CNPJ : Balancete Analítico de 01/06/2014 até 30/06/2014. Diário:0 Folha: 39 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL

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1 Diário:0 Folha: 39 ATIVO - [7] CIRCULANTE - [14] Caixa e Equivalente de caixa - [21] Banco conta movimento - [42] CEF ag cc [49] SICOOB ag cc [56] BB ag cc [63] ,00D , , ,90D ,82D , , ,72D 9.247,88D , , ,24D 7.548,26D , , ,62D 6.866,17D , , ,57D 346,34D 3.649, ,10 93,50D 335,75D , ,83 138,55D Aplicações Financeiras - [70] BB Ref Di [77] SICOOB POUPANÇA ag cc [4277] 1.699,62D ,62D 152,75D 152,75D 1.546,87D ,87D Créditos de atividades sociais/lazer - [98] Mensalidades - [3507] Mensalidades a receber - [105] ,94D , , ,48D D D D D Convênios - [4144] Convênios a receber - [4151] ,94D , , ,48D ,94D , , ,48D Adiantamentos a Funcionários - [161] Adiantamento p/ Despesas - [3829] Vale transporte - [371] D D D D D D ATIVO NAO CIRCULANTE - [511] Investimentos - [392] Participação em Cooperativas - [406] Partic Coop CREDSUTRI - [2737] 8.013,18D 10 26, ,18D 5.995,00D ,00D ,00D 10 Imobilizado - [420] Bem em operação - [3577] Móveis e utensílios - [434] Computadores e Periféricos - [2940] 2.018,18D 26, ,18D ,10D ,10D ,10D 1.499,00D ,10D 1.499,00D (-) Depreciação / Amortização - [469] (-) Deprec. móveis e utensílios - [476] (-) Deprec Comput e Periféricos - [3227] ,92C 26, ,92C ,64C 1.033,28C 17,68 8, ,32C 1.041,60C

2 Diário:0 Folha: 40 Passivo - [644] Circulante - [651] Obrigações Financeiras com Terceiros - [658] Cartões de Crédito - [3885] Cartão de Crédito Sicoob - [3892] ,26C , , ,60C ,89C , , ,23C ,51C 5.070, , ,65C 546,30C 190,35 355,95C 546,30C 190,35 355,95C Emprést consig/invest CREDSUTRI - [4186] Emprést consig/invest CREDSUTRI a pagar - [2716] C 183,40 183,41 0,01C C 183,40 183,41 0,01C Cheques a compensar - [4193] Cheques a compensar CEF - [4200] ,21C 4.696, , ,69C ,21C 4.696, , ,69C Obrigações Trabalhistas - [812] Salários e Contribuições Previdenciárias Matriz - [819] Salarios a pagar matriz - [2723] INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [833] FGTS a recolher - [840] Pis s/folha a recolher - [3857] 923,09C 3.126, ,44 885,86C 923,09C 3.126, ,44 885,86C C 2.203, ,60 C 718,97C 718,95 687,52 687,54C 181,44C 181,44 176,28 176,28C 22,68C 22,68 22,04 22,04C Convênios, Contratos e Termos de Parceria - [861] Convênios a pagar - [3689] Convênios Diversos a Pagar - [868] ,97C , , ,18C ,97C , , ,18C ,97C , , ,18C Provisões - [910] Provisões de Natureza Trabalhistas - [3703] Prov p/ 13º Salário - [917] Prov p/ Férias - [924] 1.158,32C 342, ,54C 1.158,32C 342, ,54C 651,00C 156,66 807,66C 507,32C 185,56 692,88C Patrimônio Social - [931] Ajuste de Exercícios Anteriores - [4249] Lucros/Prejuizos Suspensos do Balanço de Abertura - [4256] Prejuízos Suspensos do Balanço de Abertura - [4270] ,63D ,63D ,63D ,63D ,63D ,63D ,63D ,63D

