CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: /
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- Raphael Delgado de Sá
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1 1.... ATIVO , ,33 ( ,82) , ATIVO CIRCULANTE , ,33 ( ,00) , DISPONIBILIDADES , ,41 ( ,69) , BENS NUMERÁRIOS 6.040,45 (5.026,88) 1.013, Caixa Geral 6.040,45 (5.026,88) 1.013, BANCOS CONTA MOVIMENTO , ,82 ( ,83) , Bancos Conta Movimento , ,82 ( ,83) , BANCOS APLIC. FINANCEIRAS , ,14 ( ,98) , Bancos Aplicações Financeiras , ,14 ( ,98) , DIREITOS REALIZÁVEIS , ,20 ( ,60) , CONTAS A RECEBER - PERMISS , ,02 ( ,75) , Permissionários , ,38 ( ,49) , Permissionários - Acordos , ,64 (15.908,92) , Permissionários - Cheques Devolvidos 1.029, , Permissionários - Permissionamento de Áreas , ,00 (6.000,00) , (-) Permissionários - Dep. Identificado (3.346,85) 4.298,00 (4.393,34) (3.442,19) CONTAS A RECEBER - PMC , ,89 (30.130,75) , Convênio PMC - Alimentação Escolar , , , Convênio PMC - Banco de Alimentos ,09 (30.130,75) , ESTOQUES , ,72 (20.476,49) , Almoxarifado - Ceasa , ,72 (20.476,49) , Almoxarifado - Convênio PMC - Alim. Escolar DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE , ,86 ( ,49) , Seguros a Amortizar , ,04 (15.612,66) , Assinaturas e Anuidades a Amortizar 1.297,41 (223,49) 1.073, IPTU a Amortizar ,82 ( ,34) , IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR , ,71 ( ,12) , IRF s/ Rend. Aplic. Financ , ,19 (71.987,80) 1.183, I.R.P.J. - Exercício ,30 (68.256,30) C.S.L.L. - Exercício ,07 (20.206,07) I.R.P.J. - a Compensar , ,16 (27.010,10) , C.S.L.L.- a Compensar , ,43 (7.407,64) , COFINS a Compensar 8.462, , , PIS/PASEP a Compensar 1.833,43 569, , ICMS a Recuperar , , IRF Retido s/ Permissão 4.101,78 325,28 (4.101,78) 325, COFINS Retido s/ Permissão 2.563,61 203,30 (2.563,61) 203, CSLL Retido s/ Permissão 854,46 67,76 (854,46) 67, PIS Retido s/ Permissão 555,36 44,04 (555,36) 44, OUTROS CRÉDITOS , ,72 ( ,71) , CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS , ,93 ( ,71) , Adiantamento Quinzenal ,71 ( ,71) Adiantamento Férias , ,38 ( ,97) , Adiantamento 13º Salário 330, ,84 (15.040,03) , Adiantamento para Despesas 500,00 (500,00) CRÉDITOS DE TERCEIROS , , , Adiantamentos a Fornecedores , , , ATIVO NÃO CIRCULANTE , ,00 ( ,82) , REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,72 97,50 (1.999,24) , DEPÓSITOS JUDICIAIS ,98 97, , Depósitos Judiciais ,98 97, , TRIBUTO FISCAL DIFERIDO ,74 (1.999,24) , CSLL - Diferida ,96 (529,21) , IRPJ - Diferido ,78 (1.470,03) , IMOBILIZADO - UFIR , ,36 ( ,82) , BENS EM OPERAÇÃO - UFIR , ,14 ( ,57) , Terrenos - UFIR , , Edificações - UFIR , , Urbanizações - UFIR , , Instalações - UFIR , , , Veículos e Acessórios - UFIR , ,00 (2.635,63) , Máq. Equip.e Ferramentas - UFIR ,66 (23.504,54) , Móveis e Utensílios - UFIR ,70 276,00 (10.340,68) , Aparelhos de Telecomunicações - UFIR ,39 (6.595,00) , Computadores e Periféricos - UFIR ,83 (79.135,58) ,25
2 Equip. Médicos e Odontológicos - UFIR 7.600, , Avaliação Terreno - CPC , , Avaliação Edificações - CPC , , Avaliação Urbanizações - CPC , , Imobilizado a Setorizar - UFIR ,14 ( ,14) DEPRECIAÇÕES IMOBILIZADO - UFIR ( ,47) ,22 ( ,25) ( ,50) (-) Edificações - UFIR ( ,47) (17.168,17) ( ,64) (-) Urbanizações - UFIR ( ,90) (2.628,73) ( ,63) (-) Instalações - UFIR ( ,02) (12.939,30) ( ,32) (-) Veículos e Acessórios - UFIR ( ,46) 2.435,63 (8.383,17) ( ,00) (-) Máq. Equip. e Ferramentas - UFIR ( ,52) ,15 (12.141,25) ( ,62) (-) Móveis e Utensílios - UFIR ( ,81) 9.158,78 (826,77) ( ,80) (-) Aparelhos de Telecomunicações - UFIR ( ,76) 4.306,08 (2.472,69) ( ,37) (-) Computadores e Periféricos - UFIR ( ,40) ,58 (12.780,57) ( ,39) (-) Equip. Médicos e Odontológicos - UFIR (5.066,40) (63,33) (5.129,73) (-) Avaliação Edificações - CPC 27 ( ,56) ( ,17) ( ,73) (-) Avaliação Urbanizações - CPC 27 ( ,17) (59.930,10) ( ,27) IMOBILIZADO - IPC/ ,31 (507,05) , BENS EM OPERAÇÃO - IPC/ , , Terrenos - IPC , , Edificações - IPC , , Urbanizações - IPC , , DEPRECIAÇÕES IMOBILIZADO - IPC/90 ( ,27) (507,05) ( ,32) (-) Edificações - IPC ( ,13) (419,36) ( ,49) (-) Urbanizações - IPC (53.600,14) (87,69) (53.687,83) INTANGÍVEL ,88 (1.758,71) , BENS EM OPERAÇÃO , , Direito de Uso - UFIR , , Marcas e Patentes 2.700, , AMORTIZAÇÕES INTANGÍVEL - UFIR ( ,06) (1.758,71) ( ,77) (-) Direito de Uso - UFIR ( ,06) (1.758,71) ( ,77) IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO , , , IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO , , , Obras em Andamento , , , PASSIVO ( ,34) ,72 ( ,56) ( ,18) PASSIVO CIRCULANTE ( ,92) ,33 ( ,88) ( ,47) EXIGIBILIDADES ( ,92) ,33 ( ,88) ( ,47) FORNECEDORES ( ,01) ,46 ( ,65) ( ,20) Fornecedores ( ,01) ,46 ( ,65) ( ,20) OBRIGAÇÕES TRIB. E PREV. ( ,91) ,77 ( ,01) ( ,15) Imposto de Renda Pessoa Jurídica ,10 (27.010,10) Contribuição Social s/ Lucro Líquido 7.407,64 (7.407,64) PIS/PASEP (13.908,98) ,98 (13.908,98) (13.908,98) COFINS (64.065,60) ,60 (64.065,60) (64.065,60) I.R.R.F. s/ Fopag a Recolher ( ,26) ,44 (65.878,77) (63.277,59) I.N.S.S. a Recolher ( ,83) ,77 ( ,03) ( ,09) F.G.T.S. a Recolher (77.301,24) ,24 (56.927,15) (56.927,15) Camprev a Recolher (1.519,74) (1.519,74) OBRIGAÇÕES SOCIAIS ( ,19) ,29 ( ,36) ( ,26) Salários a Pagar ,88 ( ,88) Remuneração Conselheiros 9.913,90 (9.913,90) Auxílio Estudo 1.158,75 (1.158,75) Pensão Alimentícia 4.007,51 (4.007,51) Transporte Funcionários 7.078,68 (7.078,68) Provisão de Férias - Funcionários ( ,39) ,72 (72.802,71) ( ,38) Provisão de 13º Salário - Funcionários 67,74 (64.230,75) (64.163,01) Provisão de Férias - Diretoria ( ,80) ,11 (6.044,19) (94.352,88) Provisão de 13º Salário - Diretoria (5.497,99) (5.497,99) ASSOCIAÇÕES E CONVÊNIOS (25.139,47) ,46 ( ,93) (21.903,94) Mensalidade Assoceasa (8.946,54) ,98 (34.817,94) (8.654,50) Associação Servidores 48,79 (48,79) Sindibast 362,08 (347,58) 14, Repasse Aproccamp (14.238,97) ,08 (31.420,23) (11.792,12) Repasse Assoceasa ,20 ( ,20) Consignação Folha - Banco Brasil (1.922,06) 1.922,06 (1.471,82) (1.471,82)
3 Convênio Farmácia (31,90) 1.503,27 (1.471,37) OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR ( ,28) ,79 ( ,73) ( ,22) Serviços Contratados (15.179,40) (2.108,25) (17.287,65) Provisão Energia Elétrica ( ,56) ,56 ( ,66) ( ,66) Provisão Despesas (2.308,23) 2.308, IPTU a Pagar (100,09) ( ,82) ( ,91) VALORES DE TERCEIROS (20.900,00) (20.900,00) Caução (20.900,00) (20.900,00) INDENIZAÇÕES JUDICIAIS (47.800,00) ,00 (35.900,00) Acordos Judiciais (47.800,00) ,00 (35.900,00) RETENÇÕES IMPOSTOS E CONTR. ( ,06) ,56 ( ,20) ( ,70) IRRF s/ Terceiros (32.145,93) ,93 (32.154,89) (32.154,89) PIS/COFINS/CSL s/ Terceiros ( ,97) ,42 ( ,35) ( ,90) INSS 11% s/ Terceiros ( ,73) ,73 ( ,50) ( ,50) ISS s/ Terceiros ( ,43) ,48 ( ,46) ( ,41) PASSIVO NÃO CIRCULANTE ( ,15) ,71 ( ,44) CRÉDITOS ( ,15) ,71 ( ,44) CONVÊNIOS - PMC (30.130,75) , Convênio PMC - Banco de Alimentos (30.130,75) , TRIBUTOS DIFERIDOS ( ,90) ,75 ( ,15) IRPJ Diferido s/ Ajustes de Aval. Patrimonial ( ,85) ,32 ( ,53) CSLL Diferida s/ Ajustes de Aval. Patrimonial ( ,05) ,43 ( ,62) PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS ( ,50) 876,21 ( ,29) Contingências Trabalhistas ( ,29) ( ,29) Contingências Cíveis ( ,78) ( ,78) (-) Depósitos Judiciais - Trabalhistas ,73 441, , (-) Bloqueio Judicial - Proc. Kadastro ,84 434, , PATRIMÔNIO LÍQUIDO ( ,27) ,68 ( ,68) ( ,27) CAPITAL SOCIAL ( ,16) ( ,16) CAPITAL REALIZADO ( ,16) ( ,16) Prefeitura Municipal de Campinas ( ,46) ( ,46) Outros Sócios (8,70) (8,70) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ( ,84) ,27 ( ,75) ( ,32) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ( ,84) ,27 ( ,75) ( ,32) Ajustes de Avaliação Patrimonial ( ,47) ( ,47) Amortização dos Ajustes de Aval. Patrimonial , , , Tributação Diferida s/ Ajustes de Aval. Patr ,90 ( ,75) , RESERVAS DE LUCROS ( ,97) ,94 ( ,24) ( ,27) RESERVAS DE LUCROS ( ,97) ,94 ( ,24) ( ,27) Reserva Legal ( ,70) ( ,70) Fundo de Reserva Especial p/ Aum. Capital ( ,39) ( ,39) Fundo de Reserva Especial p/ Expansão ( ,39) ( ,39) Retenção de Lucros ( ,49) ,94 ( ,24) ( ,79) RESULTADOS ACUMULADOS ( ,24) ,99 ( ,27) ( ,52) RESULTADOS ACUMULADOS ( ,24) ,99 ( ,27) ( ,52) Lucros (Prejuízos) Acumulados ( ,24) ,99 ( ,27) ( ,52) RESULTADO DO EXERCÍCIO , ,48 ( ,42) RESULTADO DO EXERCÍCIO , ,48 ( ,42) Resultado do Exercício , ,48 ( ,42) RECEITAS ,27 ( ,17) ( ,90) PERMISSÃO DE USO - CEASA ,58 ( ,58) ( ,00) RECEITAS OPERACIONAIS ( ,84) ( ,84) TARIFAÇÕES E SERVIÇOS ( ,84) ( ,84) Tarifas Mercado Hortifruti ( ,20) ( ,20) Tarifas Mercado Flores ( ,70) ( ,70) Tarifas Mercado Varejo (48.562,44) (48.562,44) Tarifas Carregadores (8.372,00) (8.372,00) Módulos Avulsos (52.164,00) (52.164,00) Primeira Tarifa (16.033,22) (16.033,22) Taxa de Pesagem (17.132,00) (17.132,00) Aplicações de Multas (1.330,00) (1.330,00) Permissionamento Avulso (6.200,00) (6.200,00) Comissão Posto Combustível (36.595,70) (36.595,70) Outras Receitas (11.796,58) (11.796,58) TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS , ,58
4 IMPOSTOS SOBRE RECEITAS , , (-) PIS/PASEP , , (-) COFINS , , RECEITAS FINANCEIRAS (22.418,74) (22.418,74) RECEITAS FINANCEIRAS (22.418,74) (22.418,74) Rendimento s/ Aplic. Financeiras (8.854,75) (8.854,75) Juros Taxa Selic (837,93) (837,93) Multas e Juros de Mora (10.805,66) (10.805,66) Descontos Obtidos (946,69) (946,69) Variações Monetárias Ativas (973,71) (973,71) CONVÊNIO PMC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2.127,43 ( ,24) ( ,81) RECEITAS OPERACIONAIS ( ,80) ( ,80) RECEITA BRUTA ( ,80) ( ,80) Repasse PMC - Serviços e Materiais ( ,80) ( ,80) RECEITAS FINANCEIRAS 2.127,43 (2.127,44) (0,01) RECEITAS FINANCEIRAS 2.127,43 (2.127,44) (0,01) Rendimento s/ Aplic. Financeiras 2.127,43 (2.127,43) Descontos Obtidos (0,01) (0,01) CONVÊNIO PMC - BANCO DE ALIMENTOS 13,26 (58.129,35) (58.116,09) RECEITAS OPERACIONAIS (58.116,09) (58.116,09) RECEITA BRUTA (58.116,09) (58.116,09) Repasse PMC - Banco de Alimentos (58.116,09) (58.116,09) RECEITAS FINANCEIRAS 13,26 (13,26) RECEITAS FINANCEIRAS 13,26 (13,26) Rendimento s/ Aplic. Financeiras 13,26 (13,26) CUSTOS ,30 (13.113,09) , CUSTOS CONVÊNIOS ,30 (13.113,09) , CUSTOS CONVÊNIOS ,30 (13.113,09) , CUSTOS COM PESSOAL - CONVÊNIOS ,18 (13.109,74) , Salários Funcionários ,61 (197,76) , Anuênio 7.380, , Horas Extras 844,46 844, Gratificações , , Férias 2.543,49 (8.046,06) (5.502,57) Décimo Terceiro Salário , , Remuneração Estagiários 750,00 750, Remuneração Patrulheiros 1.053, , INSS ,43 (7,76) , FGTS , , PAT - Vale Refeição , , PAT - Vale Alimentação , , Transporte Funcionários 6.783,38 (801,76) 5.981, Convênio Médico e Odontológico ,49 (4.056,40) , Formação Profissional 762,39 762, Seguro de Vida 956,05 956, CUSTOS COM SERVIÇOS - CONVÊNIOS , , Prestação Serviços Pessoa Jurídica , , Serviços de Limpeza 4.358, , Segurança e Vigilância 3.860, , Serv. Mão de Obra - Merenda , , Publicações 5.305, , Impressos e Formulários 1.380, , Cópias e Encadernações 93,57 93, Aluguéis em Geral , , Energia Elétrica 5.476, , Telefone 3.672, , Água e Esgoto 0,49 0, Manutenção de Sistemas de Informática 3.231, , Manutenção de Imóveis 322,21 322, Manutenção de Veículos 8.065, , Manutenção de Máquinas e Equip , , Serviços de Telecomunicações 1.591, , Transporte Gêneros - Alim. Escolar , , CUSTOS COM MATERIAIS - CONVÊNIOS ,74 (3,35) , Materiais de Escritório 2.548, ,64
5 Materiais de Copa e Cozinha 7.618,77 (3,35) 7.615, Materiais de Limpeza 631,83 631, Combustíveis e Lubrificantes 3.082, , Materiais p/ Imóveis 587,40 587, Peças p/ Veículos 344,00 344, Peças p/ Máquinas e Equipamentos 98,34 98, CUSTOS ADMINISTRATIVOS - CONVÊNIOS 2.270, , Seguros 2.083, , Pedágios e Estacionamento 171,00 171, Despesas c/ Correios 16,60 16, CUSTOS TRIBUTÁRIOS - CONVÊNIOS 725,73 725, IPTU 725,73 725, CUSTOS FINANCEIROS - CONVÊNIOS 290,05 290, Despesas Bancárias 290,05 290, DESPESAS ,03 (49.957,04) , DESPESAS OPERACIONAIS ,03 (49.957,04) , DESPESAS OPERACIONAIS ,03 (49.957,04) , DESPESAS C/ PESSOAL - CEASA ,71 (21.078,67) , Remuneração da Diretoria ,72 (39,14) , Remuneração dos Conselheiros 9.913, , Salários Funcionários ,67 (650,89) , Anuênio , , Horas Extras 7.117, , Gratificações 7.173, , Férias ,14 (5.836,22) , Décimo Terceiro Salário , , Férias e 13º Salário - Diretoria ,18 (5.089,53) 6.452, Remuneração Estagiários 5.850, , Remuneração Patrulheiros 2.137, , INSS , , FGTS , , CAMPREV 1.013, , PAT - Vale Refeição , , PAT - Vale Alimentação , , Transporte Funcionários ,22 (734,97) , Convênio Médico e Odontológico ,21 (8.727,92) , Formação Profissional 1.368, , Seguro de Vida 2.565, , Uniformes e Vestuários 148,99 148, DESPESAS C/ SERVIÇOS - CEASA ,03 (2.308,23) , Prestação Serviços Pessoa Jurídica , , Auditoria Externa 2.108, , Serviços de Limpeza , , Segurança e Vigilância , , Consultorias 9.241, , Publicações , , Publicidade e Propaganda 240,00 240, Impressos e Formulários 8.932, , Cópias e Encadernações 360,38 360, Aluguéis em Geral ,32 (2.308,23) , Energia Elétrica , , Telefone , , Água e Esgoto 9.696, , Manutenção de Sistemas de Informática 6.099, , Manutenção de Imóveis 3.452, , Manutenção de Veículos 247,44 247, Manutenção de Máquinas e Equip , , Serviços de Telecomunicações 1.970, , DESPESAS COM MATERIAIS - CEASA ,67 (93,57) , Materiais de Escritório 2.716,73 (93,57) 2.623, Materiais de Copa e Cozinha 6.443, , Materiais de Limpeza 1.436, , Materiais de Proteção e Segurança 63,04 63, Combustíveis e Lubrificantes 3.116, , Materiais p/ Imóveis , ,12
6 Peças p/ Máquinas e Equipamentos 4.351, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEASA , , Mensalidade Abracen 3.025, , Seguros , , Pedágios e Estacionamento 394,41 394, Despesas c/ Viagens 1.502, , Despesas Legais, Jur. e Cartórios 141,48 141, Despesas c/ Correios 221,53 221, Assinatura Jornais, Livros e Revistas 421,16 421, DESPESAS C/ DEPRECIAÇÕES/AMORT ,58 (26.476,57) , Depreciações - UFIR , , Depreciações - UFIR (Taxa Laudo) , , Depreciações - UFIR (Ajustes Aval. Patr.) , , Depreciações - UFIR (Taxa Fiscal) , , Reversão Depreciações - UFIR (Taxa Fiscal) (24.935,35) (24.935,35) Depreciações - IPC (Taxa Laudo) 507,05 507, Depreciações - IPC (Taxa Fiscal) 1.541, , Reversão Depreciações - IPC (Taxa Fiscal) (1.541,22) (1.541,22) Amortizações - UFIR 1.758, , DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CEASA , , IPTU , , IPVA 8.070, , Impostos, Tarifas e Taxas Diversas 4.493, , DESPESAS FINANCEIRAS - CEASA 3.038, , Despesas Bancárias 3.037, , Descontos Concedidos 1,24 1, Juros Passivos 0,05 0, RATEIO PERMISSIONÁRIOS ( ,41) ( ,41) RATEIO PERMISSIONÁRIOS ( ,41) ( ,41) RATEIO PERMISSIONÁRIOS ( ,41) ( ,41) RATEIO DESPESAS C/ PESSOAL ( ,78) ( ,78) (-) Salários Funcionários ( ,91) ( ,91) (-) Anuênio (12.583,63) (12.583,63) (-) Horas Extras (15.831,54) (15.831,54) (-) Gratificações (16.457,52) (16.457,52) (-) Aviso Prévio e Indenizações (2.011,92) (2.011,92) (-) Férias (30.774,78) (30.774,78) (-) Décimo Terceiro Salário (14.805,22) (14.805,22) (-) Remuneração Estagiários (3.387,34) (3.387,34) (-) Remuneração Patrulheiros (3.453,43) (3.453,43) (-) INSS (60.753,89) (60.753,89)
