MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/ /10/ :42 AM - Pg.

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1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/ /10/ :42 AM - Pg.: ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 0,00 300,00 300,00 0, FUNDO DE CAIXA 0,00 300,00 300,00 0, Caixa-RJ 0,00 300,00 300,00 0, BANCOS 1.229, , , , CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC 1.229, , , , C/C BB1252 / CAIXA/RJ 488, , , , C/C BB1252 / CAIXA/RJ 245, , ,92 0, PARTIÇÃO BB / CAIXA-RJ 495, , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS , , , , BB - CDB DI - Cx/RJ Conta ,82 35, ,46 0, BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/RJ , , , BB RF LP C/C Caixa/RJ , , , , BB RF LP C/C Caixa/RJ 889, , ,93 76, BB RF LP C/C Caixa/RJ 601, , ,55 189, BB - CDB DI - Caixa/RJ ,54 3, ,62 0, BB - CDB DI - Caixa/RJ ,36 24, ,56 0, CREDITOS , , , , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS , , , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , RB6-Plano de Ferias no País , , , , RB6-Plano de Ferias no País , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade ,66 647, , RB9-Aux.Reembolso Natalidade ,66 647, , RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof 8.640, , RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof 8.640, ,00

2 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/ /10/ :42 AM - Pg.: RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB15 - Credito Agricola , , , RB15 - Credito Agricola , , , RB14 - Auxilio Empreendedor , , RB14 - Auxilio Empreendedor , , ADIANTAMENTOS 6.222, , , , ADIANTAMENTO DE PESSOAL 949, , ,71 949, Adiantamento de 13 Salario 949,55 949, Adiantamento de Ferias 0, , ,28 0, Adiantamento de Salarios 0,00 609,43 609,43 0, ADIANTAMENTOS DIVERSOS 5.273, ,95 603, , Adiant. Convenios Financeiros 2.450, , Adiantamento a Fornecedores 603,00 603,00 0, Adiantamento a Terceiros 2.220, , , CREDITOS INTRASISTEMA , , , CREDITOS INTRASISTEMA , , , Creditos junto a SD/Cotas ARTs , , , OUTROS CREDITOS ,20 385,29 385, , OUTROS CREDITOS ,20 385,29 385, , Caução/Aluguel 8.004, , Creditos Diversos 289,95 289, Depositos Judiciais 6.598, , Numerarios em Transito 278,04 278, QQM a Receber 0,00 385,29 385,29 0, ATIVO NÃO CIRCULANTE , , , , PERMANENTE , , , , IMOBILIZADO , , , , IMOVEIS , , Edifício - RJ , , Hardwares , , Hardwares , , Maquinas e Equipamentos , , Maquinas e Equipamentos , , Moveis e Utensilios , , Moveis e Utensilios , , IMOBILIZADO EM ANDAMENTO , , , Obras Prelimin./Complementares , , ,94

