CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: /

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1 1.... ATIVO , ,33 ( ,82) , ATIVO CIRCULANTE , ,33 ( ,00) , DISPONIBILIDADES , ,41 ( ,69) , BENS NUMERÁRIOS 6.040,45 (5.026,88) 1.013, Caixa Geral 6.040,45 (5.026,88) 1.013, BANCOS CONTA MOVIMENTO , ,82 ( ,83) , Bancos Conta Movimento , ,82 ( ,83) , BANCOS APLIC. FINANCEIRAS , ,14 ( ,98) , Bancos Aplicações Financeiras , ,14 ( ,98) , DIREITOS REALIZÁVEIS , ,20 ( ,60) , CONTAS A RECEBER - PERMISS , ,02 ( ,75) , Permissionários , ,38 ( ,49) , Permissionários - Acordos , ,64 (15.908,92) , Permissionários - Cheques Devolvidos 1.029, , Permissionários - Permissionamento de Áreas , ,00 (6.000,00) , (-) Permissionários - Dep. Identificado (3.346,85) 4.298,00 (4.393,34) (3.442,19) CONTAS A RECEBER - PMC , ,89 (30.130,75) , Convênio PMC - Alimentação Escolar , , , Convênio PMC - Banco de Alimentos ,09 (30.130,75) , ESTOQUES , ,72 (20.476,49) , Almoxarifado - Ceasa , ,72 (20.476,49) , Almoxarifado - Convênio PMC - Alim. Escolar DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE , ,86 ( ,49) , Seguros a Amortizar , ,04 (15.612,66) , Assinaturas e Anuidades a Amortizar 1.297,41 (223,49) 1.073, IPTU a Amortizar ,82 ( ,34) , IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR , ,71 ( ,12) , IRF s/ Rend. Aplic. Financ , ,19 (71.987,80) 1.183, I.R.P.J. - Exercício ,30 (68.256,30) C.S.L.L. - Exercício ,07 (20.206,07) I.R.P.J. - a Compensar , ,16 (27.010,10) , C.S.L.L.- a Compensar , ,43 (7.407,64) , COFINS a Compensar 8.462, , , PIS/PASEP a Compensar 1.833,43 569, , ICMS a Recuperar , , IRF Retido s/ Permissão 4.101,78 325,28 (4.101,78) 325, COFINS Retido s/ Permissão 2.563,61 203,30 (2.563,61) 203, CSLL Retido s/ Permissão 854,46 67,76 (854,46) 67, PIS Retido s/ Permissão 555,36 44,04 (555,36) 44, OUTROS CRÉDITOS , ,72 ( ,71) , CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS , ,93 ( ,71) , Adiantamento Quinzenal ,71 ( ,71) Adiantamento Férias , ,38 ( ,97) , Adiantamento 13º Salário 330, ,84 (15.040,03) , Adiantamento para Despesas 500,00 (500,00) CRÉDITOS DE TERCEIROS , , , Adiantamentos a Fornecedores , , , ATIVO NÃO CIRCULANTE , ,00 ( ,82) , REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,72 97,50 (1.999,24) , DEPÓSITOS JUDICIAIS ,98 97, , Depósitos Judiciais ,98 97, , TRIBUTO FISCAL DIFERIDO ,74 (1.999,24) , CSLL - Diferida ,96 (529,21) , IRPJ - Diferido ,78 (1.470,03) , IMOBILIZADO - UFIR , ,36 ( ,82) , BENS EM OPERAÇÃO - UFIR , ,14 ( ,57) , Terrenos - UFIR , , Edificações - UFIR , , Urbanizações - UFIR , , Instalações - UFIR , , , Veículos e Acessórios - UFIR , ,00 (2.635,63) , Máq. Equip.e Ferramentas - UFIR ,66 (23.504,54) , Móveis e Utensílios - UFIR ,70 276,00 (10.340,68) , Aparelhos de Telecomunicações - UFIR ,39 (6.595,00) , Computadores e Periféricos - UFIR ,83 (79.135,58) ,25