7 (-) FGTS (19.213,86) (19.213,86) (-) PAT - Vale Refeição (19.404,00) (19.404,00) (-) PAT - Vale Alimentação (14.845,00) (14.845,00) (-) Transporte Funcionários (6.326,38) (6.326,38) (-) Convênio Médico e Odontologico (13.603,37) (13.603,37) (-) Formação Profissional (133,90) (133,90) (-) Seguro de Vida (847,09) (847,09) RATEIO DESPESAS C/ SERVIÇOS ( ,65) ( ,65) (-) Prestação Serviços Pessoa Jurídica (31.925,58) (31.925,58) (-) Serviços de Limpeza ( ,62) ( ,62) (-) Segurança e Vigilância ( ,16) ( ,16) (-) Publicações (6.056,51) (6.056,51) (-) Aluguéis em Geral (1.268,74) (1.268,74) (-) Energia Elétrica ( ,17) ( ,17) (-) Telefone (24.914,40) (24.914,40) (-) Água e Esgoto (4.500,37) (4.500,37) (-) Manutenção de Sistemas de Informática (3.010,60) (3.010,60) (-) Manutenção de Imóveis (5.180,53) (5.180,53) (-) Manutenção de Máquinas e Equip. (4.952,45) (4.952,45) (-) Manutenção de Telecomunicações (632,52) (632,52) RATEIO DESPESAS C/ MATERIAIS (17.789,44) (17.789,44) (-) Materiais de Copa e Cozinha (466,80) (466,80) (-) Combustíveis e Lubrificantes (3.209,55) (3.209,55) (-) Materiais p/ Imóveis (14.113,09) (14.113,09) RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS (20,20) (20,20) (-) Despeas c/ Viagens (13,00) (13,00) (-) Despesas c/ Correios (7,20) (7,20) RATEIO DESPESAS TRIBUTÁRIAS ( ,34) ( ,34) (-) IPTU ( ,34) ( ,34) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER ,43 ( ,22) 9.026, OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER ,43 ( ,22) 9.026, OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER ,43 ( ,22) 9.026, GANHOS E PERDAS NO IMOBILIZADO ,43 ( ,22) 9.026, Custo Baixa de Ativos ,43 ( ,22) 9.026, IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL ,98 ( ,75) (93.479,77) IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL ,98 ( ,75) (93.479,77) IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL ,98 ( ,75) (93.479,77) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 7.936,85 (34.384,43) (26.447,58) CSLL - Exercício 7.407, , CSLL - Diferida (Ajuste de Aval. Patrimonial) (34.384,43) (34.384,43) CSLL - Diferida (Contingências) 529,21 529, IMPOSTO DE RENDA ,13 (95.512,32) (67.032,19) IRPJ - Exercício , , IRPJ - Diferido (Ajuste de Aval. Patrimonial) (95.512,32) (95.512,32) IRPJ - Diferido (Contingências) 1.470, , COMPENSAÇÕES INTERNAS ,43 ( ,43) COMPENSAÇÕES INTERNAS ,43 ( ,43) COMPENSAÇÕES INTERNAS ,43 ( ,43) COMPENSAÇÕES INTERNAS ,43 ( ,43) Transferências Internas ,30 (21.131,30) Transferências entre Filiais ,13 ( ,13)
8 Resumo 1 Ativo , ,33 ( ,82) ,85 2 Passivo ( ,34) ,16 ( ,67) ( ,85) 3 RECEITAS ,27 ( ,17) ( ,90) 4 CUSTOS ,30 (13.113,09) ,21 5 DESPESAS ,03 (49.957,04) ,99 6 RATEIO PERMISSIONÁRIOS ( ,41) ( ,41) 7 OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER ,43 ( ,22) 9.026,21 8 IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL ,98 ( ,75) (93.479,77) 9 COMPENSAÇÕES INTERNAS ,43 ( ,43) ,93 ( ,60) ,33 BALANCETE PROVISÓRIO
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64
1.... ATIVO 152.101.493,67 50.040.951,48 153.182.697,98 1.10... ATIVO CIRCULANTE 12.634.079,13 49.780.167,34 14.042.894,83 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 10.621.727,62 40.765.261,82 12.080.213,47 1101001 BENS
Prática - desenvolvimento de sistemas Av. Assis Brasil 1800/302 - Porto Alegre - RS - CEP: Empresa: Plano referencial 9 - Partidos Políticos
1 ATIVO 1.01 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO 1.01.01.01 DISPONÍVEL 1.01.01.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.01.02.01 Bancos - Conta específica do Fundo Partidário 1.01.01.01.03
Balancete Consolidado - De Janeiro 2014 até Dezembro 2014
Página: 1 1 Ativo 416.718,52D 1.369.991,42 1.274.348,95 512.360,99D 1.1 Ativo Circulante 34.417,55D 1.315.467,41 1.237.378,87 112.506,09D 1.1.1 Disponibilidades 27.213,00D 1.263.321,71 1.192.261,80 98.272,91D
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.116.209,56 12.143.097,36 11.212.070,16-34.047.236,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.518.018,92 11.760.886,15
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 29.031.312,06 19.432.382,85 18.277.805,85-30.185.889,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 17.463.277,42 17.841.176,56
Balancete Mensal (Analítico)
1.0.0.00.000000 Ativo 17.122.633,96 10.231.667,42 10.080.689,36 17.273.612,02 1.1.0.00.000000 Ativo Circulante 11.994.179,14 10.207.156,43 10.053.129,03 12.148.206,54 1.1.1.00.000000 Disponível 714.269,75
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/ :08 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Balancete Societário
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/2014 15:08 Pág:0001 1 S 1 ATIVO 938.218,79 47.302,43 30.140,53 955.380,69 2 S 1.1 CIRCULANTE 71.826,90 47.302,43 30.140,53 88.988,80 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL
/ Emissão: 26/08/2015 Filial : 3, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.01 206 Caixa 1.01.01.01.001 207 Caixa Geral 4.406,00 0,00 0,00 4.406,00 TOTAL Caixa --->
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.508.168,32 D 351.091,59 332.251,21 1.527.008,70 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 924.100,12 D 322.571,59 327.463,54 919.208,17 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 462.368,72 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.206,96 122.472,48 122.203,57 62.475,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.406,70 122.472,48 122.039,16 52.840,02 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 51.588,78
/ Emissão: 25/08/2015 Filial : 4, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.03 217 Bancos C/Movimento Recurso com Restr 1.01.01.03.005 222 Banco Bradesco - 3946/192-9
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00004 00001 10000000000 ATIVO 1.305.485,56 319.545,48 335.972,52 1.289.058,52 00011 10100000000 CIRCULANTE 637.308,60 315.296,84 330.007,47 622.597,97 00111 10101000000 DISPONIVEL 338.344,67 254.982,34
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.171.243,32 D 497.964,41 422.061,07 1.247.146,66 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 563.012,11 D 497.964,41 417.223,40 643.753,12 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 233.558,75 D
Modelo de Plano de Contas Detalhado
Modelo de Plano de Contas Detalhado Código da Conta Descrição da Conta 1. A T I V O 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONÍVEL 1.1.01.01 Caixa 1.1.01.02 Bancos c/ Movimento 1.1 01.03 Aplicações Financeiras
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.141.458,88 D 286.469,92 245.963,86 1.181.964,94 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 528.390,00 D 281.319,92 226.176,19 583.533,73 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 223.128,31 D
Balancete. Saldo Anterior. Saldo Anterior , , , , , , ,06
CRESS/SC - 12ª Região Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 76.557.099/0001-99 Período: 01/08/2014 à 31/08/2014 Balancete Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo CRESS/SC - 12ª Região Período:
Balancete. Saldo Anterior. Saldo Anterior , , , , , , , , ,
CRESS/SC - 12ª Região Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 76.557.099/0001-99 Período: 01/10/2014 à 31/10/2014 Balancete Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo CRESS/SC - 12ª Região Período:
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.149.797,12 D 372.476,34 380.814,58 1.141.458,88 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 532.567,55 D 371.799,36 375.976,91 528.390,00 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 192.140,27 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 0,00 210.011,35 168.958,79 41.052,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 0,00 165.870,94 135.276,30 30.594,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 0,00 139.122,57 111.818,36
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 A T I V O 1.038.365,43 801.852,19 777.710,75 1.062.506,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 133.852,76 801.444,74 777.710,75 157.586,75 11200 1102000000 BANCOS C/ MOVIMENTO 69.973,29
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A
Balancete de Verificação Folha: 1
Balancete de Verificação Folha: 1 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014 1 ATIVO 574.462,15D 5.084.367,48 4.857.447,83 801.381,800 i.i ATTVO CIRCULANTE 283.088,210 5.024.945,04 4.783.385,90 524.647,350 1.1.1
CNPJ: /
Página : 370 2 SISTEMA FINANCEIRO 380.179,66D 17.857.894,36 15.034.177,89 3.203.896,13D 2.1 ATIVO FINANCEIRO 1.641.581,88D 16.784.777,64 12.749.015,09 5.677.344,43D 2.1.1 DISPONÍVEL 1.275.376,83D 16.419.393,67
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE ,20D ,00
Diário:0 Folha: 1 A T I V O - [7] CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] TESOURARIA - [28] CAIXA MOVIMENTO - [35] 14.390,02D 452.558,22 426.775,81 40.172,43D =TESOURARIA 14.390,02D 452.558,22 426.775,81
Plano de Contas Código Descrição Natureza
1 ATIVO 11 ATIVO CIRCULANTE 111 ATIVO DISPONIVEL 111001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 111002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO SA 1.1.1.002.0002-3 BANCO DO BRASIL 1.1.1.002.0003-1
PLANO DE CONTAS Critérios Para Elaboração Com base nas Leis nºs /2007 e /2009
Sumário PLANO DE CONTAS Critérios Para Elaboração Com base nas Leis nºs 11.638/2007 e 11.941/2009 1. Introdução 2. Codificação 3. Abertura de Contas Novas 4. Manual de Contas 5. Estrutura e Classificação
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.612.467,52 D 492.417,69 368.395,71 1.736.489,50 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 980.031,24 D 464.537,67 363.608,04 1.080.960,87 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 393.639,33