3 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/ /10/ :42 AM - Pg.: (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL ( ,18) 4.781,94 ( ,12) Hardwares (56.619,64) 475,85 (57.095,49) Imoveis ( ,25) 4.189,61 ( ,86) Maquinas e Equipamentos (7.935,32) 67,77 (8.003,09) Moveis e Utensilios (9.810,97) 48,71 (9.859,68) PASSIVO ( ,86) , ,85 ( ,86) PASSIVO CIRCULANTE ( ,59) , ,85 ( ,59) FORNECEDORES 0, , ,12 0, FORNECEDORES 0, , ,12 0, FORNECEDORES 0, , ,12 0, Fornecedores 0, , ,12 0, OBRIGACOES TRIBUTARIAS (268,49) 7.101, ,32 (4.619,76) IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (268,49) 7.101, ,32 (4.619,76) IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (268,49) 7.101, ,32 (4.619,76) INSS s/ Servicos de PJ (112,04) 2.293, ,54 (1.697,39) IRRF s/ Folha Pagamento 0,00 684,20 684,20 0, IRRF s/ Servicos de PJ (156,45) 1.079, ,42 (816,12) Outras Contribuicoes a Rec. 0, , ,07 (2.106,25) PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 146,09 146,09 0, OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (27.713,26) , ,42 (37.413,89) OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,28 0, OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,28 0, Salarios e Ordenados a Pagar 0, , ,28 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,22 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,22 0, FGTS 0, , ,70 0, INSS a Recolher 0, , ,52 0, PROVISÕES (27.713,26) 3.920, ,92 (37.413,89) PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (27.713,26) 3.920, ,92 (37.413,89) Provisao de Ferias (15.475,24) 3.060, ,76 (19.724,99) Provisao para 13ºSalario (5.053,11) 2.935,93 (7.989,04) Provisão Encargos s/13 Salario (1.768,58) 1.027,55 (2.796,13) Provisão de Encargos s/ferias (5.416,33) 860, ,68 (6.903,73) OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 310,00 310,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 310,00 310,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 310,00 310,00 0, Tecnoprev 0,00 310,00 310,00 0, OUTROS DEBITOS (2.462,43) 510,99 510,99 (2.462,43)

4 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/ /10/ :42 AM - Pg.: OUTROS DEBITOS (2.462,43) 510,99 510,99 (2.462,43) OUTROS DEBITOS (2.462,43) 510,99 510,99 (2.462,43) Débitos Diversos (2.220,00) (2.220,00) Recebimentos a Maior (242,43) (242,43) Valores em Transito 0,00 510,99 510,99 0, OUTRAS OBRIGACOES (80.883,87) , ,12 ( ,95) OUTRAS OBRIGACOES (80.883,87) , ,12 ( ,95) OUTRAS OBRIGACOES (80.883,87) , ,12 ( ,95) Outras Contas a Pagar (12.811,06) 1.407, ,40 (12.906,46) Reembolso à Sede (Encargos/Salário) (68.072,81) ,68 (96.006,49) Diárias / Translados / Passagens / Km 0, , ,00 0, Ipva / Iptu / Taxa Diversas 0, , ,50 0, Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas 0, , ,54 0, SEGUROS A PAGAR (3.885,54) 3.647, ,88 (1.611,56) SEGUROS A PAGAR (3.885,54) 3.647, ,88 (1.611,56) SEGUROS A PAGAR (3.885,54) 3.647, ,88 (1.611,56) QQM Quota Quitacao por Morte (3.885,54) 3.647, ,88 (1.611,56) PATRIMONIO LIQUIDO ( ,27) ( ,27) SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD ( ,82) ( ,82) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,82) ( ,82) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,82) ( ,82) Superavits / Deficits ( ,77) ( ,77) Superavits / Deficits Exercicio ( ,05) ( ,05) AJUSTES 3.280, , AJUSTES 3.280, , AJUSTES 3.280, , Ajustes Exerc. Anteriores 3.280, , DESPESAS , , , , DESPESAS OPERACIONAIS , , , , PREVIDENCIARIA 4.601,51 697, , Descontos/Anuid/Insc.Benefi 4.601,51 697, , Descontos/Anuid/Insc.Benefi 4.601,51 697, , Descontos/Anuid/Insc.Benefi 4.601,51 697, , CONVENIOS 0, , , Convenio CREAs 0, , , Convenio CREAs 0, , , Convenio CREAs 0, , , Convênio Associações 0, , ,00

