BALANÇO PATRIMONIAL. Ano 2011 LABUTO CONTABILIDADE

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Bruno Alves Freire
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1 BALANÇO PATRIMONIAL Ano 2011 LABUTO CONTABILIDADE

2 Balanço Patrimonial 'eríodo : 14/01/2011 a 31/12/2011 MTVO ATJl'0 CIRCULANTE DISPONIBILIDADES BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco HSBC S/A - Ag DIREITOS REALIZÁVEIS - CP IMPOSTOS A RECUPERAR PIS a Recuperar DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE DESPESAS ANTECIPADAS Prémios de Seguros a Apropriar NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO IMOBILIZADO EM USO Móveis e Utensílios Maquinas e Equipamentos Computadores e Periféricos (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (-) Móveis e Utensílios (-) Maquinas e Equipamentos (-) Computadores e Periféricos INTANGÍVEL Soitwares CNPJ: / Emissão: 13/12/ :29hs PASSIVO 52,945,20 PASSIVO , ,75 CIRCULANTE EMGIBILIDADES 2.061, ,55 FORNECEDORES 2.061, ,55 Fornecedores de Serviços Diversos 2.061,27 20,00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS ,27 20,00 HONORÁRIOS E SALÁRIOS ,42 20,00 Salários a Pagar 830,60 910,20 Honorários Contábeis a Pagar 817,50 910,20 Honorários Umprofissionais ,32 910,20 Estagiários 5.550, ,45 ENCARGOS E CONTRIB. TRABALH. A RECOLHER , ,45 INSS a Recolher 8.678, ,54 FGTS a Recolher 83, ,84 Contribuição Assistencial a Recolher 20, ,00 IRRF s; Salários a Recolher ,70 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 203,36 (4.482,09) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 203,36 (2.702,85) INSS S/Serviços Tomados a Recolher 203,36 (272,64) OUTRAS OBRIGAÇÕES 767,97 (1.506,60) CONTAS A PAGAR 767, ,00 Prémios de Seguros a Pagar l 786,00 PATRIMÓNIO SOCIAL OUTRAS CONTAS SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS Superavit do Período 9.499, , , ,33 Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Património Liquido importam em R$ ,20 (cinquenta e dois mil, novecentos e quarenta e cinco Reais e vinte Centavos) SÃO PAULO. 31 de dezembro de Presidente Luís Fernando Casari Davantel CPF: eoniadora Claudia Regina Ribeiro CT CRC: 1SP171343OO Rua Tijuco Preto andar - Tatuape - São Pauto - SP Fone: (11)

EM USO Móveis e Utensílios Maquinas e Equipamentos Computadores e Periféricos (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (-) Móveis e Utensílios (-) Maquinas e Equipamentos (-) Computadores e Periféricos INTANGÍVEL

3 Demonstração de Superavit ou Déficit Período: 14/01/2011 a 31/12/2011 Receitas Brutas Contribuição de Associados Doações de Terceiros Doações de Bens de Uso e Consumo - PF = Receita Liquida = Superavit Bruto (-) Despesas Administrativas Ordenados e Salários Ajuda de Custo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço Contribuição Providenciaria Patronal Vale Transporte Refeições e Lanches dos Empregados Assistência Médica Aviso Prévio Férias 13 Salário Materiais de Limpeza Água, Luz e Gás Aluguéis de Imóveis e Veículos Telefones, Telegramas e Comunicações Provedor de Internet Materiais de Consumo Serviços de Terceiros - PF Serviços de Terceiros - PJ Jornais, Livros e Revistas Seguros Gerais Materiais de Escritório Materiais Gráficos Viagens e Estadas de Empregados Manutenção de Imóveis Taxas c/ Cartórios e Tabeliões Correios e Telégrafos Medicamentos Material de Informática Vale Cesta Bens de Pequeno Valor Taxa de Fiscalização de Empresas-TFE Juros Apropriados Multas Apropriadas Impostos e Taxas Diversas IPTU - PMSP ( ) Despesas Financeiras Juros Bancários Tarifas Bancárias I.O.F. (-) Despesas Gerais Quotas de Depreciação (-) Outras Despesas Operacionais Emissão: 13/12/ :57hs C C C ,56 C ,56 C ,56 C D 308,00 D D ,20 D D 6.798,20 D D D D 1.643,54 D D D D D 835,56 D 1.883,11 D D ,57 D D D ,99 D D D 662,80 D D D 150,88 D 64,30 D 180,00 D D D D D D D ,570 34,97 D 2.564,66 D D 2.638, D 4.482,090 lua Tijuco Preto andar - Tatuape - São Paulo - SP Fone: (11)

Empregados Assistência Médica Aviso Prévio Férias 13 Salário Materiais de Limpeza Água, Luz e Gás Aluguéis de Imóveis e Veículos Telefones, Telegramas e Comunicações Provedor de Internet Materiais de

4 Demonstração de Superavit ou Déficit Período: 14/01/2011 a 31/12/2011 Salários Férias Bolsa Auxilio p/estagiários (+) Receitas Financeiras Descontos Obtidos Recuperação de Despesas = Superavit Operacional = Superavit Coniãbil Líquido antes da Contribuição Social = Superavit Contábil Liquido antos do Imposto de Renda = Superavit = Superavit Líquido do Período í Emissão: 13/12/ :57hs D 1.843,56 D D ,21 D C 813, Jl C 1.009,51 C , ,10 C ,10 C ,10 C ,100 SÃO PAULO, 31 de dezembro de Presidente Luís Fernando Casari Davanh CPF: ora Claudia Regina Ribeiro CT CRC: 1SP17J343OO

Superavit Líquido do Período í Emissão: 13/12/2012 09:57hs. 11.239.87 D 1.843,56 D 31.351.78 D 44.435,21 D 196.00 C 813, Jl C 1.009,51 C 245.585,100 245.585,10 C 245.

