Balancete Patrimonial - Sociedade Corretora. Data : 31/03/2012

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1 Folha : 1 A T I V O Número da Conta Valor Total Valor Até 90 Dias Valor Após 90 Dias CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO , , ,04 DISPONIBILIDADES , ,07 CAIXA , ,20 CAIXA , ,20 DEPOSITOS BANCARIOS , ,08 DEPOSITOS BANCARIOS DE INST. S/ CTA. RESERVA , ,08 DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS , ,79 DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS , ,79 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS E INSTRUME , ,75 LIVRES , ,75 COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO , ,75 Cotas de Fundo de Curto Prazo , ,75 OUTROS CREDITOS , , ,04 CARTEIRA DE CAMBIO , ,00 DIREITOS SOBRE VENDAS DE CAMBIO , ,00 INTERBANCARIO PARA LIQUIDACAO PRONTA , ,00 RENDAS A RECEBER , ,65 CORRETAGENS DE CAMBIO A RECEBER , ,65 NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES , ,00 DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES , ,00 DIVERSOS , , ,04 ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS , ,82 ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZACOES ,00 850,00 CHEQUES A RECEBER ,16 971,16 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR , ,04 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS , ,64 PERMANENTE ,32 IMOBILIZADO DE USO ,99 INSTALACOES, MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE US ,72 INSTALACOES ,82 MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO ,90 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTALACOES ( 1.983,33 ) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E EQ ( 3.361,67 ) OUTROS ,27 SISTEMA DE COMUNICACAO ,00 EQUIPAMENTOS ,00 SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,58 SISTEMA DE SEGURANCA ,00 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE OUTRAS IMOB ( 5.993,31 ) (-) SISTEMA DE COMUNICACAO - EQUIPAMENTO ( 77,45 ) (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ( 5.513,36 ) (-) SISTEMA DE SEGURANCA ( 402,50 ) INTANGIVEL ,33 ATIVOS INTANGIVEIS ,33 OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS ,67

2 Folha : 2 A T I V O Número da Conta Valor Total Valor Até 90 Dias Valor Após 90 Dias AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGIVEIS (-) ( ,34 ) COMPENSACAO ,66 Titulos e Valores Mobiliarios ,75 TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA ,75 Cotas de Fundo de Investimento ,75 CUSTODIA DE VALORES ,91 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA ,91 PROPRIOS ,91 CONTROLE ,00 VALOR TOTAL DE EXPOSICAO CAMBIAL ,00 PATR.LIQ.EXIGIDO P/COBER.DO RISCO DO MER ,00 Taxa de Cambio ,00 Total do Ativo : ,11 Ativo Total : Cart. Classif. : ,45

3 Folha : 3 P A S S I V O Número da Conta Valor Total Valor Até 90 Dias Valor Após 90 Dias CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO , , ,73 OUTRAS OBRIGACOES , , ,73 CARTEIRA DE CAMBIO , ,00 CAMBIO VENDIDO A LIQUIDAR , ,00 FINANCEIRO , ,00 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS , , ,90 PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBR , ,90 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER , ,18 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SERVICOS , ,19 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS , ,60 OUTROS , ,39 NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES , ,94 CREDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES , ,94 DIVERSAS , , ,83 OBRIGACOES POR AQUISICAO DE BENS E DIREI , ,96 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR , ,03 DESPESAS DE PESSOAL , ,41 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,62 PROVISAO PARA PASSIVOS CONTINGENTES , ,83 OUTROS PASSIVOS , ,83 CREDORES DIVERSOS - PAIS , ,42 PATRIMONIO LIQUIDO ,78 PATRIMONIO LIQUIDO ,78 CAPITAL SOCIAL ,00 CAPITAL ,00 COTAS - PAIS ,00 RESERVAS DE LUCROS ,78 RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS ,78 OUTRAS ,78 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS ,98 RECEITAS OPERACIONAIS ,98 RENDAS DE CAMBIO ,90 RENDAS DE VARIACOES E DIFERENCAS DE TAXA ,90 Rendas com Titulos e Valores Mobil.Instr ,37 RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVEST ,37 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS ,59 RENDAS DE CORRETAGENS DE CAMBIO ,02 RENDAS DE OUTROS SERVICOS ,57 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS ,12 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS ,12 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS ( ,57 ) (-) DESPESAS OPERACIONAIS ( ,67 )

4 Folha : 4 P A S S I V O Número da Conta Valor Total Valor Até 90 Dias Valor Após 90 Dias (-) DESPESAS DE CAMBIO ( ,47 ) (-) DESPESAS DE VARIACOES E DIFERENCAS D ( ,47 ) (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS ( ,04 ) (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS ( 4.737,56 ) (-) DESPESAS DE ALUGUEIS ( ,46 ) (-) DESPESAS DE COMUNICACOES ( ,39 ) (-) DESPESAS DE HONORARIOS ( ,00 ) (-) DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACA ( ,00 ) (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO ( ,98 ) (-) DESPESAS DE MATERIAL ( 4.637,25 ) (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS ( ,78 ) (-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIA ( ,16 ) (-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC ( ,09 ) (-) PREVIDENCIA SOCIAL ( ,07 ) (-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS ( ,32 ) (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ( ,35 ) (-) DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE ( 4.360,00 ) (-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINA ( ,83 ) (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS ( 3.370,00 ) (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E ( ,15 ) (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECI ( ,09 ) (-) DESPESAS DE TRANSPORTE ( ,82 ) (-) DESPESAS TRIBUTARIAS ( ,95 ) (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS ( 3.383,18 ) (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS ( ,77 ) (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMON ( ,41 ) (-) DESPESAS DE AMORTIZACAO ( ,92 ) (-) DESPESAS DE AMORTIZACAO - INTANGIVEL ( ,92 ) (-) DESPESAS DE DEPRECIACAO ( 3.273,49 ) (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS ( ,75 ) (-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVICOS D ( 3.361,98 ) (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS ( ,82 ) (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASE ( ,46 ) (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS ( 3.920,49 ) (-) APURACAO DE RESULTADO ( ,90 ) (-) IMPOSTO DE RENDA ( ,90 ) (-) IMPOSTO DE RENDA ( ,44 ) Prov.para Imposto de Renda-Valores Corre ( ,44 ) (-) CONTRIBUICAO SOCIAL ( ,46 ) Prov.para Contribuicao Social-Valores Co ( ,46 ) COMPENSACAO ,66 Titulos e Valores Mobiliarios ,75 TITULOS VALORES MOBIL.CLASSIF.EM CATEGOR ,75 CUSTODIA DE VALORES ,91 VALORES CUSTODIADOS ,91 CONTROLE ,00 EXPOSICAO CAMBIAL - VALOR TOTAL ,00 EXIG.DE PATR.LIQ.P/COBER.DO RISCO DO MER ,00

5 Folha : 5 Total do Passivo : ,11 ANTONIO COLLOCA Diretor REINALDO DANTAS Contador CRC 1SP /O-6 C.P.F. :

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