CNPJ : / Balancete Analítico de 01/06/2015 até 30/06/2015. Diário:0 Folha: 597 VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

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1 Diário:0 Folha: 597 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL ,59D , , ,85D ,53D , , ,79D ,37D , , ,07D ,47D 2.842, , ,96D ,47D 2.842, , ,96D [42]BANCO CONTA MOVIMENTO [49]BANCO DO BRASIL S/A C/C [57]CAIXA ECONOMICA - C/C [99]CHEQUE EM TRANSITO [65]SANTADER AG.3098 C/C [142]CAIXA ECONOMICA C/C ,19D , , ,96D 7.428,85D , , ,87D 39,59D 5.699, ,66 762,88D ,86D ,29D , , ,86D 2.384,55D 958,60D 42,80 915,80D [70]APLICACOES [77]BANCO DO BRASIL S/A C/C POUPANÇA [3038]ADIANTAMENTO DE FERIAS [3045]ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO [135]CAIXA ECONOMICA C/ POUPANÇA 9.974,71D 45, ,15D 0,17D 0,17D 1.777,78D 1.486,39D 6.710,37D 45, ,78D 1.486,39D 6.755,81D [98]CREDITOS DIVERSOS [105]OUTROS CREDITOS [119]DEVEDORES DUVIDOSOS [91]TICKETS DIVERSOS [3010]CONVENIOS JAN A JUL/2000 [714]UNIMED 99 a 12/99 [3017]CONVENIOS AGO A DEZ/2000 [3024]CONVENIOS JAN A DEZ/2001. [3031]CARTOES DE CREDITO ,21D ,21D ,58D ,58D 25,47D 25,47D 6.127,05D ,52D ,03D ,71D 5.396,78D 1.216,07D 6.127,05D ,52D ,03D ,71D 5.396,78D 1.216,07D [140]CONTAS CORRENTES [147]LAPASES [154]SEDE CAMPESTRE [161]COPA [2702]SEDE LAPA [3087]DEVEDORES DIVERSOS ,91D ,91D ,13D 7.447,24D 1.631,58D ,85D ,11D ,13D 7.447,24D 1.631,58D ,85D ,11D [168]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS [175]DEPOSITO JUDICIAL [3577]ADIANTAMENTO DE EMPRESTIMO ,86D 1.531, ,49D ,32D 5.600,54D 1.531, ,32D 4.069,17D [196]IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR [238]IMP. DE RENDA S/ APLICAÇAO 9.673,81D 9.673,81D 9.673,81D 9.673,81D [280]ESTOQUES [301]MERCADORIA PARA REVENDA - SEDE CAMPESTRE [315]MATERIAIS DE USO E CONSUMO ,37D 1.013, ,30D 1.670,76D 9.608,61D 1.013, ,69D 9.608,61D [385]IMOBILIZADO [392]INVESTIMENTOS [406]SEDE ANDARAI [3066]SEDE CAMPESTRE [3080]HORTO ,01D ,01D ,85D ,85D 6.505,90D ,78D 6.505,90D ,78D 480,17D 480,17D [420]IMOBILIZADO DE USO [434]BENFEITORIAS - SEDE CAMPESTRE [441]INSTALAÇÕES - SEDE CAMPESTRE ,08D ,08D ,18D 1.798,07D ,18D 1.798,07D

2 Diário:0 Folha: 598 [448]VASILHAMES E ENGRADADOS - SEDE CAMPESTRE [3591]SEMOVENTES [455]DIREITO DE USO - SEDE CAMPESTRE [462]DIREITO DE USO - SEDE LAPA/ANDARAI [463]MOVEIS E UTENSILIOS 22,43D 22,43D 1.00D 3.990,90D 1.00D 3.990,90D 29D 29D 6.487,50D 6.487,50D [469]MARCAS E PATENTES [476]SEDE LAPA [483]LAPASES 3.637,04D 3.637,04D 1.826,27D 1.810,77D 1.826,27D 1.810,77D [532]IMOVEIS [2548]IMOVEIS 84D 84D 84D 84D [3255]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS [3276]SEDE CAMPESTRE [3290]HORTO [3493]ANDARAI ,04D ,04D 7.872,97D 4.001,06D ,01D 7.872,97D 4.001,06D ,01D [546]DEPRECIACAO ACUMULADA [553]MOVEIS UTENSILIOS [560]MOVEIS UTENSILIOS - LAPASES/ANDARAI [539]MOVEIS UTENSILIOS - SEDE CAMPESTRE [3094]MOVEIS UTENSILIOS - HORTO 9.055,51C 9.055,51C 5.015,84C 1.823,00C 2.069,04C 5.015,84C 1.823,00C 2.069,04C 147,63C 147,63C [567]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS [3101]SEDE CAMPESTRE [3108]HORTO [1260]ANDARAI ,54C ,54C 7.358,68C 7.358,68C 296,65C 296,65C ,21C ,21C [602]BENFEITORIAS [609]SEDE CAMPESTRE [3430]INSTALACOES - SEDE CAMPESTRE ,90C ,90C ,34C ,34C 862,56C 862,56C [616]IMOVEIS [623]IMOVEIS 462,00C 462,00C 462,00C 462,00C

