Balancete Analítico (Valores em Reais)

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1 ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIBILIDADES IMEDIATAS , , , , CAIXA GERAL 57,54 0,00 37,20 20, CAIXA 57,54 0,00 37,20 20, BANCOS C/ MOVIMENTO 174, , ,95 421, BANCO BRADESCO C/C , , ,95 421, APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA , , , , APLIC BRADESCO C/C ,55 21, , , POUP. BRADESCO C/C ,84 26,42 0, , BANCO BRADESCO INVEST FACIL , ,23 0, , CLIENTES 0, , ,16 0, CLIENTES 0, , ,16 0, CLIENTES 0, , ,16 0, ADIANTAMENTOS DIVERSOS 500,00 285,00 0,00 785, ADIANTAMENTO A TERCEIROS 500,00 285,00 0,00 785, ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 500,00 285,00 0,00 785, CRÉDITOS A RECUPERAR 34,68 4,88 0,00 39, IMPOSTOS A RECUPERAR 34,68 4,88 0,00 39, IRRF A RECUPERAR 20,19 0,00 0,00 20, IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 14,49 4,88 0,00 19, DESPESAS ANTECIPADAS 0,00 348,48 29,04 319, DESPESAS ANTECIPADAS 0,00 348,48 29,04 319, SEGUROS A APROPRIAR 0,00 348,48 29,04 319, ATIVO NÃO CIRCULANTE 9.635,85 0,00 164, , IMOBILIZADO 6.461,24 0,00 164, , IMOBILIZADO ,80 0,00 0, , MOVEIS E UTENSILIOS ,37 0,00 0, , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,93 0,00 0, , EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ,50 0,00 0, , (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ,56 0,00 164, , (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ,56 0,00 164, , INTANGÍVEL 3.174,61 0,00 0, , INTANGIVEL 4.674,61 0,00 0, , SOFTWARE PROGRAM. E LINHA TEL ,61 0,00 0, , (-) AMORTIZACAO ACUMULADA ,00 0,00 0, , (-) AMORTIZACAO ACUMULADA ,00 0,00 0, ,00

2 PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , FORNECEDORES 1.400, , , , FORNECEDORES NACIONAIS 1.400, , , , FORNECEDORES DIVERSOS 1.400, , , , OBRIGAÇÕES FISCAIS / SOCIAIS , , , , OBRIGAÇÕES SOCIAIS , , , , SALÁRIOS A PAGAR 0, , ,00 0, INSS A RECOLHER , , , , FGTS A RECOLHER 615,49 615,53 567,01 566, IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER 120,20 109,17 87,79 98, CONTR. SINDICAL A RECOLHER 370,07 138,00 138,00 370, PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 76,94 76,94 70,88 70, OBRIGAÇÕES FISCAIS 262,91 262,91 262,91 262, ISS A RECOLHER 262,91 262,91 262,91 262, PATRIMÔNIO SOCIAL ,14 0,00 0, , RESULTADOS SOCIAIS ,14 0,00 0, , RESULTADOS ACUMULADOS ,14 0,00 0, , SUPERÁVIT ACUMULADO ,98 0,00 0, , RESULTADO DO EXERCICIO ,64 0,00 0, , AJUSTE EXERCICIO ANTERIORES ,20 0,00 0, ,20

3 RECEITA 0,00 0, , , RENDAS DE ASSOCIADOS 0,00 0, , , RECEITAS DE ASSOCIADOS 0,00 0, , , MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES 0,00 0, , , ASSOCIADOS - BOLETO 0,00 0, , , ASSOCIADOS - CARTAO 0,00 0, , ,44

4 DESPESAS 0, ,11 53, , DESPESAS 0, ,11 53, , DESPESAS COMERCIAIS 0,00 923,68 0,00 923, DESPESAS GERAIS 0,00 923,68 0,00 923, VIAGENS E ESTADIAS 0,00 923,68 0,00 923, DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,38 5, , DESPESAS COM PESSOAL 0, ,13 5, , SALÁRIOS E ORDENADOS 0, ,38 2, , INSS 0, ,36 0, , FGTS 0,00 567,01 0,00 567, VALE TRANSPORTE 0, ,00 0, , VALE REFEICAO 0,00 856,80 3,00 853, CESTA BASICA 0,00 429,00 0,00 429, PIS S/ SALARIO 0,00 70,88 0,00 70, SEGURO DE VIDA 0,00 29,04 0,00 29, HORA EXTRA 0,00 187,66 0,00 187, DESPESAS GERAIS 0, ,25 0, , ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS 0, ,76 0, , TELFONE / COMUNICAÇÃO 0,00 766,13 0,00 766, SERVIÇOS PRESTADOS PJ 0, ,50 0, , COPA E COZINHA 0,00 20,00 0,00 20, MULTA 0, ,83 0, , DESPESAS COM REFEIÇÃO 0,00 69,00 0,00 69, DEPRECIAÇÃO 0,00 164,41 0,00 164, CORREIOS E TELEGRAFOS 0,00 17,20 0,00 17, EVENTOS / CONFRATERNIZACAO 0,00 150,00 0,00 150, DESPESAS COM INFORMATICA 0,00 318,00 0,00 318, HONORARIO CONTABIL E FISCAL 0, ,00 0, , MATERIAL DE LIMPEZA 0,00 101,42 0,00 101, DESPESA COM BRINDES 0,00 240,00 0,00 240, RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO 0,00 715,00 48,39 666, DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 715,00 0,00 715, DESCONTOS CONCEDIDOS 0,00 715,00 0,00 715, RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 48,39-48, REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 0,00 21,97-21, RED. POUPANÇA 0,00 0,00 26,42-26, IMPOSTOS E TAXAS 0,00 40,04 0,00 40, IMPOSTOS E TAXAS 0,00 40,04 0,00 40, ISS S/ SERVICO TOMADOS 0,00 40,04 0,00 40, DESPESAS BANCÁRIAS 0, ,01 0, , DESPESAS BANCÁRIAS 0, ,01 0, , TARIFA BANCÁRIA 0, ,01 0, ,01

5 00006 Resumo do Balancete ATIVO PASSIVO ,77D ,09C DESPESAS RECEITA ,66D ,16C Diferença 4.646,18D Resultado do Período 556,50C

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Balancete Analítico (Valores em Reais) 00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69

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