MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :52 AM - Pg.

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1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :52 AM - Pg.: ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 192, ,00 591,72 600, FUNDO DE CAIXA 192, ,00 591,72 600, Caixa-MS 192, ,00 591,72 600, BANCOS , , , , CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC , , , , CEF UNIMED CX/MS , , , , C/C BB / CAIXA-MS , , , , C/C BB / CAIXA-MS , , , , CEF - Particao na Origem /CAIXA-MS , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS , , , , CEF FIC MUTUA RF LP - UNIMED - Caixa/MS , , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MS , , , , CAIXA FIC MUTUA RF LP-Caixa/MS , , , , CREDITOS , , , , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS , , , , PR-Prestacoes Reembols.Fin 8.474, , PR-Prestacoes Reembols.Fin 8.474, , RB2-Assistência Medica/Odont , , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , , RB6-Plano de Ferias no País , , , , RB6-Plano de Ferias no País , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade , , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade , , , RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof 4.442,62 277, , RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof 4.442,62 277, , RB12-Aquisição de Veículos , , , ,24

2 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :52 AM - Pg.: RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB15 - Credito Agricola , , , RB15 - Credito Agricola , , , RB14 - Auxilio Empreendedor ,73 788, , RB14 - Auxilio Empreendedor ,73 788, , ADIANTAMENTOS 7.448, ,67 413, , ADIANTAMENTO DE PESSOAL 4.598, ,67 413, , Adiantamento de 13 Salario 1.880, , , Emprestimo de Ferias 2.718,03 413, , ADIANTAMENTOS DIVERSOS 2.850, , , Adiant. Convenios Financeiros 2.850, , , OUTROS CREDITOS , , OUTROS CREDITOS , , Creditos Diversos , , DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 265,84 24,16 241, DESPESAS DE MESES SEGUINTES 265,84 24,16 241, DESPESAS DE MESES SEGUINTES 265,84 24,16 241, Assinaturas Periodicos 265,84 24,16 241, ATIVO NÃO CIRCULANTE ,71 808, , PERMANENTE ,71 808, , IMOBILIZADO ,71 808, , Hardwares , , Hardwares , , Maquinas e Equipamentos , , Maquinas e Equipamentos , , Moveis e Utensilios , , Moveis e Utensilios , , (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL (79.157,68) 808,37 (79.966,05) Hardwares (55.285,81) 661,07 (55.946,88) Maquinas e Equipamentos (9.616,77) 59,30 (9.676,07) Moveis e Utensilios (14.255,10) 88,00 (14.343,10) PASSIVO ( ,37) , ,54 ( ,13) PASSIVO CIRCULANTE ( ,63) , ,54 ( ,39) FORNECEDORES 0, , ,35 0, FORNECEDORES 0, , ,35 0, FORNECEDORES 0, , ,35 0, Fornecedores 0, , ,35 0, OBRIGACOES TRIBUTARIAS (997,73) 2.315, ,89 (691,75)