3 Diário:0 Folha: 599 [644]PASSIVO [651]CIRCULANTE [728]IMPOSTO A PAGAR / RECOLHER [735]IR PESSOA FISICA [742]IR PESSOA JURIDICA [749]IRRF EMPREGADOS [763]IRRF S/ ALUGUEL [770]PIS CONF LEI 10,833 DE DEZ/2003 [777]COFINS CONF LEI DE DEZ/2003 [791]CONTRIBUICAO SOCIAL CONF LEI DE DEZ/ ,92C , , ,17C ,15C , , ,40C 3.438,90C 371,31 494, ,60C 858,11C 858,11C 436,73C 436,73C 1.539,84C 371,31 494, ,54C 85,04C 85,04C 63,41C 63,41C 358,21C 358,21C 97,56C 97,56C [812]SALARIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS [819]FOLHA A PAGAR [833]INSS A RECOLHER S/ SALARIOS E PRO-LABORE [840]FGTS A RECOLHER [854]PIS A RECOLHER S/FOLHA COD.8301 [2310]CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ,16C , , ,71C C , ,78 C 8.282,39C 1.957,01C 8.413, , , , ,31C 1.692,29C 230,84C 230,84 210,19 210,19C 188,92C 188,92C [861]ASSOCIADOS [868]CONVENIOS ,09C ,09C ,09C ,09C [2569]PASSIVO NAO CIRCULANTE [2576]PASSIVO NAO CIRCULANTE [3297]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 8.253,91C 8.253,91C 8.253,91C 8.253,91C 8.253,91C 8.253,91C [931]PATRIMONIO LÍQUIDO [1022]SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS [1029]SUPERAVIT [1036]RESULTADOS DO EXERCICIOS ,86C ,86C ,86C ,86C ,86C ,08D [1043]DEFICIT ,92D ,86C ,08D ,92D

4 Diário:0 Folha: 600 [1204]DESPESAS [1190]DESPESAS [1232]CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS [3444]CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS ,39D , , ,88D ,39D , , ,88D ,38D 1.013, ,45D ,38D 1.013, ,45D [3437]DESPESAS ADMINISTRATIVAS [1211]SERV. DE INFORMÁTICA [2583]SERVICOS CONTÁBIL [2716]SEGUROS [3129]MAT. DE EXPEDIENTE [3143]TRANSPORTES [3157]MATERIAL DE CONSUMO [3164]ALUGUÉIS [3171]CORRESPONDÊNCIAS E PORTES [3185]TELEFONE [3192]ENERGIA ELETRICA [3199]AGUA E ESGOTO [3206]MANUTENCAO E REPARO [3227]MENSALIDADES [3374]ASSINATURAS DE TV, JORNAIS E REVISTAS [3381]DESPESAS COM ASSOCIADOS [4788]CONFRATERNIZAÇÃO [4816]DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO [4928]DESPESAS DE INTERNET [72]SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FISICA [100]DESPESA C/ALIMENTAÇÃO [129]ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS [1603]FRETES E CARRETOS ,08D ,76 311, ,12D 1.448,20D 7.752,00D ,07D 1.097,34D 79, , ,98 231, ,80D 9.328,00D ,53D 1.097,34D 552,59D 58,80 611,39D 5.826,30D 7.789,80D 1.021,95D 4.767,04D 4.281,84D 1.300,32D 4.984,35D 1.399,20D 1.879,38D ,09D 2.295,00D ,15D 1.847,78D 8.77D 1.575,63D ,05D 3.109, ,20 776,34 249, ,61 407,80 446, , , , ,41 80, ,98D 8.729,80D 1.236,15D 4.767,04D 5.058,18D 1.549,77D 6.497,96D 1.807,00D 2.326,18D ,01D 2.295,00D ,12D 1.847,78D ,00D 1.575,63D ,46D 2D 2D [1218]DESPESAS COM PESSOAL [1225]SALARIOS [3304]VALE REFEICAO [3311]FERIAS [3346]VALE TRANSPORTE [3353]13. SALARIO [3360]ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA [130]UTI MÓVEL - ASSOCIADOS [1736]IBBCA 2008 GESTAO SAUDE ,59D , , ,24D ,19D ,57D ,94D 6.410,06D 4.745,97D , , ,20 511,76 916,08 480, ,45D ,80D ,94D 8.113,00D 4.745,97D 472,75D 658,95 39, ,40D ,55D ,56D , ,38 68, , ,26D ,42D [3367]ENCARGOS SOCIAIS [2779]INSS [1554]FGTS [2786]PIS S/ FOLHA ,74D 7.671, ,49D ,49D 9.258,56D 1.089,69D 5.780, ,43 210, ,62D ,99D 1.299,88D [2324]DESPESAS FINANCEIRAS [2212]DESPESAS BANCARIAS ,28D 5.152, ,88D ,28D 5.152, ,88D [1492]SERVIÇOS TERCEIROS - LAPASES [1750]TELEFONE D 1.067, ,01D D 1.067, ,01D [4837]DESPESAS TRIBUTARIAS [756]CONTRIB. SINDICAL PATRONAL 179,32D 348,37 527,69D 179,32D 348,37 527,69D

5 Diário:0 Folha: 601 [1176]RECEITA [1456]RECEITA [1295]RECEITA OPERACIONAL [156]RECEITAS OPERACIONAIS [163]RECEITAS OPERACIONAIS [170]RECEITA MINISTERIO FAZENDA [3598]RECEITA HORTO [2919]RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES [2926]MENSALIDADE ASSOCIADOS [2933]RENDIMENTO S/ APLICAÇAO [2940]TAXAS / CONTRIBUIÇÕES [2968]VENDA DE MERCADORIAS/ANDARAI ,06C , ,56C ,06C , ,56C ,06C , ,56C ,06C , ,56C ,06C , ,56C ,56C 8.134,57C ,90C ,39C 1.958, , , , ,17C 9.907,14C ,40C ,31C 192,19C 45,44 237,63C 3.732,82C 6.094,63C 2.081, ,82C 8.176,09C

6 Diário:0 Folha: 602 Análise do Balancete ============================================================================== Ativo > ,85D Passivo > ,17C Despesa > ,56C Receita > ,88D =====================> ,29D =====================> ,29C Lucro ================> ,68 =============================================================================================

7 Diário:0 Folha: 603

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