2 Equip. Médicos e Odontológicos - UFIR 7.600, , Avaliação Terreno - CPC , , Avaliação Edificações - CPC , , Avaliação Urbanizações - CPC , , Imobilizado a Setorizar - UFIR ,14 ( ,14) DEPRECIAÇÕES IMOBILIZADO - UFIR ( ,47) ,22 ( ,25) ( ,50) (-) Edificações - UFIR ( ,47) (17.168,17) ( ,64) (-) Urbanizações - UFIR ( ,90) (2.628,73) ( ,63) (-) Instalações - UFIR ( ,02) (12.939,30) ( ,32) (-) Veículos e Acessórios - UFIR ( ,46) 2.435,63 (8.383,17) ( ,00) (-) Máq. Equip. e Ferramentas - UFIR ( ,52) ,15 (12.141,25) ( ,62) (-) Móveis e Utensílios - UFIR ( ,81) 9.158,78 (826,77) ( ,80) (-) Aparelhos de Telecomunicações - UFIR ( ,76) 4.306,08 (2.472,69) ( ,37) (-) Computadores e Periféricos - UFIR ( ,40) ,58 (12.780,57) ( ,39) (-) Equip. Médicos e Odontológicos - UFIR (5.066,40) (63,33) (5.129,73) (-) Avaliação Edificações - CPC 27 ( ,56) ( ,17) ( ,73) (-) Avaliação Urbanizações - CPC 27 ( ,17) (59.930,10) ( ,27) IMOBILIZADO - IPC/ ,31 (507,05) , BENS EM OPERAÇÃO - IPC/ , , Terrenos - IPC , , Edificações - IPC , , Urbanizações - IPC , , DEPRECIAÇÕES IMOBILIZADO - IPC/90 ( ,27) (507,05) ( ,32) (-) Edificações - IPC ( ,13) (419,36) ( ,49) (-) Urbanizações - IPC (53.600,14) (87,69) (53.687,83) INTANGÍVEL ,88 (1.758,71) , BENS EM OPERAÇÃO , , Direito de Uso - UFIR , , Marcas e Patentes 2.700, , AMORTIZAÇÕES INTANGÍVEL - UFIR ( ,06) (1.758,71) ( ,77) (-) Direito de Uso - UFIR ( ,06) (1.758,71) ( ,77) IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO , , , IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO , , , Obras em Andamento , , , PASSIVO ( ,34) ,72 ( ,56) ( ,18) PASSIVO CIRCULANTE ( ,92) ,33 ( ,88) ( ,47) EXIGIBILIDADES ( ,92) ,33 ( ,88) ( ,47) FORNECEDORES ( ,01) ,46 ( ,65) ( ,20) Fornecedores ( ,01) ,46 ( ,65) ( ,20) OBRIGAÇÕES TRIB. E PREV. ( ,91) ,77 ( ,01) ( ,15) Imposto de Renda Pessoa Jurídica ,10 (27.010,10) Contribuição Social s/ Lucro Líquido 7.407,64 (7.407,64) PIS/PASEP (13.908,98) ,98 (13.908,98) (13.908,98) COFINS (64.065,60) ,60 (64.065,60) (64.065,60) I.R.R.F. s/ Fopag a Recolher ( ,26) ,44 (65.878,77) (63.277,59) I.N.S.S. a Recolher ( ,83) ,77 ( ,03) ( ,09) F.G.T.S. a Recolher (77.301,24) ,24 (56.927,15) (56.927,15) Camprev a Recolher (1.519,74) (1.519,74) OBRIGAÇÕES SOCIAIS ( ,19) ,29 ( ,36) ( ,26) Salários a Pagar ,88 ( ,88) Remuneração Conselheiros 9.913,90 (9.913,90) Auxílio Estudo 1.158,75 (1.158,75) Pensão Alimentícia 4.007,51 (4.007,51) Transporte Funcionários 7.078,68 (7.078,68) Provisão de Férias - Funcionários ( ,39) ,72 (72.802,71) ( ,38) Provisão de 13º Salário - Funcionários 67,74 (64.230,75) (64.163,01) Provisão de Férias - Diretoria ( ,80) ,11 (6.044,19) (94.352,88) Provisão de 13º Salário - Diretoria (5.497,99) (5.497,99) ASSOCIAÇÕES E CONVÊNIOS (25.139,47) ,46 ( ,93) (21.903,94) Mensalidade Assoceasa (8.946,54) ,98 (34.817,94) (8.654,50) Associação Servidores 48,79 (48,79) Sindibast 362,08 (347,58) 14, Repasse Aproccamp (14.238,97) ,08 (31.420,23) (11.792,12) Repasse Assoceasa ,20 ( ,20) Consignação Folha - Banco Brasil (1.922,06) 1.922,06 (1.471,82) (1.471,82)

