B A L A N C O G E R A L A N E X O XII

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1 A N E X O XII PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE ANEXO 12, da Lei No /64 BALANCO ORCAMENTARIO R E C E I T A PREVISTA ARRECADADA DIFERENCA RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTARIA , , ,10 RECEITA DE CONTRIBUICOES , , ,59 RECEITA PATRIMONIAL , , ,45 RECEITA DE SERVICOS 5.000,00 0, ,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES , , ,17 OUTRAS RECEITAS CORRENTE , , ,81 RECEITAS DE CAPITAL ALIENACAO DE BENS ,00 0, ,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , , ,66 RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS CORRENTES RECEITAS INTRAORCAMENTAR ,00 0, ,00 CONTAS REDUTORAS CONTAS REDUTORAS , , , S O M A , , , D E F I C I T ,92 0,00 0, T O T A L , , ,23 D E S P E S A AUTORIZADA EMPENHADA DIFERENCA CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES , , ,29 CREDITOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 CREDITOS EXTRAORDINARIOS 0,00 0,00 0,00

2 A N E X O XII PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE ANEXO 12, da Lei No /64 BALANCO ORCAMENTARIO S O M A , , , S U P E R A V I T 0, , , T O T A L , , ,23

3 A N E X O XIII PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE ANEXO 13, da Lei No /64 BALANCO FINANCEIRO R E C E I T A ORCAMENTARIA RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTARIA ,10 RECEITA DE CONTRIBUICOES ,59 RECEITA PATRIMONIAL ,45 TRANSFERENCIAS CORRENTES ,17 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , ,50 RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,66 CONTAS REDUTORAS CONTAS REDUTORAS , , ,23 EXTRA ORCAMENTARIA RESTOS A PAGAR CAMARA MUNICIPAL 163,52 RESTOS A PAGAR FUNDO MUNICIPAL DE PREVID 145,86 RESTOS A PAGAR PREFEITURA MUNICIPAL ,77 RESTOS A PAGAR SECRETARIA DE EDUCACAO E ,66 RESTOS A PAGAR SECRETARIA DE SAUDE ,60 RESTOS A PAGAR SECRETARIA DE TRABALHO DE ,31 CAM - CONSIGNACOES BB ,51 CAM - CONTRIBUICAO SINDICAL 236,75 CAM - DUODECIMO CAMARA ,00 CAM - PENSAO ALIMENTICIA 796,03 CONSIGNACOES EMP. CEF - C.M.A ,65 CONSIGNACOES EMPREST. BEC - C.M.A ,70 CONSIGNACOES I.S.S. - C.M.A ,19 CONSIGNACOES INSS - C.M.A ,96 CONSIGNACOES INSS - PRE/EDU ,53 CONSIGNACOES INSS - SAU/ASS/PREV ,66 CONSIGNACOES IRRF - C.M.A ,44 CONSIGNACOES ISS - ASS/PREV ,77 CONSIGNACOES ISS - EDU/SAU ,89 CONTRIBUICAO SINDICAL - TODAS ,09 DEPOSITO CAUCAO - P.M.A ,98

4 A N E X O XIII PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE ANEXO 13, da Lei No /64 BALANCO FINANCEIRO R E C E I T A DESCONTO ARAJARA PARK 1.630,00 EMPRESTIMO BB - TODAS ,20 EMPRESTIMO BRADESCO - PRE/EDU/ASS/PREV ,94 EMPRESTIMO CEF - PRE/EDU/PREV ,27 EMPRESTIMO CEF - SAU/ASS ,47 FALTAS - EDU/SAU/ASS/PREV ,11 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - ASS/PREV 8.938,41 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - EDU/SAU ,07 IRRF SOBRE REND.TRABALHO - EDU ,90 IRRF SOBRE REND.TRABALHO - SAU/ASS/PREV ,27 PENSAO ALIMENTICIA - ASS/PREV 9.187,55 PENSAO ALIMENTICIA - PRE/EDU/SAU ,50 PREVIDENCIA MUNICIPAL - PRE/EDU ,05 PREVIDENCIA MUNICIPAL - SAU/ASS/PREV ,23 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - C 9.551,31 RENDIMENTOS DE APLICACAO - C.M.A. 4,40 RESTITUICOES - EDU/SAU/ASS/PREV 2.075,70 RESTITUIÇAO DE CHEQUE NAO COMPENSADO 400,00 SALARIO FAMILIA - C.M.A. 374,00 SALARIO FAMILIA - EDU/SAU ,53 SALARIO FAMILIA - PRE/ASS/PREV ,51 SALARIO MATERNIDADE - PRE/EDU/ASS/PREV ,53 SALARIO MATERNIDADE - SAU 1.708,00 SENTENCA JUDICIAL 3.599,10 TRANSFERENCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS , ,89 SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR DISPONIVEL BANCOS CAMARA MUNICIPAL 216,72 BANCOS FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SO ,85 BANCOS PREFEITURA MUNICIPAL ,50 BANCOS SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ,88 BANCOS SECRETARIA DE SAUDE ,43 BANCOS SECRETARIA DE TRABALHO DESENVOLVI , ,19 T O T A L ,31

