CNPJ : Balancete Analítico de 01/03/2014 até 31/03/2014. Diário:0 Folha: 15 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL

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1 Diário:0 Folha: 15 ATIVO - [7] CIRCULANTE - [14] Caixa e Equivalente de caixa - [21] Banco conta movimento - [42] CEF ag cc [49] SICOOB ag cc [56] BB ag cc [63] ,44D , , ,62D ,26D , , ,44D ,38D , , ,75D ,45D , , ,72D ,52D , , ,25D D 2.065, ,97 D 3,93D , ,80 28,47D Aplicações Financeiras - [70] BB Ref Di [77] 250,93D 50,20 202,03D 250,93D 50,20 202,03D Créditos de atividades sociais/lazer - [98] Mensalidades - [3507] Mensalidades a receber - [105] ,11D , , ,69D D D D D Convênios - [4144] Convênios a receber - [4151] ,11D , , ,69D ,11D , , ,69D Adiantamentos a Funcionários - [161] Adiantamento p/ Despesas - [3829] Vale transporte - [371] 733,77D 368, ,77 D D 368,00 368,00 D D 368,00 368,00 D Adianatamento Férias - [4221] Adiantamento Férias - [4228] 733,77D 733,77 D 733,77D 733,77 D ATIVO NAO CIRCULANTE - [511] Investimentos - [392] Participação em Cooperativas (MEP) - [406] Partic Coop CREDSUTRI - [2737] 7.791,18D 10 26, ,18D 5.695,00D ,00D ,00D 10 Imobilizado - [420] Bem em operação - [3577] Móveis e utensílios - [434] Computadores e Periféricos - [2940] 2.096,18D 26, ,18D ,10D ,10D ,10D 1.499,00D ,10D 1.499,00D (-) Depreciação / Amortização - [469] (-) Deprec. móveis e utensílios - [476] (-) Deprec Comput e Periféricos - [3227] ,92C 26, ,92C ,60C 1.008,32C 17,68 8, ,28C 1.016,64C

2 Diário:0 Folha: 16 Passivo - [644] Circulante - [651] Obrigações Financeiras com Terceiros - [658] Financiamentos/Empréstimos Nacionais - [3661] Ch Especial SICOOB - [665] ,70C , , ,31C ,22C , , ,83C ,87C , , ,90C 1.609,33C 2.472, , ,52C 1.609,33C 2.472, , ,52C Cartões de Crédito - [3885] Cartão de Crédito Sicoob - [3892] 1.140,01C 219,71 6,70 927,00C 1.140,01C 219,71 6,70 927,00C Emprést consig/invest CREDSUTRI - [4186] Emprést consig/invest CREDSUTRI a pagar - [2716] C 354,66 359,49 4,83C C 354,66 359,49 4,83C Cheques a compensar - [4193] Cheques a compensar CEF - [4200] ,53C , , ,55C ,53C , , ,55C Obrigações Trabalhistas - [812] Salários e Contribuições Previdenciárias Matriz - [819] Salarios a pagar matriz - [2723] INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [833] FGTS a recolher - [840] Contribuição sindical / Assistencial a recolher - [847] Férias a pagar Matriz - [3178] Pis s/folha a recolher - [3857] 594,15C 3.221, ,75 986,56C 594,15C 3.221, ,75 986,56C C 1.661, ,87 C 457,32C 457,30 730,80 730,82C 121,63C 121,63 184,43 184,43C C 48,26 48,26C C 965,34 965,34 C 15,20C 15,20 23,05 23,05C Convênios, Contratos e Termos de Parceria - [861] Convênios a pagar - [3689] Convênios Diversos a Pagar - [868] ,52C , , ,49C ,52C , , ,49C ,52C , , ,49C Provisões - [910] Provisões de Natureza Trabalhistas - [3703] Prov p/ 13º Salário - [917] Prov p/ Férias - [924] 1.206,68C 965,34 281,54 522,88C 1.206,68C 965,34 281,54 522,88C 241,34C 120,66 362,00C 965,34C 965,34 160,88 160,88C Patrimônio Social - [931] Ajuste de Exercícios Anteriores - [4249] Lucros/Prejuizos Suspensos do Balanço de Abertura - [4256] Prejuízos Suspensos do Balanço de Abertura - [4270] ,52D ,52D ,52D ,52D ,52D ,52D ,52D ,52D