3 Convênio Farmácia (31,90) 1.503,27 (1.471,37) OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR ( ,28) ,79 ( ,73) ( ,22) Serviços Contratados (15.179,40) (2.108,25) (17.287,65) Provisão Energia Elétrica ( ,56) ,56 ( ,66) ( ,66) Provisão Despesas (2.308,23) 2.308, IPTU a Pagar (100,09) ( ,82) ( ,91) VALORES DE TERCEIROS (20.900,00) (20.900,00) Caução (20.900,00) (20.900,00) INDENIZAÇÕES JUDICIAIS (47.800,00) ,00 (35.900,00) Acordos Judiciais (47.800,00) ,00 (35.900,00) RETENÇÕES IMPOSTOS E CONTR. ( ,06) ,56 ( ,20) ( ,70) IRRF s/ Terceiros (32.145,93) ,93 (32.154,89) (32.154,89) PIS/COFINS/CSL s/ Terceiros ( ,97) ,42 ( ,35) ( ,90) INSS 11% s/ Terceiros ( ,73) ,73 ( ,50) ( ,50) ISS s/ Terceiros ( ,43) ,48 ( ,46) ( ,41) PASSIVO NÃO CIRCULANTE ( ,15) ,71 ( ,44) CRÉDITOS ( ,15) ,71 ( ,44) CONVÊNIOS - PMC (30.130,75) , Convênio PMC - Banco de Alimentos (30.130,75) , TRIBUTOS DIFERIDOS ( ,90) ,75 ( ,15) IRPJ Diferido s/ Ajustes de Aval. Patrimonial ( ,85) ,32 ( ,53) CSLL Diferida s/ Ajustes de Aval. Patrimonial ( ,05) ,43 ( ,62) PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS ( ,50) 876,21 ( ,29) Contingências Trabalhistas ( ,29) ( ,29) Contingências Cíveis ( ,78) ( ,78) (-) Depósitos Judiciais - Trabalhistas ,73 441, , (-) Bloqueio Judicial - Proc. Kadastro ,84 434, , PATRIMÔNIO LÍQUIDO ( ,27) ,68 ( ,68) ( ,27) CAPITAL SOCIAL ( ,16) ( ,16) CAPITAL REALIZADO ( ,16) ( ,16) Prefeitura Municipal de Campinas ( ,46) ( ,46) Outros Sócios (8,70) (8,70) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ( ,84) ,27 ( ,75) ( ,32) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ( ,84) ,27 ( ,75) ( ,32) Ajustes de Avaliação Patrimonial ( ,47) ( ,47) Amortização dos Ajustes de Aval. Patrimonial , , , Tributação Diferida s/ Ajustes de Aval. Patr ,90 ( ,75) , RESERVAS DE LUCROS ( ,97) ,94 ( ,24) ( ,27) RESERVAS DE LUCROS ( ,97) ,94 ( ,24) ( ,27) Reserva Legal ( ,70) ( ,70) Fundo de Reserva Especial p/ Aum. Capital ( ,39) ( ,39) Fundo de Reserva Especial p/ Expansão ( ,39) ( ,39) Retenção de Lucros ( ,49) ,94 ( ,24) ( ,79) RESULTADOS ACUMULADOS ( ,24) ,99 ( ,27) ( ,52) RESULTADOS ACUMULADOS ( ,24) ,99 ( ,27) ( ,52) Lucros (Prejuízos) Acumulados ( ,24) ,99 ( ,27) ( ,52) RESULTADO DO EXERCÍCIO , ,48 ( ,42) RESULTADO DO EXERCÍCIO , ,48 ( ,42) Resultado do Exercício , ,48 ( ,42) RECEITAS ,27 ( ,17) ( ,90) PERMISSÃO DE USO - CEASA ,58 ( ,58) ( ,00) RECEITAS OPERACIONAIS ( ,84) ( ,84) TARIFAÇÕES E SERVIÇOS ( ,84) ( ,84) Tarifas Mercado Hortifruti ( ,20) ( ,20) Tarifas Mercado Flores ( ,70) ( ,70) Tarifas Mercado Varejo (48.562,44) (48.562,44) Tarifas Carregadores (8.372,00) (8.372,00) Módulos Avulsos (52.164,00) (52.164,00) Primeira Tarifa (16.033,22) (16.033,22) Taxa de Pesagem (17.132,00) (17.132,00) Aplicações de Multas (1.330,00) (1.330,00) Permissionamento Avulso (6.200,00) (6.200,00) Comissão Posto Combustível (36.595,70) (36.595,70) Outras Receitas (11.796,58) (11.796,58) TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS , ,58

