BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013

Transcrição

1 Folha : 1 1 ATIVO ,75D , , ,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADES DISPONIBILIDADES CAIXA 461,05 D 461,05D Caixa Matriz 461,05 D 461,05D Banco do Brasil S/A ,06D , , ,52D Bco Brasil S/A Ag C/C Bco Brasil S/A Ag C/C , , , , Bco Brasil S/A Ag C/C ,70D , , ,06D Bco Brasil S/A Ag C/C , , Bco Brasil S/A Ag C/C ,10 D 18, ,20D Caixa Econoômica Ag C/C D D Valores em Transito ,26D ,26D Banco Bradesco S/A 137,40 137,40C BC Bradesco SA AG 1526 C/C ,40 (137,40) C Aplicação Financeira - Banco do Brasil ,65D , , ,90D BC Brasil SA Ag 4200 C/C C ,43D , , ,40D BC Brasil SA Ag 4200 C/C D ,90D 1.488, ,87D BC Brasil SA Ag 4200 C A ,87D , , ,18D Valores em Transito (7.224,55) C (7.224,55) C 1.4 Créditos ,08D ,08D Adiantamentos ,08D ,08D Adiantamentos ,08D ,08D Adiantamentos a Fornecedores ,86D ,86D Adiantamentos a Fornecedores Diversos ,22D ,22D Adiant a Forncedores ,64D ,64D Adiantamentos a Empregados 3.712,22 D 3.712,22D Adiantamento 13º Salário Diversos 3.712,22 D 3.712,22D 1.5 Duplicatas a Receber ,08D , ,20D Duplicatas a Receber ,08D , ,20D Duplicatas a Receber ,08D , ,20D Clientes Mercado Interno ,63D , ,75D Duplicatas a Receber ,20D , ,32D Créditos a Identificar 4.608,43 D 4.608,43D Impostos e Contribuições a Recuperar ,45D ,45D IRRF S/ Aplicação Financeira ,45D ,45D 1.6 Despesas do Exercício Seguinte 3.291,65 D 3.291,65D Despesas do Exercício Seguinte 3.291,65 D 3.291,65D Despesas do Exercício Seguinte 3.291,65 D 3.291,65D Despesas do Exercício Seguinte 3.291,65 D 3.291,65D Assinaturas Periodicas 3.291,65 D 3.291,65D 1.7 s Retificadoras 5.76 C 5.76C (-) s Retificadoras 5.76 C 5.76C (-) Créditos por Devolução 5.76 C 5.76C (-) Créditos por Devolução Serviços 5.76 C 5.76C (-) Crédito por Devolução/Anulação 5.76 C 5.76C 1.8 Não Circulante ,00D ,00D Investimentos ,00D ,00D Outros Investimentos ,00D ,00D Investimentos Diversos ,00D ,00D Cooperativa Crédito Magistrados 1.395,00 D 1.395,00D

2 Folha : Obras de Arte 38.86D 38.86D 1.9 Imobilizado ,18D ,18D Imobilizado ,18D ,18D Imobilizado ,18D ,18D Terrenos ,00D ,00D Terrenos Urbanos ,00D ,00D Construções em Andamento ,00D ,00D Edificios e Construções ,00D ,00D Equipamentos, Máquinas e Instalações ,13D ,13D Instalações Comerciais ,46D ,46D Máquinas e Equipamentos ,67D ,67D Veículos/Embarcações/Aeronaves ,73D ,73D Veículos ,73D ,73D Móveis, Utensílios e Instalações ,19D ,19D Máquinas e Equipamentos de Informática ,91D ,91D Móveis, Utensílios e Instalações ,28D ,28D (-) Depreciações Acumuladas ,84C ,84C (-) Depreciações Edíficio e Construções ,31C ,31C (-) Depreciações Instalação ,71C ,71C (-) Depreciações Móveis e Utensílios ,20C ,20C (-) Depreciações Equipamentos Inform ,90C ,90C (-) Depreciações Máquinas e Equipamentos ,05C ,05C (-) Depreciações Veículos ,67C ,67C Fundo de Comércio 6.07 D 6.07D Direito de Uso Linhas Telefônicas 6.07 D 6.07D Bens recebidos em Comodato 84,97 D 84,97 D Bens Ativo Imobilizado Recebido 84,97 D 84,97 D 2 PASSIVO ,97C , , ,52C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,86C , , ,54C PASSIVO CIRCULANTE ,86C , , ,54C FORNECEDORES ,49C , , ,65C FORNECEDORES ,49C , , ,65C Fornecedores Diversos ,49C , , ,65C Dreams Turismo Ltda Epp 2.068,00 C , , ,00C Obrigações Trabalhistas ,93C , , ,93C Obrigações Trabalhistas ,93C , , ,93C º Salário 6.721,66 C 6.721,66C Férias a Pagar 3.365,21 C 3.307, , ,21C Salários e Ordenados a pagar 5.119,06 C , , ,06C PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR Obrigações Sociais ,33C , , ,11C Obrigações Sociais ,06C , , ,16C Contribuição Sindical 2.351,66 C 2.351,66C FGTS a Recolher ,95C , , ,05C INSS a Recolher ,45C , , ,45C Obrigações Fiscais e Tributárias ,27C , , ,95C IRRF a Recolher ,11C , , ,11C PIS a Recolher 2.843,82 C 1.698, , ,50C Outros Impostos e Taxas, Alvaras 230,34 C 230,34C Provisões Trabalhistas ,62C 3.307, , ,36C Provisões Trabalhistas ,62C 3.307, , ,36C 469,55 469,55

