0148 ICOM INSTITUTO COM UNITARIO GRANDE FPOLIS 17/05/ :51 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/01/2010 a 31/12/2010 BALANCETE

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1 0148 ICOM INSTITUTO COM UNITARIO GRANDE FPOLIS 17/05/ :51 Pág: S 1 ATIVO , , , ,48 27 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE , , , ,80 35 S DISPONIVEL , , , ,27 43 S CAIXA 226, , ,76 140, CAIXA 162, , ,95 74, CAIXA FUNDO JOVEM - WALL-MART 63, , ,81 66,09 60 S BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONTAS LIVRES , , , , BANCO ITAU C/C 3759/ , , ,67 10, BANCO ITAU C/C 3759/ , , ,39 3, APLIC AUT CI BANCO ITAU C/C 3759/ , , ,27 785, APLIC AUT BANCO ITAU C/C 3759/ ,84 4, ,08 0, APLIC AUT BANCO ITAU C/C 3759/ , , , , APLIC AUT MAIS BANCO ITAU C/C 3759/ , , ,83 0,00 78 S BANCOS CTA MOVIMENTO - CONTAS RESTRITAS , , , , BANCO ITAU C/C , , ,05 15, BANCO ITAU C/C 3759/ , , ,22 10, BANCO ITAU C/C 3759/ , , ,81 10, BANCO ITAU C/C 3759/ , , ,39 10, BANCO ITAU C/C 3759/ , , ,68 195, BANCO ITAU C/C 3759/ , , ,36 6, BANCO ITAU C/C 3759/ , , , , BANCO ITAU C/C 3759/ , , ,46 166, BANCO DO BRASIL C/C 52019/ , , ,07 0, BANCO DO BRASIL C/C / , , ,29 153,45 94 S APLICAÇOES FINANCEIRAS , , , , APLICAÇAO ITAU * MAXIME DI , , , , APLICAÇAO ITAU * PERSON PLUS DI ,66 469, ,30 0, APLIC AUT BANCO ITAU C/C 3759/ ,50 0,03 284,53 0, APLIC ITAU SUPER PREMIUM REFER DI 1.829,55 23, ,54 0, APLIC AUT MAIS CI - BANCO ITAU C/C , , ,00 270, APLICAÇAO ITAU * PERS MAXIME DI ,24 742, , , APLICAÇÃO ITAU 3759/ CBD - DI , , , , APLICAÇÃO ITAU CDB-DI , , , , APLIC AUT BANCO ITAU C/C ,49 0,03 528,52 0, APLICAÇAO BANCO ITAU C/C CBD - DI 4.837,08 163, ,39 0, APLIC AUT BANCO ITAU C/C 3759/ , , ,13 0, APLICAÇAO BANCO DO BRASIL C/C / , , , , APLIC AUT BANCO ITAU C/C 3759/ , , ,40 22, APLICAÇAO BANCO DO BRASIL - CDB-DI 0, , ,60 65, APLICAÇAO ITAU C/C 3759/ CDB-DI , ,73 0, , APLIC AUTO MAIS - BANCO ITAU C/C , , ,28 0, APLIC COMPROMISSADA DI - ITAU , , , , APLIC COMPROMISSADA DI - ITAU , , , , APLIC COMPROMISSADA DI - ITAU , , ,37 826, APLIC COMPROMISSADA DI - ITAU , , , , APLIC COMPROMISSADA DI - ITAU , , , , APLIC COMPROMISSADA DI - ITAU , ,68 0, ,68

2 0148 ICOM INSTITUTO COM UNITARIO GRANDE FPOLIS 17/05/ :51 Pág: APLIC MAXIME REFEREN DI - ITAU , , , , APLIC COMPROMISSADA - ITAU , ,49 0, , S REALIZAVEL A CURTO PRAZO 0, , ,80 0, S DUPLICATAS A RECEBER 0, , ,80 0, DUPLICATAS A RECEBER 0, , ,80 0, S CREDITOS A RECEBER 1.159, , , , S ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 588, , , , ADIANTAMENTO DE FERIAS 0, , , , ADIANTAMENTO DE 13º SALARIOS 0, , ,43 0, ADIANTAMENTO A SEMINARIO TECNOLOGIA TIB 0,00 500,00 500,00 0, ADIANTAMENTO VIAGEM 588, , ,90 0, S ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 23,68 0,00 23,68 0, ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 23,68 0,00 23,68 0, S VALORES PENDENTES DE PRESTAÇAO DE 0, , ,00 0, ADTO PARA COMPRA DE MATERIAL 0, , ,00 0, S CREDITOS TRIBUTARIOS A SEREM 546, , ,80 324, IRRF A COMPENSAR 39,00 0,00 39,00 0, COFINS A COMPENSAR 507, , ,80 0, CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A COMPENSAR 0,00 324,01 0,00 324, S PERMANENTE , , , , S IMOBILIZADO , ,56 0, , APARELHOS E INSTRUMENTOS 5.897,50 600,00 0, , COMPUTADORES E PERIFERICOS 1.539, ,56 0, , EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4.609,00 0,00 0, , LICENÇA DE USO DE SOFTWARE 1.300,00 0,00 0, , MOVEIS E UTENSILIOS ,90 425,00 0, , MARCAS E PATENTES 155,00 0,00 0,00 155, S DEPRECIAÇAO ACUMULADA (8.188,66 ) 0, ,15 (12.109,81 ) (-) APARELHOS E INSTRUMENTOS (1.324,94 ) 0,00 616,44 (1.941,38 ) (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS (769,50 ) 0,00 533,45 (1.302,95 ) (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (2.991,55 ) 0, ,48 (4.315,03 ) (-) MOVEIS E UTENSILIOS (3.102,67 ) 0, ,78 (4.550,45 ) 299 S AMORTIZAÇAO ACUMULADA (628,43 ) 0,00 260,04 (888,47 ) (-) AMORTIZAÇAO DE SOFTWARE (628,43 ) 0,00 260,04 (888,47 )

