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1 Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [ ]CAIXA [ ]CAIXA GERAL [ ]CAIXA VELAME [ ]CAIXA MOIP [ ]CAIXA AZIMUTE [ ]CAIXA PAG SEGURO ,70D , , ,82D ,85D , , ,55D ,85D , , ,50D 1.336,13D , , ,15D 1.022,56D , ,36 868,53D 125,43D 125, , ,50 188,14D 188, , ,38 784,62D [ ]BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES [ ]BANCO ITAU [ ]BANCO DO BRASIL [ ]ITAU ,01D , , ,37D ,83D , , ,41D 426,76D 226,80 199,96D 650,42D 65,47 715,89 [ ]APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES [ ]APLIC ITAU COMPROMISSADA DI ,71D , , ,98D ,71D , , ,98D [1-1-02]REALIZAVEIS A CURTO PRAZO [ ]CONTAS A RECEBER [ ]DUPLICATAS A RECEBER [ ]OUTROS VALORES A RECEBER , , ,05D , , , , , ,15 [ ]ADIANTAMENTOS [ ]ADIANTAMENTO DE FERIAS [ ]ADIANTAMENTO DE 13 SALARIOS [ ]ADIANTAMENTO A FORNECEDOR , , , ,06 836,00 836, , ,60 [ ]IMPOSTOS A COMPENSAR [ ]INSS A COMPENSAR ,25 103,75D ,25 103,75D [ ]DESPESAS ANTECIPADAS [ ]PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 3.621, , ,30D 3.621, , ,30D [1-2]ATIVO NAO CIRCULANTE [1-2-01]REALIZAVEL A LONGO PRAZO [ ]CREDITOS A LONGO PRAZO [ ]ITAU SUPERPIC - CAPITALIZACAO 48 MESES ,85D , ,27D [1-2-03]ATIVO PERMANENTE [ ]IMOBILIZADOS [ ]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS [ ]MOVEIS E UTENSILIOS [ ]EQUIPAMENTOS PROC DADOS [ ]SOFTWARES ,85D , ,27D ,00D ,00D ,00D ,00D ,00D 327,00D [ ]DEPRECIACOES ACUMULADAS [ ]DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS [ ]DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS [ ]DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS [ ]DEPR ACUM SOFTWARES 7.814,21C 1.237, ,79C 687,39C 249,96 937,35C 4.453,09C 2.346,73C 749,35 238, ,44C 2.585,00C 327,00C 327,00C [ ]INTANGIVEIS [ ]MARCAS E PATENTES ,06D ,06D ,06D ,06D