3 Folha : Salário a Recolher ,64C , ,81C FGTS s/ 13 Salário a Recolher 1.963,52 C 1.064, ,03C INSS s/ 13 Salário a Recolher 6.258,65 C 3.393, ,73C FGTS s/ Férias a Recolher (2.058,24) D 1.152,03 (906,21) D INSS s/ Férias a Recolher 1.737,27 C 3.672, ,28C INSS a Recolher (168,56) D (168,56) D Líquido Férias a Pagar (2.305,26) D (2.305,26) D Provisão Férias ,60C 3.307, , ,54C Obrigações Financeiras ,32C 1.162, , ,32C Obrigações Financeiras ,32C 1.162, , ,32C Pis a Recolher 3.396,64 C 3.396,64C Cofins a Recolher 7.808,04 C 7.808,04C IRRF a Recolher (1.561,94) D (1.561,94) D CSLL a Recolher 2.933,76 C 2.933,76C ISSQN a Recolher 2.976,82 C 2.976,82C PIS / COFINS / CSLL 1.162, , OUTRAS OBRIGAÇÕES 2.207,83 D 2.207,83D OUTRAS OBRIGAÇÕES 2.207,83 D 2.207,83D Convênios Diversos (2.207,83) D (2.207,83) D 2.4 Patrimônio Líquido ,11C , , ,98C Patrimônio Líquido ,11C , , ,98C Reservas de Reavaliação ,57C ,57C Reservas de Reavaliação ,57C ,57C Reavaliação Centro Empresarial ,94C ,94C (-) Realização Reserva de Reavaliação ( ,37) D ( ,37) D Lucros/ Prejuízos Acumulados C , , ,87C Lucro / Prejuízos Acumulados C , , ,87C Ajuste Exercícios Anteriores C , , ,87C Outras s ,24C ,24C Outras s ,24C ,24C Superavit Acumulado ,24C ,24C Deficit ,67D ,67D (-) Deficit ,67D ,67D (-) Deficit Exercício Encerrado ,62D ,62D Outros Deficit / Superavit Exerc. An (35.313,95) C (35.313,95) C s de Compensação Bens recebidos em Comodato Bens Ativo Imobilizado Recebido 3 Receitas ,12C , ,55C 3.1 Receitas Operacionais ,12C , ,55C Receitas Operacionais ,00C ,00C Receitas Operacionais ,00C ,00C Receita Operacional Líquida ,00C ,00C Mensalidades ,00C ,00C Aluguel 32.00C C Receitas Não-Operacional 4.634,12 C 2.530, ,55C Receitas Não-Operacionais 4.634,12 C 2.530, ,55C Receitas Financeiras 4.634,12 C 2.530, ,55C Rendimento de Aplicações 4.501,80 C 2.493, ,50C Receitas Financeiras 132,32 C 36,73 169,05C

