BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2013 A 30/06/2013

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1 Folha : 1 Saldo Anterior Débito no Período Crédito no Período Saldo Atual 1 ATIVO ,02 D , , ,60 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,96 D , , ,97 D DISPONIBILIDADES ,01 D , , ,16 D CAIXA GERAL 7.085,23 D , , ,17 D CAIXA GERAL 7.085,23 D , , ,17 D CAIXA 7.085,23 D , , ,17 D BANCOS C/ MOVIMENTO 2.093,16 D , , ,72 D BANCOS C/ MOVIMENTO 2.093,16 D , , ,72 D BANCO DO BRASIL AG , ,48 229,56 D CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG ,16 D 2.093,16 D APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,62 D , , ,27 D APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,62 D , , ,27 D BANCO BRASIL RENDA FIXA 7.836,47 D 113, , ,20 D CEF FUNDO DE INVESTIMENTO ,37 D 1.130,20 163, ,81 D CEF POUPANCA 6.228,86 D 189, ,09 D BANCO DO BRASIL CDB DI , , ,69 D BANCO DO BRASIL POUPANCA AG V ,99 D 813,18 227, ,92 D BANCO DO BRASIL POUPANCA AG V ,93 D , , ,56 D CREDITOS A RECEBER ,83 D , , ,60 D CREDITOS A RECEBER ,79 D , , ,31 D DUPLICATAS A RECEBER 4.972,04 D 4.972,04 D CHEQUES DEVOLVIDOS 4.860,47 D 4.860,47 D BANCO BRASIL CH DESCONTADO 111,57 D 111,57 D CREDITOS A RECEBER ,75 D , , ,27 D MENSALIDADES A RECEBER ,75 D , , ,27 D OUTROS CREDITOS ,66 D 8.313, ,66 D OUTROS CREDITOS ,66 D 8.313, ,66 D DEPOSITOS JUDICIAIS ,01 D 8.313, ,01 D BLOQUEIO JUDICIAL ,65 D ,65 D CONTAS A RECEBER ,38 D , ,63 D CONTAS A RECEBER ,38 D , ,63 D JOSE DE JESUS MELO - CARTA FIANCA 6.374,12 D 6.374,12 D MAURICIO SOUZA PINHEIRO 5.00 D 5.00 D EMPRESTIMO SINDICALIZADOS POR CORTE ,26 D , ,51 D SEGUROS 2.036,12 D , , ,21 D SEGUROS 2.036,12 D , , ,21 D SEGUROS 2.036,12 D , , ,21 D SEGUROS VEICULOS 1.678,10 713,18 964,92 D SEGUROS VIDA 2.036,12 D , , ,29 D DESPESAS ANTECIPADAS 30 D ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS 30 D ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS 30 D DAYSE DE ALMEIDA VIANA ALINE LAYANE RIBEIRO DE OLIVIERA FRANCINALDE DA C DOS SANTOS ROSIMERY DA CONCEICAO RODRIGUES 30 D ANTONO AGILDO CAVALCANTE NETO ATIVO PERMANENTE ,06 D , ,63 D IMOBILIZADO ,06 D , ,63 D IMOVEIS ,09 D ,09 D TERRENOS D D TERRENOS D D SALAS COMERCIAIS D D EDIFICACOES ,09 D ,09 D EDIFICACOES ,05 D ,05 D BENFEITORIAS E INSTALACOES ,04 D ,04 D SERCAP CONSULTORIA CONTABIL S/S VEICULOS ,19 D , ,44 D

2 Folha : 2 Saldo Anterior Débito no Período Crédito no Período Saldo Atual VEICULOS ,19 D , ,44 D VEICULOS ,19 D , ,44 D MOVEIS E UTENSILIOS ,98 D ,98 D MOVEIS E UTENSILIOS ,98 D ,98 D MOVEIS E UTENSILIOS ,98 D ,98 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,27 D ,27 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,27 D ,27 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,27 D ,27 D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS ,19 D 7.510, ,51 D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS ,19 D 7.510, ,51 D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS ,19 D 7.510, ,51 D (-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO ,66 C ,66 C (-) EDIFICACOES E BENFEITORIAS ,22 C ,22 C EDIFICICACOES ,29 C ,29 C BENFEITORIAS E INSTALACOES ,93 C ,93 C (-) VEICULOS ,86 C ,86 C VEICULOS ,86 C ,86 C (-) MOVEIS E UTENSILIOS ,28 C ,28 C MOVEIS E UTENSILIOS ,28 C ,28 C (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,70 C ,70 C MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,70 C ,70 C (-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS ,60 C ,60 C EQUIPAMENTOS ELETRONICOS ,60 C ,60 C