3 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :52 AM - Pg.: IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (997,73) 2.315, ,89 (691,75) IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (997,73) 2.315, ,89 (691,75) INSS s/ Servicos de PF (185,03) 72,85 71,30 (183,48) INSS s/ Servicos de PJ (695,93) 531,76 227,33 (391,50) IRRF s/ Folha Pagamento 0, , ,65 0, IRRF s/ Servicos de PJ (32,31) 20,67 20,67 (32,31) Outras Contribuicoes a Rec. (84,46) 96,10 96,10 (84,46) PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 167,84 167,84 0, OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (40.419,18) , ,02 (46.510,35) OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,11 0, OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,11 0, º Salário a Pagar 0, , ,67 0, Salarios e Ordenados a Pagar 0, , ,44 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,74 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,74 0, FGTS 0, , ,06 0, INSS a Recolher 0, , ,68 0, PROVISÕES (40.419,18) 6.091,17 (46.510,35) PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (40.419,18) 6.091,17 (46.510,35) Provisao de Ferias (22.049,11) 1.899,69 (23.948,80) Provisao para 13ºSalario (7.891,05) 2.612,28 (10.503,33) Provisão Encargos s/13 Salario (2.761,85) 914,32 (3.676,17) Provisão de Encargos s/ferias (7.717,17) 664,88 (8.382,05) OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 100,00 100,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 100,00 100,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 100,00 100,00 0, Tecnoprev 0,00 100,00 100,00 0, OUTROS DEBITOS (549,35) 1.333, ,40 (549,35) OUTROS DEBITOS (549,35) 1.333, ,40 (549,35) OUTROS DEBITOS (549,35) 1.333, ,40 (549,35) Débitos Diversos (549,35) (549,35) Valores em Transito 0, , ,40 0, OUTRAS OBRIGACOES ( ,40) , ,72 ( ,36) OUTRAS OBRIGACOES ( ,40) , ,72 ( ,36) OUTRAS OBRIGACOES ( ,40) , ,72 ( ,36) Outras Contas a Pagar (3.011,24) 360, ,96 (3.804,81) Reembolso à Sede (Encargos/Salário) ( ,76) , ,11 ( ,55) Diárias / Translados / Passagens / Km 0, , ,51 0,00

4 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :52 AM - Pg.: Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas (71.808,40) , ,14 0, SEGUROS A PAGAR (8.069,99) 6.482, ,86 (5.440,47) SEGUROS A PAGAR (8.069,99) 6.482, ,86 (5.440,47) SEGUROS A PAGAR (8.069,99) 6.482, ,86 (5.440,47) QQM Quota Quitacao por Morte (8.069,99) 6.482, ,86 (5.440,47) CONVENIOS ( ,98) , ,50 ( ,11) OUTROS CONVENIOS ( ,98) , ,50 ( ,11) OUTROS CONVENIOS ( ,98) , ,50 ( ,11) Convenio UNIMED ( ,98) , ,50 ( ,11) SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,80 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,80 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,80 0, Aluguel 0, , ,94 0, Serviço de Estágio a Pagar 0,00 897,50 897,50 0, Serviços Publicos 0, , ,36 0, PATRIMONIO LIQUIDO ( ,74) ( ,74) SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD ( ,96) ( ,96) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,96) ( ,96) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,96) ( ,96) Superavits / Deficits ( ,78) ( ,78) Superavits / Deficits Exercicio ( ,18) ( ,18) AJUSTES 75,22 75, AJUSTES 75,22 75, AJUSTES 75,22 75, Ajustes Exerc. Anteriores 75,22 75, DESPESAS , , , , DESPESAS OPERACIONAIS , , , , PREVIDENCIARIA , , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , DESPESAS COM PESSOAL , , , , º Salário 7.901, , , º Salário 7.901, , , Adicional Tempo Servico 2.194,65 365, , Adicional Tempo Servico 2.194,65 365, , Assist. Medica e Odontologo , ,25 303, ,44

5 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :52 AM - Pg.: Assist. Medica e Odontologica , ,25 303, , Auxilio Creche 5.765, , Auxilio Creche 5.765, , Auxilio Doença 3.019, , Auxílio Doença (até 15 dias) 3.019, , Bolsa Estagio ,00 897, , Bolsa Estagio ,00 897, , Despesas diversas c/pessoal 535, , , , Despesas diversas c/pessoal 535, , , , Férias , , , Férias , , , Gratificações , , , Gratificações , , , Salários , ,75 302, , Salários , ,75 302, , ENCARGOS SOCIAIS , ,75 3, , FGTS 9.103, , , FGTS 9.103, , , INSS s/ Folha de Pagamento , , , INSS s/ Folha de Pagamento , , , INSS s/ Servicos de PF 851,00 46,00 897, INSS s/ Servicos de PF 851,00 46,00 897, PIS 1.121,41 212, , PIS 1.121,41 212, , Tickets Alimentacao , ,00 3, , Tickets Alimentacao , ,00 3, , TREINAMENTO , , Cursos 188,10 188, Cursos 188,10 188, Treinamento 9.814, , Diárias - Treinamento 3.600, , Passagem Aérea - Treinamento 5.674, , Auxilio Translado - Treinamento 540,00 540, Treinamento - Diretores , , Diárias - Treinamento - Diretores 6.560, , Passagem Aérea - Treinamento - Diretores 3.367, , Auxilio Translado - Treinamento - Diretores 1.460, , SERVICOS DE TERCEIROS , , ,87

