B a l a n c e t e. Janeiro a Dezembro de 2014

Transcrição

1 1 ( ) ATIVO 1.01 ( ) ATIVO CIRCULANTE ( ) DISPONIVEL ( ) CAIXA ( ) CAIXA GERAL 235,36 235,36 CAIXA 235,36 235, ( ) BANCO CONTA MOVIMENTO ( ) BANCO DO BRASIL , , , ( ) BANCO SANTANDER - CC , , , ( ) BANCO SANTANDER - CC ,70 4, ( ) BANCO SANTANDER - CC , , , ( ) APLICACOES FINANCEIRAS BANCO CONTA MOVIMENTO , , , , ( ) APLIC. BANCO DO BRASIL CDB , , , ( ) APLIC. BANCO SANTANDER , , , ( ) APLIC. BANCO SANTANDER , , ( ) APLIC.BANCO DO BRASIL RENDA FIXA , , ( ) CONTAS A RECEBER APLICACOES FINANCEIRAS , , , ,32 DISPONIVEL , , , , ( ) VALORES DE CONVENIO DE COOPERACAO ( ) PROJETOS DE CONVENIO DE COOPERACAO , , , ,25 VALORES DE CONVENIO DE COOPERACAO , , , ,25 CONTAS A RECEBER , , , ,25 ATIVO CIRCULANTE , , , , ( ) ATIVO NAO CIRCULANTE ( ) IMOBILIZADO ( ) BENS MOVEIS ( ) MOVEIS E UTENSILIOS ( ) INSTALACOES 2.268, , ( ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS , , ( ) FERRAMENTAS , , ( ) COMPUTADORES E PERIFERICOS , , , ( ) (-) DEPRECIACOES BENS MOVEIS , , , ( ) (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS (415,42) 1.164,00 (1.579,42) ( ) (-) DEPRECIACAO INSTALACOES (226,82) 226,83 (453,65) ( ) (-) DEPRECIACAO MAQ/EQUIP E FERRAMENTAS (7.069,64) ,36 (19.074,00) ( ) (-) DEPRECIACAO COMPUTADORES/PERIFERICOS (7.493,00) 8.506,83 (15.999,83) ( ) (-) DEPRECIACAO FERRAMENTAS (13.028,95) 729,01 (13.757,96) (-) DEPRECIACOES (28.233,83) ,03 (50.864,86) IMOBILIZADO , , , ,69 ATIVO NAO CIRCULANTE , , , ,69 Data de Emissão: 17/06/2015 Folha: 0001

2 ATIVO , , , ,90 Data de Emissão: 17/06/2015 Folha: 0002

3 2 ( ) PASSIVO 2.01 ( ) PASSIVO CIRCULANTE ( ) OBRIGACOES TRIBUTARIAS ( ) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER ( ) PIS S/FOLHA A RECOLHER 129,49 929,90 868,53 68, ( ) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER 1.240, , ,91 857, ( ) IRRF S/ SERVICOS A RECOLHER 0,75 0, ( ) CONTR SIND E ASSIST A RECOLHER 268,49 268,49 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 1.370, , ,93 925,97 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 1.370, , ,93 925, ( ) OBRIGACOES TRABALHISTAS ( ) SALARIOS E ORDENADOS ( ) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR , , ( ) FGTS SALARIOS E ORDENADOS , , ( ) FGTS A RECOLHER 785, , ,96 544, ( ) PREVIDENCIA SOCIAL FGTS 785, , ,96 544, ( ) INSS A RECOLHER 6.874, , , ,76 PREVIDENCIA SOCIAL 6.874, , , , ( ) PROVISAO P/ O 13o SALARIO ( ) 13º SALARIO A PAGAR , ,37 PROVISAO P/ O 13o SALARIO , ,37 OBRIGACOES TRABALHISTAS 7.660, , , , ( ) RECURSOS DE PROJETOS ( ) RECURSOS DE PROJETOS ( ) RECURSOS DE PROJETOS , , , , ( ) AUTONOMOS A PAGAR 515,79 515,79 RECURSOS DE PROJETOS , , , ,18 RECURSOS DE PROJETOS , , , ,18 PASSIVO CIRCULANTE , , , , ( ) PASSIVO NAO CIRCULANTE ( ) PARCELAMENTO DE ISS ( ) CONTAS A PAGAR ( ) CONTAS A PAGAR 312,34 312,34 CONTAS A PAGAR 312,34 312,34 PARCELAMENTO DE ISS 312,34 312,34 PASSIVO NAO CIRCULANTE 312,34 312, ( ) PATRIMONIO LIQUIDO Data de Emissão: 17/06/2015 Folha: 0003

4 ( ) SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS ( ) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO ( ) DEFICIT DO EXERCICIO (22.021,40) (22.021,40) ( ) SUPERAVIT DO EXERCICIO , , ,94 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO , , ,54 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS , , ,54 PATRIMONIO LIQUIDO , , ,54 PASSIVO , , , ,39 Data de Emissão: 17/06/2015 Folha: 0004