2 Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 2 [2]PASSIVO [2-1]PASSIVO CIRCULANTE [2-1-01]EXIGIVEIS A CURTO PRAZO [ ]OBRIGACOES TRABALHISTAS [ ]SALARIOS A PAGAR [ ]PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS [ ]PROVISAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS ,70C , , ,39C ,08C , , ,77C 7.104,72C , , ,41C 2.822,00C , , ,39C 2.822,00C , ,29 C C 5.297, , ,39C C 2.995, ,76 C [ ]ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER [ ]INSS A RECOLHER [ ]FGTS A RECOLHER [ ]CONTR. SINDICAIS A RECOLHER [ ]PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER 2.470,47C , ,32 C 2.047,91C , ,65 C 362,86C 3.043, ,78 C C 211,60 211,60 C 59,70C 394,99 335,29 C [ ]OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER [ ]COFINS REC.BRUTA A RECOLHER [ ]ISSQN A RECOLHER [ ]IRRF (P JURIDICAS) A RECOLHER [ ]PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER [ ]INSS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER [ ]ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER [ ]OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER 1.812,25C , , ,63C C , , ,83C 1.812,25C , , ,40C C 86,21 86,21 C C 212,13 212,13 C C 776,05 776,05 C C 938,21 964,61 26,40C C 308,92 308,92 C [ ]OUTRAS OBRIGACOES [ ]FORNECEDORES A PAGAR [ ]CARTAO DE CREDITO [ ]ALUGUEIS A PAGAR [ ]SEGUROS A PAGAR C , , ,02C C , , ,50C C , ,50 C C , ,20 C C 5.229, ,33 122,52C [ ]ADIANTAMENTOS [ ]ADIANTAMENTO DE CLIENTE C , , ,37C C , , ,37C [2-1-02]TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO [ ]RECEBIMENTO DE RECURSOS [ ]FUNDOS PARA BOLSAS ,36C , , ,36C C 5.293, , ,58C C 5.293, , ,58C [ ]FUNDOS PARA INVESTIMENTO ENTORNO [ ]SALDO DE PROJETO A REALIZAR [ ]RECURSOS RECEBIDOS [ ]CUSTOS E DESPESAS 3.471,49C 8.801, ,11C 3.471,49C 3.471,49C C C 8.801, ,38D [ ]FUNDOS PARA INVESTIMENTO BORBOLETA AZUL [ ]SALDO DE PROJETO A REALIZAR [ ]RECURSOS RECEBIDOS [ ]CUSTOS E DESPESAS ,87C , ,67C ,87C ,87C C C , ,20D [2-3]PATRIMONIO LIQUIDO [2-3-01]PATRIMONIO SOCIAL [ ]SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO [ ]SUPERAVIT / (DEFICIT) DO EXERCICIO ,62C ,62C ,62C ,62C ,62C ,62C ,62C ,62C [3]RESULTADO DO EXERCICIO [3-1]RECEITAS [3-1-01]RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS C , , ,57D C , , ,50C C , ,91C

3 Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 3 [ ]CUSTEIO [ ]DOACOES P.J [ ]DOACOES P.F [ ]BOLSAS ALUNOS C , ,77C C , ,00C C , ,92C C 5.293, ,85C [ ]VENDAS DE BENS E SERVICOS [ ]PRESTACAO DE SERVICO - INTERNO [ ]TAXAS E OUTROS SERVICOS C , ,65C C , ,65C C C [ ]CURSOS [ ]ENTORNO [ ]BORBOLETA AZUL C , ,58C C 8.801, ,38C C , ,20C [ ]RECEITAS FINANCEIRAS [ ]RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS [ ]DESCONTOS OBTIDOS C 6.861, ,84C C 6.716, ,98C C 144,86 144,86C [ ]RECEITAS DIVERSAS [ ]REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS [ ]OUTRAS RECEITAS DIVERSAS C 3.660, ,07C C 3.617, ,19C C 42,88 42,88C [3-1-03]OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL E GRATUIDADDE [ ]OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL E GRATUIDADDE [ ]OBTENCAO DE GRATUIDADE SERV VOLUNTARIO C , ,29C C , ,29C C , ,29C [3-1-04]IMPOSTOS INCIDENTES [ ]IMPOSTOS INCIDENTES [ ]ISS S/ SERV PRESTADOS [ ]COFINS [ ]CREDITOS BASICOS PIS / COFINS ,58 490, ,70D ,58 490, ,70D , ,07D , ,51D 490,88 490,88C [3-1-05]VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES [ ]VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES [ ]REEMBOLSO COM CURSOS NAO REALIZADOS [3-5]CUSTOS E DESPESAS [3-5-01]CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS [ ]DESPESAS COM PESSOAL [ ]SALARIOS E ORDENADOS [ ]FERIAS [ ]13 SALARIO , , ,07D , , ,27D , , ,06D ,36 10, ,39D 9.026, , ,17D 3.898, , ,50D [ ]ENCARGOS SOCIAIS [ ]INSS [ ]FGTS [ ]PIS FOLHA DE SALARIO , , ,71D , , ,41D 3.327,70 493, ,41D 417,56 61,67 355,89D [ ]SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS [ ]CONTABILIDADE [ ]ASSESSORIA [ ]MANUTENCAO [ ]PROGRAMACAO [ ]MOTOBOY ENTREGAS [ ]INFORMATICA [ ]SERVICOS ADMINISTRATIVOS , ,41D , ,78D 5.747, ,50D 886,20 886,20D 1.911, ,40D 2.002, ,00D , ,81D , ,11D

