Código Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual Banco do Brasil - C/C

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1 Folha: ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIBILIDADE , , , , CAIXA 17, , ,60 4, Caixa Geral 17, , ,60 4, BANCOS - CONTA CORRENTE , , , , Banco do Brasil - C/C , , , , Banco do Brasil - C/C ,16 0,00 20, , APLICACOES , , , , Aplic. BB n , ,55 874, , Poupança BB n ,76 0,53 0,12 93, Poupança BB n ,01 3,43 0,77 666, Poupança BB n , , , , Poupança BB n ,21 8,25 1, , Poupança BB n ,44 47,57 475, , Poupança BB n ,85 609,90 8, , DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO , , , , DUPLICATAS A RECEBER 0, , ,21 79, Associados a Receber 0, , ,21 79, EMPRESTIMOS SAÚDE , , , , Empréstimos Saúde , , , , OUTROS CRÉDITOS 1.841, , , , Vale Gás 256,00 640,00 320,00 576, Renegociações/Estornos 769, , , , Embracon 815,50 0,00 815,50 0, ATIVO PERMANENTE , IMOBILIZADO , BENS E DIREITOS DE USO , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 498,00 0,00 0,00 498, Máquinas e Equipamentos 498,00 0,00 0,00 498, MOVEIS E UTENSILIOS , ,00 0, , Móveis e Utensílios , ,00 0, , IMOVEIS ,52 0,00 0, , Terreno - Sede Ratones ,52 0,00 0, , COMPUTADORES E PERIFERICOS 9.785, ,00 0, , Computadores e Periféricos 9.785, ,00 0, , MATERIAIS ESPORTIVOS 665,00 0,00 0,00 665, Materiais Esportivos 665,00 0,00 0,00 665, APARELHOS DE COMUNICAÇÕES 550,00 0,00 0,00 550, Aparelhos de Comunicações 550,00 0,00 0,00 550, INSTRUMENTOS MUSICAIS 210,00 0,00 0,00 210, Instrumentos Musicais 210,00 0,00 0,00 210,00

2 Folha: PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , FORNECEDORES NACIONAIS , , , , FORNECEDORES MATERIAL E SERVICO 0, , ,25 0, Contab Contabilidade S/S Ltda 0,00 602,80 602,80 0, Prevident Assist. Odontológica Ltda 0, , ,00 0, Unimed Grande Florianopolis Coop. Trabalho 0, , ,10 0,00 Médico Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos 0, , ,35 0, ADIANTAMENTOS , , , , Convênio , , , , OBRIGACOES TRABALHISTAS 4.318, , , , FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS 1.975, , , , Salarios a Pagar 1.975, , , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.343, , , , INSS a Recolher 2.165, , , , Fgts a Pagar 177,64 177,64 177,64 177, OBRIGACOES TRIBUTARIAS 235,55 215,57 216,33 236, IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER 213,34 193,37 194,14 214, I.R. s/servicos Terceiros (PJ) 213,34 193,37 194,14 214, IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS 22,21 22,20 22,19 22, Pis s/ Folha 22,21 22,20 22,19 22, CONTAS A PAGAR 2.839, , , , DEMAIS CONTAS A PAGAR 45,00 0,00 0,00 45, Cheques em Transito 45,00 0,00 0,00 45, CONVENIADOS A PAGAR 2.794, , , , Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF 0, , ,39 0, Auto Posto Real Ltda 0,00 849,31 849,31 0, Bar da Esag 0, , ,85 0, Bar do CEART 188,00 0,00 0,00 188, Cheros Sport 0,00 200,50 200,50 0, Comercial de Alimentos Nostro Pane Ltda ME 0, , ,34 0, Darcy A. de Jesus Silvano 0,00 200,00 200,00 0, E Alimentar Restaurante 0, , ,18 0, Ivanir Albino de Andrade 441,44 932,04 490,60 0, Leila - Pratas 20,00 20,00 0,00 0, Leila Maria Hlummel 57,90 77,90 20,00 0, Leni Maria Stefani 0,00 103,00 103,00 0, Marilda - Chocolate Artesanal 104,66 104,66 0,00 0, Mitra Roupas Indianas 0,00 190,00 190,00 0, Ótica Guanabara Ltda 0,00 136,75 136,75 0, Ótica Jeronimo Coelho 0,00 263,83 263,83 0, Ótica Quevedo 104,10 0,00 0,00 104, Padaria 79,00 0,00 0,00 79, Prevident Assist. Odontológica Ltda 0, , ,00 0, Produtos Forever 0,00 85,00 85,00 0, Restaurante ASTEL 0,00 562,95 562,95 0, Restaurante Carlinhos da Lagoa 935,99 727,25 85,00 293, Roupas e Acessórios Femininos 40,00 0,00 0,00 40, Sega Corretora de Seguros Ltda 0,00 76,73 76,73 0, Serviço Social da Indústria - SESI 0, , ,58 0, Sind. dos Aux. da Adm. Escolar da Grande 713,90 825,90 468,95 356, Sydney Denise Viti Barreto Alexandre 110,00 218,00 108,00 0, Tuly Modas 0,00 50,00 50,00 0, Unik S.A. 0, , ,59 0, Unimed Grande Fpolis Coop. Trabalho Médico 0, , ,66 0, Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos 0, , ,60 0, GRUPOS COOPERATIVOS A PAGAR 0, , ,00 0, José Carlos B. Pinto 0, , ,00 0, Maria Lourdes Blatt Ohira 0, , ,00 0, Maurino Pedro Silva 0, , ,00 0, PATRIMONIO LIQUIDO ,64 0,00 0, , LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS ,64 0,00 0, , LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS ,63 0,00 0, , Superávit Acumulados ,63 0,00 0, ,63