1 D: Compra de Mercadorias ,00 D: ICMS a recuperar 6.300,00 C: Banco S/A ,00. 2 D: Salários a pagar 9.000,00 C: Caixa 9.
Curso de Ciências Contábeis Disciplina: Contabilidade Comercial I 3ª Fase Professora: Lyss Paula de Oliveira ESTADO DE MATO GROSSO Resolução de Atividades Extra: Lançamentos no Diário: 1 D: Compra de Mercadorias
BALANÇO PATRIMONIAL. Saldos em 31/12/2013
PARTIDO: BALANÇO PATRIMONIAL ORGÃO DO PARTIDO UF EXERCÍCIO CÓDIGO CONTA Saldos em 31/12/2014 Saldos em 31/12/2013 CÓDIGO 1.1. ATIVO CIRCULANTE 2.1. PASSIVO CIRCULANTE 1.1.1. ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO
Plano de Contas Referencial Imunes e Isentas até 2014
Plano de Contas Referencial Imunes e Isentas até 2014 CÓDIGO DESCRIÇÃO DT_INI DT_FIM TIPO CONTA SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 1 ATIVO 01012014 S 1 01 1.01 ATIVO CIRCULANTE 01012014 S 1 2 01 1.01.01 DISPONIBILIDADES
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2009 (Em R$ Mil)
CNPJ 47.902.648/0001-17 CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2009 ATIVO PASSIVO CIRCULANTE CIRCULANTE Caixa e Bancos 207 Fornecedores 34.860 Aplicações Financeiras 4.887 Provisão Férias e Encargos
Balanço patrimonial em 31 de dezembro Em milhares de reais
Balanço patrimonial em 31 de dezembro Em milhares de reais Ativo 2016 2015 Passivo e patrimônio líquido 2016 2015 Circulante Circulante Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6) 25.431 27.730 Fornecedores
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 214 CONTA 1. ATIVO 1.2. ATIVO CIRCULANTE 1.2.1 Disponível 1.2.1.1 Caixa 1.2.1.2 Cobrança Vinculada 1.2.1.3 Bancos Conta Movimento 1.2.2 Realizável 1.2.2.
BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2015
: 1 Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual 1 ATIVO 6.600.996,71D 1.428.409,73 1.333.082,55 6.696.323,89D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.439.661,86D 1.363.308,43 1.313.426,98 4.489.543,31D 1.1.1
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2013 (Em R$ Mil)
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2013 CNPJ 47.902.648/0001-17 ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Caixa e Bancos 314 Fornecedores 36.047 Aplicações Financeiras 2.323 Provisão Férias
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 162.027,47 1.749.768,95 1.706.319,66 205.476,76 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 131.860,18 1.690.993,67 1.662.262,09 160.591,76 11100 1101000000 CAIXA E EQUIVALENTES
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Folha: 1 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.281.179,93D 4.181.397,59 4.068.914,80 4.393.662,72D
Fundo de Pensão Multipatroc. da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Rio de Janeiro Balancete de Verificação
Folha: 1 17 1 ATIVO 143.343.945,38 7.564.249,57 7.021.278,73 143.886.916,22 23 1.1 DISPONÍVEL 345.554,59 4.311.530,78 4.464.568,21 192.517,16 30 1.1.1 IMEDIATO 327.333,19 2.971.530,78 3.119.276,04 179.587,93
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010 (Valores expressos em reais)
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010 ATIVO Explicativa n o 31/12/2011 31/12/2010 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Explicativa n o 31/12/2011 31/12/2010 CIRCULANTE CIRCULANTE Disponibilidades
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Cursos de Aperfeiçoamento Profissional JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional CNPJ: 29.991.262/0001-47 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 17.583.504,00 7.477.452,14 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 15.183.504,00
Dersa Desenvolvimento Rodoviário S.A. Balanços patrimoniais
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2014 e 2013 Ativo Nota 2014 2013 Passivo Nota 2014 2013 (Ajustado) (Ajustado) Circulante Circulante Caixa e equivalentes de caixa 5 48.650 835 Fornecedores 10
FÓMULAS DE LANÇAMENTOS
LANÇAMENTO CONTÁBIL Denominação que se dá ao registro de um fato contábil. Para o lançamento utilizaremos o método das partidas dobradas. O princípio fundamental desse método é o de que não há devedor
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2011 (Em R$ Mil)
CNPJ 47.902.648/0001-17 CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2011 ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Caixa e Bancos 46 Fornecedores 41.785 Aplicações Financeiras 5.541 Provisão
3.3. Balancete Seleção: Período de 01/09/2013 à 30/09/2013 Moeda: REAL
Folha: 1 1.0.0.00.0000-1 ATIVO 59.778.372,50 D 8.382.907,80 10.142.389,88 1.759.482,08 C 58.018.890,42 D 1.1.0.00.0000-2 ATIVO CIRCULANTE 28.316.139,25 D 8.286.629,04 10.074.249,49 1.787.620,45 C 26.528.518,80
CRF/BA. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: / Página:1/6
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: 13.529.565/0001-02 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.292.70 9.375.483,91 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 10.038.70
4. Apure o valor da depreciação acumulada em 31/12/20015, sendo dados:
1. Classifique os itens abaixo em: bens, direitos ou obrigações item bens direito obrigação Empréstimos a receber Dinheiro em caixa Dinheiro depositado no banco veículos biblioteca Salários a pagar estoques
Comparativo da Despesa Liquidada JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA
Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Regiao - Minas Gerais CNPJ: 08.641.589/0001-19 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 2.652.166,40 344.677,08 2.278.040,23 374.126,17 CRÉDITO DISPONÍVEL
BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2017
Folha : 1 1 ATIVO 18.727.948,71D 2.288.063,44 2.054.261,12 18.961.751,03D 1.01 CIRCULANTE 5.983.235,27D 1.994.230,53 2.018.799,66 5.958.666,14D 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA 3.788.011,74D 1.786.370,66
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2015 (Em R$ Mil)
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2015 CNPJ 47.902.648/0001-17 ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Caixa e Equivalentes de Caixa 11.859 Fornecedores 40.112 Contas a Receber 77.159
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012 (Valores expressos em reais)
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012 ATIVO NE 31/12/2013 31/12/2012 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO NE 31/12/2013 31/12/2012 CIRCULANTE CIRCULANTE Disponibilidades 4 85.142.911 86.881.544
Quarta-feira, 13 de março de nº Ano XVI - Caderno B esta edição tem 22 páginas. BALANÇO PATRIMONIAL (em reais)
Imprensa Oficial da Estância de Atibaia esta edição tem 22 páginas BALANÇO PATRIMONIAL (em reais) ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA DE AJUDA CRISTÃ - AMAC Ativo 2012 2011 Passivo 2012 2011 Ativo Circulante Passivo
