Balancete Analítico (Valores em Reais)

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1 ATIVO ,92 D , , ,78 D CIRCULANTE ,41 D , , ,11 D DISPONIVEL ,24 D , , ,25 D CAIXA ,96 D , , ,87 D CAIXA ESCRITORIO 9.647,79 D 9.771, , ,73 D CAIXA LOJA ,17 D 6.938, , ,14 D CAIXA CURSOS 2.336,00 D 0,00 0, ,00 D BANCOS CONTA CORRENTE UEB RJ 6.111,82 D , , ,73 D BBSA S/A UEB RJ 2.847,42 D , , ,35 D CEF C/C ,02 D 4.743, , ,38 D ITAU S/A-LOJA ESCOTEIRA 28,74 D , ,67 10,00 D SANTANDER C/C ,64 D , ,50 10,00 D BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB RJ ,46 D , , ,42 D ITAU C/C CDB 1.901,77 D 1.502, , ,50 D ITAU C/I APLIC AUT MAIS 0, , ,92 82,83 D FUNDO DE APLICACAO - RJ 8.946,69 D , , ,09 D BANCOS CONTA POUPANCA UEB RJ ,00 D , , ,23 D SANTANDER C/P ,00 D , , ,23 D DIREITOS REALIZAVEIS ,36 D , , ,53 D CONTAS A RECEBER ,40 D , , ,85 D CHEQUES PRE-DATADOS/CUSTODIA 0, ,00 0, ,00 D UEB REGIAO DN 20,00 D 0,00 0,00 20,00 D UEB REGIAO MG 250,00 D 0,00 0,00 250,00 D CARTAO CREDICARD/DINERS ,52 D , , ,81 D CARTAO VISA ,59 D , , ,66 D CARTAO AMERICAN EXPRESS 4.926,53 D 1.728,50 821, ,03 D LOJA ESCOTEIRA ,95 D 0,00 0, ,95 D CARTAO ELO 988,81 D 1.436, ,91 766,40 D OUTRAS CONTAS A RECEBER 0,00 262,25 262,25 0, ADIANTAMENTO VIAGEM 0,00 262,25 262,25 0, EMPRESTIMOS 2.929,99 D 5.654,95 500, ,94 D EMPRESTIMO A EMPREGADOS 2.929,99 D 5.654,95 500, ,94 D ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS ,94 D 0,00 905, ,82 D ADIANTAMENTO DE FERIAS 3.061,33 D 0,00 905, ,21 D ADIANTAMENTO 13 SALARIO ,61 D 0,00 0, ,61 D ADIANTAMENTO A FORNECEDOR ,20 D 0,00 0, ,20 D ADIANTAMENTO A FORNECEDORES ,20 D 0,00 0, ,20 D ADIANT.EVENTO/ATIVIDADE/CURSO ,83 D 1.580, , ,72 D ADIANTAMENTO ATIVIDADES EVENTO ,89 D 0,00 121, ,22 D ADIANTAMENTO DESPESAS CURSOS 2.892,50 D 1.580, , ,06 D ADIANTAMENTO JAMBOREE NACIONAL 825,44 D 0,00 0,00 825,44 D ESTOQUES ,86 D ,52 0, ,38 D MERCADORIAS PARA REVENDA ,86 D ,52 0, ,38 D MERCADORIAS PARA REVENDA ,86 D ,52 0, ,38 D OUTROS CREDITOS 1.081,95 D 0,00 0, ,95 D