4 IMPOSTOS SOBRE RECEITAS , , (-) PIS/PASEP , , (-) COFINS , , RECEITAS FINANCEIRAS (22.418,74) (22.418,74) RECEITAS FINANCEIRAS (22.418,74) (22.418,74) Rendimento s/ Aplic. Financeiras (8.854,75) (8.854,75) Juros Taxa Selic (837,93) (837,93) Multas e Juros de Mora (10.805,66) (10.805,66) Descontos Obtidos (946,69) (946,69) Variações Monetárias Ativas (973,71) (973,71) CONVÊNIO PMC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2.127,43 ( ,24) ( ,81) RECEITAS OPERACIONAIS ( ,80) ( ,80) RECEITA BRUTA ( ,80) ( ,80) Repasse PMC - Serviços e Materiais ( ,80) ( ,80) RECEITAS FINANCEIRAS 2.127,43 (2.127,44) (0,01) RECEITAS FINANCEIRAS 2.127,43 (2.127,44) (0,01) Rendimento s/ Aplic. Financeiras 2.127,43 (2.127,43) Descontos Obtidos (0,01) (0,01) CONVÊNIO PMC - BANCO DE ALIMENTOS 13,26 (58.129,35) (58.116,09) RECEITAS OPERACIONAIS (58.116,09) (58.116,09) RECEITA BRUTA (58.116,09) (58.116,09) Repasse PMC - Banco de Alimentos (58.116,09) (58.116,09) RECEITAS FINANCEIRAS 13,26 (13,26) RECEITAS FINANCEIRAS 13,26 (13,26) Rendimento s/ Aplic. Financeiras 13,26 (13,26) CUSTOS ,30 (13.113,09) , CUSTOS CONVÊNIOS ,30 (13.113,09) , CUSTOS CONVÊNIOS ,30 (13.113,09) , CUSTOS COM PESSOAL - CONVÊNIOS ,18 (13.109,74) , Salários Funcionários ,61 (197,76) , Anuênio 7.380, , Horas Extras 844,46 844, Gratificações , , Férias 2.543,49 (8.046,06) (5.502,57) Décimo Terceiro Salário , , Remuneração Estagiários 750,00 750, Remuneração Patrulheiros 1.053, , INSS ,43 (7,76) , FGTS , , PAT - Vale Refeição , , PAT - Vale Alimentação , , Transporte Funcionários 6.783,38 (801,76) 5.981, Convênio Médico e Odontológico ,49 (4.056,40) , Formação Profissional 762,39 762, Seguro de Vida 956,05 956, CUSTOS COM SERVIÇOS - CONVÊNIOS , , Prestação Serviços Pessoa Jurídica , , Serviços de Limpeza 4.358, , Segurança e Vigilância 3.860, , Serv. Mão de Obra - Merenda , , Publicações 5.305, , Impressos e Formulários 1.380, , Cópias e Encadernações 93,57 93, Aluguéis em Geral , , Energia Elétrica 5.476, , Telefone 3.672, , Água e Esgoto 0,49 0, Manutenção de Sistemas de Informática 3.231, , Manutenção de Imóveis 322,21 322, Manutenção de Veículos 8.065, , Manutenção de Máquinas e Equip , , Serviços de Telecomunicações 1.591, , Transporte Gêneros - Alim. Escolar , , CUSTOS COM MATERIAIS - CONVÊNIOS ,74 (3,35) , Materiais de Escritório 2.548, ,64

5 Materiais de Copa e Cozinha 7.618,77 (3,35) 7.615, Materiais de Limpeza 631,83 631, Combustíveis e Lubrificantes 3.082, , Materiais p/ Imóveis 587,40 587, Peças p/ Veículos 344,00 344, Peças p/ Máquinas e Equipamentos 98,34 98, CUSTOS ADMINISTRATIVOS - CONVÊNIOS 2.270, , Seguros 2.083, , Pedágios e Estacionamento 171,00 171, Despesas c/ Correios 16,60 16, CUSTOS TRIBUTÁRIOS - CONVÊNIOS 725,73 725, IPTU 725,73 725, CUSTOS FINANCEIROS - CONVÊNIOS 290,05 290, Despesas Bancárias 290,05 290, DESPESAS ,03 (49.957,04) , DESPESAS OPERACIONAIS ,03 (49.957,04) , DESPESAS OPERACIONAIS ,03 (49.957,04) , DESPESAS C/ PESSOAL - CEASA ,71 (21.078,67) , Remuneração da Diretoria ,72 (39,14) , Remuneração dos Conselheiros 9.913, , Salários