5 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/ /10/ :42 AM - Pg.: Convenio Associacoes 0, , , Convenio Associacoes 0, , , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , DESPESAS COM PESSOAL , ,07 78, , º Salário 5.053, , , º Salário 5.053, , , Adicional Tempo Servico 1.246,09 251, , Adicional Tempo Servico 1.246,09 251, , Assist. Medica e Odontologo , ,20 78, , Assist. Medica e Odontologica , ,20 78, , Auxilio Creche 6.633,96 486, , Auxilio Creche 6.633,96 486, , Auxilio Educacao 1.370, , Auxilio Educacao 1.370, , Férias , , , Férias , , , Gratificações , , , Gratificações , , , Uniformes 0, , , Uniformes 0, , , Salários , , , Salários , , , ENCARGOS SOCIAIS , , , , FGTS 6.317, ,16 196, , FGTS 6.317, ,16 196, , INSS s/ Folha de Pagamento , ,65 639, , INSS s/ Folha de Pagamento , ,65 639, , PIS 780,43 242,53 24,58 998, PIS 780,43 242,53 24,58 998, Tickets Alimentacao , ,00 3, , Tickets Alimentacao , ,00 3, , Vale Transporte 864,01 410,60 346,26 928, Vale Transporte 864,01 410,60 346,26 928, TREINAMENTO , , Treinamento , , Diárias - Treinamento 9.000, , Passagem Aérea - Treinamento 2.449, , Auxilio Translado - Treinamento 2.160, ,00

6 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/ /10/ :42 AM - Pg.: Treinamento - Diretores , , Diárias - Treinamento - Diretores , , Passagem Aérea - Treinamento - Diretores 2.122, , Auxilio Translado - Treinamento - Diretores 4.380, , SERVICOS DE TERCEIROS 8.757, , , Fretes e Carretos 1.285, , Fretes e Carretos 1.285, , Outros Servicos Tecnicos 3.000, , Outros Servicos Tecnicos 3.000, , Servicos de Informatica 220,00 220, Servicos de Informatica 220,00 220, Servicos de Limpeza 3.138, , , Servicos de Limpeza 3.138, , , Servicos de Seguranca 1.018, , Servicos de Seguranca 1.018, , Outros Serv.de Terceiros - PJ 95,00 95, Outros Serv.de Terceiros - PJ 95,00 95, ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS , , , Imoveis , , , Imoveis , , , DESPESA DE MANUTENCAO 3.218, , Instalacoes 80,00 80, Instalacoes 80,00 80, Limpeza e Conservacao Geral 3.138, , Limpeza e Conservacao Geral 3.138, , DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS , , , Anuncios e Publicacoes 1.990,07 364, , Anuncios e Publicacoes 1.990,07 364, , Assinatura Internet 815,95 815, Assinatura Internet 815,95 815, Cartorios 24,20 24, Cartorios 24,20 24, Condominio , , , Condominio , , , Conducao Urbana 32,30 32, Conducao Urbana 32,30 32, Copias e Reproducoes 16,20 16, Copias e Reproducoes 16,20 16,20

7 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/ /10/ :42 AM - Pg.: Correios e Telegrafos 7.632, , , Correios e Telegrafos 7.632, , , Desp. Judiciais 119,73 119, Desp. Judiciais 119,73 119, Energia Eletrica 3.137,76 498, , Energia Eletrica 3.137,76 498, , Jornais, Revistas e Livros 1,50 1, Jornais, Revistas e Livros 1,50 1, Medicos/Farmaceuticos 584,00 584, Medicos/Farmaceuticos 584,00 584, Outras despesas 1.932,77 267, , Outras despesas 1.932,77 267, , SPC 657,90 95,40 753, SPC 657,90 95,40 753, Seguros 251,67 104,46 356, Seguros 251,67 104,46 356, Telefones 4.067,82 580, , Telefones 4.067,82 580, , Despesas com Depreciação / Amortização , , , Despesas com Depreciação / Amortização , , , MATERIAIS DE CONSUMO 1.555,07 148, , Copa e Cozinha 137,50 12,00 149, Copa e Cozinha 137,50 12,00 149, Limpeza / Higiene 257,68 35,85 293, Limpeza / Higiene 257,68 35,85 293, Materiais Escritorio / Expediente 1.029,89 61, , Materiais Escritorio / Expediente 1.029,89 61, , Materiais de Informatica 60,00 39,00 99, Materiais de Informatica 60,00 39,00 99, Outros Materiais e Utensilios 70,00 70, Outros Materiais e Utensílios 70,00 70, DESPESAS COM DIRETORIA , , , Ajuda de Custos - Diretoria , , , Ajuda de Custos - Diretoria , , , Diarias Diretoria , , Diarias Diretoria , , Passagens Aereas - Diretoria 7.232, , Passagens Aereas - Diretoria 7.232, ,21