3 0148 ICOM INSTITUTO COM UNITARIO GRANDE FPOLIS 17/05/ :51 Pág: S 2 PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL , , , , S 2.1 CIRCULANTE , , , , S VINCULADO AO FORN. DE MATERIAL E SERVIÇOS 0, , ,61 0, S FORNECEDORES 0, , ,61 0, AGS CONSULTORIA LTDA 0, , ,32 0, COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA 0, , ,00 0, COOPERATIVA DE OBRAS ALTO DA CASA 0, , ,00 0, DELOS ASSOCIADOS S/S LTDA 0, , ,60 0, DH E S ARTE DIGITAL LTDA 0,00 361,85 361,85 0, FAST SHOP COMERCIAL LTDA 0, , ,56 0, JULIANA DA SILVA SANTOS 0,00 756,50 756,50 0, MADEIREIRA HERVAL LTDA 0, , ,00 0, N & M - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 0, , ,28 0, PATRICIA PEIXOTO DE ARRUDA & CIA LTDA 0, , ,00 0, RECEPTA - ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA 0, , ,00 0, TARANTIS MARKENTING DIRETO LTDA 0, , ,00 0, VANESSA AGUIAR DE JESUS ME 0, , ,50 0, S VINCULADO A OBRIGAÇOES TRABALHISTAS 6.961, , , , S OBRIGAÇOES TRABALHISTAS E 4.345, , , , FGTS A RECOLHER 0, , , , INSS A RECOLHER 4.174, , , , PIS S/FOLHA A RECOLHER 170, , ,90 257, S IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES RETIDAS 2.555, , , , CONTRIBUIÇOES - RETENÇAO S/SERVIÇOS , , ,16 263, IRRF S/SALARIOS , , , , IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS , , ,78 535, S SINDICAL 60,00 708,83 648,83 0, CONTRIBUIÇAO SINDICAL A RECOLHER 60,00 708,83 648,83 0, S OBRIGAÇOES COM EMPREGADOS , , , , S SALARIOS E ORDENADOS 7.511, , , , SALARIOS A PAGAR 7.511, , , , º SALARIOS A PAGAR 0, , ,00 0, RESCISAO A PAGAR 0, , ,50 0, S PROVISOES FERIAS E 13º SALARIOS , , , , PROVISAO DE FERIAS + 1/40 FERIAS , , , , PROVISAO INSS S/FERIAS 4.137, , , , PROVISAO FGTS S/FERIAS 1.235, , , , PROVISAO PIS S/FERIAS 154,38 217,14 233,42 170, PROVISAO 13º SALARIO 0, , ,90 0, PROVISAO INSS S/13º SALARIO 0, , ,70 0, PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 0,00 872,82 872,82 0, PROVISAO PIS S/13º SALARIO 0,00 109,11 109,11 0,00

4 0148 ICOM INSTITUTO COM UNITARIO GRANDE FPOLIS 17/05/ :51 Pág: S 2.3 PATRIMONIO SOCIAL , ,88 34, , S RESERVAS , ,88 34, , S RESERVAS INSTITUCIONAIS , ,88 34, , FUNDO PERMANENTE , ,88 34, ,85