Funcionários ,67 (650,89) , Anuênio , , Horas Extras 7.117, , Gratificações 7.173, , Férias ,14 (5.836,22) , Décimo Terceiro Salário , , Férias e 13º Salário - Diretoria ,18 (5.089,53) 6.452, Remuneração Estagiários 5.850, , Remuneração Patrulheiros 2.137, , INSS , , FGTS , , CAMPREV 1.013, , PAT - Vale Refeição , , PAT - Vale Alimentação , , Transporte Funcionários ,22 (734,97) , Convênio Médico e Odontológico ,21 (8.727,92) , Formação Profissional 1.368, , Seguro de Vida 2.565, , Uniformes e Vestuários 148,99 148, DESPESAS C/ SERVIÇOS - CEASA ,03 (2.308,23) , Prestação Serviços Pessoa Jurídica , , Auditoria Externa 2.108, , Serviços de Limpeza , , Segurança e Vigilância , , Consultorias 9.241, , Publicações , , Publicidade e Propaganda 240,00 240, Impressos e Formulários 8.932, , Cópias e Encadernações 360,38 360, Aluguéis em Geral ,32 (2.308,23) , Energia Elétrica , , Telefone , , Água e Esgoto 9.696, , Manutenção de Sistemas de Informática 6.099, , Manutenção de Imóveis 3.452, , Manutenção de Veículos 247,44 247, Manutenção de Máquinas e Equip , , Serviços de Telecomunicações 1.970, , DESPESAS COM MATERIAIS - CEASA ,67 (93,57) , Materiais de Escritório 2.716,73 (93,57) 2.623, Materiais de Copa e Cozinha 6.443, , Materiais de Limpeza 1.436, , Materiais de Proteção e Segurança 63,04 63, Combustíveis e Lubrificantes 3.116, , Materiais p/ Imóveis , ,12

6 Peças p/ Máquinas e Equipamentos 4.351, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEASA , , Mensalidade Abracen 3.025, , Seguros , , Pedágios e Estacionamento 394,41 394, Despesas c/ Viagens 1.502, , Despesas Legais, Jur. e Cartórios 141,48 141, Despesas c/ Correios 221,53 221, Assinatura Jornais, Livros e Revistas 421,16 421, DESPESAS C/ DEPRECIAÇÕES/AMORT ,58 (26.476,57) , Depreciações - UFIR , , Depreciações - UFIR (Taxa Laudo) , , Depreciações - UFIR (Ajustes Aval. Patr.) , , Depreciações - UFIR (Taxa Fiscal) , , Reversão Depreciações - UFIR (Taxa Fiscal) (24.935,35) (24.935,35) Depreciações - IPC (Taxa Laudo) 507,05 507, Depreciações - IPC (Taxa Fiscal) 1.541, , Reversão Depreciações - IPC (Taxa Fiscal) (1.541,22) (1.541,22) Amortizações - UFIR 1.758, , DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CEASA , , IPTU , , IPVA 8.070, , Impostos, Tarifas e Taxas Diversas 4.493, , DESPESAS FINANCEIRAS - CEASA 3.038, , Despesas Bancárias 3.037, , Descontos Concedidos 1,24 1, Juros Passivos 0,05 0, RATEIO PERMISSIONÁRIOS ( ,41) ( ,41) RATEIO PERMISSIONÁRIOS ( ,41) ( ,41) RATEIO PERMISSIONÁRIOS ( ,41) ( ,41) RATEIO DESPESAS C/ PESSOAL ( ,78) ( ,78) (-) Salários Funcionários ( ,91) ( ,91) (-) Anuênio (12.583,63) (12.583,63) (-) Horas Extras (15.831,54) (15.831,54) (-) Gratificações (16.457,52) (16.457,52) (-) Aviso Prévio e Indenizações (2.011,92) (2.011,92) (-) Férias (30.774,78) (30.774,78) (-) Décimo Terceiro Salário (14.805,22) (14.805,22) (-) Remuneração Estagiários (3.387,34) (3.387,34) (-) Remuneração Patrulheiros (3.453,43) (3.453,43) (-) INSS (60.753,89) (60.753,89)

