VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1

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1 Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL ,90D , , ,67D ,20D , , ,97D ,22D , , ,56D 6.109,06D 2.449, , ,37D 6.109,06D 2.449, , ,37D [42]BANCO CONTA MOVIMENTO [49]BANCO DO BRASIL S/A C/C [57]CAIXA ECONOMICA - C/C [99]CHEQUE EM TRANSITO [65]SANTADER AG.3098 C/C ,16D , , ,19D ,56D , , ,49D 3.929,23D 6.503, ,34 216,64D ,86D ,86D 167,51D , , ,20D [98]CREDITOS DIVERSOS [105]OUTROS CREDITOS [119]DEVEDORES DUVIDOSOS [91]TICKETS DIVERSOS [3010]CONVENIOS JAN A JUL/2000 [714]UNIMED 99 a 12/99 [3017]CONVENIOS AGO A DEZ/2000 [3024]CONVENIOS JAN A DEZ/2001. [3031]CARTOES DE CREDITO ,21D ,21D ,58D ,58D 25,47D 25,47D 6.127,05D ,52D ,03D ,71D 5.396,78D 1.216,07D 6.127,05D ,52D ,03D ,71D 5.396,78D 1.216,07D [140]CONTAS CORRENTES [147]LAPASES [154]SEDE CAMPESTRE [161]COPA [2702]SEDE LAPA [3087]DEVEDORES DIVERSOS ,91D ,91D ,13D 7.447,24D 1.631,58D ,85D ,11D ,13D 7.447,24D 1.631,58D ,85D ,11D [168]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS [175]DEPOSITO JUDICIAL [3563]ADIANTAMENTO DE FERIAS [3570]ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO [3577]ADIANTAMENTO DE EMPRESTIMO ,98D 5.587, , ,01D ,32D 3.334,55D 4.894,86D 4.817,25D 3.843, , , , ,32D 3.843,71D 6.638,75D 3.492,23D [196]IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR [231]INSS [238]IMP. DE RENDA S/ APLICAÇAO 9.993,40D 9.993,40D 319,59D 319,59D 9.673,81D 9.673,81D [280]ESTOQUES [301]MERCADORIA PARA REVENDA - SEDE CAMPESTRE [315]MATERIAIS DE USO E CONSUMO ,48D 3.772, ,88D 6.068,47D 9.954,01D 3.772, ,87D 9.954,01D [385]IMOBILIZADO [392]INVESTIMENTOS [406]SEDE ANDARAI [3066]SEDE CAMPESTRE [3080]HORTO ,01D ,01D ,85D ,85D 6.505,90D ,78D 6.505,90D ,78D 480,17D 480,17D [420]IMOBILIZADO DE USO [434]BENFEITORIAS - SEDE CAMPESTRE [441]INSTALAÇÕES - SEDE CAMPESTRE [448]VASILHAMES E ENGRADADOS - SEDE CAMPESTRE [3591]SEMOVENTES [455]DIREITO DE USO - SEDE CAMPESTRE [462]DIREITO DE USO - SEDE LAPA/ANDARAI [463]MOVEIS E UTENSILIOS ,08D ,08D ,18D 1.798,07D ,18D 1.798,07D 22,43D 22,43D 1.00D 3.990,90D 1.00D 3.990,90D 29D 29D 6.487,50D 6.487,50D

2 Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 2 [469]MARCAS E PATENTES [476]SEDE LAPA [483]LAPASES 3.637,04D 3.637,04D 1.826,27D 1.810,77D 1.826,27D 1.810,77D [532]IMOVEIS [2548]IMOVEIS 84D 84D 84D 84D [3255]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS [3276]SEDE CAMPESTRE [3290]HORTO [3493]ANDARAI ,04D ,04D 7.872,97D 4.001,06D ,01D 7.872,97D 4.001,06D ,01D [546]DEPRECIACAO ACUMULADA [553]MOVEIS UTENSILIOS [560]MOVEIS UTENSILIOS - LAPASES/ANDARAI [539]MOVEIS UTENSILIOS - SEDE CAMPESTRE [3094]MOVEIS UTENSILIOS - HORTO ,19C ,19C 6.313,34C 1.823,00C 2.867,22C 6.313,34C 1.823,00C 2.867,22C 147,63C 147,63C [567]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS [3101]SEDE CAMPESTRE [3108]HORTO [1260]ANDARAI ,36C ,36C 8.997,50C ,65C ,21C 8.997,50C ,65C ,21C [602]BENFEITORIAS [609]SEDE CAMPESTRE [3430]INSTALACOES - SEDE CAMPESTRE ,76C ,76C ,58C 1.222,18C ,58C 1.222,18C [616]IMOVEIS [623]IMOVEIS 63C 63C 63C 63C