3 Folha : 3 Saldo Anterior Débito no Período Crédito no Período Saldo Atual 2 PASSIVO ,02 C , , ,60 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,66 C , , ,90 C EXIGIVEL A CURTO PRAZO ,66 C , , ,90 C FORNECEDORES ,34 C , , ,25 C FORNECEDORES ,34 C , , ,25 C CTIS TECNOLOGIA SA 2.602, , ,80 C ASER COMERCIO E MANUTENCAO P 3.758, , E M LIMA & CIA LTDA ME 667,50 C 667,50 C DISK COLETAR REMOCAO DE ENTULHOS 11 C C INFORBR LTDA 175,48 C 932,24 945,95 189,19 C MASTROS EMPRESA DE SERVICOS GERAIS 6.917,75 C , , ,95 C MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS SA 2.046, , ,00 C PACTO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 216,01 C 216,01 C LUBRIFICANTES GASOL IND E COM LTDA 3.440,60 C 6.388, , ,42 C GENY SILVA MOREIRA EPP] 58,00 C 2.580, , IRMAOS CENCI COM DE PROD AGROP LTDA 343,35 343, M DAS N RODRIGUES ARTES VISUAIS ME ,00 756,00 C TAVARES DESENTUPIDORA E DET LTDA ME 16 C C VERTICE ASSOCIADOS 1.139,00 C 3.417, , CASA DO PAO LTDA 446,00 446, RECORT COM DE MAQUINAS LTDA 275,00 275, SABOR CROCANTE SERV DE ALIMEN 1.141, , DR PAPELARIA LIVRARIA E SERVICOS LTDA AMIL ASSISTENCIA MEDICA 3.592, , ,95 C MARIA GONCALVES BARBOSA ME CASA DAS TENDAS A3 GRAFICA E EDITORA LTDA C PBJM COM GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 443,96 443, LOCAMAT LOCADORA DE ANDEIMES LTDA 18 C SERVMAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 3.279, , VERSATIL MOVEIS P ESCRITORIO LTDA EPP 2.10 C SL CAMISETERIA LTDA ME C RM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME 264,80 264, DIGITIMER CONTROLE DE PONTO DE TOP HOUSE COMERCIO DE FILTROS LTDA PRINT LASER PROD PARA INFORMATICA S3TUR VIAGENS E TURISMO LTDA M CLIMATIZE AR CONDICIONADO LTDA ME DJAIR R DE OLIVEIRA ME HELBOM PRODUTOS LOPES E CARNEIRO 194,43 194, H & G ESCRITORIO TECNICO DE AQUASOL COMERCIO DE PISCINAS LTDA CASCOL COMBUSTIVEIS P VEICULOS LTDA 1.879, ,40 818,69 C MUNDO DAS PINTURAS LTDA 357,00 683,00 326,00 C FIAT AUTOMOVEIS SA 8.032, , ,70 C PAPELARIA CREATIVA COMERCIAL LTDA ME 412,04 412,04 C MASTER HOUSE COM MANUTENCAO DE C AMARILIS BORDADOS LTDA C FRANCISCO ALVAS SILVA LANCHONETE ME C CLEANWELL SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS ,09 C , , ,10 C OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS ,09 C , , ,10 C SALARIOS A PAGAR ,00 C , , ,00 C FERIAS A PAGAR , , PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 7.043,27 C , , ,69 C FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER 2.207,58 C , , ,39 C SERCAP CONSULTORIA CONTABIL S/S 499 CONTRIBUICAO SINDICAL 177,48 C 725,18 923,42 375,72 C

4 Folha : 4 Saldo Anterior Débito no Período Crédito no Período Saldo Atual PIS SOBRE FOLHA 387,76 C 1.579, ,35 257,30 C OBRIGACOES TRIBUTARIAS 6.936,94 C , , ,67 C OBRIGACOES TRIBUTARIAS 6.936,94 C , , ,67 C IRRF A RECOLHER 2.684,47 C 3.925, , ,41 C IRRF SALARIO A RECOLHER 23,79 C 164,25 204,25 63,79 C PIS COFINS CSLL RETIDO 2.399,36 C , , ,68 C ISS RETIDO 3,40 C 27,37 115,88 91,91 C INSS RETIDO 1.825,92 C 6.554, , ,88 C OUTRAS OBRIGAÇÕES ,29 C , , ,88 C OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR ,29 C , , ,88 C CAUCAO CARTA FIANCA ALUGUEL ,62 C 5.749, , ,88 C SINDIPEF/GO ,67 C , CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS C 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL RESULTADO SUPERAVIT/DEFICIT SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO SUPERAVIT DO PERÍODO 2.6 RESULTADO ,38 C , ,36 C SUPERAVIT/DEFICIT ,38 C , ,36 C SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO ,38 C , ,36 C SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO ,38 C , ,36 C SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO ,38 C , ,36 C