2 IMPOSTOS E CONTRIB. RECUPERAR 1.081,95 D 0,00 0, ,95 D INSS A COMPENSAR 1.062,16 D 0,00 0, ,16 D ICMS A RECUPERAR 19,79 D 0,00 0,00 19,79 D ATIVO NAO CIRCULANTE ,51 D 0, , ,67 D REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,23 D 0,00 0, ,23 D CREDITO COM TERCEIROS ,23 D 0,00 0, ,23 D DEPOSITOS JUDICIAIS ,23 D 0,00 0, ,23 D IMOBILIZADO ,28 D 0, , ,44 D BENS MOVEIS ,84 D 0, , ,27 D COMPUTADORES E PERIFERICOS ,62 D 0,00 0, ,62 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,58 D 0,00 0, ,58 D MOVEIS E UTENSILIOS ,48 D 0,00 0, ,48 D VEICULOS ,00 D 0,00 0, ,00 D DIREITO USO DE SOFTWARE 1.000,00 D 0,00 0, ,00 D VEICULOS AQUATICOS ,03 D 0,00 0, ,03 D INSTALACOES ,46 D 0,00 0, ,46 D APARELHOS TELEFONICOS ,07 D 0,00 0, ,07 D DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS ,07 C 0,00 381, ,49 C DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP ,55 C 0,00 526, ,98 C DEPRECIACOES INSTALACOES ,21 C 0,00 230, ,95 C DEPRECIACOES VEICULOS ,44 C 0, , ,32 C DEPRECIACOES COMPUTADORES ,99 C 0, , ,79 C DEPRECIACOES EQUIP. TELEFONICO 4.895,93 C 0,00 256, ,72 C DEPRECIACOES VEICULO AQUATICO ,94 C 0,00 141, ,12 C AMORTIZACAO SOFTWARE 558,27 C 0,00 8,33 566,60 C BENS IMOVEIS ,44 D 0, , ,17 D IMOVEIS ,50 D 0,00 0, ,50 D VAGA DE GARAGEM ,00 D 0,00 0, ,00 D DEPRECIACOES IMOVEIS ,06 C 0, , ,33 C DEPRECIACOES VAGA GARAGEM 4.250,00 C 0,00 50, ,00 C PASSIVO ,60 C , , ,40 C PASSIVO CIRCULANTE ,66 C , , ,46 C OBRIGACOES COM TERCEIROS ,37 C , , ,56 C FORNECEDORES ,37 C , , ,56 C CRAMPON INTERNACIONAL IND.COM. 817,98 C 0,00 0,00 817,98 C GUEPARD IMP. E EXP. S.A ,94 C 1.951,40 0, ,54 C JAMEF TRANSPORTES LTDA 1.254,49 C 1.002, , ,09 C LOJA ESCOTEIRA NACIONAL ,91 C , , ,80 C NAUTIKA COML.ART. P/LAZER LTDA 9.480,55 C 3.946, , ,65 C PC VIRGINIO CONFEC. E CAMPING 4.509,00 C 0,00 0, ,00 C SERIGRAFIA CONFECCAO 3.522,50 C 0,00 0, ,50 C FORNECEDORES DIVERSOS 655,00 C 740,00 740,00 655,00 C GUARATEX ETIQUETAS 5.845,00 C 534,00 534, ,00 C ANTECIPACOES RECEBIDAS 1.500,00 C 0,00 0, ,00 C ANTECIPACAO DE VENDAS 1.500,00 C 0,00 0, ,00 C OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA ,69 C , , ,43 C OBRIGACOES TRIBUTARIAS 8.162,72 C 4.024, , ,05 C ICMS A RECOLHER 117,32 C 0,00 0,00 117,32 C INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS 2.049,07 C 318,00 0, ,07 C INSS S/ SALARIOS A RECOLHER 2.981,21 C 2.585, , ,56 C

