Balancete Sintético Plano/Empresa: PGA/Consolidado

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1 1 ATIVO , , , , , DISPONIVEL 5.554, , , , IMEDIATO 5.554, , , , BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB , , BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF 5.554, , , REALIZAVEL , , , , , GESTAO ADMINISTRATIVA , , , , CONTAS A RECEBER , , CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO , , PATROCINADOR(ES) 1.717, , , , PATROCINADOR(ES) 1.717, , , , PARTICIPANTES , ,51 0, PARTICIPANTES , ,51 0, DESPESAS ANTECIPADAS , , , º SALARIO , , , ADIANTAMENTO PARCELA EMPRESTIMO , , , INVESTIMENTOS , , , , FUNDOS DE INVESTIMENTO , , , , RENDA FIXA , , , , FUNDO RF - BANCO DO BRASIL , , , , , MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO , , , , , VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE , , , , FUNDO RF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL , ,43-0, , , MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO , ,43-0, , , VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE , , MULTIMERCADO , , FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL , , MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO , , VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE FUNDO MULTI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL , , MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO , , PERMANENTE INTANGIVEL GASTOS IMPLANTACAO REORGANIZACAO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E ENCARGOS , , , , CONSELHEIROS , , , , DIRIGENTES , , , , PESSOAL PRÓPRIO , , , , PESSOAL CEDIDO , , , , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.352, , , , PROVISÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS FÉRIAS , , , , INSS/OUTRAS ENTIDADES , , , , FGTS 4.056, , , , PROVISÕES FÉRIAS E 13º SALÁRIO , , , , º SALÁRIOS 6.757, , , ,34 1

2 FÉRIAS 9.009, , , , TREINAMENTOS/ CONGRESSOS E SEMINÁRIOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DIRIGENTES SERVIÇOS TERCEIROS , , SERVIÇOS TERCEIROS , , CONSULTORIA ATUARIAL RECURSOS HUMANOS AUDITORIA CONTÁBIL RESSARCIMENTOS ÓRGÃOS E EMPRESAS PÚBLICAS , , DESPESAS GERAIS , , , , , MATERIAL DE EXPEDIENTE 379,00-379, MATERIAL GRÁFICO 582,40 582, TARIFA BANCÁRIAS 323,60 323, RELACIONAMENTO INTERNO 653,00-653, CARTORIO 2.220, , PIS 8.930, , , , COFINS , , , , INTERNET 1.637,00 199,80 199, , TELEFONIA MÓVEL TAFIC 31,50 31, OUTRAS DESPESAS GERAIS 560,10 560,10 560, (-) AMORTIZAÇÃO - - 2

3 2 PASSIVO , , , , , EXIGIVEL OPERACIONAL , , , , , GESTAO ADMINISTRATIVA , , , , , CONTAS A PAGAR , , , , , PESSOAL E ENCARGOS , , , , , SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR , , , , , PROVISAO ,88 556, , , , º SALARIO , , , , FERIAS ,35 556, , , , REEMBOLSO AO ÓRGÃO DE ORIGEM - PESSOAL CEDIDO , , , , TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS INSCRICOES DESPESAS GERAIS , , MATERIAL DE EXPEDIENTE RELACIONAMENTO INTERNO INTERNET 199,80-199, TELEFONIA MOVEL OUTRAS CONTAS A PAGAR VALORES A IDENTIFICAR RETENCOES A RECOLHER , , , , , PESSOAL , , , , , IMPOSTO DE RENDA , , , , , INSS , , , , , FGTS -929, , , , , DESPESAS GERAIS , , , , , PIS E COFINS , , INSS , , , , , RECEITAS ANTECIPADAS APORTE INICIAL ADMINISTRATIVO ANTECIPADO INVESTIMENTOS , , FUNDOS DE INVESTIMENTO , , RENDA FIXA , , VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO BB , , MULTIMERCADO , , VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - BB 8.964, , VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - CEF 5.554, , RELACIONADOS COM O DISPONIVEL CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL PATRIMÔNIO SOCIAL FUNDOS FUNDOS ADMINISTRATIVOS PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA FUNDO DA ENTIDADE 3

4 4 GESTAO ADMINISTRATIVA , , RECEITAS GESTAO PREVIDENCIAL CORRENTES PATROCINADOR(ES) CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO PARTICIPANTES , , , , PARTICIPANTES , , , , DESPESAS ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL DESPESAS COMUNS DEPRECIACOES E AMORTIZACOES AMORTIZACAO OUTRAS DESPESAS DESPESAS COMUNS TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS DIRIGENTES DESPESAS GERAIS 1.894, , RELACIONAMENTO INTERNO TELEFONIA MOVEL FLUXO DOS INVESTIMENTOS FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 4.7 CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS , , , , CONSTITUICAO DE FUNDOS , , , ,73 4

5 5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS , , RENDAS/VARIACOES POSITIVAS FUNDOS DE INVESTIMENTO FUNDOS RENDA FIXA RENDIMENTO RF - BANCO DO BRASIL , , , , RENDIMENTO RF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL , , , , MULTIMERCADO MULTIMERCADO - BB , , MULTIMERCADO - CAIXA , , APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS GESTAO ADMINISTRATIVA RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 5

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