3 Folha: LUCROS OU PREJUÍZOS ,01 0,00 0, , Superávit ,01 0,00 0, ,01

4 Folha: CONTAS DE RESULTADO (93.456,47) , ,82 ( ,29) RECEITAS OPERACIONAIS ( ,51) 591, ,99 ( ,35) RECEITA BRUTA ( ,47) 0, ,24 ( ,71) RECEITAS ( ,47) 0, ,24 ( ,71) Mensalidade de Associados ( ,01) 0, ,42 ( ,43) Taxa de Convênios (17.489,46) 0, ,82 (19.543,28) Receitas Diversas (604,00) 0,00 0,00 (604,00) DEDUCAO DAS RECEITAS 1.204, DEVOLUCOES 1.204, Devolucao a Conveniados 1.204, RECEITAS FINANCEIRAS (28.606,02) 0, ,75 (32.551,77) GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRAS (13.378,81) 0, ,97 (14.981,78) Rend. de Aplicacoes Financeiras (13.378,81) 0, ,97 (14.981,78) JUROS E DESCONTOS OBTIDOS (15.227,21) 0, ,78 (17.569,99) Juros Ativos (15.227,21) 0, ,78 (17.569,99) CUSTOS E DESPESAS , , , , DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS , , , , DESPESAS TRABALHISTAS , ,68 1, , Ordenados e Salarios , ,49 1, , Ferias 1.008,20 0,00 0, , Pis S/ Folha de Pgto 161,10 22,19 0,00 183, ENCARGOS SOCIAIS 5.918, , , , I.N.S.S , , , , F.G.T.S ,98 177,64 0, , DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS , ,92 55, , Assistencia Medica (Convenios) 182,00 18,73 0,00 200, Associacao de Classe 305,27 46,00 0,00 351, Auxílio a Cesta Básica 662,63 0,00 0,00 662, Auxílio Funeral 3.255,00 0,00 0, , Auxílio Natalidade 465,00 465,00 0,00 930, Bens Duráveis 0, ,14 0, , Combustiveis e Lubrificantes 0,00 106,94 0,00 106, Despesas c/ Confraternizações e Eventos 4.137,56 275,84 0, , Despesas c/ Copa e Cozinha 0,00 38,06 0,00 38, Despesas c/cartorios 74,70 39,60 0,00 114, Dispendios de Alimentacao 6.406,51 913,43 0, , Energia Eletrica 0,00 87,12 0,00 87, Honorarios Profissionais (PJ) , ,40 0, , Internet 210,24 0,00 0,00 210, Manut. e Conserv. de Maq. e Comput. 193,50 0,00 0,00 193, Manut. e Conserv. de Predios e Instal. 240,00 0,00 0,00 240, Material de Consumo 78,33 0,00 0,00 78, Material de Escritorio 470,84 0,00 0,00 470, Material de Limpeza 0,00 76,93 0,00 76, Publicidades 0,00 688,75 0,00 688, Servicos de Terceiros (PJ) 0,00 50,00 0,00 50, Telefone 1.347,92 221,58 0, , Vale Transporte 375,40 92,40 55,20 412, Viagens e Representacoes 250,00 0,00 0,00 250, DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS 6.775,93 981,98 0, , JUROS E DESCONTOS 20,93 13,55 0,00 34, Juros Passivos 12,82 13,55 0,00 26, Descontos Concedidos 8,11 0,00 0,00 8, DESPESAS BANCARIAS 6.755,00 968,43 0, , IR s/ Aplicação Financeira 403,08 896,63 0, , Tarifas Bancarias 6.351,92 71,80 0, , DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS 253, ,97 0, , IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES 253, ,97 0, , Iptu 0, ,93 0, , I.R.F. (Exclusivo na Fonte) 170,79 0,04 0,00 170, Taxas Diversas 82,96 0,00 0,00 82, DESPESAS NAO OPERACIONAIS 189, PERDAS 189,70

5 Folha: Perdas 189,70

Código Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 17 1 ATIVO , , , ,08

Código Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 17 1 ATIVO , , , ,08 Folha: 1 17 1 ATIVO 863.573,71 547.285,08 533.724,71 877.134,08 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 603.762,30 512.060,74 533.724,71 582.098,33 30 1.1.1 DISPONIBILIDADE 472.036,78 255.694,79 264.887,26 462.844,31

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