bancarias - [30401] Descontos Concedidos - [30402] Juros Passivo - [30403] 2.099,45D 586,55 510, ,60D 1.799,42D 586,55 510, ,57D 24,00D 24,00D 276,03D 276,03D

4 Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 5 CUSTOS C/ EVENTOS - [00306] Custos c/ Evento Festa de Natal - [30602] Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603] Custos c/ Evento Dia das Maes - [30607] Custos c/ Evento Dia dos Pais - [30608] Custo c/ Evento Dia Internacional mulher - [30612] Custo c/ Festa Junina Asscontas - [30623] Custo c/ Palestras Motivacionais - [30624] ,13D ,13D 95,00D 95,00D 7.984,99D ,40D 2.90D 2.615,51D ,23D 21.00D 7.984,99D ,40D 2.90D 2.615,51D ,23D 21.00D CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307] Custo c/ Xerox - [30701] 4.612,76D 5.167, ,22D 4.612,76D 5.167, ,22D RECEITAS - [00004] RECEITAS - [00041] RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042] CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401] Mensalidade de Associados - [40101] ,04C 13, , ,21C ,04C 13, , ,21C ,06C , ,04C ,54C , ,86C ,54C , ,86C RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402] Comissao Contrato Unimed - [40201] Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204] Comissao Contrato Droga Raia - [40205] Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210] Comissao Contrato Unimed Tx Adm. - [40219] Comissao Contrato D. Araujo - [40221] Comissao Contrato SOU - [40227] Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm. - [40228] Comissão Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230] Comissão Contrato Zurich Minas Brasil - [40231] ,99C , ,65C ,17C 3.075,21C ,86 341, ,03C 3.416,90C 346,72C 41,68 388,40C ,47C ,07C 6.061, , ,25C ,89C 783,39C 90,77 874,16C 899,48C 899,48C ,19C 4.266, ,86C 612,67C 99,25 711,92C 1.629,62C 219, ,76C RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404] Festa de Natal - [40407] Festa Junina Asscontas - [40412] ,53C ,53C ,03C 5.280,50C ,03C 5.280,50C OUTRAS RECEITAS - [00043] RECEITA FINANCEIRA - [00405] Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201] Juros Ativos - [42203] ,95C 13, , ,70C ,51C 13, , ,67C ,58C 1.045,93C 13, ,80 148, ,38C 1.181,29C RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406] Copias e Reproducoes - [42303] Plastificacoes de Documentos - [42304] Encadernacoes - [42305] Aluguel de Imoveis Proprios - [42307] ,76C 4.511, ,35C ,16C 2.793, ,95C 629,07C 65,00 694,07C 1.381,53C ,00C 287, , ,33C 13.68C OUTRAS RECEITAS - [00407] Taxa de Convenio - [42403] 1.406,68C 1.406,68C 1.406,68C 1.406,68C PUBLICIDADES - [00408] Anuncios Jornal - [42501] 1C 1 2C 1C 1 2C OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044] ,03C ,47C

5 Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 6 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415] Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102] ,03C ,47C ,03C ,47C Análise do Balancete ============================================================================== Ativo > ,29D Passivo > ,19C Despesa > ,11D Receita > ,21C Custo > D =====================> ,40D =====================> ,40C Superávit =============> ,10 ============================================================================================= Valores do Período =============================================================================== Receita > ,17C Despesa/Custo > ,07D Superávit > ,10 =============================================================================================

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