5 A N E X O XIII PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE ANEXO 13, da Lei No /64 BALANCO FINANCEIRO R E C E I T A

6 A N E X O XIII PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE ANEXO 13, da Lei No /64 BALANCO FINANCEIRO D E S P E S A ORCAMENTARIA ADMINISTRACAO ,76 ASSISTENCIA SOCIAL ,83 DESPORTO E LAZER ,61 PREVIDENCIA SOCIAL ,12 SAUDE ,53 ADMINISTRACAO ,73 LEGISLATIVA ,28 URBANISMO ,46 CULTURA ,23 EDUCACAO ,26 ENCARGOS ESPECIAIS ,37 SANEAMENTO ,79 TRANSPORTE , ,63 EXTRA ORCAMENTARIA RESTOS A PAGAR FUNDO MUNICIPAL DE PREVID 822,24 RESTOS A PAGAR PREFEITURA MUNICIPAL ,75 RESTOS A PAGAR SECRETARIA DE EDUCACAO E ,50 RESTOS A PAGAR SECRETARIA DE SAUDE ,02 RESTOS A PAGAR SECRETARIA DE TRABALHO DE ,45 CAM - CONSIGNACOES BB ,51 CAM - CONTRIBUICAO SINDICAL 236,75 CONSIGNACOES EMP. CEF - C.M.A ,65 CONSIGNACOES EMPREST. BEC - C.M.A ,70 CONSIGNACOES I.S.S. - C.M.A ,19 CONSIGNACOES INSS - C.M.A ,96 CONSIGNACOES INSS - PRE/EDU ,46 CONSIGNACOES INSS - SAU/ASS/PREV ,56 CONSIGNACOES IRRF - C.M.A ,44 CONSIGNACOES ISS - ASS/PREV ,87 CONSIGNACOES ISS - EDU/SAU ,09 CONTRIBUICAO SINDICAL - TODAS ,29 DEPOSITO CAUCAO - P.M.A ,92 DESCONTO ARAJARA PARK 1.630,00 DUODECIMO CAMARA ,00 EMPRESTIMO BB - TODAS ,53 EMPRESTIMO BRADESCO - PRE/EDU/ASS/PREV ,94 EMPRESTIMO CEF - PRE/EDU/PREV ,46 EMPRESTIMO CEF - SAU/ASS ,47

7 A N E X O XIII PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE ANEXO 13, da Lei No /64 BALANCO FINANCEIRO D E S P E S A FALTAS - EDU/SAU/ASS/PREV ,98 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - ASS/PREV 9.418,23 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - EDU/SAU ,61 IRRF SOBRE REND.TRABALHO - EDU ,40 IRRF SOBRE REND.TRABALHO - SAU/ASS/PREV ,72 PENSAO ALIMENTICIA - ASS/PREV 9.187,55 PENSAO ALIMENTICIA - PRE/EDU/SAU ,33 PREVIDENCIA MUNICIPAL - PRE/EDU ,75 PREVIDENCIA MUNICIPAL - SAU/ASS/PREV ,28 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - C 9.551,31 RENDIMENTOS DE APLICACAO - C.M.A. 4,40 RESTITUICOES - EDU/SAU/ASS/PREV 2.451,70 RESTITUIÇAO DE CHEQUE NAO COMPENSADO 400,00 SALARIO FAMILIA - C.M.A. 374,00 SALARIO FAMILIA - EDU/SAU ,67 SALARIO FAMILIA - PRE/ASS/PREV ,43 SALARIO MATERNIDADE - PRE/EDU/ASS/PREV ,05 SALARIO MATERNIDADE - SAU 5.042,00 SENTENCA JUDICIAL 3.599,10 TRANSFERENCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS , ,23 SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE DISPONIVEL BANCOS CAMARA MUNICIPAL 2.577,99 BANCOS FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SO ,82 BANCOS PREFEITURA MUNICIPAL ,65 BANCOS SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ,60 BANCOS SECRETARIA DE SAUDE ,81 BANCOS SECRETARIA DE TRABALHO DESENVOLVI , ,45 T O T A L ,31

