,17D ,52D ,01D 0, ,50D

Transcrição

1 Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA Caixa ,17D , , ,59 D ,38D , , ,86 D ,99D , , ,20 D 1.661,47D , ,07 D 1.661,47D , ,07 D BANCO CONTA MOVIMENTO Bco. do Brasil C/C 8150 Instit./ADM , , , , APLICACOES FINANCEIRAS Banco do Brasil ,52D , , ,13 D ,52D , , ,13 D REALIZAVEL CONTAS A RECEBER Secretaria Municipal de Finanças Secretaria Municipal de Desestalização e ,01D , , ,50 D ,50D , ,70 D ,50 D , , ,70 D IMPOSTOS A RECUPERAR IRF s/ Aplicação Financeira IRF a Recuperar IR s/ Aplic. Financ Exerc Anteriores a R IRPJ Antecipado no Exercício CSLL Antecipado no Exercício PIS a Recuperar COFINS a Recuperar PIS/COFINS/CSLL a Recuperar ISS a Recuperar CSLL Antecipado de Exercícios Anteriores IRPJ Antecipado de Exercicios Anteriores IRRF a Recuperar ,50D , , ,80 D ,72 D 4.919, , ,59D , , ,68 D ,58D , ,30 D 5.450,59D , , ,87 D 2.132,18D , , ,59 D 115,76D 115,76 D 1.230,75D 1.230,75 D 806,33D 806,33 D 7.202,00D 7.202,00 D 2.132, ,18 D 5.450, ,59 D 3.422, ,75 D ADIANTAMENTOS Adiantamento de Férias ,01 D ,01 D , , , , DESPESAS A AMORTIZAR DESPESAS ANTECIPADAS IPTU a Apropriar Seguros a Vencer 6.934, , ,16 D 6.934, , ,16 D 6.934, , ,58 D 533, ,58 D 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE IMOBILIZADO IMOBILIZADO Móveis e Utensílios Equipamentos de Informática Benfeitorias em Imóveis de Terceiros Máquinas, Aparelhos e Equipamentos ,79D 6.402, ,73 D ,18D 6.281, ,90 D ,35D ,35 D ,89D ,89 D ,15D ,15 D ,31D ,31 D 2.98D 2.98 D DEPRECIACAO ACUMULADA Móveis e Utensílios Equipamentos de Informática Benfeitorias em Imóveis de Terceiros ,15C 6.281, ,43 C ,77C 1.362, ,33 C ,73C 1.914, ,11 C ,14C 2.981, ,42 C

2 Folha: Máquinas, Aparelhos e Equipamentos 160,51C 23,06 183,57 C VALOR RECUPERAVEIS DE ATIVOS (-)Perda por Desvalorização Moveis/Uten (-)Perda por Desvalorização Equip. info (-)Perda por Desvalização Maq. Apar.Equi ,02C ,02 C ,69C ,69 C ,31C ,31 C 831,02C 831,02 C INTANGIVEL INTANGIVEL Licença de Uso Software 3.019,61D 120, ,83 D ,16D ,16 D ,16D ,16 D AMORTIZACAO ACUMULADA Licença de Uso Software ,78C 120, ,56 C ,78C 120, ,56 C VALOR RECUPERAVEIS DE ATIVOS INTANGÍVEIS (-)Perda por Desvalorização Intangiveis ,77C ,77 C ,77C ,77 C 2 PASSIVO 2.1 PASSIVO CIRCULANTE EXIGIVEL FORNECEDORES A PAGAR Planinvesti - Administração e Serviços L Prodam SP S/A UHY Auditores Associados S/A - EPP Paineiras Limpeza e Serviços Gerais Ltda Galucci & Associados Assessoria Cont Alugueis a Pagar IPTU a Pagar Embratel Empresa Brasileira Telecominica Centro de Integração Empresa Escola CIE Jornal Gazeta SP Ltda EPP MR Computer Informática Ltda Tropical Engenharia LTDA ME Serasa S.A Taxis Serviços de Locação de Transp Visual Desing e Equilibrio Editorial EPP Praxis Avaliação Patrimonial LTDA ,17C , , ,17 C ,25C , , ,25 C ,25C , , ,25 C ,22C , , ,87 C , , ,85C , , ,84 C 6.158,57C 6.158, , ,71 C 6.930,97C , , ,97 C 6.447, , ,65 C ,39C , , ,39 C 320, , ,04 C 1.011,34C 1.011,34 252,56 252,56 C 126,00C 336,00 336,00 126,00 C 162,00 162, ,01C 3.814, ,50 940,94 C 1.783, ,98 891,66 C 251,90 297,94 46,04 C 933,09C 933, , ,07 C 29,70 29, IMPOSTOS A RECOLHER IRRF s/ Salários e Pro Labore IRRF s/ Serviços PJ INSS s/ Salários e Pro Labore FGTS a Recolher CSRF s/ Serviços PJ ISS Retido s/ Serviços PJ PIS a Recolher COFINS a Recolher IRPJ a Recolher CSLL a Recolher Contribuição Sindical Empregados INSS s/ Serviços Tomados ,83C , , ,32 C ,68C , , ,69 C 676,54C 676,54 676,54 676,54 C ,68C , , ,80 C ,90C , , ,41 C 1.610,08C 1.610, , ,08 C 314,42C 314,32 314,34 314,44 C ,12C , , ,61 C ,28C , , ,42 C , , ,23C , , ,93 C 968,34C 968,34 C 1.383,06C 1.383, , ,06 C

