ASSEMP ACSMA DE TUDO, A FRATERNfQADI

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1 ASSEMP ACSMA DE TUDO, A FRATERNfQADI PARECER DO CONSELHO FISCAL Os membros do Conselho Fiscal da ASSEMP, no uso de suas atribuições, tendo examinado o Balanço Patrimonial, a Execução Orçamentaria, o Resultado Operacional do Exercício, o Relatório da Diretoria, bem como todas as peças analíticas que acompanham a presente prestação de contas do exercício findo de 2007, recomenda a aprovação pela Assembleia Geral, a realizar-se em 30/05/2008. Acresce ainda que o Resultado do Exercício Atual um "superavit" de R$ ,84 e o Património Líquido da Associação foi elevado de R$ ,74 em 2006 para R$ ,58 em 2007, em face do resultado positivo alcançado e dos investimentos realizados. A entrada e saída de recursos financeiros está bem analisada. Ata lavrada às fls. 35 verso e 36 do livro próprio. Belo Horizonte, 29 de maio de 2008 EL TÊIXEIRA CARDOSO CARLOS LOTT SEBASTIÃO DO DE MATTOS

2 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE CNPJ : / DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2007 E CONTRIBUIÇÕES S ,49 CONTRIBUIÇÕES DE ASS50CIADOS ,17 RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS FINANCEIRAS ,74 RECEITA DE EMPRESTIMO ,09 RECEITA COM VALORES MOBILIÁRIOS ,11 OUTRAS RECEITAS ,25 JUROS EMPRÉSTIMO ,10 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS ,00 ADMINISTRAÇÃO TUPIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (ADM)... ( ,21) DESPESAS COM PESSOAL (ADM)... ( ,51) SERVIÇOS DE TERCEIROS (ADM)... ( ,09) DESPESAS BANCARIAS... ( ,19) DESPESAS DIVERSAS ADM.... ( ,56) AUXILIO FUNERAL E OUTROS BENEFÍCIOS.... (47.552,34) ASSISTÊNCIA P FINS SOCIAIS.... (200,00) ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA P ASSOCIADOS.... (12.875,00) DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DESPESA COM CONSIGNAÇÃO,... (12.972,65) NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS (NÚCLEO)... ( ,31) DESPESAS COM PESSOAL (NÚCLEO)... ( ,86) SERVIÇOS DE TERCEIROS (NÚCLEO)... (32.241,78) DESPESAS DIVERSAS (NÚCLEO)... (3.839,53) COORDENAÇÃO JURÍDICA DESPESAS ADMINISTRATIVAS (JURÍDICO)... (2.587,11) DESPESAS COM PESSOAL (JURÍDICO)... (80.346,37) SERVIÇOS TERCEIROS (JURÍDICO)... (78.772,46) DESPESAS DIVERSAS (JURÍDICO)... (438,51) ADMINISTRAÇÃO JORNAL NOTICIA URGENTE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (JORNAL)... (77.783,04) DESPESA COM PESSOAL (JORNAL)... (41.772,95) SERVIÇOS TERCEIROS (JORNAL)... ( ,64) RESULTADO DO EXERCÍCIO ,84

3 ASSOCIAÇAO SERVIDORES MUNICIPAIS DA PBH CNPJ : / A T I V O CIRCULANTE DISPONÍVEL CAIXA CAIXA GERAL BANCOS CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL - CTA BANCO BONSÜCESSO - CTA CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - CTA BANCO DO BRASIL - CTA APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA BANCO DO BRASIL -Dl CTA CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - CTA BCO BMG S/A CAIXA ECONÓMICA FEDERAL FIC ESPECIAL CRÉDITOS A RECEBER CRÉDITOS A RECEBER DO MÊS SEGURADORAS INSS PLANO DE SAÚDE EMPRÉSTIMO ASSEMP CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS BANCO BONSÜCESSO CRÉDITOS A RECEBER EM ATRASO SEGURADORAS FARMÁCIA INSS PLANO DE SAÚDE EMPRÉSTIMO ASSEMP CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS NEGOCIAÇÃO A RECEBER , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 148,867,32 12,284,27 12, 822,45 4,595,09 47,26 27,859,22 170,167,11 39,972,29 124,305, , ,75