5 3 ( ) RECEITAS 3.01 ( ) RECEITA LIQUIDA ( ) RECEITA BRUTA ( ) RECEITA BRUTA ( ) RECEITA DE PROJETO , , ( ) RECEITA TAXA ADMINISTRATIVA , , ( ) OUTRAS RECEITAS , , ( ) OUTRAS RECEITAS RECEITA BRUTA , ,44 RECEITA BRUTA , ,44 RECEITA LIQUIDA , , ( ) RECEITAS FINANCEIRAS ( ) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS ( ) RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA 7.553, , ( ) DESCONTOS OBTIDOS 0,75 0, ( ) RECEITAS ESPECIFICAS ( ) RECEITAS RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS 7.553, ,76 RECEITAS FINANCEIRAS 7.553, , ( ) RECUPERACAO DE DESPESAS 1.371, ,05 RECEITAS 1.371, ,05 RECEITAS ESPECIFICAS 1.371, ,05 OUTRAS RECEITAS 8.924, ,81 RECEITAS , ,25 Data de Emissão: 17/06/2015 Folha: 0005

6 4 ( ) CUSTOS E DESPESAS 4.01 ( ) CUSTOS ( ) CUSTO DE PROJETOS ( ) CUSTO DE PROJETO ( ) SENAI ( ) VILLARES 162,60 162, ( ) FECIAL , , ( ) CCM , , ( ) GMB , , ( ) BUREAU , , ( ) ICAU 551,33 551, ( ) INFRA- ENG CIVIL 910,91 910, ( ) FUNDEP , , ( ) TELEAR , , ( ) ENGENHARIA CIVIL ( ) HERMLE 98,93 98, ( ) SYGMA 6.918, , ( ) COM CARIOCA / QUEIROZ GALVAO ( ) SIGE , , ( ) 3 CTA BRL 4.296, , ( ) WORKSHOP AEROELASTICIDADE 4.202, , ( ) PROTOTIPAGEM 25,00 25, ( ) POS-GRADUACAO , , ( ) SAFETY 1.812, , ( ) SPECTRA 169,00 169, ( ) EFITA 8.177, , ( ) TECCER LTDA ME ( ) DELTA /ERELYS 1.396, , ( ) DESPESAS CUSTO DE PROJETO , ,79 CUSTO DE PROJETOS , ,79 CUSTOS , , ( ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS ( ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS ( ) ASSIST CONTABIL/JURIDICA ( ) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 499,11 499, ( ) CONTRIBUICOES SINDICAIS 333,35 333, ( ) COPA (CAFE, AGUA, ACUCAR) 211,17 211, ( ) DESPESAS COM VIAGENS 2.465, , ( ) DEPRECIACAO , , ( ) CORREIOS E MALOTES 3.140, , ( ) LANCHES E REFEICOES 6.683, , ( ) MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA 2.007, , ( ) MATERIAIS DE LIMPEZA 79,90 79, ( ) DESPESAS DIVERSAS 6.441, , ( ) PREMIOS E SEGUROS 388,73 388, ( ) TAXAS E EMOLUMENTOS 93,50 93, ( ) TELEFONE/INTERNET ( ) XEROX E AUTENTICACOES 78,30 78, ( ) BOLSA AUXILIO A PESQUISA ( ) DESPESAS COM SUPORTE E APOIO ADM ( ) GRAFICA E IMPRESSOS EM GERAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS , ,64 Data de Emissão: 17/06/2015 Folha: 0006

7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , ( ) DESPESA DIRETA COM PESSOAL ( ) DESPESA COM PESSOAL ( ) SALARIOS E ORDENADOS ,06 602, , ( ) 13o. SALARIO , , , ( ) FERIAS , , ( ) FGTS 6.947, , ( ) INSS EMPRESA , , ( ) INSS TERCEIROS 4.647, , ( ) PIS FOLHA DE PAGAMENTO 868,53 868, ( ) VALE REFEICAO 2.365, , ( ) CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 432,25 432, ( ) VALE TRANSPORTE 1.240, ,50 DESPESA COM PESSOAL , , ,57 DESPESA DIRETA COM PESSOAL , , , ( ) DESPESAS FINANCEIRAS ( ) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS ( ) I.O.F/I.R 470,68 470, ( ) DESPESAS BANCARIAS 2.352, ,39 DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS 2.823, ,07 DESPESAS FINANCEIRAS 2.823, , ( ) DESPESAS TRIBUTARIAS ( ) IMPOSTOS E TAXAS ( ) JUROS E MULTAS S/IMPOSTOS 740,67 740,67 IMPOSTOS E TAXAS 740,67 740,67 DESPESAS TRIBUTARIAS 740,67 740,67 DESPESAS , , ,95 CUSTOS E DESPESAS , , ,74 Totais , ,36 Data de Emissão: 17/06/2015 Folha: 0007

8 Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2014 RECEITAS : DESPESAS : PREJUIZO : , ,74 (22.341,49) Data de Emissão: 17/06/2015 Folha: 0008