CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2011 (Em R$ Mil)

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1 CNPJ / CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2011 ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Caixa e Bancos 46 Fornecedores Aplicações Financeiras Provisão Férias e Encargos Contas a Receber Encargos Sociais e FGTS a Recolher Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos (35.728) Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias Estoques Provisão para Imposto de Renda Diferido Adiantamentos a Funcionários e Terceiros Provisão para Contribuição Social Diferida Impostos e Contribuições a Recuperar Adiantamento de Clientes Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos 760 Processos Julgados Outras Contas a Pagar ATIVO NÃO CIRCULANTE PASSIVO NÃO CIRCULANTE Realizável a Longo Prazo Exigível a Longo Prazo Contas a Receber Obrigações Previdenciárias - Parcelamento Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos (51.609) Obrigações Tributárias - COFINS/PASEP - Parcelamento Depósito Judicial e Outros Créditos Provisão para Contingências Impostos e Contribuições a Recolher Provisão para Imposto de Renda Diferido Provisão para Contribuição Social Diferida Investimento 18 Imobilizado Intangível PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital Social Reserva de Capital Prejuízos Acumulados ( ) Resultados Mensais Acumulados ( ) Adiantamento para Aumento de Capital (75.976) TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2 CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O PERÍODO DE 01/02/2011 A 28/02/2011 CNPJ / Fev/2011 Acumulado RECEITA OPERACIONAL BRUTA Serviços de Engenharia de Tráfego Exploração de Estacionamento Zona Azul Eventos Diversos IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS Pessoal e Encargos Honorários da Administração Serviços de Terceiros - Sinalização Viária - Remoção de Veículos Material de Sinalização Viária Outros Custos LUCRO BRUTO RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS Pessoal e Encargos Honorários da Administração Gerais e Administrativas Despesas Financeiras Receitas Financeiras Outras Receitas Operacionais (7.688) (14.381) (25.735) (53.302) (23) (47) (2.423) (4.491) (1.404) (2.836) (1.046) (1.931) (3.837) (7.815) (34.468) (70.422) (3.040) (6.439) (101) (202) (4.918) (8.788) (58) (115) (7.847) (14.760) LUCRO DO PERÍODO

3 4 Companhia de Engenharia de Tráfego CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2011 Reservas de Capital Adiantamento Lucros para Capital Incentivos (Prejuízos) Aumento de Integralizado Fiscais Doações Acumulados Total Capital Total SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE ( ) ( ) ( ) Adiantamento para Aumento de Capital Lucro Líquido do Exercício SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE ( ) ( ) (77.331) Adiantamento para Aumento de Capital Lucro Líquido do Exercício SALDOS EM 28 DE FEVEREIRO DE ( ) ( ) (75.976) M o d. A - 001

4 CET - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ACUMULADOS DE FEVEREIRO DE 2011 Método Indireto FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Lucro do Exercicio Ajustes Depreciação Redução (Aumento) no Ativo: Contas a Receber (12.330) Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos - Estoques 760 impostos, Contribuições e Outros Créditos Aumento (Redução) no Passivo: Provisões Férias e Salários a Pagar (1.704) Encargos Sociais e FGTS a Recolher Impostos e Contribuições a Recolher (4.369) Fornecedores/Contas a Pagar Obrigações Previdenciárias - Parcelamento 95 Obrigações Tributárias - Parcelamento (602) Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (5.422) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS Investimento em Ativo Imobilizado (348) Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos (348) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS Doações Recebidas - Aumento de Capital - Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento - Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa (5.770) Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período

5 C.N.P.J / CET - DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO MENSAL E ACUMULADO NO EXERCÍCIO (Demonstra a riqueza gerada pela empresa e sua distribuição na sociedade) Em R$ Mil fev/11 Acumulado 1 - RECEITAS Vendas de mercadorias, produtos e serviços INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS Custo das mercadorias e serviços vendidos Materiais, energia, serviços de terceiros e outros VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2) RETENÇÕES Depreciação, amortização e exaustão VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4) VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA Receitas financeiras VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6) DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO Pessoal e encargos Administradores Operacionais Estagiários Autônomos 2 2 Encargos Sociais Impostos, Taxas e Contribuições Governo Federal Governo Municipal Taxas e Contribuições Financiadores Juros Aluguéis Acionistas Lucro Retido do Exercício

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