8 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/ /10/ :42 AM - Pg.: Reemb.Quilometragem - Diretoria 1.147, , Reemb.Quilometragem - Diretoria 1.147, , Seguro Saude / Vida - Diretoria 7.838, , , Seguro Saude / Vida - Diretoria 7.838, , , Auxilio Traslado - Diretoria 3.650, , Auxilio Traslado - Diretoria 3.650, , DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR , , Diarias Colaboradores 4.800, , Diarias Colaboradores 4.800, , Passagens Aereas Colab , , Passagens Aereas Colaboradores 7.547, , Auxilio Traslado-Colaboradores 3.240, , Auxilio Traslado-Colaboradores 3.240, , DESPESA COM PUBLICIDADE 6.758, , , Divulgacao 6.758, , , Divulgacao 6.758, , , DESPESAS TRIBUTARIAS 6.017,75 500, , Taxas Diversas 624,66 7,00 631, Taxas Diversas 624,66 7,00 631, IOF 392,63 209,57 602, IOF 392,63 209,57 602, IPTU 5.000,46 284, , IPTU 5.000,46 284, , DESPESAS FINANCEIRAS , , , Multas 23,66 23, Multas 23,66 23, Tarifas Bancarias , , , Tarifas Bancarias , , , IRRF s/ Operacoes Financeiras ,16 136, , IRRF s/ Operacoes Financeiras ,16 136, , RECEITAS ( ,99) ,02 ( ,01) RECEITAS OPERACIONAIS ( ,99) ,02 ( ,01) RECEITAS LEGAIS ( ,45) ,59 ( ,04) PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS ( ,45) ,59 ( ,04) Arrecadacao em ARTs ( ,45) ,59 ( ,04) Crea-RJ ( ,45) ,59 ( ,04) RECEITAS PREVIDENCIARIAS (1.420,00) 180,00 (1.600,00) Inscricoes (1.420,00) 180,00 (1.600,00)

9 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/ /10/ :42 AM - Pg.: Inscricoes (1.420,00) 180,00 (1.600,00) Inscricoes (1.420,00) 180,00 (1.600,00) RECEITAS FINANCEIRAS ( ,35) ,43 ( ,78) BB CDB DI (2.782,71) 62,92 (2.845,63) BB CDB DI (2.782,71) 62,92 (2.845,63) BB CDB DI (2.782,71) 62,92 (2.845,63) BB RF LP ( ,04) ,38 ( ,42) BB RF LP ( ,04) ,38 ( ,42) BB RF LP ( ,04) ,38 ( ,42) Juros Ativos ( ,60) ,13 ( ,73) Juros Ativos ( ,60) ,13 ( ,73) Juros Ativos ( ,60) ,13 ( ,73) OUTRAS RECEITAS (2.643,19) 312,00 (2.955,19) Descontos Obtidos (17,18) (17,18) Descontos Obtidos (17,18) (17,18) Descontos Obtidos (17,18) (17,18) Receitas Diversas (0,01) (0,01) Receitas Diversas (0,01) (0,01) Receitas Diversas (0,01) (0,01) Taxa adm. beneficios CAIXAS (2.626,00) 312,00 (2.938,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (2.626,00) 312,00 (2.938,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (2.626,00) 312,00 (2.938,00) Ativo , , , ,27 Passivo ( ,86) , ,85 ( ,86) Resultado ( ,24) , ,11 ( ,41) Total 0, , ,16 0,00 Lucineia Rodrigues da S. Lopes CRC DF /O Gerente Financeira Eng. Civil Gerson de Almeida Taguatinga Diretor Financeiro

10 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/ /10/ :42 AM - Pg.: 10 Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Diretor Presidente

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1

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