BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010 (Valores expressos em reais)

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1 BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010 ATIVO Explicativa n o 31/12/ /12/2010 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Explicativa n o 31/12/ /12/2010 CIRCULANTE CIRCULANTE Disponibilidades Fornecedores Clientes Obrigações sociais e trabalhistas Adiantamentos a fornec Impostos e contribuições Empréstimos de férias Contribuições à previdência complementar Impostos a recuperar Provisão para indenizações trabalhistas Estoques Depósitos e cauções Despesas antecipadas Créditos a terceiros por força de convênio Outras contas a receber Arrendamento Outras contas a pagar TOTAL DO CIRCULANTE TOTAL DO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE Depósitos judiciais Investimentos Impostos e contribuições Imobilizado 10 ########## Créditos a terceiros por força de convênio Provisão para contingências TOTAL DO NÃO CIRCULANTE ########## Arrendamento TOTAL DO NÃO CIRCULANTE PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital social 18(a) Lucros/Prejuízos acumulados ( ) SUBTOTAL Adiantamento para futuro aumento de capital TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL DO ATIVO ########## TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS (Valores expressos em reais, exceto lucro (prejuízo) por ações) RECEITA BRUTA Explicativa n 31/12/ /12/2010 Serviços de exploração e administração de portos Aluguéis e arrendamentos Outras receitas operacionais DEDUÇÕES Cancelamentos e restituições ( ) ( ) Impostos sobre faturamento (PIS/Cofins/ISS) ( ) ( ) ( ) ( ) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA CUSTO DOS SERVIÇOS 21 ( ) ( ) LUCRO BRUTO (DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS Gerais e administrativas 22 ( ) ( ) Honorários da Administração 26 ( ) ( ) Depreciação e amortização ( ) ( ) Contingências/Indenizações trabalhistas ( ) ( ) ( ) ( ) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DOS EFEITOS FINANCEIROS Resultado financeiro, líquido 23 ( ) ( ) LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Imposto de renda e contribuição social ( ) ( ) LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO Lucro (prejuízo) por ação do capital social (lote de 1.000) 0,24 0,42

3 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Adiantamento para futuro Capital Prejuízos aumento Explicativa n o social acumulados Subtotal de capital Total SALDO EM 01 DE DEZEMBRO DE ( ) Aumento de capital com créditos de acionistas ( ) Créditos de acionistas (AFAC): Aporte União Atualização monetária SELIC Aporte Estado Atualização monetária SELIC Lucro Líquido do exercício SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE ( ) Aumento de capital com créditos de acionistas ( ) - Créditos de acionistas (AFAC): - - Aporte União Atualização monetária SELIC Aporte Estado Atualização monetária SELIC Lucro Líquido do exercício Absorção prejuízo Reversão prejuízo 18b SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE

4 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES 31/12/ /12/2010 Lucro (prejuízo) do exercício Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais: Provisão para devedores duvidosos ( ) Depreciação e amortização Provisão para perda (Impairment ) - Variações monetárias e juros passivos - Provisão para indenizações trabalhistas e contingências ( ) ( ) Outros ajustes Aumento (redução) de ativos Clientes ( ) Adiantamentos a fornecedores Empréstimos de férias ( ) Impostos a recuperar ( ) ( ) Estoques ( ) ( ) Despesas pagas antecipadamente - Depósitos judiciais ( ) ( ) Ajustes de exercícios anteriores Outros ativos ( ) ( ) ( ) ( ) Aumento (redução) de passivos Fornecedores ( ) Obrigações sociais e trabalhistas Impostos e contribuições ( ) Contribuições a previdência complementar ( ) Provisão para indenizações ( ) Depósitos e cauções ( ) ( ) Créditos a terceiros por força de convênio ( ) ( ) Obrigações com arrendamento ( ) Outros passivos (53.529) RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS Aumento do imobilizado ( ) ( ) RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ( ) ( ) FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Créditos de acionistas RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Aumento (redução) no caixa e equivalentes Disponibilidades no início do exercício Disponibilidades no final do exercício

5 DEMONSTRAÇÃO DOS VALORES ADICIONADOS (INFORMAÇÃO ADICIONAL) 31/12/ /12/ RECEITAS Vendas de mercadorias, produtos e serviços Outras receitas INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui os valores dos impostos - ICMS, IPI, PIS e Cofins) ( ) ( ) 2.1. Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos ( ) ( ) 2.2. Materiais, energia, seviços de terceiros e outros ( ) ( ) 3. VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ( ) ( ) 5. VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4) VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA Receitas financeiras VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6) DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO Pessoal Remuneração direta Benefícios FGTS Impostos, taxas e contribuições Federais Estaduais Municipais Remuneração de capital de terceiros Juros Outras Remuneração de capitais próprios Lucro (prejuízo) do exercício

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