6 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :52 AM - Pg.: Fretes e Carretos 2.617, , Fretes e Carretos 2.617, , Outros Servicos Tecnicos 1.000, , Outros Servicos Tecnicos 1.000, , Servicos de Limpeza 6.284, , , Servicos de Limpeza 6.284, , , Servicos de Seguranca 2.022,89 208, , Servicos de Seguranca 2.022,89 208, , Servicos com RPA 3.895,00 230, , Servicos com RPA 3.895,00 230, , ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS , , , Imoveis , , , Imoveis , , , Stand / Espaço , , Stand / Espaço , , Maquinas e Equipamentos 85,00 85, Maquinas e Equipamentos 85,00 85, DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS , , , Agua e Esgoto 1.587,11 86, , Agua e Esgoto 1.587,11 86, , Anuncios e Publicacoes 1.034,35 238, , Anuncios e Publicacoes 1.034,35 238, , Assinatura Internet 3.293,13 83, , Assinatura Internet 3.293,13 83, , Assinatura de Periodicos 193,36 24,16 217, Assinatura de Periodicos 193,36 24,16 217, Cartorios 88,96 88, Cartorios 88,96 88, Conducao Urbana 4.919,81 654, , Conducao Urbana 4.919,81 654, , Copias e Reproducoes 23,40 23, Copias e Reproducoes 23,40 23, Correios e Telegrafos 4.906,79 287, , Correios e Telegrafos 4.906,79 287, , Desp. Judiciais ,30 588, , Desp. Judiciais ,30 588, , Energia Eletrica 3.226,81 538, , Energia Eletrica 3.226,81 538, ,92

7 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :52 AM - Pg.: Lanches e Refeicoes 36,00 36, Lanches e Refeicoes 36,00 36, Medicos/Farmaceuticos 621,00 621, Medicos/Farmaceuticos 621,00 621, Outras despesas 1.598,56 173, , Outras despesas 1.598,56 173, , SPC 1.678,42 148, , SPC 1.678,42 148, , Seguros 683,76 683, Seguros 683,76 683, Telefones 7.434,94 501, , Telefones 7.434,94 501, , Despesas com Depreciação / Amortização 7.320,45 808, , Despesas com Depreciação / Amortização 7.320,45 808, , MATERIAIS DE CONSUMO 6.106, , , Copa e Cozinha 2.751,50 387, , Copa e Cozinha 2.751,50 387, , Limpeza / Higiene 748,81 748, Limpeza / Higiene 748,81 748, Materiais Escritorio / Expediente 753,35 455, , Materiais Escritorio / Expediente 753,35 455, , Materiais Graficos 454,00 454, Materiais Graficos 454,00 454, Materiais de Informatica 1.105,89 254, , Materiais de Informatica 1.105,89 254, , Outros Materiais e Utensilios 293,25 293, Outros Materiais e Utensílios 293,25 293, DESPESAS COM DIRETORIA , ,41 870, , Ajuda de Custos - Diretoria 9.465, , , Ajuda de Custos - Diretoria 9.465, , , Diarias Diretoria , , , Diarias Diretoria , , , Passagens Aereas - Diretoria 7.774,08 360, , Passagens Aereas - Diretoria 7.774,08 360, , Reemb.Quilometragem - Diretoria , ,51 510, , Reemb.Quilometragem - Diretoria , ,51 510, , Reembolso Telefone - Diretoria 510,40 510, Reembolso Telefone - Diretoria 510,40 510,40