3 IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS 752,13 C 33,62 33,92 752,43 C IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER 1.646,56 C 763,39 756, ,44 C PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER 0,00 52,57 105,15 52,58 C PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR 616,43 C 271,35 253,57 598,65 C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,97 C , , ,38 C SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR ,59 C , , ,00 C FERIAS A PAGAR 0,00 983,81 983,81 0, FGTS A PAGAR 2.158,25 C 2.122, , ,76 C CONTRIBUICAO SINDICAL 732,13 C 36,51 0,00 695,62 C OUTRAS OBRIGACOES ,60 C , , ,47 C VALORES A PAGAR ,40 C , , ,27 C CONTAS A PAGAR ,65 C , , ,52 C FRETES A PAGAR 558,07 C 0,00 0,00 558,07 C HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR 2.989,97 C 0,00 0, ,97 C SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR 7.571,31 C 0,00 0, ,31 C VALORES A RESSARCIR ,40 C 0,00 0, ,40 C DEPOSITOS A IDENTIFICAR 155,20 C 0,00 0,00 155,20 C DEPOSITOS A IDENTIFICAR 155,20 C 0,00 0,00 155,20 C PATRIMONIO SOCIAL ,94 C 0,00 0, ,94 C PATRIMONIO SOCIAL ,94 C 0,00 0, ,94 C PATRIMONIO SOCIAL ,94 C 0,00 0, ,94 C SUPERAVITS ACUMULADOS ,40 C 0,00 0, ,40 C SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO ,46 D 0,00 0, ,46 D CONTAS DE RESULTADO 0, , , ,06 C CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 0,00 0, , ,55 C CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS 0,00 0, , ,55 C RECEITAS DE CURSOS 0,00 0, , ,25 C CURSO BASICO - ESCOTISTA 0,00 0, , ,00 C CURSO PRELIMINAR 0,00 0, , ,25 C CURSO TECNICO PIONEIRO 0,00 0,00 240,00 240,00 C CURSO TECNICO RAMO LOBINHO 0,00 0, , ,00 C CURSO TECNICO RAMO SENIOR 0,00 0, , ,00 C RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS 0,00 0, , ,42 C ACAMPAMENTO REGIONAL ESCOTEIRO 0,00 0,00 48,42 48,42 C ENCONTRO EQUIPES DE FORMACAO 0,00 0, , ,00 C HOSPITAL CLINICA NITEROI - HCN 0,00 0, , ,00 C ARPE 0,00 0,00 450,00 450,00 C REVENDA DE MERCADORIAS 0,00 0, , ,88 C REPASSE LOJA ESCOTEIRA 0,00 0, , ,88 C DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 0,00 100,00 0,00 100,00 D DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 0,00 100,00 0,00 100,00 D CURSOS 0,00 100,00 0,00 100,00 D DEVOLUCAO TAXA CURSO 0,00 100,00 0,00 100,00 D DESPESAS OPERACIONAIS 0, , , ,93 D DESPESAS DE CURSOS 0, ,53 0, ,53 D