3 Diário:0 Folha: 41 Receita - [1176] Receita Matriz - [1183] Receita Mensalidades e Contribuições - [1190] Mensalidades e Contribuições - [3745] Mensalidades de Associados - [1197] Receita de Custeio - [1204] ,05C , ,27C ,05C , ,27C ,69C , ,91C ,69C , ,91C 49.38C 5.810,69C 1.321, ,90C 7.132,01C Doações e subvenções - [1232] Doações - [1239] Patrocínio - [1260] 2.247,00C 2.247,00C 2.247,00C 2.247,00C 2.247,00C 2.247,00C Receita operacional - [1295] Receita financeira - [1302] Receita de Aplicações Financeiras - [1330]

4 Diário:0 Folha: 42 Custos/Despesas - [1449] Custos/Despesas Matriz - [1456] Despesas Operacionais - [1638] Propaganda e publicidade - [1715] Propaganda e publicidade - [1722] ,31D 7.085, ,97D ,31D 7.085, ,97D ,06D 3.798, ,23D 3D 3D 3D 3D Utilidades e serviços - [1736] Correios e Telégrafos - [1771] Serviços prestados p/ terceiros - [1806] Internet / Web Sites - [1813] 1.982,30D 1.982,30D 52,30D 52,30D 1.68D 1.68D 25D 25D Despesas com Pessoal - [1841] Salários e ordenados - [1855] Férias - [1890] 13º Salário - [1897] INSS - [1904] FGTS - [1925] Assistência médica/social - [1939] Quinquenio - [3843] Pis s/folha - [4242] ,61D 3.772, ,78D 8.266,94D 2.127, ,54D 829,09D 185, ,65D 651,00D 156,66 807,66D 2.352,07D 511, ,31D 793,94D 176,28 970,22D 2.827,59D 516, ,38D 319,75D 76,00 395,75D 99,23D 22,04 121,27D Depreciação/Amortização - [2016] Móveis e utensílios - [2023] Computadores e Periféricos - [3220] 121,68D 26,00 147,68D 88,40D 17,68 106,08D 33,28D 8,32 41,60D Impostos e taxas - [2051] Taxas municipais - [2072] IRRF s/ Aplicações Financeiras - [3017] 210,47D 210,47D 204,79D 204,79D 5,68D 5,68D Despesas gerais - [2093] Despesas gerais da administração - [2100] Títulos de Lazer dos Associados - [2107] Revistas e jornais - [2114] Legais e judiciais - [2121] Contribuição/donativos - [2156] Diversas - [2191] Confraternização - [2205] Vale transporte - [2212] Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial - [2842] Informática/Suporte - [3024] Honorários Advocatícios - [2849] Patrocínio - [4235] ,46D 2.823, ,46D ,84D 2.822, ,83D 3.62D 724, ,00D 99,00D 99,00D 326,50D 326,50D 1.50D 1.251,70D 4.00D 1.419,67D 3.045,95D 1.105,02D 2.00D 3.097,00D ,00 616, D 1.451,70D 4.00D 1.751,67D 3.662,94D 1.405,02D 2.00D 3.247,00D Despesas tributárias - [2219] IOF - [2863] 227,62D 0,01 227,63D 227,62D 0,01 227,63D Despesas financeiras - [2247] Despesas Bancárias - [2310] Juros e despesas bancárias - [2317] Tarifas Bancárias - [2324] 2.134,79D 464, ,28D 2.134,79D 464, ,28D 105,31D 105,31D 2.029,48D 464, ,97D

5 Diário:0 Folha: 43 Análise do Balancete ============================================================================== Ativo > ,90D Passivo > ,60C Despesa > ,97D Receita > ,27C Custo > D =====================> ,87D =====================> ,87C Superávit =============> ,30 ============================================================================================= Valores do Período =============================================================================== Receita > ,22C Despesa/Custo > 7.085,66D Superávit > 3.535,56 ============================================================================================= SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA Presidente CPF: GUSTAVO RONALD SOARES REGINALDO CONTADOR CPF: CRC: O/RN

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