3 Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 3 [644]PASSIVO [651]CIRCULANTE [728]IMPOSTO A PAGAR / RECOLHER [735]IR PESSOA FISICA [742]IR PESSOA JURIDICA [749]IRRF EMPREGADOS [763]IRRF S/ ALUGUEL [770]PIS CONF LEI 10,833 DE DEZ/2003 [777]COFINS CONF LEI DE DEZ/2003 [791]CONTRIBUICAO SOCIAL CONF LEI DE DEZ/ ,95C , , ,16C ,89C , , ,10C 3.178,41C 110,82 676, ,39C 858,11C 858,11C 436,73C 436,73C 1.279,35C 110,82 676, ,33C 85,04C 85,04C 63,41C 63,41C 358,21C 358,21C 97,56C 97,56C [812]SALARIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS [819]FOLHA A PAGAR [833]INSS A RECOLHER S/ SALARIOS E PRO-LABORE [840]FGTS A RECOLHER [854]PIS A RECOLHER S/FOLHA COD.8301 [2310]CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ,39C , , ,62C ,53C 8.139,97C 2.286,00C , , , , , , ,52C 8.048,06C 1.947,75C 244,03C 244,03 236,27 236,27C 693,86C 504,94 35,10 224,02C [861]ASSOCIADOS [868]CONVENIOS ,09C ,09C ,09C ,09C [2569]PASSIVO NAO CIRCULANTE [2576]PASSIVO NAO CIRCULANTE [3297]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 8.253,91C 8.253,91C 8.253,91C 8.253,91C 8.253,91C 8.253,91C [931]PATRIMONIO LÍQUIDO [1022]SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS [1029]SUPERAVIT [1036]RESULTADOS DO EXERCICIOS [1043]DEFICIT ,15C ,15C ,15C ,15C ,70C ,08D ,47D ,70C ,08D ,47D

4 Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 4 [1204]DESPESAS [1190]DESPESAS [1232]CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS [3444]CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS ,24D , , ,38D ,24D , , ,38D ,53D 3.772, ,13D ,53D 3.772, ,13D [3437]DESPESAS ADMINISTRATIVAS [1211]SERV. DE INFORMÁTICA [2583]SERVICOS CONTÁBIL [2716]SEGUROS [3129]MAT. DE EXPEDIENTE [3136]MAT. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO [3157]MATERIAL DE CONSUMO [3164]ALUGUÉIS [3178]IPTU [3185]TELEFONE [3192]ENERGIA ELETRICA [3199]AGUA E ESGOTO [3206]MANUTENCAO E REPARO [3227]MENSALIDADES [3374]ASSINATURAS DE TV, JORNAIS E REVISTAS [3381]DESPESAS COM ASSOCIADOS [4816]DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO [4928]DESPESAS DE INTERNET [72]SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FISICA [129]ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS [1183]BRINDES ,82D ,92 229, ,83D 337,80D 337,80D 5.507,82D ,30D 1.317,00D 1.873, ,13 346,33 229, ,77D ,52D 1.663,33D 466,00D 99,00 565,00D 3.078,12D 5.04D 1.820,94D 4.315,56D 3.074,34D 2.872, , , ,54D 6.64D 1.820,94D 5.361,13D 4.221,14D 985,26D 310, ,45D 3.529,63D 1.249, ,96D 781,20D 390, ,80D 351,70D 351,70D 2.833,92D 3.190,10D 1.235,48 316, ,40D 3.506,73D 358,70D 114,90 473,60D ,66D 8.116,77D , ,66D ,36D D 15 15D [1218]DESPESAS COM PESSOAL [1225]SALARIOS [3304]VALE REFEICAO [3311]FERIAS [3346]VALE TRANSPORTE [3353]13. SALARIO [3360]ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA [130]UTI MÓVEL - ASSOCIADOS ,34D , , ,72D ,40D ,77D ,77D 3.630,91D 3.233,36D ,31D ,82D , , , ,00 526, , , ,32 387, ,22 50, ,75D ,85D ,86D 5.128,39D 3.759,86D ,13D ,88D [3367]ENCARGOS SOCIAIS [2779]INSS [1554]FGTS [2786]PIS S/ FOLHA ,09D 8.209, ,19D ,41D 6.084,82D 6.024, , ,36D 8.032,70D 709,86D 236,27 946,13D [2324]DESPESAS FINANCEIRAS [2212]DESPESAS BANCARIAS ,43D 4.300, ,48D ,43D 4.300, ,48D [4837]DESPESAS TRIBUTARIAS [756]CONTRIB. SINDICAL PATRONAL 215,03D 215,03D 215,03D 215,03D

5 Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 5 [1176]RECEITA [1456]RECEITA [1295]RECEITA OPERACIONAL [156]RECEITAS OPERACIONAIS [163]RECEITAS OPERACIONAIS [170]RECEITA MINISTERIO FAZENDA [3598]RECEITA HORTO [2919]RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES [2926]MENSALIDADE ASSOCIADOS [2940]TAXAS / CONTRIBUIÇÕES [2968]VENDA DE MERCADORIAS/ANDARAI ,35C 5.092,02C ,57C ,36C 446,40 53, , , , ,75C 8.796,69C ,82C ,92C C 606,82 606,82C 4.383,89C 35, ,89C

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