5 Notas Explicativas Período: 14/01 a 31/12/2011 Emissão: 13/12/ :23hs. I - OBJETIVOS DA ENTIDADE E CONTEXTO OPERACIONAL A ONG é uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 16 de dezembro de 2010, tem por finalidades e objetívos: a) prestar auxilio a crianças com transtornos de desenvolvimento, podendo ainda, mediante deliberação de sua Diretoria, estender o amparo a crianças portadoras de transtornos e dificuldades de aprendizagem; b) trabalhar para difundir e aumentar o conhecimento sobre os transtornos de desenvolvimento e dificuldade de aprendizagem bem como de suas formas de tratamento, através de: work shop. palestras, treinamentos para profissionais das áreas da saúde e educação: cursos e palestras para famílias, elaboração e divulgação de trabalhos científicos, divulgação de conteúdo através da mídia eletrônica entre outros. II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade e Princípios Fundamentais de Contabilidade por meio das Resoluções 737/1992, 750/1993, 837/1999 do Conselho Federal de Contabilidade e Resolução n 177 de 10/08/2000 do Ministério Publico Federal. III - PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS Os principais procedimentos contábeis adotados na elaboração e apresentação das Demonstrações Contábeis foram as seguintes: a)receitas e Despesas As receitas com contribuições de associados, doações de terceiros e doações de bens de uso de consumo, foram reconhecidas em conformidade ao regime de caixa juntamente com Princípio da Competência dos Exercícios. As despesas foram reconhecidas em conformidade ao Princípio da Competência dos Exercícios. b)lmobilizado Os bens do imobilizado estão demonstrados pelo custo de aquisição, ajustados por depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear. As taxas utilizadas são estabelecidas em função do tempo da vida útil fixado por espécie de bem, com base do decreto lei 3.000/1999. c)patrimõnio Social Esse saldo é representado pelo património inicial da entidade, acrescido das doações e contribuições apuradas no período. d)recursos ingressos na Instituição Todos os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, estando demonstrado nas suas despesas e investimentos patrimoniais. e)despesas Antecipadas Face à natureza de suas atividades, a entidade adotou política de contratar cobertura de seguros com base no conceito securitário de "perda máxima provável", o que corresponde ao valor máximo passível de destruição em um mesmo evento. Dentro desse conceito, em 31 de dezembro de 2011, os ativos da entidade apresentavam-se segurados contra sinistros (incêndio, raio, explosão em R$ ,00). IV-IMOBILIZADO O Imobilizado da entidade é registrado com base no custo de aquisição ou valor original, deduzido das depreciações, conforme é demonstrado em quadro comparativo apresentado abaixo: CUSTO AQUISIÇÕES CUSTO HISTÓRICO BAIXA DE AJUSTE DE INCORPORAÇÕES DEPRECIAÇÃO ATIVO HISTÓRICO 2011 IMOBILIZADO AVALIAÇÃO ACUMULADA LÍQUIDO PATRIMONIAL 2011 oc nnn s/i 2."7/UZ,o.D m Q áz./y /,yy ;5D.UUU,o ,00 272, , , , , , , ,54 _ 4.482, , ,54 Rua TIJUCO Preto anda; - Tatuape - São Pauto. SP Fone' (11 ;2Q

transtornos de desenvolvimento, podendo ainda, mediante deliberação de sua Diretoria, estender o amparo a crianças portadoras de transtornos e dificuldades de aprendizagem; b) trabalhar para difundir

6 Notas Explicativas Período: 14/01 a 31/12/2011 Emissão: 13/12/ :23hs. V-PASSIVO CIRCULANTE Passivo circulante está registrado pelo valor atualizado até a data do encerramento do exercício. Sendo que os fornecedores de serviços diversos estão reconhecidos a obrigação pelo valor histórico em 31 de Dezembro de A entidade mantém registrado em seu passivo obrigações com encargos trabalhistas relativos a folha de pagamento e que ainda não foram recolhidas no sistema bancário nacional. Os quais estão demonstrados pelo valor histórico de apuração. VI - PATRIMÓNIO SOCIAL Os recursos que compõem este grupo patrimonial, são acrescidos das doações e contribuições apuradas anualmente desde a sua constituições. VII - IMPOSTO DE RENDA O Projeto Amplitude, por ser uma entidade sem fins lucrativos, é isenta do Imposto de Renda. VIII - OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTE Isenções Usufruídas - No exercício de 2011 a entidade não usufruiu da isenção da contribuição previdenciária patronal e de terceiros da Previdência Social, recolhendo todos os valores devidos mês a mês em guia apropriada. Os serviços oferecidos pela entidade são gratuitos, não havendo qualquer tipo de cobrança financeira aos beneficiários. A SÃO PAULO, 31 de dezembro de M / Presidente Luís Fernando Casari Davantel CPF: Cláudio Regina Ribeiro CT CRC: 1SP171343OO sã Tiiuco Preto andar - Tatuape - São Pauio - SP Fone: (11 ; S:

A entidade mantém registrado em seu passivo obrigações com encargos trabalhistas relativos a folha de pagamento e que ainda não foram recolhidas no sistema bancário nacional.

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