7 (-) FGTS (19.213,86) (19.213,86) (-) PAT - Vale Refeição (19.404,00) (19.404,00) (-) PAT - Vale Alimentação (14.845,00) (14.845,00) (-) Transporte Funcionários (6.326,38) (6.326,38) (-) Convênio Médico e Odontologico (13.603,37) (13.603,37) (-) Formação Profissional (133,90) (133,90) (-) Seguro de Vida (847,09) (847,09) RATEIO DESPESAS C/ SERVIÇOS ( ,65) ( ,65) (-) Prestação Serviços Pessoa Jurídica (31.925,58) (31.925,58) (-) Serviços de Limpeza ( ,62) ( ,62) (-) Segurança e Vigilância ( ,16) ( ,16) (-) Publicações (6.056,51) (6.056,51) (-) Aluguéis em Geral (1.268,74) (1.268,74) (-) Energia Elétrica ( ,17) ( ,17) (-) Telefone (24.914,40) (24.914,40) (-) Água e Esgoto (4.500,37) (4.500,37) (-) Manutenção de Sistemas de Informática (3.010,60) (3.010,60) (-) Manutenção de Imóveis (5.180,53) (5.180,53) (-) Manutenção de Máquinas e Equip. (4.952,45) (4.952,45) (-) Manutenção de Telecomunicações (632,52) (632,52) RATEIO DESPESAS C/ MATERIAIS (17.789,44) (17.789,44) (-) Materiais de Copa e Cozinha (466,80) (466,80) (-) Combustíveis e Lubrificantes (3.209,55) (3.209,55) (-) Materiais p/ Imóveis (14.113,09) (14.113,09) RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS (20,20) (20,20) (-) Despeas c/ Viagens (13,00) (13,00) (-) Despesas c/ Correios (7,20) (7,20) RATEIO DESPESAS TRIBUTÁRIAS ( ,34) ( ,34) (-) IPTU ( ,34) ( ,34) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER ,43 ( ,22) 9.026, OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER ,43 ( ,22) 9.026, OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER ,43 ( ,22) 9.026, GANHOS E PERDAS NO IMOBILIZADO ,43 ( ,22) 9.026, Custo Baixa de Ativos ,43 ( ,22) 9.026, IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL ,98 ( ,75) (93.479,77) IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL ,98 ( ,75) (93.479,77) IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL ,98 ( ,75) (93.479,77) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 7.936,85 (34.384,43) (26.447,58) CSLL - Exercício 7.407, , CSLL - Diferida (Ajuste de Aval. Patrimonial) (34.384,43) (34.384,43) CSLL - Diferida (Contingências) 529,21 529, IMPOSTO DE RENDA ,13 (95.512,32) (67.032,19) IRPJ - Exercício , , IRPJ - Diferido (Ajuste de Aval. Patrimonial) (95.512,32) (95.512,32) IRPJ - Diferido (Contingências) 1.470, , COMPENSAÇÕES INTERNAS ,43 ( ,43) COMPENSAÇÕES INTERNAS ,43 ( ,43) COMPENSAÇÕES INTERNAS ,43 ( ,43) COMPENSAÇÕES INTERNAS ,43 ( ,43) Transferências Internas ,30 (21.131,30) Transferências entre Filiais ,13 ( ,13)

8 Resumo 1 Ativo , ,33 ( ,82) ,85 2 Passivo ( ,34) ,16 ( ,67) ( ,85) 3 RECEITAS ,27 ( ,17) ( ,90) 4 CUSTOS ,30 (13.113,09) ,21 5 DESPESAS ,03 (49.957,04) ,99 6 RATEIO PERMISSIONÁRIOS ( ,41) ( ,41) 7 OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER ,43 ( ,22) 9.026,21 8 IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL ,98 ( ,75) (93.479,77) 9 COMPENSAÇÕES INTERNAS ,43 ( ,43) ,93 ( ,60) ,33 BALANCETE PROVISÓRIO

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