3 Diário:0 Folha: 17 Receita - [1176] Receita Matriz - [1183] Receita Mensalidades e Contribuições - [1190] Mensalidades e Contribuições - [3745] Mensalidades de Associados - [1197] Receita de Custeio - [1204] ,32C , ,36C ,32C , ,36C ,32C , ,06C ,32C , ,06C ,50C 2.447,82C 1.073, ,20C 3.520,86C Doações e subvenções - [1232] Doações - [1239] Patrocínio - [1260] 2.247,00C 2.247,00C 2.247,00C 2.247,00C 2.247,00C 2.247,00C Receita operacional - [1295] Receita financeira - [1302] Receita de Aplicações Financeiras - [1330] C C C C C C

4 Diário:0 Folha: 18 Custos/Despesas - [1449] Custos/Despesas Matriz - [1456] Despesas Operacionais - [1638] Propaganda e publicidade - [1715] Propaganda e publicidade - [1722] ,58D 6.817, ,05D ,58D 6.817, ,05D 7.761,50D 3.440, ,35D 3D 3D 3D 3D Utilidades e serviços - [1736] Correios e Telégrafos - [1771] Serviços prestados p/ terceiros - [1806] Internet / Web Sites - [1813] 1.982,30D 1.982,30D 52,30D 52,30D 1.68D 1.68D 25D 25D Despesas com Pessoal - [1841] Salários e ordenados - [1855] Férias - [1890] 13º Salário - [1897] INSS - [1904] FGTS - [1925] Assistência médica/social - [1939] Quinquenio - [3843] Pis s/folha - [4242] 5.705,52D 3.209, ,38D 2.437,47D 1.589, ,94D 321,77D 160,88 482,65D 241,34D 120,66 362,00D 765,66D 546, ,03D 258,44D 184,43 442,87D 1.549,59D 512, ,19D 98,95D 72,40 171,35D 32,30D 23,05 55,35D Depreciação/Amortização - [2016] Móveis e utensílios - [2023] Computadores e Periféricos - [3220] 43,68D 26,00 69,68D 35,36D 17,68 53,04D 8,32D 8,32 16,64D Impostos e taxas - [2051] Taxas municipais - [2072] IRRF s/ Aplicações Financeiras - [3017] D 204,99 204,99D D 204,79 204,79D D 0,20 0,20D Despesas gerais - [2093] Despesas gerais da administração - [2100] Títulos de Lazer dos Associados - [2107] Revistas e jornais - [2114] Legais e judiciais - [2121] Contribuição/donativos - [2156] Diversas - [2191] Confraternização - [2205] Vale transporte - [2212] Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial - [2842] Informática/Suporte - [3024] Patrocínio - [4235] ,46D 2.885, ,67D ,06D 2.870, ,38D 1.448,00D 724, ,00D D 99,00 99,00D 196,50D 196,50D D 50 50D 33D 221,70 551,70D 4.00D 4.00D 534,72D 308,63 843,35D 1.194,98D 616, ,97D 88,86D ,86D 2.397,00D ,00D Despesas tributárias - [2219] IOF - [2863] 209,40D 14,89 224,29D 209,40D 14,89 224,29D Despesas financeiras - [2247] Despesas Bancárias - [2310] Juros e despesas bancárias - [2317] Tarifas Bancárias - [2324] 961,62D 491, ,03D 961,62D 491, ,03D 121,43D 121,43D 840,19D 491, ,60D

5 Diário:0 Folha: 19 Análise do Balancete ============================================================================== Ativo > ,62D Passivo > ,31C Despesa > ,05D Receita > ,36C Custo > D =====================> ,67D =====================> ,67C Superávit =============> 9.926,31 ============================================================================================= Valores do Período =============================================================================== Receita > ,04C Despesa/Custo > 6.677,47D Superávit > 4.190,57 ============================================================================================= Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas. Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas. Natal, 31 de março de SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA Presidente CPF: GUSTAVO RONALD SOARES REGINALDO CONTADOR CPF: CRC: O/RN

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