CRF/BA. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: / Página:1/6
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: 13.529.565/0001-02 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.692.70 517.916,89 9.309.452,52 1.383.247,48 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS
Balancete de Verificação De 01/12/2014 até 31/12/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 Caixa 285,18D 5.519,24 5.694,36 110,06 D Total do Grupo 285,18D 5.519,24 5.694,36 110,06 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.005 CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8 2.629,29D 87.096,59
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 205.476,76 2.315.197,38 2.285.473,49 235.200,65 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 160.591,76 2.315.197,38 2.277.130,97 198.658,17 11100 1101000000 CAIXA E EQUIVALENTES
CNPJ / CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2017 (Em R$ Mil)
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2017 CNPJ 47.902.648/0001-17 ATIVO PASSIVO CIRCULANTE CIRCULANTE Caixa e Equivalentes de Caixa 23.605 Fornecedores 29.103 Contas a Receber 7.623 Provisão Férias
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/03/16 a 31/03/16
Folha: 433 17 1 ATIVO 200.256.075,27 11.292.270,45 8.179.363,73 203.368.981,99 23 1.1 DISPONÍVEL 1.009.831,42 4.132.429,08 4.583.939,25 558.321,25 30 1.1.1 IMEDIATO 509.831,42 4.132.429,08 4.083.939,25
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.401.400,92 D 427.555,46 347.984,60 1.480.971,78 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 697.020,41 D 427.555,46 342.046,76 782.529,11 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 164.070,24 D
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/02/16 a 29/02/16
Folha: 372 17 1 ATIVO 196.642.987,11 10.186.304,87 6.573.216,71 200.256.075,27 23 1.1 DISPONÍVEL 167.727,84 4.057.816,43 3.215.712,85 1.009.831,42 30 1.1.1 IMEDIATO 167.727,84 3.557.816,43 3.215.712,85
*** BALANÇO PATRIMONIAL ***
0153 0001 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 *** BALANÇO PATRIMONIAL *** A T I V O A T I V O ATIVO CIRCULANTE 86.822,10 DISPONIBILIDADES 49.729,77 CAIXA, FUNDO FIXO, TRANSAÇÕES
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2016 CNPJ 47.902.648/0001-17 ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Caixa e Equivalentes de Caixa 2.956 Fornecedores 38.696 Contas a Receber 53.851
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/03/2010 até 31/03/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/03/2010 até 31/03/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.314,22D 4.314,22D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5
PLANO DE CONTAS SINSEMPRO
Página : 1 1 01 ATIVO 2 01.1 ATIVO CIRCULANTE 3 01.1.01 DISPONIBILIDADES 4 01.1.01.01 FUNDO FIXO 5 01.1.01.01.0001 Fundo fixo 10 01.1.01.03 BANCO CONTA MOVIMENTO 11 01.1.01.03.0001 Santander - C/C 13000024-5
Folha: 0001 Número livro: SOC. DE EST. MULT., ECO. E DE ARTES / Balanço encerrado em: 31/12/2010 BALANÇO PATRIMONIAL
Folha: 0001 1 1 ATIVO 4.550.584,91D 5.497.874,02D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.307.914,86D 5.263.617,35D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADE 4.133.051,37D 5.201.371,37D 4 1.1.1.01 CAIXAS 5.949,26D 6.007,31D 5 1.1.1.01.001
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.499.683,25 D 454.842,30 394.374,65 1.560.150,90 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 801.240,58 D 454.842,30 388.436,85 867.646,03 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 182.117,25 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.560.150,90 D 496.239,44 443.966,22 1.612.424,12 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 867.646,03 D 496.239,44 438.028,42 925.857,05 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 216.324,97 D
Código Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 17 1 ATIVO , , , ,08
Folha: 1 17 1 ATIVO 863.573,71 547.285,08 533.724,71 877.134,08 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 603.762,30 512.060,74 533.724,71 582.098,33 30 1.1.1 DISPONIBILIDADE 472.036,78 255.694,79 264.887,26 462.844,31
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2016 CNPJ 47.902.648/0001-17 ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Caixa e Equivalentes de Caixa 7.061 Fornecedores 33.947 Contas a Receber 41.832
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/03/2009 até 31/03/2009 Diário:0 Folha :2
Balancete Analítico de 01/03/2009 até 31/03/2009 Diário:0 Folha :2 ATIVO - [00001] 371.216,03D 1.231.151,18 871.933,26 730.433,95D CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101]
A Geradora Aluguel de Máquinas S.A.
Balanço patrimonial em 31 de dezembro Ativo Passivo e patrimônio líquido Circulante Circulante Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6) 25.888 67.330 Fornecedores 4.797 8.340 Aplicações financeiras 3.341
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE Siscontw - v
Folha : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 618.698,02D 187.660,17 210.025,07 596.333,12D 2.1 ATIVO FINANCEIRO 613.448,78D 158.175,88 181.126,13 590.498,53D 2.1.1 DISPONIBILIDADES 439.539,14D 138.787,44 175.790,36
ITR - Informações Trimestrais - 30/09/ FRAS-LE SA Versão : 1. Balanço Patrimonial Ativo 1. Balanço Patrimonial Passivo 2
Índice DFs Individuais Balanço Patrimonial Ativo 1 Balanço Patrimonial Passivo 2 Demonstração do Resultado 3 Demonstração do Resultado Abrangente 4 Demonstração do Fluxo de Caixa 5 Demonstração das Mutações
*** BALANÇO PATRIMONIAL ***
ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 *** BALANÇO PATRIMONIAL *** A T I V O A T I V O ATIVO CIRCULANTE 85.430,83 DISPONIBILIDADES 34.180,25 CAIXA, FUNDO FIXO, TRANSAÇÕES 2.759,73
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.418.310,08 D 429.357,77 347.984,60 1.499.683,25 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 713.929,57 D 429.357,77 342.046,76 801.240,58 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 166.348,24 D
1278 COLEGIO TAYLOR EGIDIO 29/05/ :13 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/02/2017 a 28/02/2017 Balancete Societário
1278 COLEGIO TAYLOR EGIDIO 29/05/2017 17:13 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 10.178.494,83 883.074,66 744.318,50 10.317.250,99 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 107.501,23 840.823,91 689.514,03 258.811,11 3 S 1.1.01
DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO
Página 1 DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Ano 2011, Número 201 Divulgação: quarta-feira, 19 de outubro de 2011 Publicação: quinta-feira, 20 de outubro de 2011 Tribunal Superior