8 A N E X O XIV PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE ANEXO 14, da Lei No /64 BALANCO PATRIMONIAL A T I V O ATIVO FINANCEIRO DISPONIVEL BANCOS CAMARA MUNICIPAL 2.577,99 BANCOS FUNDO MUNICIPAL DE ,82 BANCOS PREFEITURA MUNICIP ,65 BANCOS SECRETARIA DE EDUC ,60 BANCOS SECRETARIA DE SAUD ,81 BANCOS SECRETARIA DE TRAB , ,45 REALIZAVEL CAIXA TRABALHADOR - HLLA 225,20 CAM - CONSIGNACOES INSS P 126,00 CONSIGNACOES C.P.M.F. 61,56 CONSIGNACOES EMPREST. BEC 403,18 CONSIGNACOES I.S.S. - C.M 98,26 CONSIGNACOES INSS - C.M.A 799,27 CONSIGNACOES INSS - PRE/E ,77 CONSIGNACOES INSS - SAU/A 1.650,88 CONSIGNACOES IRRF - C.M.A 287,18 CONSIGNACOES ISS - EDU/SA ,60 CONTRIBUICAO PROVISORIA S 322,08 EMP. CAIXA DO TRABALHADOR 6.789,90 EMPRESTIMO BB - TODAS ,94 EMPRESTIMO BEC - PRE/EDU/ ,87 EMPRESTIMO BRADESCO - SAU 433,73 EMPRESTIMO CEF - SAU/ASS 9.863,45 ESTORNO DIVERSOS - F.M.E. 95,77 FGTS/CAMARA MUNICIPAL DE 660,66 IRRF SOBRE OUTROS RENDIME ,74 IRRF SOBRE REND.TRABALHO 237,50 IRRF SOBRE REND.TRABALHO 0,02 JUROS/MULTAS ,38 MULTAS/JUROS - C.M.A. 319,25 PENSAO ALIMENTICIA - PRE/ 4.414,06 PREVIDENCIA MUNICIPAL - P 2.582,31 PREVIDENCIA MUNICIPAL - S 2.504,76 RENDIMENTOS 3.351,52

9 A N E X O XIV PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE ANEXO 14, da Lei No /64 BALANCO PATRIMONIAL A T I V O SALARIO FAMILIA - C.M.A. 0,12 SALARIO FAMILIA - EDU/SAU 12,61 SALARIO FAMILIA - PRE/ASS ,24 SALARIO MATERNIDADE - PRE 3.091,17 SALARIO MATERNIDADE - SAU 1.676, , ,43 ATIVO PERMANENTE ACOES COELCE 6.045,50 ACOES TELEMAR NORTE LESTE 2.683,20 ACOES TIM PARTICIPACOES S/A 2.066,54 ALMOXARIFADO F.A.S ,40 ALMOXARIFADO F.M.E ,34 ALMOXARIFADO F.M.S ,20 ALMOXARIFADO P.M.A 59,00 BENS IMOVEIS - ASSISTENCIA SOCIAL ,65 BENS IMOVEIS - CAMARA ,43 BENS IMOVEIS - EDUCAÇÃO ,43 BENS IMOVEIS - PREFEITURA ,97 BENS IMOVEIS - SAUDE ,61 BENS MOVEIS - ASSISTENCIA SOCIAL ,01 BENS MOVEIS - CAMARA ,42 BENS MOVEIS - EDUCAÇÃO ,57 BENS MOVEIS - PREFEITURA ,62 BENS MOVEIS - PREV. SOCIAL ,00 BENS MOVEIS - SAUDE ,33 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA ,19 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA , ,94 T O T A L ,37