5 Folha : 5 Conta Sequência Saldo Anterior Débito no Período Crédito no Período Saldo Atual RECEITAS RECEITA OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS 987 JUROS DE APLICAÇÃO E RENDIMENTOS 1007 DESCONTOS OBTIDOS 1014 DESPESAS RECUPERADAS 3810 OUTRAS RECEITAS RECEITAS PATRIMONIAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 3551 MENSALIDADES 3834 EXAMES MEDICOS , , ,13 0, , , , , , , , , ,13 0, , , , , , ,00

6 Folha : 6 4 CUSTOS E DESPESAS 4.2 RESULTADOS OPERACIONAIS DESPESAS OPERACIONAIS DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS FORCA E LUZ CONDOMINIO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MATERIAL DE ESCRITORIO ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL ASSISTENCIA JURIDICA SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA DESPESAS COM VEICULOS PASSAGENS E TRANSPORTES OUTRAS DESP. MAT DE CONSUMO ASSOC DE CLASSE SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA BRINDES DESPESAS COM INSTALACOES TELEFONE AGUA E ESGOTO TAXAS CONTRIBUICOES E DOACOES FENAPEF HOMENAGENS FESTIVIDADES REUNIOES MOSSAP VIGILANCIA E SEGURANCA LANCHES E REFEICOES MATERIAL DE LIMPEZA CORREIOS ASSINATURAS E PERIODICOS CUSTAS CARTORIAS E JUDICIAIS PROPAGANDA E PUBLICIDADE DIARIAS E HOSPEDAGENS DESPESAS COM SINDICALIZADOS DESPESAS C/ PESSOAL DESPESAS C/ PESSOAL SALARIOS E ORDENADOS MANDADO CLASSISTA FERIAS SALARIO AVISO PREVIO FGTS PREVIDENCIA SOCIAL RECRUTAMENTO E TREINAMENTO VALE ALIMENTACAO VALE TRANSPORTE PLANO DE SAUDE ESTAGIARIOS UNIFORMES DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS FINANCEIRAS JUROS DE MORA TARIFA BANCÁRIA DESPESAS TRIBUTÁRAIS DESPESAS TRIBUTARIAS SERCAP CONSULTORIA CONTABIL S/S 2639 IMPOSTO DE RENDA Saldo Anterior Débito no Período Crédito no Período Saldo Atual , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,12 516,43 516, , , , ,04 101,00 101, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,89 760,05 760, , , , ,97 860,69 860,69

7 Folha : 7 Conta Sequência Saldo Anterior Débito no Período Crédito no Período Saldo Atual IPTU 2677 PIS/PASEP 4336 IMPOSTO S OPERACOES FINANCEIRAS - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2752 SEGUROS DIVERSOS 2.422, ,35 541, , , , ,35 541, , ,78

8 Folha : 8 Conta Sequência Saldo Anterior Débito no Período Crédito no Período Saldo Atual RESULTADO DO EXERCICIO , ,97 1 ATIVO ,02 D , , ,60 D 2 PASSIVO ,02 C , , ,60 C 3 RECEITAS 4 CUSTOS E DESPESAS , ,54 5 Resultado , ,04 Diferença BRASÍLIA-DF, 30 de Junho de 2013 FLAVIO WERNECK MENEGUELLI A01 - Presidente - CPF CLAUDIONEI SCHWANZ PINTO CONTADOR - CPF CRC DF O

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BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2011 A 31/12/2011 Folha : 1 Débito no Período Crédito no Período Saldo Atual 1 ATIVO 1.849.297,83 D 5.865.302,61 6.110.387,23 1.604.213,21 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 364.468,71 D 5.843.535,39 5.938.558,70 269.445,40 D 1.1.1

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Balancete mar12 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³ ³ Folha: 001 ³ ³ ATIVO 231.607,73 D 69.260,86 64.563,63 236.304,96 D³ ³ CIRCULANTE 122.510,63 D 69.260,86 62.695,96 129.075,53 D³ ³ DISPONIVEL 115.775,17 D 63.460,86 58.288,93 120.947,10 D³ ³ CAIXA GERAL

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