CNPJ : / Balancete Analítico de 01/03/2010 até 31/03/2010 Folha :1

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1 Balancete Analítico de 01/03/2010 até 31/03/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.314,22D 4.314,22D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL [56]CAIXA ECONOMICA FEDERAL [63]CAIXA ECONOMICA FEDERAL =BANCOS C/ MOVIMENTO 5.021,49D 8.741,79D ,49D ,77D =DISPONIVEL ,99D =T o t a l - CIRCULANTE ,99D [189]ATIVO NAO CIRCULANTE [203]IMOBILIZADO [210]BENS DE USO [1036]MOVEIS E UTENSILIOS [1043]COMPUTADORES E PERIFERICOS [1050]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS =BENS DE USO 2.807,00D ,77D 7.587,98D ,75D [217](-)DEPRECIACAO ACUMULADA [1071](-) MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS [1057](-) MOVEIS E UTENSILIOS [1064](-) COMPUTADORES E PERIFERICOS =(-)DEPRECIACAO ACUMULADA 1.421,73C 174,84C 1.444,60C 3.041,17C =IMOBILIZADO ,58D =T o t a l - ATIVO NAO CIRCULANTE ,58D =T o t a l - ATIVO ,57D [231]PASSIVO [238]CIRCULANTE [245]OBRIGACOES VENCIVEIS ATE.EXER. SEG [252]FORNECEDORES [2163]UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL =FORNECEDORES =OBRIGACOES VENCIVEIS ATE.EXER. SEG [350]CREDITOS [301]OBRIGACOES FICAIS [1204]IRRF =OBRIGACOES FICAIS 50,24C 50,24C [315]RETENCOES DE TERCEIROS A RECOLHER [322]IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE =RETENCOES DE TERCEIROS A RECOLHER 63,21C 63,21C [364]CHEQUES EMITIDOS A APROPRIAR

2 Balancete Analítico de 01/03/2010 até 31/03/2010 Folha :2 [371]CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 2001-APROPRI [1120]CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA APRO =CHEQUES EMITIDOS A APROPRIAR 590,17C ,90C ,07C =CREDITOS ,52C [1127]OBRIGAÇOES SOCIAIS E TRABALHISTAS [1176]OBRIGACOES TRABALHISTAS [1134]SALARIOS A PAGAR [1148]RECISOES A PAGAR [1155]CONTRIBUIÇAO SINDICAL A PAGAR [2170]PLANO DE SAUDE A PAGAR =OBRIGACOES TRABALHISTAS 4.577,02C 0,00C 882,84C 771,52C 6.231,38C [1162]OBRIGAÇOES SOCIAIS [1183]INSS A RECOLHER [1190]FGTS A RECOLHER [1197]PIS S/FOLHA PGTO =OBRIGAÇOES SOCIAIS 2.543,48C 1.542,66C 456,14C 4.542,28C =OBRIGAÇOES SOCIAIS E TRABALHISTAS ,66C =T o t a l - CIRCULANTE ,91C [392]PATRIMONIO LIQUDO [399]RESULTADOS ACUMULADOS [1211]SUPERAVIT DO EXERCICIO ANTERIOR [1218]SUPERAVIT DO EXERCICIO 2008 [2086]SUPERAVIT DO EXERCICIO 2009 =RESULTADOS ACUMULADOS ,41C 2.181,11C ,24C ,76C =T o t a l - PATRIMONIO LIQUDO ,76C =T o t a l - PASSIVO ,67C [427]DESPESAS [448]CUSTOS OPERACIONAIS [434]CUSTOS OPERACIONAIS [441]CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS-FILIAL 29 [2156]TRANSFERENCIA DA MATRIZ [2282]ESTOQUE INICIAL =CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS-FILIAL ,86D 1.266,11D 6.653,97D [476]PROJETO ESCOTISMO NA ESCOLA [1911]ENCARGOS RESCISORIOS [1925]DESPESA COM FRETE [1981]PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO [2205]DESPESAS COM EVENTOS [602]SALARIOS E GRATIFICACOES [616]DEPOSITO FGTS [623]SERVICOS DE TERCEIROS [630]IMPOSTOS E TAXAS [651]ENERGIA ELETRICA [658]AGUA E TAXA SANITARIA [665]IMPRESSOS/MATERS.AUXILIARES [196]ENCARGOS SOCIAIS- INSS 605,53D 113,03D 344,58D 4.248,91D ,33D 2.709,06D 1.924,00D 197,00D 887,18D 110,07D 785,10D 887,29D

