SAO LUIS - MA, 31 de dezembro de 2009

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1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL CAIXA CAIXA GERAL 2.569,62 **** CAIXA 2.569, BANCOS CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL c / c ,65 **** BANCOS CONTA MOVIMENTO , APLICAÇÕES FINANCEIRAS APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL ,11 **** APLICAÇÕES FINANCEIRAS , APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RENDA FIXA AÇÕES - BANCO DO BRASIL 603,71 **** APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RENDA FIXA *** DISPONÍVEL 603, , CLIENTES CLIENTES A RECEBER B. BRASIL - GERAL , VIVO S/A , TELEMAR NORTE LESTE S/A 49, COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO , CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG QUIXADA 4.687, INSTITUTO CIDADANIA E NATUREZA , CRUZ VERMELHA BRASILEIRA ,45 **** CLIENTES A RECEBER *** CLIENTES , , OUTROS CRÉDITOS ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - ADMINISTRAÇ SALARIO FAMILIA - ADMISTRAÇÃO 450, SALARIO MATERNIDADE 329,03 **** ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - ADMINISTRAÇ 779, TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR PIS A COMPENSAR 1.539,84 Tron Informática - Fone/Fax: Folha 1

2 COFINS A COMPENSAR 1.463, IRRF A COMPENSAR 854, ISS A COMPENSAR 6.975, CSLL A COMPENSAR 6.535, INSS A COMPENSAR , IRPJ A COMPENSAR 1.549,17 **** TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR , ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - OBRA SALARIO FAMILIA - OBRA 25 18,08 **** ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - OBRA 25 18, ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - OBRA SALARIO FAMILIA - OBRA ,72 **** ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - OBRA , ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - OBRA SALARIO FAMILIA - OBRA 28 18,08 **** ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - OBRA 28 *** OUTROS CRÉDITOS 18, , DESPESAS ANTECIPADAS ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR ENCARGOS FINANCEIROS APROPRIADOS 6.227,92 **** ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR *** DESPESAS ANTECIPADAS ** ATIVO CIRCULANTE 6.227, , , ATIVO PERMANENTE IMOBILIZADO IMOBILIZADO IMOVEIS , COMPUTADORES & PERIFERICOS , INSTALAÇÕES 500, APARELHOS ELETRÔNICOS 5.598, MOVEIS & UTENSILIOS , MAQUINAS, EQUIP & FERRAMENTAS , VEICULOS ,52 **** IMOBILIZADO ,00 Tron Informática - Fone/Fax: Folha 2

3 (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT E EXAUSTÕES ACUM (-) DEPRECIAÇÕES DE MOVEIS E UTENSILIOS 4.630,72 C (-) DEPRECIAÇÕES DE MAQ, EQUIP E FERRAME ,62 C (-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS ,50 C (-) COMPUTADORES & PERIFERICOS ,67 C (-) INSTALAÇÃO 204,33 C (-) APARELHOS ELETRONICOS 799,95 C (-) IMÓVEIS 8.066,63 C **** (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT E EXAUSTÕES ACUM *** IMOBILIZADO ** ATIVO PERMANENTE * ATIVO ,42 C , , ,13 Tron Informática - Fone/Fax: Folha 3

4 2 PASSIVO 2.1 CIRCULANTE FORNECEDORES FORNECEDORES NACIONAIS J GONÇALVES DOS SANTOS FILHO , REVEST COM & SERVIÇOS LTDA 2.720, LUSITANA EMPREENDIMENTOS S/A , EDILBERTO DE MOURA ARAUJO - ME 5.748, AÇO MARANHÃO LTDA , JACARE MADEIRAS & COMPENSADOS 2.828, REAL PLACAS & LUMINOSOS LTDA 1.857, POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA 4.602, L DE SOUZA RODRIGUES 479, SIMETRIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 4.227, LOCALIZA RENT A CAR S/A 4.066, CALDEIRAS E MACHADO LTDA - PARAFUSAL 105, CLIMA DO MARANHÃO LTDA - TOTALINE 230, A L MACHADO - DIVICOM , ETNA COMERCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA , BR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA , COMERCIAL DE MADEIRAS CUMARU LTDA , G & A MANUTENÇÃO LTDA 220, I. LOUSEIRO MORAES - ME - NACIONAL EQUIP 9.087, E L PEREIRA - ME (REFRICENTER) 2.779, OLIVEIRA & LAGES LTDA - FERRAMENTAL 307, C GARCIA MARTINS - ME 380, M SANTANA DOS REIS ABREU - ME 1.902, DAY BRASIL S/A 3.528, TRYP COMERCIO MONT & INST DE MAT ELE LTD 4.950, JOSE OTAVIO DE SOUSA SANTOS - ME 7.974, BÁSICA COMERCIO DE IMPERMEABILIZANTES LT 1.560, CODEF COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA 3.640, V L MARQUES PEREIRA - ADEQUA MOVEIS 1.948, QUARUP SISTEMA LTDA 2.321, PAULO TOBA COMERCIO DE MOVEIS LTDA , A. GUIMARÃES BRITO , CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA 1.080, GEISON PIRES MESQUITA 1.280, L H C CASTRO 22, M A ROSENO DA SILVA 1.480,00 Tron Informática - Fone/Fax: Folha 4