4 DESPESAS DE CURSOS 0, ,53 0, ,53 D CURSO PREL.DIRIGENTE FORMACAO 0,00 210,00 0,00 210,00 D CURSO PRELIMINAR 0,00 524,33 0,00 524,33 D CURSO TECNICO DE RAMO 0, ,50 0, ,50 D CURSO TECNICO PIONEIRO 0,00 341,70 0,00 341,70 D DESP.EVENTOS E PROJETOS 0, ,17 0, ,17 D DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS 0, ,17 0, ,17 D ARPE 0, ,17 0, ,17 D DESPESAS OPER.ADMINISTRACAO 0, , , ,01 D TRABALHISTA 0, , , ,56 D ASSISTENCIA MEDICA 0, ,78 22, ,07 D AUXILIO REFEICAO 0, ,38 140, ,38 D AUXILIO TRANSPORTE 0, ,85 920, ,31 D FERIAS 0,00 983,81 0,00 983,81 D SALARIOS E ORDENADOS 0, ,99 0, ,99 D ENCARGOS SOCIAIS 0, ,20 0, ,20 D FGTS 0, ,58 0, ,58 D ICMS 0, ,05 0, ,05 D PIS S/ FOLHA DE PAGTO 0,00 253,57 0,00 253,57 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,25 0, ,25 D ALIMENTACAO / ESTADIA 0,00 37,30 0,00 37,30 D ALUGUEL E CONDOMINIO 0, ,02 0, ,02 D AMORTIZACAO 0,00 8,33 0,00 8,33 D CARTORIOS 0,00 97,00 0,00 97,00 D COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 0,00 89,00 0,00 89,00 D CONTABILIDADE 0, ,28 0, ,28 D COPA E COZINHA 0,00 231,00 0,00 231,00 D COPIAS E ENCADERNACOES 0,00 212,10 0,00 212,10 D DEPRECIACAO 0, ,51 0, ,51 D ENERGIA ELETRICA 0, ,81 0, ,81 D ESTACIONAMENTO 0,00 2,00 0,00 2,00 D FRETES 0, ,56 0, ,56 D INTERNET 0,00 221,00 0,00 221,00 D LANCHES E REFEICOES 0,00 507,04 0,00 507,04 D LOCACAO DE VEICULOS 0,00 975,01 0,00 975,01 D MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 0,00 250,00 0,00 250,00 D MANUTENCAO DE VEICULOS 0,00 783,00 0,00 783,00 D MATERIAL DE ESCRITORIO 0,00 930,40 0,00 930,40 D MATERIAL DE INFORMATICA 0,00 441,00 0,00 441,00 D OUTRAS DESPESAS 0,00 716,23 0,00 716,23 D PASSAGENS AEREAS 0,00 546,27 0,00 546,27 D PASSAGENS RODOVIARIAS 0,00 236,84 0,00 236,84 D PEDAGIO 0,00 254,30 0,00 254,30 D SEGUROS 0,00 937,72 0,00 937,72 D SERVICOS PESSOA JURIDICA 0, ,50 0, ,50 D TAXI 0,00 779,30 0,00 779,30 D TELEFONE 0, ,73 0, ,73 D TAXAS ADMINISTRATIVAS 0,00 16,00 0,00 16,00 D DESPESAS OPER. DIRETORIA 0,00 610,73 0,00 610,73 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 610,73 0,00 610,73 D COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 0,00 100,00 0,00 100,00 D LANCHES E REFEICOES 0,00 510,73 0,00 510,73 D DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO 0,00 473,49 0,00 473,49 D

5 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 473,49 0,00 473,49 D COPA E COZINHA 0,00 20,31 0,00 20,31 D OUTRAS DESPESAS 0,00 260,46 0,00 260,46 D TELEFONE 0,00 192,72 0,00 192,72 D SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO 0,00 762,51 614,84 147,67 D SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO 0,00 762,51 614,84 147,67 D RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 614,84 614,84 C RENDIMENTOS APLIC.ITAU ,00 0,00 2,56 2,56 C RENDIMENTOS APLIC. FUNDO UEBRJ 0,00 0,00 40,71 40,71 C REND. APLIC. SANTANDER 0,00 0,00 571,57 571,57 C DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 762,51 0,00 762,51 D IOF 0,00 41,14 0,00 41,14 D DESP.BANCARIAS BB C/C (UEB RJ) 0,00 45,10 0,00 45,10 D DESP.BANCARIAS CEF C/C ,00 42,80 0,00 42,80 D DESP.BANCARIAS ITAU LOJA (RJ) 0,00 54,90 0,00 54,90 D DESP.BANCARIAS SANTANDER ,00 575,70 0,00 575,70 D IRRF S/APLIC.FINANC.FUNDO (RJ) 0,00 2,87 0,00 2,87 D OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER. 0,00 0, , ,11 C RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA 0,00 0, , ,11 C OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0, , ,11 C OUTRAS RECEITAS 0,00 0, , ,60 C RECEITA DE ALUGUEL 0,00 0, , ,59 C REPASSE MARACANA 0,00 0, , ,92 C

6 00006 ATIVO PASSIVO Resumo do Balancete , ,40 D C CONTAS DE RESULTADO ,06 Diferença ,32 C D Resultado do Período 0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 1.418.310,08 D 429.357,77 347.984,60 1.499.683,25 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 713.929,57 D 429.357,77 342.046,76 801.240,58 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 166.348,24 D

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