3 Balancete Analítico de 01/03/2010 até 31/03/2010 Folha :3 [224]VALE TRANSPORTE [1617]TELEFONE [1624]SEGURANÇA ELETRONICA [1638]INTERNET [1645]COMBUSTIVEL [1659]DESPESAS C/ VIAGENS, DIARIAS E ESTADIAS [1673]LOCAÇÕES DE BENS [1687]MATERIAL DE EXPEDIENTE [1701]IPTU [1771]DESPESAS COM INFORMATICA [1848]DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO [1869]MATERIAL DE USO E CONSUMO [2037]MATERIAL DE APOIO AO GRUPO ESCOTEIROS [2093]ALVARA DE FUNCIONAMNETO [2121]FLORES [2128]FOTOGRAFIA [2142]IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES =PROJETO ESCOTISMO NA ESCOLA 1.547,00D 3.707,67D 504,00D 169,60D 4.911,87D 6.700,00D 2.460,00D 57,00D 353,04D 338,80D 1.582,97D 277,69D 3.424,18D 166,26D 40,00D 86,00D 1,90D ,06D [1967]PROJETO É DIREITO É LEGAL [1988]MATERIAL DE EXPEDIENTE [1995]ALIMENTACAO [2002]DESPESAS COM VIAGENS, DIARIAS E ESTADIAS [2226]COMBUSTIVEL =PROJETO É DIREITO É LEGAL 964,44D 299,71D 2.500,00D 629,99D 4.394,14D =CUSTOS OPERACIONAIS ,17D =T o t a l - CUSTOS OPERACIONAIS ,17D [1288]DESPESAS COM BENEFICIENCIA [1295]PROJETOS CONVENIOS ASSISTENCIAIS [1330]DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS [2107]MULTAS E MORAS FISCAIS [1337]CORREIOS E MALOTES [1393]DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO [1414]MATERIAL DE EXPEDIENTE [1421]COMBUSTIVEL [1428]TAXA REGISTRO ANUAL [1435]TELEFONE/TELECOMUNICAÇOES [1750]DESPESA COM FAXINA [1757]MATERIAL DE USO/CONSUMO [1813]FRETES [1820]MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS [1883]DESPESAS COM TRANSPORTES [2114]CARTORIO [2149]DESPESAS C/ COPIAS =DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS 95,99D 213,25D 100,46D 111,60D 155,78D 228,00D 35,00D 50,40D 64,62D 20,00D 29,00D 56,00D 76,35D 1,20D 1.237,65D [700]DESPESAS FINANCEIRAS [714]TAXAS BANCARIAS =DESPESAS FINANCEIRAS 269,20D 269,20D =PROJETOS CONVENIOS ASSISTENCIAIS 1.506,85D

4 Balancete Analítico de 01/03/2010 até 31/03/2010 Folha :4 =T o t a l - DESPESAS COM BENEFICIENCIA 1.506,85D =T o t a l - DESPESAS ,02D [882]RECEITAS [875]RECEITAS OPERACIONAIS [889]RECEITAS OPERACIONAIS [868]VENDAS DE MERCADORIAS [2177]RECEITA DA LOJINHA =VENDAS DE MERCADORIAS 7.139,25C 7.139,25C [896]RECEITAS DE PROJETOS [910]PROJETO ESCOTISMO NAS ESCOLAS =RECEITAS DE PROJETOS ,00C ,00C [1232]OUTRAS RECEITAS [1239]REGISTROS (TRANSFERENCIAS DN) [1785]RECEITA DE REPASSE =OUTRAS RECEITAS 542,00C ,47C ,47C =RECEITAS OPERACIONAIS ,72C =T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS ,72C [2044]RECEITAS NAO OPERACIONAIS [2051]RECEITAS NAO OPERACIONAIS [2058]RECEITAS NAO OPERACIONAIS [2072]INSUBSISTENCIAS PASSIVAS =RECEITAS NAO OPERACIONAIS =RECEITAS NAO OPERACIONAIS =T o t a l - RECEITAS NAO OPERACIONAIS =T o t a l - RECEITAS ,92C Análise do Balancete ============================================================================== Ativo > ,57D Passivo > ,67C Despesa > ,02D Receita > ,92C Custo > 0,00D =====================> ,59D =====================> ,59C Superávit =============> ,90 ============================================================================================= CARLOS ROBERTO PINTO LOPES PRESIDENTE TEREZA JÚLIA PEREIRA PINTO CONTADORA

5 Balancete Analítico de 01/03/2010 até 31/03/2010 Folha :5 CPF: CRC: 6530

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