8 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :52 AM - Pg.: Seguro Saude / Vida - Diretoria , , , Seguro Saude / Vida - Diretoria , , , Auxilio Traslado - Diretoria 4.380, , Auxilio Traslado - Diretoria 4.380, , DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR , , , Diarias Funcionários 6.300, , Diarias de Funcionarios 6.300, , Passagens Aereas Colab , , , Passagens Aereas Colaboradores 3.343, , , Reembolso Quilometragem Colab. 0,00 510,40 510, Reembolso Quilometragem Colab. 0,00 510,40 510, Auxilio Traslado-funcionarios 2.380, , Auxilio Traslado - func , , DESPESA COM PUBLICIDADE 7.832, , , Divulgacao 7.832, , , Divulgacao 7.832, , , DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS 6.735, , Diarias SOEA 6.450, , Diarias SOEA 6.450, , Auxilio Traslado - SOEA 285,00 285, Auxilio Traslado - SOEA 285,00 285, DESPESAS TRIBUTARIAS 3.168,77 323, , Taxas Diversas 232,90 232, Taxas Diversas 232,90 232, IPTU 2.935,87 323, , IPTU 2.935,87 323, , DESPESAS FINANCEIRAS , , , Tarifas Bancarias , , , Tarifas Bancarias , , , IRRF s/ Operacoes Financeiras , , , IRRF s/ Operacoes Financeiras , , , RECEITAS ( ,22) ,59 ( ,81) RECEITAS OPERACIONAIS ( ,22) ,59 ( ,81) RECEITAS LEGAIS ( ,54) ,90 ( ,44) PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS ( ,54) ,90 ( ,44) Arrecadacao em ARTs ( ,54) ,90 ( ,44) Crea-MS ( ,54) ,90 ( ,44) RECEITAS PREVIDENCIARIAS (1.100,00) 160,00 (1.260,00)

9 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :52 AM - Pg.: Inscricoes (1.100,00) 160,00 (1.260,00) Inscricoes (1.100,00) 160,00 (1.260,00) Inscricoes (1.100,00) 160,00 (1.260,00) RECEITAS FINANCEIRAS ( ,82) ,28 ( ,10) BB RF LP ( ,82) ,40 ( ,22) BB RF LP ( ,82) ,40 ( ,22) BB RF LP ( ,82) ,40 ( ,22) CEF FIC MUTUA RF LP ( ,78) ,84 ( ,62) CEF FIC MUTUA RF LP ( ,78) ,84 ( ,62) CEF FIC MUTUA RF LP ( ,78) ,84 ( ,62) Juros Ativos ( ,22) ,04 ( ,26) Juros Ativos ( ,22) ,04 ( ,26) Juros Ativos ( ,22) ,04 ( ,26) OUTRAS RECEITAS (53.522,86) 426,41 (53.949,27) Descontos Obtidos (46.902,41) 10,41 (46.912,82) Descontos Obtidos (46.902,41) 10,41 (46.912,82) Descontos Obtidos (46.902,41) 10,41 (46.912,82) Receitas Diversas (744,45) (744,45) Receitas Diversas (744,45) (744,45) Receitas Diversas (744,45) (744,45) Taxa adm. beneficios CAIXAS (5.876,00) 416,00 (6.292,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (5.876,00) 416,00 (6.292,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (5.876,00) 416,00 (6.292,00) Ativo , , , ,97 Passivo ( ,37) , ,54 ( ,13) Resultado ( ,25) , ,64 ( ,84) Total (0,00) , ,88 0,00 Eng. Civil Gerson de Almeida Taguatinga Diretor Financeiro

10 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :52 AM - Pg.: 10 Lucineia Rodrigues da S. Lopes CRC DF /O Gerente Financeira Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Diretor Presidente

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2013 9/1/2014 5:20 PM - Pg.: 1

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