5 0148 ICOM INSTITUTO COM UNITARIO GRANDE FPOLIS 17/05/ :51 Pág: S 3 DESPESAS 0, , , , S 3.1 DESPESAS INSTITUCIONAIS ICOM 0, , , , S DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES 0, , , , S DESPESAS DE PESSOAL 0, , , , ANUENIO 0,00 516,51 0,00 516, SALARIOS 0, ,73 710, , º SALARIOS 0, ,90 0, , FERIAS 0, ,38 0, , VALE ALIMENTAÇAO 0, ,67 170, , INSS 0, ,29 709, , FGTS 0, ,50 194, , PIS/PASEP 0, ,72 0, , BOLSA DE ESTAGIO 0, ,16 0, , SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO 0,00 651,60 0,00 651, VALE TRANSPORTE 0,00 504,50 226,98 277, S PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO 0, ,50 0, , ASSESSORIA CONTABIL 0, ,50 0, , S DESPESAS DE PROJETOS 0, , , , S DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES 0, , , , CONSERVAÇAO DE EQUIPAMENTOS 0,00 90,00 0,00 90, INTERNET 0, ,10 0, , TELEFONE 0, ,08 0, , ALUGUEL E CONDOMINIO DE IMOVEIS 0, ,99 0, , ENERGIA ELETRICA 0, ,38 0, , VIAGENS E ESTADIAS 0, ,63 0, , TAXAS DIVERSAS 0, ,12 0, , DESPESAS COM ALIMENTAÇAO 0, ,78 0, , COPA E COZINHA 0, ,89 0, , SERVIÇOS DE TERCEIROS 0, ,50 0, , DESPESAS COM DOAÇOES A PROJETOS 0, , , , MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS 0, ,54 0, , EVENTOS E CONFRATERNIZAÇOES 0, ,91 0, , CURSOS E SEMINARIOS 0, ,00 0, , BENS DE PEQUENO VALOR 0,00 402,80 0,00 402, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 0,00 169,08 0,00 169, COMUNICAÇÃO 0, ,22 0, , MATERIAL DE EXPEDIENTE 0, ,91 0, , ASSESSORIA E CONSULTORIA 0, ,00 0, , TRANSPORTE E DESLOCAMENTO A PROJETOS 0, ,58 75,00 951, SERVIÇO DE LIMPEZA 0, ,28 0, , OUTRAS DESPESAS DIVERSAS 0, ,68 0, , S 3.3 OUTRAS DESPESAS 0, ,46 0, , S DESPESAS DIVERSAS 0, ,46 0, , S DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,27 0, ,27

6 0148 ICOM INSTITUTO COM UNITARIO GRANDE FPOLIS 17/05/ :51 Pág: DESPESAS BANCARIAS 0,00 350,14 0,00 350, MULTAS 0,00 79,70 0,00 79, IOF - IMPOSTO OPERAÇAO FINANCEIRA 0,00 57,14 0,00 57, JUROS 0,00 478,51 0,00 478, IRRF S/ RENDAS DE APLICAÇÕES 0, ,38 0, , DESCONTOS CONCEDIDOS 0,00 0,40 0,00 0, S DEPRECIAÇAO E AMORTIZAÇAO 0, ,19 0, , DEPRECIAÇAO 0, ,15 0, , AMORTIZAÇAO 0,00 260,04 0,00 260,04

7 0148 ICOM INSTITUTO COM UNITARIO GRANDE FPOLIS 17/05/ :51 Pág: S 4 RECEITAS 0, , , , S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS 0, , , , S RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 0,00 0, , , S RECEITA BRUTA 0,00 0, , , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 0,00 0, , , TAXA INSTITUCIONAL PARA DESENV PROJETOS 0,00 0, , , S RECEITAS COM CONTRIBUIÇOES 0, , , , S RECEITAS COM DOAÇOES 0, , , , INSTITUTO C&A 0, , , , PORTO BELO 0,00 0, , , INSTITUTO VONPAR 0, , , , PESSOA FISICA 0,00 0, , , INSTITUTO WAL-MART 0, , , , FUNDACAO MAURICIO SIROTSKY SOBRINHO 0,00 0, , , ALIANCA EMPREENDEDORA 0,00 0, , , WOA 0, , , , ASAS INC. 0,00 0, , , PEDRA BRANCA EMPREENDIMENTOS 0,00 0, , , FIA 0,00 0, , , ITAÚ 0,00 0, , , ACATE 0,00 0, , , CESE 0,00 0, , , TCI BPO TECNOLOGIA 0,00 0, , , S OUTRAS RECEITAS 0,00 0, , , RENDAS DE APLICAÇOES 0,00 0, , ,05

8 0148 ICOM INSTITUTO COM UNITARIO GRANDE FPOLIS 17/05/ :51 Pág: S 6 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 0,00 0, , , S 6.1 APURAÇAO DE RESULTADOS 0,00 0, , , S RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 0, , , S SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO 0,00 0, , , DEFICIT DO EXERCICIO 0,00 0, , ,26 WILLIAN CESAR LAUS CRC: 1-SC /O-3 - Contador CPF:

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