5 STEMAC S/A - GRUPOS GERADORES , N S TELEINFORMATICA 2.600, INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SO ,00 **** FORNECEDORES NACIONAIS *** FORNECEDORES , , OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TRIBUTOS S/ LUCRO A RECOLHER CSLL A RECOLHER , IRPJ A RECOLHER ,11 **** TRIBUTOS S/ LUCRO A RECOLHER , TRIBUTOS S/ RECEITA A RECOLHER PIS A RECOLHER 95, COFINS A RECOLHER 441, ISS A RECOLHER ,24 **** TRIBUTOS S/ RECEITA A RECOLHER *** OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS , , OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - ADMINISTR , PRO - LABORE A PAGAR - ADMISTRAÇÃO 4.110,54 **** OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO , OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - ADMINISTRAÇ INSS A RECOLHER - ADMINISTRAÇÃO 1.803, FGTS A RECOLHER - ADMINISTRAÇÃO 4.183, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER - ADMIN 178, CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER - A 1.088, RETENÇÃO SEST / SENAT 6,50 **** OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - ADMINISTRAÇ 7.260, PROVISÕES - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO PARA FÉRIAS - ADMINISTRAÇÃO ,30 **** PROVISÕES - ADMINISTRAÇÃO , OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - OBRA SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - OBRA ,60 **** OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - OBRA ,60 Tron Informática - Fone/Fax: Folha 5

6 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - OBRA INSS A RECOLHER - OBRA , FGTS A RECOLHER - OBRA ,10 **** OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - OBRA , PROVISÕES - OBRA PROVISÃO PARA FÉRIAS - OBRA ,40 **** PROVISÕES - OBRA , OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - OBRA SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - OBRA ,98 **** OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - OBRA , OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - OBRA INSS A RECOLHER - OBRA , FGTS A RECOLHER - OBRA ,68 **** OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - OBRA , PROVISÕES - OBRA PROVISÃO PARA FÉRIAS - OBRA ,56 **** PROVISÕES - OBRA , OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - OBRA SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - OBRA ,97 **** OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - OBRA , OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - OBRA INSS A RECOLHER - OBRA28 420, FGTS A RECOLHER - OBRA ,86 **** OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - OBRA , PROVISÕES - OBRA PROVISÃO PARA FÉRIAS - OBRA ,32 **** PROVISÕES - OBRA 28 *** OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS 838, , ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER IRRF RETIDO 2.428, INSS RETIDO A RECOLHER 104, PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER 260,39 **** ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 2.793,92 Tron Informática - Fone/Fax: Folha 6

7 EMPRESTIMOS BANCARIOS EMPRESTIMOS BANCARIOS - BB GIRO ,00 **** EMPRESTIMOS BANCARIOS *** ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER ** CIRCULANTE , , , PASSIVO NÃO CIRCULANTE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A RECOLHER EMPRESTIMOS BANCARIOS BANCO FIAT , BFB LEASING 9.753,90 **** EMPRESTIMOS BANCARIOS *** EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A RECOLHER ** PASSIVO NÃO CIRCULANTE , , , PATRIMÔNIO LÍQUIDO CAPITAL SOCIAL CAPITAL REALIZADO , HALINA SILVA LAMAR 5.000,00 **** CAPITAL REALIZADO *** CAPITAL SOCIAL , , RESERVAS RESERVAS DE LUCROS RESERVA DE SALDOS DE LUCROS ,26 **** RESERVAS DE LUCROS *** RESERVAS , , LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO ,53 **** LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS , LUCROS DISTRIBUÍDOS DIST LUCRO ,00 D **** LUCROS DISTRIBUÍDOS ,00 D Tron Informática - Fone/Fax: Folha 7

8 AJUSTES DEVEDORES TRIBUTOS FEDERAIS 3.496,60 D EMPRESTIMOS BANCÁRIOS 53,76 D **** AJUSTES DEVEDORES 3.550,36 D AJUSTES CREDORES RETENÇÃO DE IMPOSTOS 6.146, TRIBUTOS FEDERAIS 152,58 **** AJUSTES CREDORES *** LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS ** PATRIMÔNIO LÍQUIDO * PASSIVO 6.298, , , ,13 Tron Informática - Fone/Fax: Folha 8

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