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 28/05/15 15:09 Balancete. Folha: 1 Período: 01/04/15 a 30/04/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.832,91 33.569,09 34.960,43 1.441,57 ** total de DISPONIVEL 2.832,91 33.569,09 34.960,43 1.441,57 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Comparativo da Despesa Paga. Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS RGPS - CFF
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO AMAPA CNPJ: 12.967.467/0001-94 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.066.322,00 986.698,34 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 804.332,00 724.708,34 PESSOAL
BALANCETE BANESE C/C ADOTE UM MANANCIAL 521,12D BANESE C/C PROJ TA NA MEDIDA 67,27D
0001 1 1 ATIVO 4.550.584,91D 25.270.462,18 28.009.046,39 1.812.000,70D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.307.914,86D 25.260.680,50 27.949.174,26 1.619.421,10D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADE 4.133.051,37D 25.080.245,06
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00044 10000 1000000000 ATIVO 97.914,12 288.241,79 297.987,94 88.167,97 10001 1100000000 CIRCULANTE 68.652,68 286.495,15 293.381,91 61.765,92 10002 1101000000 DISPONÍVEL 62.558,45 274.277,21 279.282,13
Código Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual Banco do Brasil - C/C
Folha: 1 17 1 ATIVO 808.883,18 478.333,03 463.194,52 824.021,69 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 557.585,66 471.051,03 463.194,52 565.442,17 30 1.1.1 DISPONIBILIDADE 429.723,45 242.157,66 229.064,12 442.816,99
OABPREV-RJ BALANCETE
1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO 156.264.448,83 D 10.159.559,18 8.113.144,14 158.310.863,87 D 1.1.0.0.00.00.00 - DISPONÍVEL 336.456,15 D 5.266.918,48 5.092.439,12 510.935,51 D 1.1.1.0.00.00.00 - IMEDIATO 324.044,89
Sumário. Nota Preliminar, xvii. Introdução, 1
Nota Preliminar, xvii Introdução, 1 1 Comentários gerais, 3 1.1 Finalidade, 3 1.2 Do patrimônio, 4 1.3 Dos fatos, 5 1.3.1 Do fato administrativo permutativo, 5 1.3.2 Do fato administrativo modificativo,
ASSEMBLÉIA PARAENSE CNPJ /
BALANÇO PATRIMONIAL EM: ( Valores em Reais) ATIVO CIRCULANTE 17.802.769,62 10.829.348,39 DISPONIBILIDADE 7.703.537,60 3.824.493,65 Caixa e Bancos 436.727,86 548.337,85 Aplicações Financeiras 7.266.809,74
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPÍRITO SANTO
DELIBERAÇÃO PRES CAU/ES N 01, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2012. Aprova o Orçamento - Exercício do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES). O presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo
COOPERATIVA DE CAFEICULTORES DA ZONA DE SÃO MANUEL - CAFENOEL Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2008 (Em Reais)
Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2008 ATIVO CIRCULANTE Contas 10.1.01 CAIXA 29.733,12 - Caixa... 29.733,12 10.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE 264,20 Bancos... 264,20 10.1.05 CONSÓRCIOS A
ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. ELETRONUCLEAR CNPJ: / DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/09/2005
ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. CNPJ: 42.540.2 11/000 1-6 7 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/09/2005 BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO A T I V O 2005 2004 CIRCULANTE Numerário disponível 805 12.378 Aplicações
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 (Valores expressos em reais)
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 ATIVO NE 31/12/2015 31/12/2014 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO NE 31/12/2015 31/12/2014 CIRCULANTE CIRCULANTE Disponibilidades 4 90.705.601 82.095.096
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 22/07/2016 14:19 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 2.909.161,14 1.990.326,79 1.928.793,68 2.970.694,25 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.981.446,00 1.990.002,02
ORDEM DOS ADV. BRASIL - DF - OAB/DF CNPJ: / Siscontw - v
Página : 350 2 SISTEMA FINANCEIRO 7.860.041,21C 10.482.757,81 8.350.356,82 5.727.640,22C 2.1 ATIVO FINANCEIRO 11.020.907,81D 8.422.506,35 6.327.754,64 13.115.659,52D 2.1.1 DISPONÍVEL 1.575.253,27D 8.361.434,18
Gas Brasiliano Distribuidora S.A.
Balanço patrimonial em 31 de março (não auditado) Ativo 2017 2016 Passivo e patrimônio líquido 2017 2016 Circulante Circulante Caixa e equivalentes de caixa 50.383 78.050 Fornecedores 22.725 23.096 Contas
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.106.769,67 D 245.898,04 215.335,97 1.137.331,74 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 392.022,31 D 245.898,04 209.507,10 428.413,25 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 42.883,44 D 183.143,16
Balancete de Verificação De 01/01/2015 até 31/01/2015
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 CAIXA 1.379,11D 10.528,15 8.009,72 3.897,54 D Total do Grupo 1.379,11D 10.528,15 8.009,72 3.897,54 D BANCO CTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANCO BRASIL AG 1622-5 CC 11766-8
ANEXO I BALANCETE ANALÍTICO (MODELO)
ANEXO I A) - DADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS I. Balancete Contábil BALANCETE ANALÍTICO (MODELO) Período: 01/xx/20xx a 31/xx/20xx CONTA 1 - ATIVO 1.1 - CIRCULANTE 1.1.01 - DISPONIBILIDADES 1.1.01.01 - FUNDO
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 2.392.107,04 311.179,26 262.106,16 2.441.180,14 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 185.510,87 309.080,26 261.370,14 233.220,99 11100 1101000000 DISPONIVEL 3.019,71 15.000,00
Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015 Folha: 1 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 1.941.038,68D 6.007.176,48 5.023.645,38 2.924.569,78D
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 31/10/2016 15:09 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 3.199.452,30 1.844.650,99 1.786.987,46 3.257.115,83 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.274.624,58 1.844.650,99
SANTA CATARINA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM Balancete de Verificação
Página: 1/9 1 ATIVO 972.584,70D 71.90 62.591,11 1.1 ATIVO CIRCULANTE 46.803,13D 71.90 62.036,57 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 46.803,13D 71.90 62.036,57 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA
CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 23.960.855,09 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.613.130,84 REMUNERAÇÃO PESSOAL 8.288.264,86 Salários
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 02/03/2017 09:53 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 2.970.694,25 2.008.938,47 1.949.299,31 3.030.333,41 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.042.757,13 2.005.413,29