3 Folha: ISS a Recolher ,50C , , ,00 C SALARIO E PRO LABORE A PAGAR Salários a Pagar Pro Labore a Pagar Rescisões a Pagar Ressarcimento a Pagar 73.00C , , C , , , , , , C C CONTAS A PAGAR Processos a Pagar 50.00C C 50.00C C FÉRIAS 13º SALÁRIO E BONIFICAÇÃO º Salário a Pagar Férias a Pagar Encargos s/ 13º Salário a Pagar Encargos s/ Férias a Pagar Bonificação Pro-Labore a Pagar Encargos s/ Pro-Labore a Pagar ,20C , , ,06 C 1.810, , ,82 C ,58C , , ,57 C 639, , ,30 C ,62C , , ,37 C , ,34 C 7.791, ,66 C 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO PATRIMONIO LIQUIDO CAPITAL SOCIAL Capital Social Publico Capital Social Privado ,92C , , ,92 C ,92C , , ,92 C C C ,00C ,00 C 1,00C 1,00 C CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR Capital Social Publico D D D D PREJUIZOS ACUMULADOS Prejuizos Acumulados ,02D , ,08 D ,02D , ,08 D RESULTADO DO EXERCÍCIO Resultado Exercício ,94 C ,94 C , ,94 3 DESPESAS GERAIS 3.2 DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS COM PESSOAL Salários Férias º Salário INSS FGTS Trienio Despesa com Vale Refeição Indenizações Bolsa Auxilio Assistência Médica/Odontológica , ,86 D , ,86 D , ,86 D , ,36 D , ,54 D , ,40 D , ,36 D , ,86 D , ,74 D 717,27 717,27 D , ,27 D , ,11 D 8.798, ,48 D , ,33 D DESPESAS COM PRO LABORE Pro Labore / Conselho ADM , ,20 D D

4 Folha: Pro Labore / Diretoria Pro Labore / Conselho Fiscal Bonificação Pro Labore/Diretoria Assistência Médica/Odontológica D D , ,34 D 4.993, ,86 D SERVICOS DE TERCEIROS Serviços Prestados Pessoa Juridica Auditoria Serviços Limpeza Assessoria Contábil , ,09 D , ,58 D 7.231, ,71 D , ,50 D , ,30 D DESPESAS GERAIS ADMINISTRADOS Despesas com Taxi Despesas com Material de Escritório Despesas com Correio Despesas com Conserto e Manutenção Despesas com Cartório Cópias e Reproduções Gráficas Bens de Uso Permanente Despesas com Material de Limpeza Condominio Despesa com Copa Imposto Predial Despesa com Locação de Imóveis Despesa com Energia Eletrica Despesa com Anuncios e Publicações Despesa com Telefone Despesa com Depreciação / Amortização Despesa com Locação de Diversos Despesas com Seguro Taxas Diversas Exame Médico , ,42 D 2.503, ,68 D 330,98 330,98 D 12,55 12,55 D 101,11 101,11 D 42,60 42,60 D 29,70 29,70 D 1.128, ,54 D 38,67 38,67 D , ,16 D 895,65 895,65 D 1.155, ,72 D , ,78 D 4.717, ,38 D 2.404, ,86 D 252,56 252,56 D 6.402, ,06 D 1.518, ,78 D 533,80 533,80 D 11,84 11,84 D D DESPESAS FINANCEIRA Despesas Bancárias Juros e Multas 344,79 344,79 D 198,11 198,11 D 146,68 146,68 D 4 RECEITAS GERAIS COM SERVICOS 4.1 RECEITAS LIQUIDA COM SERVICOS RECEITA LIQUIDA COM SERVICOS RECEITA DE SERVICOS Serviços Prestados , , ,28 C , ,78 C , ,78 C C C DEDUCAO DAS RECEITAS COM SERVICOS PIS s/ Serviços Prestados COFINS s/ Serviços Prestados ISS s/ Serviços Prestados , ,22 D , ,18 D , ,04 D , ,00 D 4.2 RECEITAS DIVERSAS RECEITAS DIVERSAS ADMINISTRATIVAS RECEITA FINANCEIRAS 1.946, , ,50 C 1.946, , ,50 C 1.946, , ,50 C

5 Folha: Rendimento Aplicação Financeira (-) Pis s/ Receita Financeira (-) Cofins s/ Receita Financeira , ,19 C 272,12 272,12 D 1.674, ,57 D OUTRAS RECEITAS Recuperação de Despesas 264,00 264,00 C 264,00 264,00 C Ativo Passivo , , , , , , ,59 D ,17 C Receita , , ,28 C Despesa , ,86 D Custos Lucro ,42