4 FARMÁCIA INSS PLANO DE SAÚDE EMPRÉSTIMO ASSEMP EMPRÉSTIMOS MIGRO CREDITO EMPRÉSTIMOS ASSEMP ASFIM - ASSOC. DOS FISCAIS PREF. BHTE CONTAS A RECEBER OUTRAS CONTAS A RECEBER INSS A RECEBER PLANO DE SAÚDE RECUPERECAO DE TAXAS DIVERSAS RECUPERAÇÃO FINANCEIRA PLANO DE SAÚDE ADIANTAMENTOS ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS ADIANTAMENTOS SALÁRIOS ADIANTAMENTOS FERIAS ADIANTAMENTOS A TERCEIROS WOLNEY ARAÚJO SINDREDE/BH IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR ISSQN RETIDO S NFS IRRF S APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZÁVEL A LONGO PRAZO DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO CONSIGNAÇÕES A RECEBER FUNCIONÁRIOS ASSEMP PLANO DE SAÚDE EM ATRASO FARMÁCIA EM ATRASO DEPÓSITOS JUDICIAIS DEPOSITO JUDICIAL INSS OUTROS VALORES A RECEBER GARANTIA DE CONVÉNIOS OUTROS CRÉDITOS - BANCO BONSUCESSO ,19 830,34 30,89 582, , , , ,22 559, , , , , , , , , , , , , , ,99 63, , , , ,88 256, ,30 709,70 282,24 334, ,39

5 S OUTRAS ENTIDADES TRADESEG OUTRAS CONTAS A RECEBER - CEA DEPÓSITOS E CAUÇÕES DEPÓSITOS E CAUÇÕES DEPÓSITOS E CAUÇÕES SUL AMERICA PERMANENTE IMOBILIZADO IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES ^- INSTALAÇÕES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSÍLIOS COMPUTADORES E PERIFÉRICOS DIREITO USO DE SOFTWARE BIBLIOTECA DIREITO DE USO BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DEPRECIAÇÕES DEPRECIAÇÕES E AMORTIZACOS ACUMULADAS IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES INSTALAÇÕES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSÍLIOS COMPUTADORES E PERIFÉRICOS DIREITO DE USO DE SOFWARE MARCAS, DIREITOS E PATENTES OUTRAS IMOBILIZAÇÕES 5.801, , , , , ,81 2, , , , , , , , , , ,62 ( ,88) (2.719,30) ( ,39) (15.362,74) (15.482,73) (3.386,43) (52,57) (66.361,23) TOTAL DO ATIVO ,37 /Belo/Hfffizont*, 31 fia Dezctnbro de 2007 DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE SGCZAÇXO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CARVA ANGBLp AUGUSTO FLOREt C.1.t M CPF: SOUZA DE ALMEIDA RODRIGUES CONTADORA - CRC/MG SP112480P-7/T-KG CPF/MF.ï

6 P A S S I V O CIRCULANTE CONSIGNAÇÕES A PAGAR CONSIGNAÇÕES A PAGAR SEGURO BANCO BONSUCESSO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS PENSÕES ALIMENTÍCIAS A PAGAR OBRIGAÇÕES FISCAIS INSS A RECOLHER FGTS A RECOLHER PIS S FOLHA INSS - RETENÇÃO P SEGURIDADE SOCIAL OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS IMPOSTOS A RECOLHER IRRF A RECOLHER - PF ISSQN SERVIÇOS TERCEIROS IRRF A RECOLHER - PJ COD 1708 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS LEI IRRF A RECOLHER (COOP) COD 3280 CREDORES DIVERSOS CONTAS A PAGAR HONORÁRIOS CONTABEIS A PAGAR EMPRÉSTIMO FUNC ASSEMP/PL PGTO PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS PROVISÕES P FERIAS E 13 SALÁRIO PROVISÕES P FERIAS INSS S PROVISÃO FERIAS FGTS PROVISÃO FERIAS EXIGÍVEL A LONGO PRAZO CREDORES DIVERSOS - LONGO PRAZO IMPOSTOS PARCELADOS PAES A RECOLHER LP VALORES A CLASSIFICAR 3, , , , , , , , , , , , , ,51 475, , , ,20 50, , , , ,00 77, , , , , , , , ,92

7 PROVISÕES DIVERSAS FUNDO DE RESERVA ADIANTAMENTO CLIENTES - CAUÇÃO EMPRÉSTIMO ESSULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS RESUL1ADO EXERCÍCIOS FUTUROS RECEITAS A APROPRIAR JUROS ATIVOS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMO PATRIMÓNIO LIQUIDO PATRIMÓNIO SOCIAL PATRIMÓNIO SOCIAL PATRIMÓNIO SOCIAL RESERVA DE REAVALIAÇÃO REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS RESERVA DE REAVALIAÇÃO SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADOS RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES RESULTADO DO EXERCÍCIO ATUAL , , , , , , , , , , ,01 8, , ,05 655,592,84 TOTAL DO PASSIVO ,575,37 Horizonte/,/31 de Dezerrbro de 2007 l «UNI Cl PAI S FLORES CPFí OS SSLO HORIZONTE SÔNIA DE ALMEIDA RODRIGUES CONTADORA - CRC/MQ SP112480P-7/T-MG CPF/MF.» S-04 R&R Auditoria e Consultoria / MasterMaq informática

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