10 A N E X O XIV PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE ANEXO 14, da Lei No /64 BALANCO PATRIMONIAL P A S S I V O PASSIVO FINANCEIRO ACORDO JUDICIAL 100,29 ASSISTENCIA MEDICA ALTERNATIVA - AMA - F 20,00 AUXILIO NATALIDADE - TODAS 20,35 CAM - PENSAO ALIMENTICIA 796,03 CONSIGNACOES CSLL/COFINS/PIS - P.M.A. 244,13 CONSIGNACOES EMP. CEF - C.M.A. 403,18 CONSIGNACOES INSS - SAU/ASS/PREV ,53 CONSIGNACOES INSS PESSOA FISICA - C.M.A. 459,80 CONSIGNACOES IRRF 173,30 CONSIGNACOES IRRF PESSOA JURIDICA - C.M. 117,93 CONTRIBUICAO SINDICAL - TODAS 1.742,54 DEPOSITO CAUCAO - P.M.A ,82 DESC HABILITACAO PROFESSORES - F.M.E ,00 EMPRESTIMO BRADESCO - PRE/EDU/ASS/PREV 2.405,38 EMPRESTIMO CEF - PRE/EDU/PREV ,62 ESTORNO DIVERSOS 140,12 FATURAMENTO PAB - HLLA - F.M.S ,84 PENSAO ALIMENTICIA - ASS/PREV 2.944,39 PREVIDENCIA MUNICIPAL - PRE/EDU 561,15 PREVIDENCIA MUNICIPAL - SAU/ASS/PREV 238,37 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - C 94,20 REND NO MERCADO ABERTO - RECURS DE CONVE 279,26 RENDIMENTOS ,67 RENDIMENTOS DE APLICACAO - C.M.A. 348,95 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CAMARA MUN 201,87 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO FUNDO MUNI 0,20 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PREFEITURA ,27 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO SECRETARIA ,34 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO SECRETARIA ,15 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO SECRETARIA ,01 RESTOS A PAGAR PROCESSADO CAMARA MUNICIP 199,82 RESTOS A PAGAR PROCESSADO FUNDO MUNICIPA 174,47 RESTOS A PAGAR PROCESSADO PREFEITURA MUN ,70 RESTOS A PAGAR PROCESSADO SECRETARIA DE ,56 RESTOS A PAGAR PROCESSADO SECRETARIA DE ,80 RESTOS A PAGAR PROCESSADO SECRETARIA DE ,31 SALARIO FAMILIA - EDU/SAU 7.313,40 VENCIMENTO NAO RECLAMADO - C.M.A. 1,84 VENCIMENTO NAO RECLAMADO - P.M.A ,72

11 A N E X O XIV PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE ANEXO 14, da Lei No /64 BALANCO PATRIMONIAL P A S S I V O ,31 PASSIVO PERMANENTE PARCELAMENTO DO INSS ,60 PARCELAMENTO DO PASEP ,20 PARCELAMENTO DO PMAT - P.M.A , ,73 ATIVO REAL LIQUIDO ,33 SALDO PATRIMONIAL ,33 T O T A L ,37

12 A N E X O XV PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE ANEXO 15, da Lei No /64 DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS V A R I A C O E S A T I V A S RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTARIA ,10 RECEITA DE CONTRIBUICOES ,59 RECEITA PATRIMONIAL ,45 TRANSFERENCIAS CORRENTES ,17 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , ,50 RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,66 CONTAS REDUTORAS CONTAS REDUTORAS , , ,23 MUTACOES PATRIMONIAIS AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA ,31 AQUISICAO DE BENS MOVEIS ,48 CONST.OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS , ,24 INDEPENDENTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,36 INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA ,90 INSUB.PASSIVAS-EST.CONTA EXTRA-CONSOLIDACAO - CAM ,00 TRANSFERENCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS , ,23 T O T A L ,70

13 A N E X O XV PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE ANEXO 15, da Lei No /64 DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS V A R I A C O E S P A S S I V A S RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,83 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI , ,77 DESPESAS DE CAPITAL AMORTIZACAO DA DIVIDA ,31 INVESTIMENTOS , , ,63 MUTACOES PATRIMONIAIS COBRANCA DA DIVIDA ATIVA , ,93 INDEPENDENTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BAIXA ALMOXARIFADO - ACAO SOCIAL ,71 BAIXA ALMOXARIFADO - EDUCACAO ,97 BAIXA ALMOXARIFADO - PREFEITURA 5.178,00 BAIXA ALMOXARIFADO - SAUDE ,43 INSCRICAO PASEP 3.773,77 INSCRICAO PMAT ,80 INSUB.ATIVAS - EST.CONTA EXTRA-CONSOLIDA ,00 TRANSFERENCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS , ,65 SUPERAVIT VERIFICADO ,49 T O T A L ,70

B A L A N C O G E R A L A N E X O XII

B A L A N C O G E R A L A N E X O XII A N E X O XII PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE ANEXO 12, da Lei No. 4.320/64 BALANCO ORCAMENTARIO R E C E I T A PREVISTA ARRECADADA DIFERENCA RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTARIA 481.500,00 1.009.157,86-527.657,86

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