BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012 (Valores expressos em reais)

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1 BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012 ATIVO NE 31/12/ /12/2012 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO NE 31/12/ /12/2012 CIRCULANTE CIRCULANTE Disponibilidades Fornecedores Clientes Obrigações sociais e trabalhistas Adiantamentos a fornece Impostos e contribuições Empréstimos de férias Contribuições à previdência complementar Impostos a recuperar Provisão para indenizações trabalhistas Estoques Depósitos e cauções Despesas antecipadas Créditos a terceiros por força de convênio Outras contas a receber Arrendamento Juros Sobre Capital Próprio 18c TOTAL DO CIRCULANTE Participação Empregados 18c Outras contas a pagar NÃO CIRCULANTE TOTAL DO CIRCULANTE Depósitos judiciais Investimentos NÃO CIRCULANTE Imobilizado Impostos e contribuições Créditos a terceiros por força de convênio TOTAL DO NÃO CIRCULANTE Provisão para contingências Arrendamento TOTAL DO NÃO CIRCULANTE PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital Social 18(a) Reserva Legal 18(c ) Retenção de Lucro 18(c ) SUBTOTAL Adiantamento para Futuro Aumento de Capital TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E (Valores expressos em reais, exceto lucro (prejuízo) por ações) NE 31/12/ /12/2012 RECEITA BRUTA Serviços de exploração e administração de portos Aluguéis e arrendamentos Outras receitas operacionais DEDUÇÕES Cancelamentos e restituições ( ) ( ) Impostos sobre faturamento (PIS/Cofins/ISS) ( ) ( ) ( ) ( ) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA CUSTO DOS SERVIÇOS 21 ( ) ( ) LUCRO BRUTO (DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS Gerais e administrativas 22 ( ) ( ) Honorários da Administração 26 ( ) ( ) Depreciação e amortização ( ) ( ) Contingências/Indenizações trabalhistas ( ) ( ) ( ) ( ) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DOS EFEITOS FINANCEIROS Resultado financeiro, líquido 23 ( ) ( ) LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ( ) Imposto de renda e contribuição social ( ) - LUCRO ANTES PARTICIPAÇÃO EMPREGADOS ( ) Participação Empregados ( ) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO Lucro (prejuízo) por ação do capital social (lote de 1.000) 0,27 (0,04) 2

3 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Adiantamento para Futuro Nota Capital Retenção Reserva Lucro Aumento Explicativa n o Social Integra. de Lucro Legal do Exercício Dividendos de Capital Total SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE Aumento de Capital Com Crédito de Acionista Créditos de Acionistas (AFAC) Aporte da União Atualização Monetária SELIC Aporte do Estado Atualização Monetária SELIC Ajustes de Exercícios Anteriores 18b Dividendo Distribuido 18d Prejuízo do Exercício SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE Aumento de capital com créditos de acionistas ( ) - Créditos de acionistas (AFAC): - Apote da União Atualização monetária SELIC Aporte Estado Atualização monetária SELIC Destinação do lucro líquido do exercício Reserva legal ( ) - Retenção de Lucros ( ) - Juro Capital Próprio ( ) ( ) Lucro do exercicio SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE

4 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 31/12/ /12/2012 FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES Lucro (prejuízo) do exercício ( ) Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais: Provisão para devedores duvidosos (88.434) Depreciação e amortização Variações monetárias e juros passivos (68.444) Provisão para indenizações trabalhistas e contingências ( ) Aumento (redução) de ativos Clientes ( ) Adiantamentos a fornecedores (21.092) Empréstimos de férias ( ) (85.892) Impostos a recuperar Estoques ( ) Despesas pagas antecipadamente (3.559) (4.345) Depósitos judiciais ( ) ( ) Ajustes de exercícios anteriores - ( ) Outros ativos ( ) ( ) ( ) Aumento (redução) de passivos Fornecedores ( ) ( ) Obrigações sociais e trabalhistas Impostos e contribuições ( ) Contribuições a previdência complementar ( ) Provisão para indenizações (11.967) Depósitos e cauções ( ) (80.632) Créditos a terceiros por força de convênio ( ) Obrigações com arrendamento ( ) ( ) Outros passivos ( ) ( ) ( ) RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS Aumento do imobilizado ( ) ( ) RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ( ) ( ) FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Dividendos distribuídos - ( ) Créditos de acionistas RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( ) DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA Disponibilidades no início do exercício Disponibilidades no final do exercício ( )

5 DEMONSTRAÇÃO DOS VALORES ADICIONADOS (INFORMAÇÃO ADICIONAL) 31/12/ /12/ RECEITAS Vendas de mercadorias, produtos e serviços Outras receitas INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui os valores dos impostos - ICMS, IPI, PIS e Cofins) ( ) ( ) 2.1. Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos ( ) ( ) 2.2. Materiais, energia, seviços de terceiros e outros ( ) ( ) 3. VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ( ) ( ) 5. VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4) VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA Receitas financeiras VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6) DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO Pessoal Remuneração direta Benefícios FGTS Impostos, taxas e contribuições Federais Estaduais Municipais Remuneração de capital de terceiros Juros Outras Remuneração de capitais próprios ( ) Lucro (prejuízo) do exercício ( ) 8.5. Distribuição Lucro Governo 18(d) Lucros Retidos

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