BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
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- Madalena Cruz Borja
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1 BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 1
2 FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, AO ENSINO E A EDUCAÇÃO C.N.P.J / BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2011 e 31/12/2010 A T I V O P A S S I V O TÍTULOS TÍTULOS A T I V O , ,43 P A S S I V O , , , ,95 CIRCULANTE , ,90 DISPONIVEL , ,06 OBRIGAÇÕES À PAGAR , ,90 Caixa 500,00 500,00 Contas de Resultado Convenio , ,57 Bancos c/mov Fapec , ,88 Fornecedores , ,03 Bancos c/mov Convênios , ,35 Impostos e contrib a recolher , ,97 Aplic Financeiras Fapec , ,44 Ordenados e Salarios a Pagar , ,42 Aplic Financeiras Convênios , ,39 Outras Contas (-) Cheques a Compensar , ,07 OUTRAS CONTAS A PAGAR , ,91 CONTAS A RECEBER , ,06 Outras Contas a Pagar 4.625, ,09 Acordão , ,88 Clientes , ,28 Cauçôes , ,94 Acordão , ,88 Outras contas a Receber , ,90 OUTROS CRÉDITOS , ,90 Impostos a recuperar , ,92 LONGO PRAZO NÃO CIRCULANTE , ,26 Adiant a Empregados , ,25 Acórdão , ,26 Adto a fornecedores Supr Fundos Peq Despesas , ,96 Outros Valores a Receber 3.070, ,77 PATRIMONIO SOCIAL , ,27 NÃO CIRCULANTE , ,48 Patrimonio Social 1.927, ,78 LONGO PRAZO , ,26 Acordão , ,26 RESERVAS ESP PATR SOCIAL , ,93 Reserva Esp Patr Social , ,93 INVESTIMENTOS , ,22 RESERVAS DE SUPERÁVIT , ,56 Sicredi , ,22 Superávits Acumulados , ,70 IMOBILIZADO , ,26 superávit do Exercício , ,86 Terrenos 1.640, ,29 Edificações e Construções , ,98 Construções em Andamento 0, ,29 Máquinas e Equipamentos , ,44 Móveis e Utensílios , ,37 Veículos , ,24 Computadores e Periféricos , ,17 Outros Imobilizados , ,48 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS , ,26 2
3 Reconhecemos a exatidão do BALANÇO PATRIMONIAL, acima transcrito, levantado de acordo com a documentação apresentada pela empresa, ao contador, cujos ATIVO e PASSIVO importam em R$ ,04 (Quatro milhões, quatrocentos e noventa e nove mil trezentos e vinte cinco reais e quatro centavos). Campo Grande (MS), 31 de Dezembro de ELIZETE FERREIRA DE SOUZA CONTADORA - CRC MS /0-3 CPF RG SSP/MS CPF RG SSP/MS 3
4 FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, AO ENSINO E A CULTURA CNPJ / RUA 9 DE JULHO, CAMPO GRANDE - MS DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT DOS EXERCICIOS FINDOS EM 31/12/2010 e 31/12/2009 TÍTULO RECEITA OPERACIONAL BRUTA , ,32 APOIO ACADEMICO 5.226, ,40 CONTRATO DETRAN , ,70 RECEITAS DE CONCURSOS , ,36 SERVIÇOS PRESTADOS , ,57 RECEITAS DIVERSAS , ,29 DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA 0,00 IMPOSTOS E TAXAS 0,00 OUTRAS DEDUÇÕES 0,00 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA , ,32 RECEITAS FINANCEIRAS , ,45 RECEITAS DE APL FINANCEIRAS , ,45 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS , ,50 DESCONTOS OBTIDOS 2.143,15 RECEITAS ORDINÁRIAS ,74 27,36 REEMBOLSO DESPESAS C/FUNCIONÁRIOS 8.827, ,74 REEMBOLSO DESPESAS C/CONVÊNIOS ,56 SALDOS REMANESCENTES CONVÊNIOS 9.006, ,69 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS , ,43 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS , ,43 SUPERÁVIT BRUTO , ,70 DESPESAS , ,39 DESPESAS OPERACIONAIS , ,07 DESPESAS C/RECURSOS HUMANOS C/VÍNCULO , ,93 DESPESAS C/RECURSOS HUMANOS S/VÍNCULO , ,83 ENCARGOS SOCIAIS , ,25 DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,01 IMPOSTOS E TAXAS , ,13 DESPESAS FINANCEIRAS , ,92 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS , ,32 ACORDÃO TCU ,20 IOF APL FINANCEIRAS , ,26 IRRF S/APL FINANCEIRAS , ,38 OUTRAS DESPESAS -899, ,48 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO , ,31 Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do "Superávit" do exercício, levantado em 31/12/2010 cujo valor é de R$ ,86 (Duzentos e trinta e um mil, duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos). Campo Grande (MS), 31 de Dezembro de PERCIVAL HENRIQUE DE SOUZA FERNANDES CONTADOR - CRC MS /O-6 CPF RG SSP/MS CPF RG SSP/SP 4
