Balancete Analítico (Valores em Reais)

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1 ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL 3.037, , , , Caixa 3.037, , , , BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , , Banco do Brasil S.A , ,25 39, , Banco Bradesco S.A 7.961, , , , Caixa Economica 1611/ , , , , POUPANCA ,41 48, , , Bradesco S.A ,41 48, , , VALORES A RECEBER , , , , Adiant. a Funcionarios 4.104, , , , Adiant. P/ Despesas 5.691, ,00 0, , Cheques Devolvidos 1.544,73 0,00 0, , Cheques Pre-datados 5.680,00 0,00 0, , Valores a Identificar 477,08 0,00 0,00 477, Cartoes Creditos a Receber 1.037, , , , Outros valores a receber 8.469, ,84 440, , Bloqueio Judicial 9.092,91 0, ,91 0, CONTAS A RECEBER , , , , Mensalidades Bacharel Teologia ,03 0,00 0, , Mensalidade Musica Sacra 6.803,18 0,00 0, , Mensalidade Tecnica em Musica 5.805,84 0,00 0, , Repasse Campus SSa 6.282, , , , NÃO CIRCULANTE ,24 0,00 736, , DESPESAS A APROPRIAR ,24 0,00 736, , Despesas a Apropriar ,24 0,00 736, , PERMANENTE ,74 0,00 0, , INVESTIMENTOS 2.103,77 0,00 0, , Acoes 218,17 0,00 0,00 218, Telefone 1.885,60 0,00 0, , IMOBILIZADO ,73 0,00 0, , Terrenos ,86 0,00 0, , Moveis e Utensilios ,16 0,00 0, , Maquinas e Equipamentos ,37 0,00 0, , Veiculos ,34 0,00 0, , Edificacoes ,39 0,00 0, , Biblioteca ,81 0,00 0, , Computador e Programas ,48 0,00 0, , Central Telefonica 3.330,00 0,00 0, , Som e Instrumentos ,00 0,00 0, , Obras e Constru oes ,32 0,00 0, , Marcas e Patentes 700,00 0,00 0,00 700, DEPRECIACOES ACUMULADAS ,76 0,00 0, , (-)Depreciacao Acumulada B.Mo ,76 0,00 0, ,76

2 PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , EXIGIVEL 3.524, , , , FORNECEDORES 3.524, , , , APRONTE CASA 599, , , , CLUBE MOTORES 0,00 0,00 469,68 469, FRIAVE 274,80 274,80 668,60 668, GILMAR 841,50 841,50 0,00 0, INTEGRALE 0,00 0,00 190,50 190, JCC 0,00 0,00 555,00 555, LIMP 0,00 0,00 693,50 693, LUCIDATA 923,15 673,95 135,00 384, MASSA 499,49 499,49 516,24 516, NORFLEX 387,00 387,00 0,00 0, OBRIGACOES SOCIAIS , , , , Salarios a Pagar , , , , Servicos Terceiros a pagar 3.690, , , , Provisao 13o. Salario ,65 0, , , Provisao Ferias , , , , OBRIGACOES TRABALHISTA , , , , FGTS a Recolher 3.696, , , , INSS a Recolher , , , , IRRF a Recolher 1.322,16 960, , , ISS a Recolher ,37 0,00 245, , PIS S/Folha a Recolher 462,07 462,07 482,63 482, OUTRAS OBRIGACOES ,23 203,23 0, , Cartão Visa-STBne 1.334,23 203,23 0, , Empréstimos CBBA ,00 0,00 0, , Contas a Pagar ,00 0,00 0, , PASSIVO NÃO CIRCULANTE , ,69 0, , PARCELAMENTOS , ,75 0, , Parcelamento INSS , ,75 0, , Dividas Trabalhistas 7.804,10 0,00 0, , INSS Provisão ,31 0,00 0, , REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , ,94 0, , Financiamento - Bc. Bradesco , ,94 0, , PATRIMONIO ,65 0,00 0, , PATRIMONIO LIQUIDO ,82 0,00 0, , Patrimonio Social ,82 0,00 0, , SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS ,17 0,00 0, , Superavit Acumlado ,28 0,00 0, , Deficit Acumlado ,45 0,00 0, ,45

3 RECEITAS 0, , , , RECEITAS OPERACIONAIS 0, , , , MENSALIDADES DO ENSINO 0, , , , Bacharel em Teologia 0,00 0, , , (-)Gratuidade/Descontos 0, ,12 0, , OUTRAS 0,00 0,00 582,42 582, Recuperacao de Despesas 0,00 0,00 582,42 582, RECEITAS EVENTUAIS 0,00 0, , , Outras Receitas 0,00 0,00 62,00 62, Receitas c/ Alugueis-Barcelona 0,00 0, , , RECEITAS EXTRAORDINARIAS 0,00 0, , , RECEITAS - VERBAS E DOACOES 0,00 0,00 521,20 521, Doacoes Especiais 0,00 0,00 521,20 521, Depositos Nao Identificados 0,00 0, , , RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 195,44 195, RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 195,44 195, Rendimentos de Poupança 0,00 0,00 48,65 48, Juros Ativo 0,00 0,00 146,79 146,79

4 DESPESAS 0, ,37 0, , DESPESAS OPERACIONAIS 0, ,37 0, , DESPESAS EDUCACIONAIS DIRETAS 0, ,60 0, , PESSOAL 0, ,99 0, , Salarios 0, ,17 0, , Ferias 0, ,59 0, , o. Salario 0, ,69 0, , Vale Transporte 0, ,40 0, , Assistencia Medica 0, ,06 0, , Servicos Pessoas Fisicas 0, ,08 0, , ENCARGOS SOCIAIS 0, ,61 0, , INSS 0, ,31 0, , FGTS 0, ,67 0, , PIS S/ Folha Pagamento 0,00 482,63 0,00 482, DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,77 0, , DESPESAS GERAIS 0, ,77 0, , Manutencao de Imoveis 0, ,29 0, , Manutencao Maq/Equipamentos 0,00 100,00 0,00 100, Despesas com Veiculos 0, ,28 0, , Transportes/Combustiveis 0,00 537,47 0,00 537, Jornais/Revistas/Internet 0,00 228,39 0,00 228, Taxas e Impostos 0,00 796,54 0,00 796, Cursos/Treinamentos 0,00 483,60 0,00 483, Viagens e Estadias 0, ,03 0, , Consumo Agua 0,00 97,61 0,00 97, Materiais Expediente/Consumo 0,00 828,23 0,00 828, Consumo Energia 0, ,76 0, , Telefones / Fax 0, ,17 0, , Refeitorio 0, ,55 0, , Materiais de Limpeza 0,00 838,51 0,00 838, Contabilidade 0, ,00 0, , Servicos Prestados PJ 0, ,75 0, , Manutenção Sistema TI 0,00 355,59 0,00 355, DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,00 0, , DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,00 0, , Despesas Bancarias 0,00 498,76 0,00 498, Juros e Multas 0,00 1,49 0,00 1, Tarifas Cartoes Creditos 0,00 58,00 0,00 58, Juros Passivos 0, ,81 0, , IR s/rendimentos 0,00 10,94 0,00 10,94

5 00006 Resumo do Balancete ATIVO PASSIVO ,61D ,80C DESPESAS RECEITAS ,37D ,95C Diferença ,77C Resultado do Período 3.671,58C JOSE WELLINGTON BOMFIM CONTADOR CRC: TBA CPF: RG: SEMINARIO T GEREMIAS BENTO DA SILVA DIRETOR GERAL CPF: RG:

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