4 Folha : 4 4 Custos e Despesas Operacionais 4.2 Despesas Operacionais Despesas Operacionais Despesas Administrativas ,88D , ,02D Despesas Administrativas ,88D , ,02D Assinaturas e Informativos 565,95 D 1.256, ,90D Serviços Prestados - PJ 3.398,90 D , ,40D Condomínio ,64D , ,17D Combustíveis e Lubrificantes ,94D 6.650, ,15D Correios e Telégrafos ,52D , ,95D Domínio / Internet 8.723,19 D 135, ,03D Energia Elétrica 6.761,52 D 3.055, ,83D Clipping Eletrônico D Despesas c/ Informática ,76D , ,56D Fretes e Carretos 67 D 67D Honorários Advocatícios ,96D , ,94D Honorários Contábeis 2.034,00 D 2.034, ,00D Despesas com Eventos 3.860,20 D 3.860,20D Material de Limpeza 878,86 878,86D Lanches e Refeições 5.994,84 D 5.795, ,92D Locação de Equipamentos 6.599,00 D 9.235, ,70D Material de Expediente 7.897,14 D 1.429, ,94D Material de Uso e Consumo ,20D 3.376, ,30D Manutenção Máq. e Equipamentos 1.651,73 D 2.012, ,23D Manutenção em Veículos 6 D 6 D Cartuchos / Tonners 445,00 445,00D Material de Escritório 5.542,50 D 5.542,50D Serviço de Editoração 2.50 D D Serviço de Buffet ,51D ,51D Aluguel Máquina 22 22D Propaganda e Publicidade ,50D ,50D Reembolso Inscrição 5.959,44 D 5.959,44D Fechaduras 377,50 D 377,50D Seguros Diversos 464,99 D 464,99D Serviços Gráficos ,09D , ,59D Despesas com Decoração 9.291,50 D 9.291,50D Telefone ,86D , ,38D Despesas c/jardim 200,20 200,20D Despesas com Cartão de Crédito 2.925,70 D 2.039, ,43D Consultoria 7.508,00 D , ,00D Ressarcimento de Despesas 5.163,60 D 2.425, ,40D Locação de Espaço ,32D ,32D Cursos 63 D 63D Copa e Cantina 1.325,98 D 1.325,98D Suprimento para Máquina de Expresso 552,90 D 1.144, ,70D Anuidade OAB 65 D 5 70D Dedetização 30 D 30D Despesas com Pessoal ,55D , , ,54D Despesas com Pessoal ,68D , , ,93D Salário 145,66 D 303,78 58,16 391,28D Alimentação ,89D , ,98D

5 Folha : Vale Refeição ,99D , ,99D Pensão Alimentícia 361,15 D 361,15D Uniformes 397,00 397,00D Férias ,63D , ,42D FGTS - Fdo Gar. Tempo Serviços ,97D , ,70D Gratificações ,10D 135, ,70D Horas Extras ,94D , ,03D INSS - Inst. Nac. Seg. Social ,35D , ,29D Medicamentos 2.117,68 D 1.353, ,39D Plano de Saúde ,57D , ,40D PIS s/ Folha de Pagto 3.605,15 D 1.683, ,98D Salários e Ordenados ,27D , , ,43D Serviços Médicos 378,00 D 198,00 576,00D Serviços de Terceiros - PF ,82D , ,04D Ajuda de Custo 1.00 D D Anuênio 6.341,97 D 4.096, ,01D Vale Transporte 4.435,20 D 2.608, ,80D (-) Estorno Despesa 388,66 C 388,66C Provisão s/ Folha Pagamento ,67D , ,78D (-) Provisão de 13º Salário ,64D , ,81D (-) Provisão de Férias ,03D , ,97D Provisão Obrigações Sociais Trabalhista 7.901,20 D 9.281, ,83D Provisão INSS sobre férias e 13º 7.995,92 D 7.065, ,01D Provisão FGTS sobr férias e 13º (94,72) C 2.216, ,82D Despesas Financeiras 4.427,87 D 242, ,37D Despesas Financeiras 4.427,87 D 242, ,37D Tarifas Bancárias 1.487,95 D 237, ,85D Juros Pagos 0,45 0,45 D Multas 4,15 4,15 D Convênios Diversos 2.939,92 D 2.939,92D Despesas Tributárias 7.687,28 D 1.346, ,18D Despesas Tributárias 7.687,28 D 1.346, ,18D Contribuição Sindical Patronal 5.954,28 D 5.954,28D Impostos e Taxas Diversas 1.733,00 D 1.346, ,90D DESPESAS COM VIAGENS ,18D , ,20D DESPESAS COM VIAGENS ,18D , ,20D Passagens Aéreas ,54D , ,16D Diárias / Hospedagens ,12D , ,47D Despesas com Viagem ,71D , ,55D Taxi 7.657,81 D 1.567, ,02D ,42D , , ,42D