5 FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, AO ENSINO E A CULTURA CNPJ / D.F.C. - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 1.0 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 1.1 Recebimentos:recursos, receitas, faturas e Taxas , (-) Pagamento Fornecedores e empregados , (=) caixa gerado pelas operaçõessaldo fluxo de caixa , (-) Juros Pagos 1.5 (-) Imposto de renda e contribuição Social 1.6 (+) receitas Finaceiras , (+) Outras receitas ,79 CAIXA LIQUIDO PROVINIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS , FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 2.1 (-) Compra de Ativo Imobilizado , (-) Aquisição de Investimentos 8.573,09 CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS , FLUXO DE CAIXA NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS 3.1 Integralização de Capital 0, Empréstimos tomados 0,00 CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINACIAMENTOS 4.0 AUMENTOU DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EUIVALENTES DE CAIXA , COMPROVAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 5.1 saldo de caixa e equivalentes no inicio do período , saldo de caixa e equivalentes no fin do período ,32 VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES NO PERÍODO ,35 Campo Grande (MS), 31 de Dezembro de CPF RG SSP/MS PERCIVAL HENRIQUE DE SOUZA FERNANDES CONTADOR - CRC MS /O-6 CPF RG SSP/SP 5
6 1 - RECEITAS FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, AO ENSINO E A CULTURA CNPJ / DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DESCRIÇÃO Vendas de Mercadorias/Serviços , , Outras Receitas , , Provisão p/devedores Duvidosos 0,00 0,00 TOTAL DOS RECURSOS, RECEITAS E TAXAS , , INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS 2.1 (-) Custos dos Serviços Vendidos , , (-) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros , , (-) Outras (despesas diversas ) , ,85 TOTAL DE INSUMOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS , , VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2) , ,36 4 (-) DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO , , VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE ( , , VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA Receitas Financeiras , , Outras Receitas , , Receitas Não Operacionais , ,43 TOTAL VALOR RECEBIDO EM TRANSFERENCIA , , VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6) , , DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 8.1 (-) Pessoal , , (-) Remuneração funcionários , , (-) Benefícios , , (-) F.G.T.S , , (-) Impostos, Taxas e Contribuições 5.585, , (-) Federais 189,08 0, (-) Estaduais 1.514, , (-) Municipais 3.881, , Remuneração de capitais próprios Superávits Retidos / Déficits do exercício , ,31 TOTAL DA DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO , ,62 6
7 Campo Grande (MS), 31 de dezembro de CPF RG SSP/MS PERCIVAL HENRIQUE DE SOUZA FERNANDES CONTADOR - CRC MS O-6 CPF RG SSP/SP 7
8 FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, AO ENSINO E A CULTURA CNPJ / RUA 9 DE JULHO, CAMPO GRANDE - MS DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO , ,60 AJUSTES ANOS ANTERIORES ,50 SUPERÁVIT DO EXERCICIO , ,31 SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO , ,91 CAMPO GRANDE(MS), 31 DE DEZEMBRO DE CPF RG SSP/MS PERCIVAL HENRIQUE DE SOUZA FERNANDES CONTADOR - CRC MS /O-6 CPF RG SSP/SP 8
9 FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, AO ENSINO E A CULTURA CNPJ / RUA 9 DE JULHO, CAMPO GRANDE - MS ANÁLISE ECONOMICO-FINANCEIRA - 31 DE DEZEMBRO DE BALANÇO 1 - LIQUIDEZ CORRENTE 7 - IMOBILIZADO DO INVESTIMENTO TOTAL ATIVO CIRCULANTE ,95 ATIVO PERMANENTE ,22 1,09 PASSIVO CIRCULANTE ,90 ATIVO TOTAL ,43 0,25 INTERPRETAÇÃO : "A EMPRESA TEM R$ 1,09 PARA CADA R$1,00 DE DÍVIDA. INTERPRETAÇÃO: O ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 25% DO CAPITAL DE GIRO. 2 - LIQUIDEZ GERAL 8 - IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO ATIVO CIRCULANTE-RLP ,69 ATIVO PERMANENTE ,22 1,09 PASSIVO CIRCULANTE-EL ,64 PATRIMONIO LÍQUIDO ,27 0,80 INTERPRETAÇÃO : "A EMPRESA TEM R$ 1,09 PARA CADA R$1,00 DE DÍVIDA. INTERPRETAÇÃO: O ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 80% DO PATRIMONIO LIQUIDO 3 - LIQUIDEZ SECA 9 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL ATIVO CIRCULANTE-ESTOQUES ,95 SUPERÁVIT DO PERÍODO ,86 1,11 PASSIVO CIRCULANTE-EL ,64 ATIVO TOTAL ,43 0,035 NTERPRETAÇÃO : "A EMPRESA TEM R$ 1,11 PARA CADA R$1,00 DE DÍVIDA. INTERPRETAÇÃO: O RESULTADO POSITIVO É DE 3,5% SOBRE O CAPITAL DE GIRO. 4 - LIQUIDEZ IMEDIATA 10 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO DISPONÍVEL ,06 SUPERÁVIT DO PERÍODO ,86 0,92 PASSIVO CIRCULANTE ,90 PATRIMONIO LÍQUIDO ,27 0,12 INTERPRETAÇÃO : "A EMPRESA TEM INTERPRETAÇÃO: O RESULTADO POSITIVO % R$ 0,92PARA CADA R$1,00 DE DÍVIDA. É DE 12% SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. 5 - SOLVÊNCIA GERAL 11 - CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO ATIVO TOTAL ,43 ATIVO CIRCULANTE ,95 1,47 EXIGIVEL TOTAL ,90 REALIZAVEL A L/PRAZO ,26 (-) PASSIVO CIRCULANTE ,90 INTERPRETAÇÃO : "A EMPRESA TEM (-) EXIGIVEL A L/PRAZO ,26 R$ 1,47 PARA CADA R$1,00 DE DÍVIDA. = CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO ,05 CAMPO GRANDE(MS), 31 DE DEZEMBRO DE PERCIVAL HENRIQUE DE SOUZA FERNANDES CONTADOR - CRC MS /O-6 CPF RG SSP/MS CPF RG SSP/SP 9
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