4 Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 4 [ ]GRAFICA [ ]TREINAMENTO [ ]SERVICOS FOTOGRAFICOS [ ]TRANSPORTE [ ]SERVICOS TURISTICOS , ,24D , ,22D 2.683, ,55D , ,60D 759,00 759,00D [ ]VIAGENS [ ]HOSPEDAGENS [ ]PASSAGENS [ ]ALIMENTACAO [ ]CONDUCAO , ,33D 5.060, ,78D 4.696, ,43D 2.018, ,06D 3.180, ,06D [ ]OCUPACAO [ ]ALUGUEL [ ]AGUA E ESGOTO [ ]SEGUROS PREDIAIS [ ]MATERIAL DE LIMPEZA [ ]MATERIAL PARA CONSERVACAO E REPAROS , ,40D , ,20D 34,92 34,92D 424,35 424,35D 447,50 447,50D 3.084, ,43D [ ]DESPESAS COM VEICULOS [ ]COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES [ ]PEDAGIO [ ]ESTACIONAMENTO [ ]LOCACAO DE VEICULOS 6.766, ,63D 4.635, ,93D 359,70 359,70D 311,00 311,00D [ ]DESPESAS ADMINISTRATIVAS [ ]MATERIAL DE ESCRITORIO [ ]PECAS P/ MAQS E EQUIPS ESCRITORIO [ ]CONDUCAO [ ]TELEFONE, FAX, INTERNET [ ]LANCHES E REFEICOES [ ]LICENCA DE USO / LOCACAO DE SOFTWARE [ ]CARTORIO [ ]COPA E COZINHA [ ]CORREIOS E MALOTES [ ]BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR [ ]LOCACAO DE MAQS E EQUIPAMENTOS [ ]SEGUROS RISCOS DIVERSOS/CURSOS [ ]DONATIVOS E CONTRIBUICOES [ ]DEPRECIACAO [ ]MATERIAIS PARA CURSOS [ ]MATERIAIS PARA EXPEDICAO [ ]OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,54D 2.625, ,80D 64,00 64,00D 1.075, ,22D , ,76D 7.021, ,97D 4.047, ,36D 89,43 89,43D , ,59D 714,65 714,65D , ,70D 295,00 295,00D 1.237, ,58D 6.225, ,72D , ,61D 719,15 719,15D [ ]MARKETING / CAPTACAO REC / DESENV PARCERIAS [ ]PUBLICIDADE [ ]PARTIC CONGRESSOS/REUNIOES/SEMINARIOS [ ]GASTOS COM BRINDES/PRESENTES/CORTESIAS , ,00D 501,00 501,00D 428,00 428,00D 9.804, ,00D [ ]DESPESAS TRIBUTARIAS [ ]ISS [ ]CONTRIBUICAO SINDICAL [ ]TAXA DE LICENCA FISCALIZ E FUNCIONAMENTO [ ]OUTROS IMPOSTOS E TAXAS 823,94 823,94D 473,63 473,63D 179,32 179,32D 129,60 129,60D 41,39 41,39D

5 Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 5 [ ]DESPESAS FINANCEIRAS [ ]TARIFAS BANCARIAS [ ]JUROS E MULTAS PASSIVAS [ ]IOF [ ]IRRF APLICACOES FINANCEIRAS , ,96D 8.499, ,59D 518,03 518,03D 257,83 257,83D 752,51 752,51D [ ]GRATUIDADES [ ]VOLUNTARIOS , ,29D , ,29D [3-5-09]OUTRAS DESPESAS [ ]PERDAS NAO OPERACIONAIS [ ]ESTORNOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.290, , ,67

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